Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	28 580	13 048	41 628	199 365	17 101	216 466	197 416	18 024	215 440	30 529	12 125	42 654
20208	3 585	0	3 585	5 525	0	5 525	5 786	0	5 786	3 324	0	3 324
20209	1 481	0	1 481	11 062	4 607	15 669	12 114	4 607	16 721	429	0	429
30102	32 633	0	32 633	1 988 443	0	1 988 443	1 981 758	0	1 981 758	39 318	0	39 318
30110	6 594	3 046	9 640	3 886 331	24 592	3 910 923	3 886 709	3 543	3 890 252	6 216	24 095	30 311
30114	0	1 540	1 540	0	11 834	11 834	0	11 211	11 211	0	2 163	2 163
30202	8 378	0	8 378	287	0	287	0	0	0	8 665	0	8 665
30204	566	0	566	0	0	0	5	0	5	561	0	561
30221	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30233	936	0	936	2 517	0	2 517	3 067	0	3 067	386	0	386
31902	150 000	0	150 000	2 915 000	0	2 915 000	2 930 000	0	2 930 000	135 000	0	135 000
32004	160 000	6 947	166 947	160 000	212	160 212	160 000	7 159	167 159	160 000	0	160 000
32005	0	15 284	15 284	0	453	453	0	15 737	15 737	0	0	0
32201	0	868	868	0	27	27	0	54	54	0	841	841
44607	2 366	0	2 366	0	0	0	40	0	40	2 326	0	2 326
45203	11 150	0	11 150	11 250	0	11 250	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200
45204	16 020	0	16 020	10 892	0	10 892	16 912	0	16 912	10 000	0	10 000
45205	700	0	700	26 300	0	26 300	700	0	700	26 300	0	26 300
45206	132 724	0	132 724	142	0	142	795	0	795	132 071	0	132 071
45207	318 153	0	318 153	13 946	0	13 946	20 514	0	20 514	311 585	0	311 585
45208	42 125	0	42 125	251	0	251	100	0	100	42 276	0	42 276
45403	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45407	13 917	0	13 917	0	0	0	119	0	119	13 798	0	13 798
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45505	4 300	0	4 300	330	0	330	1 343	0	1 343	3 287	0	3 287
45506	82 519	4 156	86 675	6 610	127	6 737	4 186	539	4 725	84 943	3 744	88 687
45507	33 738	0	33 738	600	0	600	681	0	681	33 657	0	33 657
45509	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
45814	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45815	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45912	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45915	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27
47408	0	0	0	2 391	11 676	14 067	2 391	11 676	14 067	0	0	0
47423	11 911	6	11 917	0	460	460	18	436	454	11 893	30	11 923
47427	540	3	543	7 737	0	7 737	7 755	3	7 758	522	0	522
60306	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	36	0	36	1	0	1
60312	369	0	369	705	0	705	612	0	612	462	0	462
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	194 616	0	194 616	0	0	0	0	0	0	194 616	0	194 616
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
60411	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633	0	12 633
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	71	0	71	15	0	15	19	0	19	67	0	67
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	1 051	0	1 051	13	0	13	63	0	63	1 001	0	1 001
70606	60 044	0	60 044	11 083	0	11 083	26	0	26	71 101	0	71 101
70608	20 669	0	20 669	4 155	0	4 155	0	0	0	24 824	0	24 824
70611	1 257	0	1 257	571	0	571	0	0	0	1 828	0	1 828
Итого по активу (баланс)	1 402 148	44 898	1 447 046	9 266 220	71 089	9 337 309	9 245 144	72 989	9 318 133	1 423 224	42 998	1 466 222
Пассив
10207	78 100	0	78 100	0	0	0	0	0	0	78 100	0	78 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	32 552	0	32 552	0	0	0	0	0	0	32 552	0	32 552
10701	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
10801	52 191	0	52 191	0	0	0	0	0	0	52 191	0	52 191
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	32	0	32	24	0	24	0	0	0	8	0	8
30232	0	0	0	2 034	205	2 239	2 034	205	2 239	0	0	0
40502	876	183	1 059	44 071	186	44 257	43 896	30	43 926	701	27	728
40602	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40701	575	0	575	106	0	106	318	0	318	787	0	787
40702	474 749	3 564	478 313	928 081	14 653	942 734	929 822	13 272	943 094	476 490	2 183	478 673
40703	8 203	0	8 203	3 656	0	3 656	3 299	0	3 299	7 846	0	7 846
40802	9 904	1	9 905	69 479	762	70 241	69 411	762	70 173	9 836	1	9 837
40817	4 708	3 513	8 221	8 960	409	9 369	8 532	326	8 858	4 280	3 430	7 710
40820	3	0	3	21	0	21	19	0	19	1	0	1
40821	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
40905	18	0	18	10	0	10	10	0	10	18	0	18
40909	0	5	5	0	229	229	0	229	229	0	5	5
40911	1	0	1	657	0	657	657	0	657	1	0	1
40912	0	0	0	0	479	479	0	479	479	0	0	0
40913	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
41505	18 740	0	18 740	11 260	0	11 260	15 070	0	15 070	22 550	0	22 550
41506	0	5 162	5 162	0	323	323	0	334	334	0	5 173	5 173
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	21 943	3 441	25 384	46 954	3 759	50 713	47 660	4 071	51 731	22 649	3 753	26 402
42302	317	77	394	317	91	408	241	301	542	241	287	528
42303	6 440	0	6 440	2 223	0	2 223	3 487	0	3 487	7 704	0	7 704
42304	67 438	2 473	69 911	16 035	1 214	17 249	13 834	815	14 649	65 237	2 074	67 311
42305	37 793	6 452	44 245	1 272	1 469	2 741	4 583	1 079	5 662	41 104	6 062	47 166
42306	248 284	18 913	267 197	19 676	1 653	21 329	16 415	1 500	17 915	245 023	18 760	263 783
42309	3 183	70	3 253	0	5	5	0	2	2	3 183	67	3 250
42601	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45215	10 421	0	10 421	238	0	238	167	0	167	10 350	0	10 350
45415	183	0	183	5	0	5	0	0	0	178	0	178
45515	4 343	0	4 343	238	0	238	388	0	388	4 493	0	4 493
45818	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	139	139	278	139	139	278	0	0	0
47407	0	0	0	25 209	2 391	27 600	25 209	2 391	27 600	0	0	0
47411	666	109	775	3 446	113	3 559	2 832	93	2 925	52	89	141
47416	15	0	15	662	0	662	658	0	658	11	0	11
47422	0	24	24	6 046	11 202	17 248	6 046	11 445	17 491	0	267	267
47425	4 956	0	4 956	399	0	399	745	0	745	5 302	0	5 302
47426	139	0	139	185	25	210	199	25	224	153	0	153
60301	0	0	0	1 590	0	1 590	2 744	0	2 744	1 154	0	1 154
60305	0	0	0	2 810	0	2 810	2 817	0	2 817	7	0	7
60307	10	0	10	79	0	79	69	0	69	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	23	0	23	77	0	77
60311	100	0	100	505	0	505	505	0	505	100	0	100
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	2	0	2	0	0	0	429	0	429	431	0	431
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	33 508	0	33 508	0	0	0	275	0	275	33 783	0	33 783
61701	23 067	0	23 067	0	0	0	0	0	0	23 067	0	23 067
70601	69 823	0	69 823	75	0	75	12 300	0	12 300	82 048	0	82 048
70603	20 714	0	20 714	0	0	0	4 115	0	4 115	24 829	0	24 829
70615	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
Итого по пассиву (баланс)	1 403 059	43 987	1 447 046	1 200 312	39 314	1 239 626	1 221 297	37 505	1 258 802	1 424 044	42 178	1 466 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	28	0	28	2 285	0	2 285	2 193	0	2 193	120	0	120
90902	83 748	0	83 748	2 439	0	2 439	12 663	0	12 663	73 524	0	73 524
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 851 743	3 842	1 855 585	134 469	117	134 586	136 114	239	136 353	1 850 098	3 720	1 853 818
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	70	0	70	0	0	0	3	0	3	67	0	67
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 883	0	4 883	0	0	0	4	0	4	4 879	0	4 879
99998	986 483	0	986 483	105 899	0	105 899	157 065	0	157 065	935 317	0	935 317
Итого по активу (баланс)	2 951 424	3 842	2 955 266	245 092	117	245 209	308 042	239	308 281	2 888 474	3 720	2 892 194
Пассив
91003	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91312	906 817	0	906 817	86 694	0	86 694	52 272	0	52 272	872 395	0	872 395
91315	2 517	0	2 517	0	0	0	0	0	0	2 517	0	2 517
91316	37 659	0	37 659	23 153	0	23 153	22 850	0	22 850	37 356	0	37 356
91317	39 455	0	39 455	46 936	0	46 936	30 495	0	30 495	23 014	0	23 014
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	1 968 783	0	1 968 783	151 216	0	151 216	139 310	0	139 310	1 956 877	0	1 956 877
Итого по пассиву (баланс)	2 955 266	0	2 955 266	308 281	0	308 281	245 209	0	245 209	2 892 194	0	2 892 194

Страница была полезной?