Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество коммерческий банк "Верхневолжский"

Регистрационный номер

1084

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
20202	217 044	25 245	242 289	1 299 847	239 668	1 539 515	1 262 319	234 958	1 497 277	254 572	29 955	284 527
20208	8 373	209	8 582	9 482	110	9 592	8 527	185	8 712	9 328	134	9 462
20209	0	0	0	435 558	35 697	471 255	435 558	35 697	471 255	0	0	0
30102	173 683	0	173 683	8 573 327	0	8 573 327	8 655 393	0	8 655 393	91 617	0	91 617
30110	54 924	12 617	67 541	520 793	316 805	837 598	67 983	307 714	375 697	507 734	21 708	529 442
30202	28 647	0	28 647	628	0	628	0	0	0	29 275	0	29 275
30204	7 760	0	7 760	0	0	0	66	0	66	7 694	0	7 694
30215	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
30233	15	0	15	15 080	1 509	16 589	15 060	1 509	16 569	35	0	35
30302	81 054	20	81 074	4 354	904	5 258	4 447	842	5 289	80 961	82	81 043
30306	443 320	0	443 320	212 905	0	212 905	211 305	0	211 305	444 920	0	444 920
30602	21	0	21	227	0	227	0	0	0	248	0	248
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	420 000	0	420 000	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45106	354	0	354	0	0	0	59	0	59	295	0	295
45107	26 284	0	26 284	5 580	0	5 580	1 396	0	1 396	30 468	0	30 468
45108	19 931	0	19 931	0	0	0	534	0	534	19 397	0	19 397
45201	18 654	0	18 654	29 279	0	29 279	27 597	0	27 597	20 336	0	20 336
45204	15 886	0	15 886	2 350	0	2 350	4 536	0	4 536	13 700	0	13 700
45205	111 119	0	111 119	23 527	0	23 527	16 681	0	16 681	117 965	0	117 965
45206	1 194 452	1 737	1 196 189	115 502	50	115 552	72 619	274	72 893	1 237 335	1 513	1 238 848
45207	283 446	0	283 446	11 184	0	11 184	45 656	0	45 656	248 974	0	248 974
45208	138 565	0	138 565	6 000	0	6 000	2 407	0	2 407	142 158	0	142 158
45305	7 820	0	7 820	2 980	0	2 980	0	0	0	10 800	0	10 800
45307	21 172	0	21 172	0	0	0	1 197	0	1 197	19 975	0	19 975
45401	902	0	902	3 291	0	3 291	3 177	0	3 177	1 016	0	1 016
45404	7 824	0	7 824	2 543	0	2 543	2 631	0	2 631	7 736	0	7 736
45405	30 510	0	30 510	6 543	0	6 543	6 755	0	6 755	30 298	0	30 298
45406	4 678	0	4 678	1 140	0	1 140	1 256	0	1 256	4 562	0	4 562
45407	49 598	0	49 598	300	0	300	1 385	0	1 385	48 513	0	48 513
45408	16 313	0	16 313	4 000	0	4 000	390	0	390	19 923	0	19 923
45504	18 789	0	18 789	5 355	0	5 355	5 150	0	5 150	18 994	0	18 994
45505	1 016 478	284	1 016 762	359 432	9	359 441	119 582	75	119 657	1 256 328	218	1 256 546
45506	333 625	946	334 571	112 344	30	112 374	34 451	59	34 510	411 518	917	412 435
45507	133 449	0	133 449	25 794	0	25 794	2 571	0	2 571	156 672	0	156 672
45509	4 926	0	4 926	5 112	0	5 112	5 412	0	5 412	4 626	0	4 626
45812	21 372	0	21 372	4 901	0	4 901	741	0	741	25 532	0	25 532
45814	9 768	0	9 768	25	0	25	58	0	58	9 735	0	9 735
45815	33 506	6 252	39 758	4 601	191	4 792	357	389	746	37 750	6 054	43 804
45912	753	0	753	93	0	93	58	0	58	788	0	788
45914	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	1 120	0	1 120	102	0	102	98	0	98	1 124	0	1 124
47408	0	0	0	10 735 823	11 022 383	21 758 206	10 735 823	11 022 383	21 758 206	0	0	0
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47423	6 510	4 829	11 339	113 784	149	113 933	113 102	333	113 435	7 192	4 645	11 837
47427	8 863	0	8 863	42 916	27	42 943	43 932	27	43 959	7 847	0	7 847
47802	506 160	0	506 160	19	0	19	94 179	0	94 179	412 000	0	412 000
50107	11 364	0	11 364	79	0	79	227	0	227	11 216	0	11 216
50121	1 198	0	1 198	1	0	1	0	0	0	1 199	0	1 199
50606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
50621	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
51403	0	0	0	49 005	0	49 005	0	0	0	49 005	0	49 005
51406	1 591	0	1 591	1 364	0	1 364	1 595	0	1 595	1 360	0	1 360
60201	85 600	0	85 600	0	0	0	0	0	0	85 600	0	85 600
60302	376	0	376	142	0	142	204	0	204	314	0	314
60306	126	0	126	2 465	0	2 465	2 318	0	2 318	273	0	273
60308	41	0	41	433	0	433	462	0	462	12	0	12
60310	249	0	249	299	0	299	262	0	262	286	0	286
60312	122 759	0	122 759	12 767	0	12 767	116 983	0	116 983	18 543	0	18 543
60315	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60323	2 185	0	2 185	0	0	0	85	0	85	2 100	0	2 100
60401	152 078	0	152 078	0	0	0	85	0	85	151 993	0	151 993
60701	331 632	0	331 632	2 029	0	2 029	0	0	0	333 661	0	333 661
61008	844	0	844	219	0	219	221	0	221	842	0	842
61009	970	0	970	579	0	579	377	0	377	1 172	0	1 172
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	28 134	0	28 134	0	0	0	9	0	9	28 125	0	28 125
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
61212	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
61403	2 746	0	2 746	183	0	183	154	0	154	2 775	0	2 775
70606	532 339	0	532 339	128 739	0	128 739	222	0	222	660 856	0	660 856
70607	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
70608	203 507	0	203 507	24 343	0	24 343	0	0	0	227 850	0	227 850
70611	8 076	0	8 076	1 425	0	1 425	0	0	0	9 501	0	9 501
Итого по активу (баланс)	6 576 615	52 139	6 628 754	23 474 445	11 617 532	35 091 977	22 681 304	11 604 445	34 285 749	7 369 756	65 226	7 434 982
Пассив
10207	345 140	0	345 140	3 451	0	3 451	3 451	0	3 451	345 140	0	345 140
10601	68 599	0	68 599	0	0	0	0	0	0	68 599	0	68 599
10602	254 600	0	254 600	0	0	0	0	0	0	254 600	0	254 600
10701	113 893	0	113 893	0	0	0	1 600	0	1 600	115 493	0	115 493
10801	51 014	0	51 014	0	0	0	30 285	0	30 285	81 299	0	81 299
30109	4 507	0	4 507	378 502	0	378 502	885 872	0	885 872	511 877	0	511 877
30126	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
30223	11 300	0	11 300	323 129	0	323 129	327 135	0	327 135	15 306	0	15 306
30232	2	21	23	32 061	4 543	36 604	32 114	4 604	36 718	55	82	137
30236	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
30301	81 054	20	81 074	4 447	842	5 289	4 354	904	5 258	80 961	82	81 043
30305	443 320	0	443 320	211 305	0	211 305	212 905	0	212 905	444 920	0	444 920
31302	0	0	0	278 000	0	278 000	298 000	0	298 000	20 000	0	20 000
31303	64 000	0	64 000	264 000	0	264 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
40602	293	0	293	151	0	151	119	0	119	261	0	261
40701	443 144	0	443 144	342 390	104 960	447 350	339 054	104 960	444 014	439 808	0	439 808
40702	917 288	770	918 058	7 044 522	197 819	7 242 341	7 048 736	198 181	7 246 917	921 502	1 132	922 634
40703	8 006	0	8 006	21 531	0	21 531	23 330	0	23 330	9 805	0	9 805
40802	31 304	0	31 304	229 756	0	229 756	235 453	0	235 453	37 001	0	37 001
40817	36 041	329	36 370	350 512	1 812	352 324	336 772	2 308	339 080	22 301	825	23 126
40820	501	0	501	457	0	457	910	0	910	954	0	954
40821	443	0	443	4 203	0	4 203	3 897	0	3 897	137	0	137
40905	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
40906	0	0	0	6 981	0	6 981	6 981	0	6 981	0	0	0
40909	0	1	1	145	69	214	145	69	214	0	1	1
40910	0	0	0	115	863	978	115	863	978	0	0	0
40911	410	0	410	34 511	0	34 511	34 581	0	34 581	480	0	480
40912	0	0	0	14	811	825	14	811	825	0	0	0
40913	0	0	0	48	7	55	48	7	55	0	0	0
42003	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0	0	0	0
42105	21 600	0	21 600	0	0	0	3 550	0	3 550	25 150	0	25 150
42204	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	8 282	1 290	9 572	19 633	1 017	20 650	18 371	210	18 581	7 020	483	7 503
42303	1 380	0	1 380	780	0	780	781	0	781	1 381	0	1 381
42304	153 758	13 303	167 061	17 298	1 389	18 687	14 876	810	15 686	151 336	12 724	164 060
42305	303 676	19 568	323 244	15 869	2 942	18 811	47 061	2 427	49 488	334 868	19 053	353 921
42306	1 322 271	511 300	1 833 571	73 020	50 565	123 585	152 767	92 742	245 509	1 402 018	553 477	1 955 495
42307	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42309	50	0	50	6	0	6	4	0	4	48	0	48
42604	0	0	0	0	8	8	0	344	344	0	336	336
42605	995	0	995	0	0	0	608	0	608	1 603	0	1 603
42606	3 308	40 295	43 603	0	2 496	2 496	2 290	1 332	3 622	5 598	39 131	44 729
45115	373	0	373	14	0	14	56	0	56	415	0	415
45215	48 870	0	48 870	3 034	0	3 034	20 323	0	20 323	66 159	0	66 159
45415	225	0	225	2	0	2	10	0	10	233	0	233
45515	67 762	0	67 762	11 409	0	11 409	18 557	0	18 557	74 910	0	74 910
45818	41 163	0	41 163	491	0	491	3 055	0	3 055	43 727	0	43 727
45918	906	0	906	52	0	52	226	0	226	1 080	0	1 080
47407	0	0	0	11 061 275	10 729 786	21 791 061	11 061 275	10 729 786	21 791 061	0	0	0
47411	32 897	27 593	60 490	16 007	2 927	18 934	11 905	4 136	16 041	28 795	28 802	57 597
47416	58	0	58	4 738	0	4 738	4 683	0	4 683	3	0	3
47422	186	0	186	9 325	0	9 325	9 297	0	9 297	158	0	158
47425	3 981	0	3 981	111	0	111	162	0	162	4 032	0	4 032
47426	777	0	777	998	0	998	965	0	965	744	0	744
47804	23 425	0	23 425	2 825	0	2 825	0	0	0	20 600	0	20 600
50120	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
50620	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
52301	2 519	0	2 519	0	0	0	5 245	0	5 245	7 764	0	7 764
52303	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
52304	30 200	0	30 200	15 200	0	15 200	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	105 000	0	105 000	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	101 500	0	101 500
52406	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
52501	2 530	0	2 530	1 365	0	1 365	1 091	0	1 091	2 256	0	2 256
60301	118	0	118	3 161	0	3 161	4 446	0	4 446	1 403	0	1 403
60305	0	0	0	4 154	0	4 154	8 251	0	8 251	4 097	0	4 097
60309	150	0	150	58	0	58	149	0	149	241	0	241
60311	179	0	179	178	0	178	178	0	178	179	0	179
60322	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60324	1 295	0	1 295	1 100	0	1 100	40	0	40	235	0	235
60601	40 346	0	40 346	47	0	47	528	0	528	40 827	0	40 827
61012	539	0	539	9	0	9	0	0	0	530	0	530
61701	11 539	0	11 539	0	0	0	0	0	0	11 539	0	11 539
70601	598 966	0	598 966	0	0	0	112 345	0	112 345	711 311	0	711 311
70602	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70603	173 770	0	173 770	0	0	0	42 064	0	42 064	215 834	0	215 834
70615	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70801	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 014 264	614 490	6 628 754	20 929 100	11 102 856	32 031 956	21 693 690	11 144 494	32 838 184	6 778 854	656 128	7 434 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
90901	13 972	0	13 972	17	0	17	18	0	18	13 971	0	13 971
90902	500 354	0	500 354	320 084	0	320 084	275 663	0	275 663	544 775	0	544 775
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	4 414	0	4 414	43 809	0	43 809	43 810	0	43 810	4 413	0	4 413
91414	2 413 893	6 878	2 420 771	62 926	209	63 135	254 543	428	254 971	2 222 276	6 659	2 228 935
91418	506 160	0	506 160	0	0	0	94 160	0	94 160	412 000	0	412 000
91501	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	25 987	75	26 062	12 094	2	12 096	10 575	5	10 580	27 506	72	27 578
91704	8 238	0	8 238	0	0	0	0	0	0	8 238	0	8 238
91802	11 410	0	11 410	0	0	0	0	0	0	11 410	0	11 410
91803	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
99998	5 242 638	0	5 242 638	242 033	0	242 033	498 679	0	498 679	4 985 992	0	4 985 992
Итого по активу (баланс)	8 827 327	6 953	8 834 280	680 963	211	681 174	1 272 448	433	1 272 881	8 235 842	6 731	8 242 573
Пассив
91003	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
91311	22 533	0	22 533	0	0	0	1 500	0	1 500	24 033	0	24 033
91312	4 707 797	0	4 707 797	367 601	0	367 601	125 251	0	125 251	4 465 447	0	4 465 447
91313	2 649	0	2 649	0	0	0	754	0	754	3 403	0	3 403
91315	34 306	0	34 306	122	0	122	0	0	0	34 184	0	34 184
91316	43 852	0	43 852	48 259	0	48 259	32 110	0	32 110	27 703	0	27 703
91317	53 244	0	53 244	82 442	0	82 442	77 163	0	77 163	47 965	0	47 965
91319	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
91507	282 737	0	282 737	0	0	0	5 000	0	5 000	287 737	0	287 737
91508	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
99999	3 591 642	0	3 591 642	771 789	0	771 789	436 728	0	436 728	3 256 581	0	3 256 581
Итого по пассиву (баланс)	8 834 280	0	8 834 280	1 270 775	0	1 270 775	679 068	0	679 068	8 242 573	0	8 242 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	559 601	559 601	0	10 735 138	10 735 138	0	10 708 705	10 708 705	0	586 034	586 034
99996	559 703	0	559 703	10 699 934	0	10 699 934	10 667 451	0	10 667 451	592 186	0	592 186
Итого по активу (баланс)	559 703	559 601	1 119 304	10 699 934	10 735 138	21 435 072	10 667 451	10 708 705	21 376 156	592 186	586 034	1 178 220
Пассив
96301	559 703	0	559 703	10 667 452	0	10 667 452	10 699 935	0	10 699 935	592 186	0	592 186
99997	559 601	0	559 601	10 708 705	0	10 708 705	10 735 138	0	10 735 138	586 034	0	586 034
Итого по пассиву (баланс)	1 119 304	0	1 119 304	21 376 157	0	21 376 157	21 435 073	0	21 435 073	1 178 220	0	1 178 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	13 192,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	13 197,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 192,0000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	13 198,0000
Пассив
98050	0	0	13 192,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	13 190,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 192,0000	0	0	7,0000	0	0	13,0000	0	0	13 198,0000

Страница была полезной?