Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
20202	3 811	8 199	12 010	13 961	254	14 215	13 526	1 666	15 192	4 246	6 787	11 033
20208	631	0	631	6 001	0	6 001	3 735	0	3 735	2 897	0	2 897
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	17 815	0	17 815	550 524	0	550 524	548 251	0	548 251	20 088	0	20 088
30110	5 365	118 575	123 940	4 824	44 210	49 034	5 066	48 053	53 119	5 123	114 732	119 855
30202	1 005	0	1 005	0	0	0	131	0	131	874	0	874
30204	2 754	0	2 754	0	0	0	15	0	15	2 739	0	2 739
30233	0	0	0	5 257	983	6 240	5 257	983	6 240	0	0	0
30602	1	0	1	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	1	0	1
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
45106	1 195	0	1 195	0	0	0	340	0	340	855	0	855
45107	135 919	0	135 919	21 094	0	21 094	14 180	0	14 180	142 833	0	142 833
45108	6 145	0	6 145	0	0	0	364	0	364	5 781	0	5 781
45201	9 943	0	9 943	0	0	0	9 943	0	9 943	0	0	0
45205	4 250	0	4 250	15 711	0	15 711	0	0	0	19 961	0	19 961
45206	7 882	48 629	56 511	0	1 484	1 484	300	3 030	3 330	7 582	47 083	54 665
45506	974	0	974	0	0	0	63	0	63	911	0	911
45507	15 945	0	15 945	0	0	0	111	0	111	15 834	0	15 834
45912	0	578	578	0	559	559	0	35	35	0	1 102	1 102
47105	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47106	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47408	0	0	0	68 500	15 936	84 436	68 500	15 936	84 436	0	0	0
47423	13	0	13	6	0	6	9	0	9	10	0	10
47427	23	11	34	0	543	543	23	554	577	0	0	0
50207	38 623	0	38 623	357	0	357	0	0	0	38 980	0	38 980
50221	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51405	87 534	25 796	113 330	610	896	1 506	0	1 603	1 603	88 144	25 089	113 233
51406	38 905	0	38 905	319	0	319	0	0	0	39 224	0	39 224
51501	32 427	0	32 427	68 913	0	68 913	68 500	0	68 500	32 840	0	32 840
51505	65 818	0	65 818	178	0	178	65 996	0	65 996	0	0	0
60302	156	0	156	35	0	35	61	0	61	130	0	130
60306	3	0	3	864	0	864	867	0	867	0	0	0
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60312	320	0	320	2 323	0	2 323	1 997	0	1 997	646	0	646
60401	19 194	0	19 194	85	0	85	0	0	0	19 279	0	19 279
60701	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	178	0	178	21	0	21	23	0	23	176	0	176
61009	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
61210	0	0	0	68 500	0	68 500	68 500	0	68 500	0	0	0
61403	883	0	883	72	0	72	212	0	212	743	0	743
61702	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70606	57 543	0	57 543	11 135	0	11 135	1	0	1	68 677	0	68 677
70608	102 751	0	102 751	18 906	0	18 906	0	0	0	121 657	0	121 657
Итого по активу (баланс)	660 854	202 483	863 337	1 098 785	64 886	1 163 671	1 116 554	71 903	1 188 457	643 085	195 466	838 551
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	0	0	0	0	0	0	162	0	162	162	0	162
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	42 491	0	42 491	0	0	0	0	0	0	42 491	0	42 491
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40701	7 912	0	7 912	49 590	0	49 590	42 336	0	42 336	658	0	658
40702	30 711	2 277	32 988	349 428	15 318	364 746	352 589	15 524	368 113	33 872	2 483	36 355
40703	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
40802	2 500	0	2 500	4 338	0	4 338	3 840	0	3 840	2 002	0	2 002
40817	13 745	2 190	15 935	13 674	142	13 816	13 198	69	13 267	13 269	2 117	15 386
40820	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40911	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	53 101	0	53 101	85 021	0	85 021	38 830	0	38 830	6 910	0	6 910
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 335	1 666	3 001	836	745	1 581	20	511	531	519	1 432	1 951
42306	10 690	191 242	201 932	2 900	12 389	15 289	2 240	5 881	8 121	10 030	184 734	194 764
45115	3 363	0	3 363	1 526	0	1 526	2 417	0	2 417	4 254	0	4 254
45215	641	0	641	304	0	304	714	0	714	1 051	0	1 051
45515	640	0	640	19	0	19	0	0	0	621	0	621
45918	6	0	6	0	0	0	225	0	225	231	0	231
47407	0	0	0	84 362	0	84 362	84 362	0	84 362	0	0	0
47411	869	10 851	11 720	25	675	700	67	1 070	1 137	911	11 246	12 157
47416	0	0	0	1 801	0	1 801	1 822	0	1 822	21	0	21
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	1 954	0	1 954	444	0	444	305	0	305	1 815	0	1 815
47426	1 106	0	1 106	3	0	3	289	0	289	1 392	0	1 392
50220	166	0	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0
50620	137	0	137	43	0	43	0	0	0	94	0	94
51510	982	0	982	685	0	685	31	0	31	328	0	328
60301	28	0	28	122	0	122	1 156	0	1 156	1 062	0	1 062
60305	0	0	0	1 512	0	1 512	3 092	0	3 092	1 580	0	1 580
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	219	0	219	17	0	17	213	0	213	415	0	415
60601	13 820	0	13 820	0	0	0	100	0	100	13 920	0	13 920
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
70601	56 391	0	56 391	0	0	0	11 088	0	11 088	67 479	0	67 479
70602	31	0	31	0	0	0	43	0	43	74	0	74
70603	101 172	0	101 172	0	0	0	19 101	0	19 101	120 273	0	120 273
70615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	655 111	208 226	863 337	637 480	29 269	666 749	618 908	23 055	641 963	636 539	202 012	838 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	257 050	0	257 050	102 920	0	102 920	199 399	0	199 399	160 571	0	160 571
90902	363 912	0	363 912	199 719	0	199 719	103 935	0	103 935	459 696	0	459 696
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91411	97 705	0	97 705	767	0	767	0	0	0	98 472	0	98 472
91414	424 993	0	424 993	59 449	0	59 449	32 835	0	32 835	451 607	0	451 607
99998	795 697	0	795 697	99 377	0	99 377	74 004	0	74 004	821 070	0	821 070
Итого по активу (баланс)	1 939 359	0	1 939 359	462 234	0	462 234	410 175	0	410 175	1 991 418	0	1 991 418
Пассив
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	682 922	0	682 922	56 836	0	56 836	89 134	0	89 134	715 220	0	715 220
91315	83 381	0	83 381	0	0	0	0	0	0	83 381	0	83 381
91317	6 925	0	6 925	17 168	0	17 168	10 243	0	10 243	0	0	0
91507	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
99999	1 143 662	0	1 143 662	34 729	0	34 729	61 415	0	61 415	1 170 348	0	1 170 348
Итого по пассиву (баланс)	1 939 359	0	1 939 359	108 733	0	108 733	160 792	0	160 792	1 991 418	0	1 991 418
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	45 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 700,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 712,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	45 711,0000
Пассив
98050	0	0	8 012,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8 011,0000
98070	0	0	37 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 712,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	45 711,0000

Страница была полезной?