Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
20202	11 777	1 120	12 897	13 311	2 867	16 178	11 252	3 027	14 279	13 836	960	14 796
20209	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
30102	95 342	0	95 342	558 380	0	558 380	561 086	0	561 086	92 636	0	92 636
30110	137	27	164	178	0	178	150	1	151	165	26	191
30202	335	0	335	1 137	0	1 137	0	0	0	1 472	0	1 472
30233	10	0	10	127	0	127	127	0	127	10	0	10
30306	118 916	0	118 916	0	0	0	0	0	0	118 916	0	118 916
30602	43 585	5 699	49 284	175 244	176 881	352 125	174 982	175 452	350 434	43 847	7 128	50 975
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	6 222	0	6 222	0	0	0	618	0	618	5 604	0	5 604
45408	3 964	0	3 964	0	0	0	374	0	374	3 590	0	3 590
45505	697	0	697	0	0	0	105	0	105	592	0	592
45506	22 104	0	22 104	800	0	800	1 174	0	1 174	21 730	0	21 730
45507	1 345	0	1 345	190	0	190	290	0	290	1 245	0	1 245
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	388	0	388	59	0	59	39	0	39	408	0	408
45815	2 664	0	2 664	375	0	375	107	0	107	2 932	0	2 932
45909	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	41	0	41	0	0	0	16	0	16	25	0	25
45915	362	0	362	77	0	77	73	0	73	366	0	366
47408	0	0	0	175 244	175 505	350 749	175 244	175 505	350 749	0	0	0
47423	12	0	12	10	0	10	8	0	8	14	0	14
47427	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
50110	0	40 426	40 426	0	1 452	1 452	0	3 966	3 966	0	37 912	37 912
60302	9	0	9	22	0	22	20	0	20	11	0	11
60306	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60308	332	517	849	26	6	32	358	523	881	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	1 176	0	1 176	1 380	0	1 380	597	0	597	1 959	0	1 959
60323	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
60401	2 156	0	2 156	0	0	0	0	0	0	2 156	0	2 156
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	39	0	39	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	1 399	0	1 399	17	0	17	63	0	63	1 353	0	1 353
70606	25 760	0	25 760	4 695	0	4 695	0	0	0	30 455	0	30 455
70607	372	0	372	0	0	0	372	0	372	0	0	0
70608	9 562	0	9 562	2 923	0	2 923	0	0	0	12 485	0	12 485
70616	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	365 120	47 789	412 909	939 328	356 711	1 296 039	932 418	358 474	1 290 892	372 030	46 026	418 056
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
30232	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
30305	118 916	0	118 916	0	0	0	0	0	0	118 916	0	118 916
40602	98	0	98	661	0	661	967	0	967	404	0	404
40701	7	0	7	465 736	0	465 736	465 735	0	465 735	6	0	6
40702	9 577	0	9 577	87 567	0	87 567	87 057	0	87 057	9 067	0	9 067
40703	103	0	103	187	0	187	232	0	232	148	0	148
40802	437	0	437	5 647	0	5 647	5 876	0	5 876	666	0	666
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40911	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
40912	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
42313	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45415	906	0	906	0	0	0	210	0	210	1 116	0	1 116
45515	5 404	0	5 404	397	0	397	117	0	117	5 124	0	5 124
45818	5 130	0	5 130	93	0	93	375	0	375	5 412	0	5 412
45918	367	0	367	43	0	43	6	0	6	330	0	330
47407	43 682	0	43 682	174 973	176 726	351 699	175 172	176 726	351 898	43 881	0	43 881
47416	263	0	263	844	0	844	595	0	595	14	0	14
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
50120	981	0	981	389	0	389	0	0	0	592	0	592
60301	219	0	219	703	0	703	558	0	558	74	0	74
60305	0	0	0	1 117	0	1 117	1 386	0	1 386	269	0	269
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	789	0	789	789	0	789	0	0	0	0	0	0
60405	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	1 320	0	1 320	0	0	0	17	0	17	1 337	0	1 337
60602	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
60603	129	0	129	0	0	0	1	0	1	130	0	130
61304	27	0	27	8	0	8	0	0	0	19	0	19
61701	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	21 427	0	21 427	0	0	0	4 549	0	4 549	25 976	0	25 976
70602	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70603	12 241	0	12 241	0	0	0	1 430	0	1 430	13 671	0	13 671
Итого по пассиву (баланс)	412 909	0	412 909	740 122	176 726	916 848	745 269	176 726	921 995	418 056	0	418 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
90902	28 431	0	28 431	9 040	0	9 040	6 802	0	6 802	30 669	0	30 669
91414	82 072	0	82 072	0	0	0	3 087	0	3 087	78 985	0	78 985
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	877	0	877	87	0	87	27	0	27	937	0	937
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	75 787	0	75 787	1 137	0	1 137	3 637	0	3 637	73 287	0	73 287
Итого по активу (баланс)	188 932	0	188 932	10 264	0	10 264	13 553	0	13 553	185 643	0	185 643
Пассив
91003	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
91312	72 863	0	72 863	2 500	0	2 500	0	0	0	70 363	0	70 363
91507	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
91508	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
99999	113 145	0	113 145	9 916	0	9 916	9 127	0	9 127	112 356	0	112 356
Итого по пассиву (баланс)	188 932	0	188 932	13 553	0	13 553	10 264	0	10 264	185 643	0	185 643
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	175 243	175 599	350 842	175 243	175 599	350 842	0	0	0
93302	43 751	0	43 751	175 442	0	175 442	175 244	0	175 244	43 949	0	43 949
93303	0	0	0	175 441	0	175 441	175 441	0	175 441	0	0	0
99996	44 392	0	44 392	352 117	0	352 117	353 361	0	353 361	43 148	0	43 148
Итого по активу (баланс)	88 143	0	88 143	878 243	175 599	1 053 842	879 289	175 599	1 054 888	87 097	0	87 097
Пассив
96301	0	0	0	175 172	175 451	350 623	175 172	175 451	350 623	0	0	0
96302	0	44 392	44 392	0	177 290	177 290	0	176 046	176 046	0	43 148	43 148
96303	0	0	0	0	175 598	175 598	0	175 598	175 598	0	0	0
99997	43 751	0	43 751	350 842	0	350 842	351 040	0	351 040	43 949	0	43 949
Итого по пассиву (баланс)	43 751	44 392	88 143	526 014	528 339	1 054 353	526 212	527 095	1 053 307	43 949	43 148	87 097
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Пассив
98050	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 650,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000

Страница была полезной?