Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕНОБЛБАНК"

Регистрационный номер

1003

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	7	0	7	0	0	0	11	0	11
10610	11 418	0	11 418	0	0	0	0	0	0	11 418	0	11 418
20202	123 827	149 784	273 611	1 854 794	2 051 341	3 906 135	1 816 905	2 057 907	3 874 812	161 716	143 218	304 934
20208	0	0	0	1 320	0	1 320	46	0	46	1 274	0	1 274
20209	11 848	8 453	20 301	743 347	668 365	1 411 712	726 053	664 307	1 390 360	29 142	12 511	41 653
30102	66 212	0	66 212	4 354 906	0	4 354 906	4 333 791	0	4 333 791	87 327	0	87 327
30110	46 826	27 709	74 535	161 805	443 592	605 397	157 599	455 943	613 542	51 032	15 358	66 390
30114	0	1 163	1 163	0	197 536	197 536	0	197 052	197 052	0	1 647	1 647
30202	15 308	0	15 308	0	0	0	0	0	0	15 308	0	15 308
30204	18 346	0	18 346	0	0	0	273	0	273	18 073	0	18 073
30215	1 200	6 947	8 147	0	212	212	0	433	433	1 200	6 726	7 926
30233	1 790	366	2 156	67 993	33 224	101 217	69 783	33 440	103 223	0	150	150
30302	734 912	150 127	885 039	289 475	51 823	341 298	325 779	51 801	377 580	698 608	150 149	848 757
30306	517 144	551 872	1 069 016	114 688	132 355	247 043	620 653	604 811	1 225 464	11 179	79 416	90 595
30424	443	0	443	8 335 958	0	8 335 958	8 336 380	0	8 336 380	21	0	21
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	521	521	0	16	16	0	33	33	0	504	504
44906	3 258	0	3 258	2 232	0	2 232	2 258	0	2 258	3 232	0	3 232
45107	151 970	16 741	168 711	2 850	524	3 374	4 813	1 990	6 803	150 007	15 275	165 282
45201	2 832	0	2 832	7 306	0	7 306	6 516	0	6 516	3 622	0	3 622
45203	63 000	34 735	97 735	0	442	442	63 000	35 177	98 177	0	0	0
45204	58 061	6 773	64 834	4 165	207	4 372	13 493	422	13 915	48 733	6 558	55 291
45205	17 600	20 841	38 441	9 097	265	9 362	0	21 106	21 106	26 697	0	26 697
45206	260 675	603 339	864 014	88 910	81 734	170 644	64 174	52 681	116 855	285 411	632 392	917 803
45207	302 328	114 746	417 074	80 269	3 550	83 819	31 401	7 120	38 521	351 196	111 176	462 372
45208	92 601	0	92 601	32 025	0	32 025	1 000	0	1 000	123 626	0	123 626
45406	769	0	769	0	0	0	78	0	78	691	0	691
45407	25 028	0	25 028	0	0	0	768	0	768	24 260	0	24 260
45505	3 663	0	3 663	200	0	200	563	0	563	3 300	0	3 300
45506	413 100	3 214	416 314	6 190	101	6 291	12 000	199	12 199	407 290	3 116	410 406
45507	230 248	9 526	239 774	51 131	6 644	57 775	60 130	1 153	61 283	221 249	15 017	236 266
45509	170	0	170	0	0	0	18	0	18	152	0	152
45812	1 661	0	1 661	192	0	192	0	0	0	1 853	0	1 853
45814	311	0	311	249	0	249	103	0	103	457	0	457
45815	11 970	157	12 127	4 397	168	4 565	1 007	102	1 109	15 360	223	15 583
45912	846	0	846	21	0	21	675	0	675	192	0	192
45914	232	0	232	98	0	98	99	0	99	231	0	231
45915	4 531	6	4 537	1 952	104	2 056	897	110	1 007	5 586	0	5 586
47404	0	43 462	43 462	0	8 283 589	8 283 589	0	8 195 557	8 195 557	0	131 494	131 494
47408	0	0	0	7 698 990	8 228 351	15 927 341	7 698 990	8 228 351	15 927 341	0	0	0
47415	3 746	0	3 746	0	0	0	54	0	54	3 692	0	3 692
47423	269 069	0	269 069	889	74 910	75 799	50 829	74 910	125 739	219 129	0	219 129
47427	2 792	66	2 858	22 111	6 749	28 860	22 673	6 752	29 425	2 230	63	2 293
50207	7 638	0	7 638	67	0	67	0	0	0	7 705	0	7 705
50208	1 093	0	1 093	9	0	9	0	0	0	1 102	0	1 102
50221	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
50606	244 205	0	244 205	0	0	0	0	0	0	244 205	0	244 205
50621	2 476	0	2 476	16	0	16	608	0	608	1 884	0	1 884
51506	5 633	0	5 633	57	0	57	0	0	0	5 690	0	5 690
60302	4 285	0	4 285	555	0	555	290	0	290	4 550	0	4 550
60306	0	0	0	4 107	0	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0
60308	1 731	0	1 731	682	0	682	2 353	0	2 353	60	0	60
60310	272	0	272	1 350	0	1 350	1 351	0	1 351	271	0	271
60312	64 127	0	64 127	14 378	0	14 378	17 562	0	17 562	60 943	0	60 943
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	4 159	0	4 159	1 409	0	1 409	108	0	108	5 460	0	5 460
60401	214 643	0	214 643	4 475	0	4 475	959	0	959	218 159	0	218 159
60404	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
60701	3 551	0	3 551	2 096	0	2 096	5 206	0	5 206	441	0	441
60901	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61002	231	0	231	52	0	52	52	0	52	231	0	231
61008	1 240	0	1 240	433	0	433	457	0	457	1 216	0	1 216
61009	268	0	268	729	0	729	729	0	729	268	0	268
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	32 632	0	32 632	32 632	0	32 632	0	0	0
61403	10 012	0	10 012	272	0	272	532	0	532	9 752	0	9 752
61702	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
61703	8 462	0	8 462	0	0	0	0	0	0	8 462	0	8 462
70606	554 772	0	554 772	117 526	0	117 526	583	0	583	671 715	0	671 715
70608	923 533	0	923 533	182 050	0	182 050	0	0	0	1 105 583	0	1 105 583
Итого по активу (баланс)	5 575 312	1 750 548	7 325 860	24 300 468	20 265 810	44 566 278	24 490 335	20 691 365	45 181 700	5 385 445	1 324 993	6 710 438
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10601	56 875	0	56 875	0	0	0	0	0	0	56 875	0	56 875
10603	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
10701	14 257	0	14 257	0	0	0	0	0	0	14 257	0	14 257
30109	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30220	0	0	0	0	1 859	1 859	0	2 027	2 027	0	168	168
30223	0	0	0	32 384	0	32 384	32 384	0	32 384	0	0	0
30232	2 479	10 294	12 773	116 170	338 458	454 628	113 989	335 952	449 941	298	7 788	8 086
30301	734 912	150 127	885 039	325 779	51 801	377 580	289 475	51 823	341 298	698 608	150 149	848 757
30305	517 144	551 872	1 069 016	620 653	604 811	1 225 464	114 688	132 355	247 043	11 179	79 416	90 595
31302	0	0	0	435 000	0	435 000	455 000	0	455 000	20 000	0	20 000
31303	40 000	0	40 000	161 000	0	161 000	121 000	0	121 000	0	0	0
31304	113 000	0	113 000	113 000	0	113 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
40502	40	0	40	8 464	0	8 464	12 748	0	12 748	4 324	0	4 324
40602	58	0	58	4 529	0	4 529	4 490	0	4 490	19	0	19
40701	4 393	3	4 396	18 438	1 126	19 564	17 219	1 126	18 345	3 174	3	3 177
40702	289 722	819	290 541	3 146 176	271 091	3 417 267	3 230 901	281 415	3 512 316	374 447	11 143	385 590
40703	473	0	473	2 891	0	2 891	3 105	0	3 105	687	0	687
40802	5 128	0	5 128	32 072	0	32 072	32 392	0	32 392	5 448	0	5 448
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 545	774	11 319	108 910	20 968	129 878	108 812	20 316	129 128	10 447	122	10 569
40820	4	47	51	0	46	46	0	0	0	4	1	5
40905	0	0	0	48 507	0	48 507	48 507	0	48 507	0	0	0
40909	0	0	0	15 625	20 512	36 137	15 625	20 512	36 137	0	0	0
40910	0	0	0	3 729	12 588	16 317	3 729	12 588	16 317	0	0	0
40911	61	0	61	50 076	0	50 076	50 299	0	50 299	284	0	284
40912	0	165	165	22 785	65 152	87 937	22 785	64 987	87 772	0	0	0
40913	0	173	173	49 733	273 885	323 618	49 733	273 712	323 445	0	0	0
42002	41 346	0	41 346	41 346	0	41 346	41 685	0	41 685	41 685	0	41 685
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42103	15 263	0	15 263	3 000	0	3 000	0	0	0	12 263	0	12 263
42104	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42105	11 401	0	11 401	0	0	0	6	0	6	11 407	0	11 407
42106	12 272	0	12 272	0	0	0	47	0	47	12 319	0	12 319
42107	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
42301	56 558	34 292	90 850	60 505	48 431	108 936	52 875	49 803	102 678	48 928	35 664	84 592
42302	0	0	0	0	13	13	1	336	337	1	323	324
42303	9 041	832	9 873	5 096	51	5 147	6 159	28	6 187	10 104	809	10 913
42304	17 594	8 796	26 390	4 612	4 128	8 740	7 114	2 345	9 459	20 096	7 013	27 109
42305	131 949	231 944	363 893	17 087	51 244	68 331	27 945	53 960	81 905	142 807	234 660	377 467
42306	1 008 464	1 106 489	2 114 953	79 109	138 439	217 548	76 844	207 094	283 938	1 006 199	1 175 144	2 181 343
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	131	166	297	60	55	115	144	51	195	215	162	377
42604	1	874	875	0	55	55	0	29	29	1	848	849
42605	2 150	4 230	6 380	0	352	352	315	2 149	2 464	2 465	6 027	8 492
42606	2 779	8 225	11 004	621	592	1 213	127	381	508	2 285	8 014	10 299
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44915	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
45115	1 582	0	1 582	63	0	63	29	0	29	1 548	0	1 548
45215	11 837	0	11 837	2 427	0	2 427	2 933	0	2 933	12 343	0	12 343
45415	258	0	258	17	0	17	184	0	184	425	0	425
45515	30 521	0	30 521	11 368	0	11 368	15 800	0	15 800	34 953	0	34 953
45818	8 058	0	8 058	1 143	0	1 143	4 180	0	4 180	11 095	0	11 095
45918	2 201	0	2 201	551	0	551	1 073	0	1 073	2 723	0	2 723
47407	0	0	0	8 241 056	7 691 577	15 932 633	8 241 056	7 691 577	15 932 633	0	0	0
47411	17 617	4 989	22 606	10 376	6 097	16 473	9 434	7 366	16 800	16 675	6 258	22 933
47416	228	0	228	2 019	613	2 632	2 862	613	3 475	1 071	0	1 071
47422	168	2	170	1 280	28 112	29 392	1 259	28 114	29 373	147	4	151
47425	11 673	0	11 673	1 037	0	1 037	1 109	0	1 109	11 745	0	11 745
47426	1 761	0	1 761	1 642	0	1 642	1 845	0	1 845	1 964	0	1 964
50220	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
51510	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
60301	0	0	0	5 891	0	5 891	5 891	0	5 891	0	0	0
60305	0	0	0	8 851	0	8 851	14 254	0	14 254	5 403	0	5 403
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	656	0	656	219	0	219	292	0	292	729	0	729
60311	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0
60322	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
60324	5 299	0	5 299	0	0	0	20	0	20	5 319	0	5 319
60601	18 417	0	18 417	572	0	572	1 330	0	1 330	19 175	0	19 175
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	458	0	458	110	0	110	170	0	170	518	0	518
61701	11 418	0	11 418	0	0	0	0	0	0	11 418	0	11 418
70601	530 236	0	530 236	1 520	0	1 520	106 819	0	106 819	635 535	0	635 535
70602	1 138	0	1 138	608	0	608	16	0	16	546	0	546
70603	921 188	0	921 188	0	0	0	194 486	0	194 486	1 115 674	0	1 115 674
70615	9 199	0	9 199	0	0	0	0	0	0	9 199	0	9 199
Итого по пассиву (баланс)	5 210 746	2 115 114	7 325 860	13 819 615	9 632 056	23 451 671	13 595 590	9 240 659	22 836 249	4 986 721	1 723 717	6 710 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 276	0	22 276	76 475	0	76 475	5 108	0	5 108	93 643	0	93 643
90902	265 181	0	265 181	12 931	0	12 931	80 539	0	80 539	197 573	0	197 573
91202	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 134 570	389 059	1 523 629	348 634	11 474	360 108	184 894	57 115	242 009	1 298 310	343 418	1 641 728
91604	3 042	0	3 042	2 052	0	2 052	1 009	0	1 009	4 085	0	4 085
99998	2 530 457	0	2 530 457	326 415	0	326 415	272 421	0	272 421	2 584 451	0	2 584 451
Итого по активу (баланс)	3 955 539	389 059	4 344 598	766 508	11 474	777 982	543 972	57 115	601 087	4 178 075	343 418	4 521 493
Пассив
91311	78 416	0	78 416	69 966	0	69 966	56 481	0	56 481	64 931	0	64 931
91312	1 115 987	0	1 115 987	15 000	0	15 000	85 990	0	85 990	1 186 977	0	1 186 977
91315	951 802	15 971	967 773	1 764	995	2 759	15 000	487	15 487	965 038	15 463	980 501
91316	11 471	0	11 471	71 820	0	71 820	81 000	0	81 000	20 651	0	20 651
91317	12 050	0	12 050	87 568	0	87 568	87 459	0	87 459	11 941	0	11 941
91507	344 670	0	344 670	25 238	0	25 238	0	0	0	319 432	0	319 432
91508	90	0	90	72	0	72	0	0	0	18	0	18
99999	1 814 141	0	1 814 141	253 395	0	253 395	376 296	0	376 296	1 937 042	0	1 937 042
Итого по пассиву (баланс)	4 328 627	15 971	4 344 598	524 823	995	525 818	702 226	487	702 713	4 506 030	15 463	4 521 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 807	398 414	409 221	32 503	7 674 431	7 706 934	43 310	7 660 106	7 703 416	0	412 739	412 739
99996	408 973	0	408 973	7 685 663	0	7 685 663	7 680 296	0	7 680 296	414 340	0	414 340
Итого по активу (баланс)	419 780	398 414	818 194	7 718 166	7 674 431	15 392 597	7 723 606	7 660 106	15 383 712	414 340	412 739	827 079
Пассив
96901	398 170	10 803	408 973	7 608 753	71 543	7 680 296	7 624 923	60 740	7 685 663	414 340	0	414 340
99997	409 221	0	409 221	7 703 416	0	7 703 416	7 706 934	0	7 706 934	412 739	0	412 739
Итого по пассиву (баланс)	807 391	10 803	818 194	15 312 169	71 543	15 383 712	15 331 857	60 740	15 392 597	827 079	0	827 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	14 255,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 255,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 256,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 256,0000
Пассив
98050	0	0	14 256,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 256,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 256,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 256,0000

Страница была полезной?