Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 065	0	68 065	215 183	0	215 183	226 144	0	226 144	57 104	0	57 104
20209	0	0	0	119 934	0	119 934	119 934	0	119 934	0	0	0
30102	259 970	0	259 970	3 003 623	0	3 003 623	2 916 375	0	2 916 375	347 218	0	347 218
30110	2	0	2	586	0	586	471	0	471	117	0	117
30202	36 040	0	36 040	0	0	0	4 613	0	4 613	31 427	0	31 427
30233	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	40 266	0	40 266	67 948	0	67 948	70 565	0	70 565	37 649	0	37 649
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	69 000	0	69 000	3 000	0	3 000	50 000	0	50 000	22 000	0	22 000
45205	54 831	0	54 831	9 780	0	9 780	12 400	0	12 400	52 211	0	52 211
45206	252 779	0	252 779	13 000	0	13 000	15 560	0	15 560	250 219	0	250 219
45207	283 931	0	283 931	3 466	0	3 466	13 327	0	13 327	274 070	0	274 070
45208	15 816	0	15 816	0	0	0	233	0	233	15 583	0	15 583
45407	7 760	0	7 760	0	0	0	0	0	0	7 760	0	7 760
45505	2 630	0	2 630	21	0	21	186	0	186	2 465	0	2 465
45506	109 955	0	109 955	10 747	0	10 747	7 754	0	7 754	112 948	0	112 948
45507	26 922	0	26 922	300	0	300	1 610	0	1 610	25 612	0	25 612
45812	24 608	0	24 608	7 513	0	7 513	3 061	0	3 061	29 060	0	29 060
45814	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
45815	14 812	0	14 812	1 290	0	1 290	582	0	582	15 520	0	15 520
45912	925	0	925	27	0	27	27	0	27	925	0	925
45915	1 685	0	1 685	405	0	405	286	0	286	1 804	0	1 804
47423	1 559	0	1 559	164	0	164	115	0	115	1 608	0	1 608
47427	9 790	0	9 790	11 648	0	11 648	10 437	0	10 437	11 001	0	11 001
51502	0	0	0	50 110	0	50 110	50 110	0	50 110	0	0	0
60302	45	0	45	168	0	168	87	0	87	126	0	126
60306	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60308	0	0	0	230	0	230	185	0	185	45	0	45
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	3 972	0	3 972	4 215	0	4 215	4 002	0	4 002	4 185	0	4 185
60323	166	0	166	70	0	70	33	0	33	203	0	203
60401	123 973	0	123 973	0	0	0	0	0	0	123 973	0	123 973
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	3	0	3	64	0	64	63	0	63	4	0	4
61009	21	0	21	69	0	69	9	0	9	81	0	81
61210	0	0	0	50 110	0	50 110	50 110	0	50 110	0	0	0
61403	2 539	0	2 539	11	0	11	114	0	114	2 436	0	2 436
70606	186 707	0	186 707	37 292	0	37 292	29	0	29	223 970	0	223 970
70611	52	0	52	53	0	53	0	0	0	105	0	105
Итого по активу (баланс)	1 600 905	0	1 600 905	3 622 309	0	3 622 309	3 559 704	0	3 559 704	1 663 510	0	1 663 510
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	131 330	0	131 330	0	0	0	25 037	0	25 037	156 367	0	156 367
30232	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
40603	250	0	250	2 301	0	2 301	2 658	0	2 658	607	0	607
40701	22	0	22	17	0	17	37	0	37	42	0	42
40702	105 888	0	105 888	4 296 396	0	4 296 396	4 320 548	0	4 320 548	130 040	0	130 040
40703	3 824	0	3 824	5 403	0	5 403	5 493	0	5 493	3 914	0	3 914
40802	6 449	0	6 449	48 983	0	48 983	51 145	0	51 145	8 611	0	8 611
40817	6 357	0	6 357	41 975	0	41 975	39 778	0	39 778	4 160	0	4 160
40821	30	0	30	98	0	98	68	0	68	0	0	0
40905	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
40906	0	0	0	842 733	0	842 733	842 733	0	842 733	0	0	0
40911	233	0	233	8 816	0	8 816	8 862	0	8 862	279	0	279
42301	10 744	0	10 744	51 604	0	51 604	60 499	0	60 499	19 639	0	19 639
42306	732 383	0	732 383	89 889	0	89 889	89 041	0	89 041	731 535	0	731 535
42307	76 793	0	76 793	13 882	0	13 882	6 300	0	6 300	69 211	0	69 211
43803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
43806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	41 512	0	41 512	17 138	0	17 138	14 764	0	14 764	39 138	0	39 138
45415	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45515	8 060	0	8 060	2 654	0	2 654	2 485	0	2 485	7 891	0	7 891
45818	28 495	0	28 495	497	0	497	980	0	980	28 978	0	28 978
45918	1 633	0	1 633	102	0	102	32	0	32	1 563	0	1 563
47411	3 090	0	3 090	2 810	0	2 810	3 207	0	3 207	3 487	0	3 487
47416	3	0	3	1 371	0	1 371	2 418	0	2 418	1 050	0	1 050
47422	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47425	2 295	0	2 295	2 681	0	2 681	2 725	0	2 725	2 339	0	2 339
47426	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	825	0	825	1 175	0	1 175	1 143	0	1 143	793	0	793
60305	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
60309	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
60311	269	0	269	407	0	407	138	0	138	0	0	0
60322	12	0	12	35	0	35	33	0	33	10	0	10
60324	166	0	166	7	0	7	44	0	44	203	0	203
60601	13 028	0	13 028	0	0	0	368	0	368	13 396	0	13 396
70601	252 638	0	252 638	0	0	0	38 076	0	38 076	290 714	0	290 714
70801	25 037	0	25 037	25 037	0	25 037	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 600 905	0	1 600 905	5 460 869	0	5 460 869	5 523 474	0	5 523 474	1 663 510	0	1 663 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	131 708	0	131 708	28 962	0	28 962	25 613	0	25 613	135 057	0	135 057
90902	129 730	0	129 730	22 569	0	22 569	34 616	0	34 616	117 683	0	117 683
91414	1 986 783	0	1 986 783	42 117	0	42 117	87 366	0	87 366	1 941 534	0	1 941 534
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	11 854	0	11 854	1 810	0	1 810	1 157	0	1 157	12 507	0	12 507
91704	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
91802	19 260	0	19 260	0	0	0	0	0	0	19 260	0	19 260
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	1 493 274	0	1 493 274	146 063	0	146 063	202 391	0	202 391	1 436 946	0	1 436 946
Итого по активу (баланс)	3 812 181	0	3 812 181	241 521	0	241 521	351 143	0	351 143	3 702 559	0	3 702 559
Пассив
91312	1 367 835	0	1 367 835	100 032	0	100 032	48 403	0	48 403	1 316 206	0	1 316 206
91315	47 254	0	47 254	218	0	218	218	0	218	47 254	0	47 254
91316	4 980	0	4 980	6 192	0	6 192	6 192	0	6 192	4 980	0	4 980
91317	21 143	0	21 143	95 948	0	95 948	91 089	0	91 089	16 284	0	16 284
91507	52 062	0	52 062	0	0	0	160	0	160	52 222	0	52 222
99999	2 318 907	0	2 318 907	116 204	0	116 204	62 910	0	62 910	2 265 613	0	2 265 613
Итого по пассиву (баланс)	3 812 181	0	3 812 181	318 594	0	318 594	208 972	0	208 972	3 702 559	0	3 702 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?