Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

840

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	8 519	0	8 519	0	0	0	8 519	0	8 519
20202	49 120	16 202	65 322	583 398	39 750	623 148	598 840	41 906	640 746	33 678	14 046	47 724
20208	21 706	0	21 706	46 067	0	46 067	46 536	0	46 536	21 237	0	21 237
20209	6 000	739	6 739	278 792	16 518	295 310	278 792	16 544	295 336	6 000	713	6 713
30102	52 553	0	52 553	2 205 376	0	2 205 376	2 215 080	0	2 215 080	42 849	0	42 849
30110	200 282	13 367	213 649	4 189 203	13 589	4 202 792	4 134 333	11 824	4 146 157	255 152	15 132	270 284
30202	14 780	0	14 780	0	0	0	546	0	546	14 234	0	14 234
30204	446	0	446	13	0	13	0	0	0	459	0	459
30233	528	96	624	38 727	4 526	43 253	37 841	4 564	42 405	1 414	58	1 472
30302	0	0	0	3 564	0	3 564	3 564	0	3 564	0	0	0
30306	149 499	0	149 499	22 312	1 271	23 583	22 246	1 271	23 517	149 565	0	149 565
30602	75	0	75	0	0	0	1	0	1	74	0	74
31902	0	0	0	2 075 000	0	2 075 000	2 075 000	0	2 075 000	0	0	0
31903	175 000	0	175 000	500 000	0	500 000	575 000	0	575 000	100 000	0	100 000
45201	23 365	0	23 365	31 084	0	31 084	21 045	0	21 045	33 404	0	33 404
45204	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
45206	56 060	0	56 060	4 588	0	4 588	3 491	0	3 491	57 157	0	57 157
45207	449 163	0	449 163	39 717	0	39 717	4 757	0	4 757	484 123	0	484 123
45208	75 369	0	75 369	0	0	0	1 414	0	1 414	73 955	0	73 955
45308	650	0	650	0	0	0	25	0	25	625	0	625
45401	2 874	0	2 874	127	0	127	401	0	401	2 600	0	2 600
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	3 050	0	3 050	0	0	0	917	0	917	2 133	0	2 133
45407	75 872	0	75 872	3 500	0	3 500	3 099	0	3 099	76 273	0	76 273
45408	15 596	0	15 596	0	0	0	335	0	335	15 261	0	15 261
45502	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45503	565	0	565	5 502	0	5 502	344	0	344	5 723	0	5 723
45504	1 494	0	1 494	0	0	0	0	0	0	1 494	0	1 494
45505	33 749	0	33 749	12 550	0	12 550	5 051	0	5 051	41 248	0	41 248
45506	125 241	0	125 241	4 835	0	4 835	4 896	0	4 896	125 180	0	125 180
45507	312 956	0	312 956	15 826	0	15 826	4 839	0	4 839	323 943	0	323 943
45509	68	0	68	94	0	94	118	0	118	44	0	44
45812	15 303	0	15 303	0	0	0	1	0	1	15 302	0	15 302
45814	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
45815	20 322	0	20 322	1 856	0	1 856	2 198	0	2 198	19 980	0	19 980
45912	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	1 839	0	1 839	530	0	530	813	0	813	1 556	0	1 556
47408	0	0	0	0	10 797	10 797	0	10 797	10 797	0	0	0
47423	1 114	742	1 856	81	23	104	105	43	148	1 090	722	1 812
47427	1 754	0	1 754	17 574	0	17 574	13 523	0	13 523	5 805	0	5 805
50104	13 052	0	13 052	76	0	76	0	0	0	13 128	0	13 128
50706	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	107	0	107	38	0	38	38	0	38	107	0	107
60306	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	2 654	0	2 654	2 129	0	2 129	1 977	0	1 977	2 806	0	2 806
60323	27 257	0	27 257	0	0	0	217	0	217	27 040	0	27 040
60401	119 396	0	119 396	0	0	0	0	0	0	119 396	0	119 396
60404	9 648	0	9 648	0	0	0	0	0	0	9 648	0	9 648
60702	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
61002	22	0	22	37	0	37	37	0	37	22	0	22
61008	235	0	235	139	0	139	113	0	113	261	0	261
61009	231	0	231	102	0	102	27	0	27	306	0	306
61011	98 996	0	98 996	0	0	0	0	0	0	98 996	0	98 996
61403	2 974	0	2 974	212	0	212	306	0	306	2 880	0	2 880
70606	137 675	0	137 675	27 309	0	27 309	2 151	0	2 151	162 833	0	162 833
70607	239	0	239	0	0	0	70	0	70	169	0	169
70608	13 670	0	13 670	3 225	0	3 225	84	0	84	16 811	0	16 811
70611	3 294	0	3 294	0	0	0	0	0	0	3 294	0	3 294
Итого по активу (баланс)	2 323 571	31 146	2 354 717	10 125 422	86 474	10 211 896	10 061 353	86 949	10 148 302	2 387 640	30 671	2 418 311
Пассив
10207	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
10601	68 854	0	68 854	0	0	0	0	0	0	68 854	0	68 854
10701	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
10801	171 667	0	171 667	0	0	0	0	0	0	171 667	0	171 667
30126	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
30223	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
30232	257	56	313	25 845	5 780	31 625	25 931	5 811	31 742	343	87	430
30236	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
30301	0	0	0	3 564	0	3 564	3 564	0	3 564	0	0	0
30305	149 499	0	149 499	22 246	1 271	23 517	22 312	1 271	23 583	149 565	0	149 565
40502	71	0	71	627	0	627	704	0	704	148	0	148
40602	2 916	0	2 916	31 068	0	31 068	30 140	0	30 140	1 988	0	1 988
40603	2 488	0	2 488	893	0	893	999	0	999	2 594	0	2 594
40701	83	0	83	6 381	0	6 381	6 782	0	6 782	484	0	484
40702	209 194	177	209 371	664 364	3 763	668 127	656 946	3 740	660 686	201 776	154	201 930
40703	33 992	0	33 992	39 299	0	39 299	37 627	0	37 627	32 320	0	32 320
40802	62 318	6	62 324	257 926	240	258 166	263 754	240	263 994	68 146	6	68 152
40807	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
40817	40 928	0	40 928	110 546	0	110 546	114 844	0	114 844	45 226	0	45 226
40820	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
40821	67	0	67	71 022	0	71 022	71 655	0	71 655	700	0	700
40903	42	0	42	1 158	0	1 158	1 116	0	1 116	0	0	0
40905	0	0	0	10 883	0	10 883	10 883	0	10 883	0	0	0
40909	0	0	0	2 289	816	3 105	2 289	816	3 105	0	0	0
40910	0	0	0	839	3 038	3 877	839	3 038	3 877	0	0	0
40911	0	0	0	6 133	0	6 133	6 133	0	6 133	0	0	0
40912	0	0	0	1 865	1 346	3 211	1 865	1 346	3 211	0	0	0
40913	0	0	0	1 150	2 025	3 175	1 150	2 025	3 175	0	0	0
41907	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42105	475	0	475	125	0	125	270	0	270	620	0	620
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	51 346	8 153	59 499	49 842	11 162	61 004	53 110	12 930	66 040	54 614	9 921	64 535
42303	411	0	411	33	0	33	34	0	34	412	0	412
42304	219 748	6 572	226 320	178 381	4 113	182 494	12 882	2 148	15 030	54 249	4 607	58 856
42305	448 963	14 824	463 787	87 620	4 912	92 532	177 333	4 851	182 184	538 676	14 763	553 439
42306	402 888	3 900	406 788	58 816	260	59 076	150 390	114	150 504	494 462	3 754	498 216
42307	4 499	0	4 499	1	0	1	689	0	689	5 187	0	5 187
42601	52	330	382	0	2 638	2 638	50	2 621	2 671	102	313	415
42605	134	0	134	0	0	0	1	0	1	135	0	135
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	43 943	0	43 943	331	0	331	2 302	0	2 302	45 914	0	45 914
45315	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45415	3 479	0	3 479	559	0	559	184	0	184	3 104	0	3 104
45515	21 128	0	21 128	1 836	0	1 836	3 205	0	3 205	22 497	0	22 497
45818	31 636	0	31 636	549	0	549	390	0	390	31 477	0	31 477
45918	1 193	0	1 193	113	0	113	100	0	100	1 180	0	1 180
47405	0	0	0	3 747	0	3 747	3 747	0	3 747	0	0	0
47407	0	0	0	10 743	0	10 743	10 743	0	10 743	0	0	0
47411	16 305	68	16 373	8 784	66	8 850	8 239	83	8 322	15 760	85	15 845
47416	662	0	662	5 221	0	5 221	4 700	0	4 700	141	0	141
47422	122	0	122	31 461	0	31 461	32 267	0	32 267	928	0	928
47425	1 425	0	1 425	542	0	542	190	0	190	1 073	0	1 073
47426	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
50120	130	0	130	69	0	69	0	0	0	61	0	61
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	53	0	53	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	53	0	53
60305	15	0	15	4 665	0	4 665	4 678	0	4 678	28	0	28
60309	34	0	34	33	0	33	31	0	31	32	0	32
60311	399	0	399	2 759	0	2 759	2 522	0	2 522	162	0	162
60320	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60322	16	0	16	309	0	309	332	0	332	39	0	39
60324	1 526	0	1 526	32	0	32	0	0	0	1 494	0	1 494
60348	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60601	44 735	0	44 735	0	0	0	321	0	321	45 056	0	45 056
61012	33 660	0	33 660	0	0	0	1 487	0	1 487	35 147	0	35 147
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	0	0	0	2 178	0	2 178	8 519	0	8 519	6 341	0	6 341
70601	163 518	0	163 518	3 829	0	3 829	31 063	0	31 063	190 752	0	190 752
70603	12 913	0	12 913	34	0	34	3 212	0	3 212	16 091	0	16 091
70615	0	0	0	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178
70801	26 957	0	26 957	0	0	0	0	0	0	26 957	0	26 957
Итого по пассиву (баланс)	2 320 627	34 090	2 354 717	1 713 464	41 431	1 754 895	1 777 455	41 034	1 818 489	2 384 618	33 693	2 418 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 060	0	15 060	386	0	386	613	0	613	14 833	0	14 833
90902	392 711	0	392 711	30 032	0	30 032	81 418	0	81 418	341 325	0	341 325
91202	8 665	0	8 665	0	0	0	0	0	0	8 665	0	8 665
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	1 837 918	0	1 837 918	58 083	0	58 083	25 959	0	25 959	1 870 042	0	1 870 042
91501	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
91604	2 798	0	2 798	2 758	0	2 758	1 438	0	1 438	4 118	0	4 118
91704	5 033	0	5 033	2	0	2	516	0	516	4 519	0	4 519
91802	45 605	0	45 605	113	0	113	1 348	0	1 348	44 370	0	44 370
91803	553	0	553	3	0	3	0	0	0	556	0	556
99998	1 993 406	0	1 993 406	56 557	0	56 557	63 262	0	63 262	1 986 701	0	1 986 701
Итого по активу (баланс)	4 302 707	0	4 302 707	147 935	0	147 935	174 556	0	174 556	4 276 086	0	4 276 086
Пассив
91311	13 784	0	13 784	0	0	0	0	0	0	13 784	0	13 784
91312	1 913 438	0	1 913 438	23 191	0	23 191	32 924	0	32 924	1 923 171	0	1 923 171
91315	5 528	0	5 528	0	0	0	0	0	0	5 528	0	5 528
91316	2 636	0	2 636	1 247	0	1 247	400	0	400	1 789	0	1 789
91317	27 964	0	27 964	38 823	0	38 823	23 232	0	23 232	12 373	0	12 373
91507	30 056	0	30 056	0	0	0	0	0	0	30 056	0	30 056
99999	2 309 301	0	2 309 301	110 360	0	110 360	90 444	0	90 444	2 289 385	0	2 289 385
Итого по пассиву (баланс)	4 302 707	0	4 302 707	173 621	0	173 621	147 000	0	147 000	4 276 086	0	4 276 086
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Пассив
98050	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 840,0000

Страница была полезной?