Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 011	19 154	35 165	146 572	71 061	217 633	145 371	30 847	176 218	17 212	59 368	76 580
20209	0	0	0	38 573	1 732	40 305	38 573	1 732	40 305	0	0	0
30102	56 840	0	56 840	1 672 860	0	1 672 860	1 602 055	0	1 602 055	127 645	0	127 645
30110	724	73 241	73 965	1 210	103 751	104 961	1 416	106 402	107 818	518	70 590	71 108
30202	4 213	0	4 213	0	0	0	19	0	19	4 194	0	4 194
30204	1 803	0	1 803	0	0	0	21	0	21	1 782	0	1 782
30233	0	0	0	215	161	376	215	161	376	0	0	0
30302	5 941	0	5 941	79 522	1 832	81 354	39 647	584	40 231	45 816	1 248	47 064
30306	79 278	0	79 278	77 000	0	77 000	90 000	0	90 000	66 278	0	66 278
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	24 839	0	24 839	36 815	0	36 815	41 764	0	41 764	19 890	0	19 890
45204	16 000	0	16 000	22 000	0	22 000	16 000	0	16 000	22 000	0	22 000
45206	223 278	0	223 278	5 000	0	5 000	62 700	0	62 700	165 578	0	165 578
45207	152 122	0	152 122	700	0	700	5 989	0	5 989	146 833	0	146 833
45406	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	3 882	0	3 882	500	0	500	440	0	440	3 942	0	3 942
45506	9 834	49 507	59 341	760	1 237	1 997	559	50 744	51 303	10 035	0	10 035
45507	27 462	0	27 462	300	3 547	3 847	1 939	73	2 012	25 823	3 474	29 297
45812	3 673	0	3 673	150	0	150	0	0	0	3 823	0	3 823
45815	3 121	0	3 121	1 303	0	1 303	243	0	243	4 181	0	4 181
45912	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
45914	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45915	161	0	161	38	0	38	94	0	94	105	0	105
47408	0	0	0	31 421	95 934	127 355	31 421	95 934	127 355	0	0	0
47423	145	0	145	20	3 049	3 069	23	3 049	3 072	142	0	142
47427	2 483	456	2 939	7 090	533	7 623	5 448	972	6 420	4 125	17	4 142
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	3 668	0	3 668	0	0	0	22	0	22	3 646	0	3 646
60302	963	0	963	0	0	0	14	0	14	949	0	949
60306	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
60308	4	0	4	92	0	92	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60312	2 467	0	2 467	4 078	0	4 078	4 479	0	4 479	2 066	0	2 066
60323	2 681	0	2 681	41	0	41	69	0	69	2 653	0	2 653
60401	4 721	0	4 721	0	0	0	0	0	0	4 721	0	4 721
60701	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	72	0	72	105	0	105	158	0	158	19	0	19
61009	37	0	37	374	0	374	272	0	272	139	0	139
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61403	5 389	0	5 389	22	0	22	154	0	154	5 257	0	5 257
70606	66 835	0	66 835	18 805	0	18 805	277	0	277	85 363	0	85 363
70608	43 725	0	43 725	12 804	0	12 804	0	0	0	56 529	0	56 529
70611	77	0	77	20	0	20	0	0	0	97	0	97
70616	0	0	0	614	0	614	0	0	0	614	0	614
Итого по активу (баланс)	938 062	142 358	1 080 420	2 440 898	282 837	2 723 735	2 371 147	290 498	2 661 645	1 007 813	134 697	1 142 510
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	107 012	0	107 012	0	0	0	0	0	0	107 012	0	107 012
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1 020	1 959	2 979	1 020	1 959	2 979	0	0	0
30301	5 941	0	5 941	39 647	584	40 231	79 522	1 832	81 354	45 816	1 248	47 064
30305	79 278	0	79 278	90 000	0	90 000	77 000	0	77 000	66 278	0	66 278
32015	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
40502	0	0	0	151	0	151	6 492	0	6 492	6 341	0	6 341
40702	168 095	6 896	174 991	1 448 162	61 237	1 509 399	1 513 973	54 341	1 568 314	233 906	0	233 906
40703	91	0	91	304	0	304	383	0	383	170	0	170
40802	3 750	0	3 750	33 008	0	33 008	33 495	0	33 495	4 237	0	4 237
40817	8 943	354	9 297	87 417	51 706	139 123	85 551	51 827	137 378	7 077	475	7 552
40820	0	1 196	1 196	16	87	103	16	455	471	0	1 564	1 564
40821	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
40905	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
40907	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
40909	0	0	0	76	179	255	76	179	255	0	0	0
40910	0	0	0	0	303	303	0	303	303	0	0	0
40911	85	0	85	1 644	0	1 644	1 607	0	1 607	48	0	48
40912	0	0	0	45	195	240	45	195	240	0	0	0
40913	0	0	0	538	1 336	1 874	538	1 336	1 874	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
42106	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	1 102	1	1 103	60 953	0	60 953	61 058	0	61 058	1 207	1	1 208
42303	3 608	0	3 608	2 458	0	2 458	166	0	166	1 316	0	1 316
42304	16 591	307	16 898	13 245	18	13 263	1 018	9	1 027	4 364	298	4 662
42305	17 801	863	18 664	904	206	1 110	1 170	25	1 195	18 067	682	18 749
42306	110 154	37 524	147 678	6 583	2 169	8 752	3 194	1 143	4 337	106 765	36 498	143 263
42307	79 887	0	79 887	60 335	0	60 335	44 231	0	44 231	63 783	0	63 783
42310	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42311	15	0	15	15	0	15	2	0	2	2	0	2
42312	0	0	0	5	0	5	15	0	15	10	0	10
42313	90	0	90	0	0	0	5	0	5	95	0	95
42606	0	99 013	99 013	0	7 259	7 259	0	2 781	2 781	0	94 535	94 535
45215	15 365	0	15 365	4 243	0	4 243	4 138	0	4 138	15 260	0	15 260
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	2 248	0	2 248	2 246	0	2 246	716	0	716	718	0	718
45818	3 338	0	3 338	142	0	142	628	0	628	3 824	0	3 824
45918	100	0	100	74	0	74	4	0	4	30	0	30
47407	0	0	0	95 496	31 489	126 985	95 496	31 489	126 985	0	0	0
47411	1 084	0	1 084	1 736	570	2 306	1 896	570	2 466	1 244	0	1 244
47416	2	0	2	33 246	0	33 246	33 247	0	33 247	3	0	3
47422	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
47425	332	0	332	677	0	677	614	0	614	269	0	269
47426	158	0	158	315	0	315	157	0	157	0	0	0
52304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52306	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52501	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
60301	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
60305	0	0	0	3 472	0	3 472	3 472	0	3 472	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	108	0	108	0	0	0	27	0	27	135	0	135
60311	275	0	275	579	0	579	589	0	589	285	0	285
60324	2 650	0	2 650	5	0	5	4	0	4	2 649	0	2 649
60601	1 858	0	1 858	0	0	0	89	0	89	1 947	0	1 947
61012	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61304	127	0	127	25	0	25	18	0	18	120	0	120
61701	0	0	0	0	0	0	614	0	614	614	0	614
70601	68 534	0	68 534	8	0	8	18 835	0	18 835	87 361	0	87 361
70602	28	0	28	22	0	22	0	0	0	6	0	6
70603	43 754	0	43 754	0	0	0	13 479	0	13 479	57 233	0	57 233
Итого по пассиву (баланс)	934 266	146 154	1 080 420	2 015 380	159 297	2 174 677	2 088 323	148 444	2 236 767	1 007 209	135 301	1 142 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	182 797	0	182 797	28 326	0	28 326	2 603	0	2 603	208 520	0	208 520
90902	172 358	0	172 358	365	0	365	1 087	0	1 087	171 636	0	171 636
91414	871 929	0	871 929	145 264	0	145 264	71 931	0	71 931	945 262	0	945 262
91604	740	0	740	359	0	359	425	0	425	674	0	674
91704	593	0	593	34	0	34	2	0	2	625	0	625
91802	4 882	0	4 882	107	0	107	1	0	1	4 988	0	4 988
91803	87	0	87	4	0	4	0	0	0	91	0	91
99998	629 849	0	629 849	114 147	0	114 147	124 595	0	124 595	619 401	0	619 401
Итого по активу (баланс)	1 863 236	0	1 863 236	288 606	0	288 606	200 644	0	200 644	1 951 198	0	1 951 198
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	472 770	0	472 770	41 700	0	41 700	31 988	0	31 988	463 058	0	463 058
91315	43 582	0	43 582	17 232	0	17 232	17 323	0	17 323	43 673	0	43 673
91316	88	0	88	88	0	88	0	0	0	0	0	0
91317	7 194	0	7 194	65 575	0	65 575	64 836	0	64 836	6 455	0	6 455
91507	105 472	0	105 472	0	0	0	0	0	0	105 472	0	105 472
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 233 387	0	1 233 387	75 059	0	75 059	173 469	0	173 469	1 331 797	0	1 331 797
Итого по пассиву (баланс)	1 863 236	0	1 863 236	199 654	0	199 654	287 616	0	287 616	1 951 198	0	1 951 198
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 004,0000
Пассив
98050	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 004,0000

Страница была полезной?