Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	11 656	0	11 656	0	0	0	11 656	0	11 656
10901	0	0	0	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	0	0	0
20202	55 703	17 637	73 340	505 517	188 929	694 446	521 121	190 696	711 817	40 099	15 870	55 969
20208	20 063	0	20 063	77 236	0	77 236	75 619	0	75 619	21 680	0	21 680
20209	0	0	0	309 687	1 177	310 864	309 687	1 177	310 864	0	0	0
30102	32 406	0	32 406	2 035 643	0	2 035 643	2 042 330	0	2 042 330	25 719	0	25 719
30110	179 524	3 189	182 713	1 926 588	39 494	1 966 082	1 894 234	39 114	1 933 348	211 878	3 569	215 447
30114	0	585	585	0	5 276	5 276	0	1 206	1 206	0	4 655	4 655
30202	17 212	0	17 212	0	0	0	697	0	697	16 515	0	16 515
30204	401	0	401	0	0	0	97	0	97	304	0	304
30215	160	428	588	0	13	13	0	24	24	160	417	577
30221	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
30233	775	0	775	13 559	3 693	17 252	13 115	3 693	16 808	1 219	0	1 219
30602	0	0	0	1 465	0	1 465	1 461	0	1 461	4	0	4
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	36 917	0	36 917	653	0	653	1 865	0	1 865	35 705	0	35 705
45107	114 849	0	114 849	4 223	0	4 223	6 228	0	6 228	112 844	0	112 844
45108	52 169	0	52 169	0	0	0	0	0	0	52 169	0	52 169
45201	40 171	0	40 171	87 847	0	87 847	87 574	0	87 574	40 444	0	40 444
45203	27 672	0	27 672	23 102	0	23 102	32 186	0	32 186	18 588	0	18 588
45204	200 602	0	200 602	77 577	0	77 577	87 624	0	87 624	190 555	0	190 555
45205	140 653	0	140 653	16 709	0	16 709	4 003	0	4 003	153 359	0	153 359
45206	223 589	0	223 589	19 551	0	19 551	9 778	0	9 778	233 362	0	233 362
45207	99 000	0	99 000	13 470	0	13 470	5 529	0	5 529	106 941	0	106 941
45208	71 267	0	71 267	0	0	0	50	0	50	71 217	0	71 217
45306	200	0	200	0	0	0	25	0	25	175	0	175
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	16 395	0	16 395	0	0	0	324	0	324	16 071	0	16 071
45401	1 084	0	1 084	3 137	0	3 137	2 631	0	2 631	1 590	0	1 590
45403	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
45404	27	0	27	578	0	578	264	0	264	341	0	341
45405	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
45406	783	0	783	2 621	0	2 621	337	0	337	3 067	0	3 067
45407	22 057	0	22 057	1 533	0	1 533	1 580	0	1 580	22 010	0	22 010
45408	18 372	0	18 372	353	0	353	34	0	34	18 691	0	18 691
45504	187	0	187	0	0	0	44	0	44	143	0	143
45505	3 892	0	3 892	556	0	556	1 439	0	1 439	3 009	0	3 009
45506	63 302	0	63 302	7 714	0	7 714	5 008	0	5 008	66 008	0	66 008
45507	237 208	0	237 208	13 714	0	13 714	8 434	0	8 434	242 488	0	242 488
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	3 555	0	3 555	2 314	0	2 314	985	0	985	4 884	0	4 884
45814	1 207	0	1 207	514	0	514	115	0	115	1 606	0	1 606
45815	12 107	0	12 107	2 520	0	2 520	821	0	821	13 806	0	13 806
45912	168	0	168	265	0	265	264	0	264	169	0	169
45914	52	0	52	3	0	3	0	0	0	55	0	55
45915	1 277	0	1 277	502	0	502	383	0	383	1 396	0	1 396
47408	0	0	0	38 701	25 673	64 374	38 701	25 673	64 374	0	0	0
47423	4 602	2	4 604	2 174	47	2 221	1 864	47	1 911	4 912	2	4 914
47427	11 153	0	11 153	17 570	0	17 570	15 999	0	15 999	12 724	0	12 724
47802	65 542	0	65 542	549	0	549	6 484	0	6 484	59 607	0	59 607
50106	37 187	0	37 187	303	0	303	0	0	0	37 490	0	37 490
50121	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
50606	5 358	0	5 358	0	0	0	1 705	0	1 705	3 653	0	3 653
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	22 492	0	22 492	22 492	0	22 492	0	0	0
51501	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
51506	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	79	0	79	0	0	0	7	0	7	72	0	72
60302	1 917	0	1 917	112	0	112	502	0	502	1 527	0	1 527
60306	333	0	333	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	333	0	333
60308	17	0	17	123	0	123	122	0	122	18	0	18
60310	130	0	130	458	0	458	472	0	472	116	0	116
60312	3 503	0	3 503	10 014	0	10 014	9 167	0	9 167	4 350	0	4 350
60314	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
60323	92	0	92	15	0	15	16	0	16	91	0	91
60401	103 671	0	103 671	0	0	0	0	0	0	103 671	0	103 671
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	0	0	0	0	0	0	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	718	0	718	343	0	343	407	0	407	654	0	654
61009	46	0	46	14	0	14	28	0	28	32	0	32
61210	0	0	0	24 285	0	24 285	24 285	0	24 285	0	0	0
61212	0	0	0	8 158	0	8 158	8 158	0	8 158	0	0	0
61403	9 454	0	9 454	11	0	11	309	0	309	9 156	0	9 156
70606	160 308	0	160 308	43 064	0	43 064	1	0	1	203 371	0	203 371
70607	449	0	449	59	0	59	387	0	387	121	0	121
70608	9 765	0	9 765	1 943	0	1 943	0	0	0	11 708	0	11 708
70802	2 775	0	2 775	0	0	0	2 775	0	2 775	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 384 351	21 841	2 406 192	5 337 269	265 007	5 602 276	5 255 875	262 335	5 518 210	2 465 745	24 513	2 490 258
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	17 956	0	17 956	2 776	0	2 776	0	0	0	15 180	0	15 180
30111	173	460	633	7 035	403	7 438	7 015	218	7 233	153	275	428
30220	0	0	0	0	3 233	3 233	0	3 233	3 233	0	0	0
30232	45	339	384	29 983	8 977	38 960	30 163	8 762	38 925	225	124	349
31301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40502	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	131	0	131	28	0	28	121	0	121	224	0	224
40701	51 980	0	51 980	213 820	6 714	220 534	213 903	7 895	221 798	52 063	1 181	53 244
40702	395 586	104	395 690	2 571 905	14 462	2 586 367	2 626 231	14 459	2 640 690	449 912	101	450 013
40703	18 718	0	18 718	24 279	0	24 279	21 950	0	21 950	16 389	0	16 389
40802	14 246	0	14 246	121 188	48	121 236	127 089	48	127 137	20 147	0	20 147
40817	7 416	3 411	10 827	94 825	2 173	96 998	95 036	6 335	101 371	7 627	7 573	15 200
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	1 909	0	1 909	49 018	0	49 018	50 366	0	50 366	3 257	0	3 257
40903	79	0	79	529	0	529	627	0	627	177	0	177
40905	190	0	190	1 437	0	1 437	1 465	0	1 465	218	0	218
40909	0	0	0	4 865	2 605	7 470	4 865	2 605	7 470	0	0	0
40910	0	0	0	4 068	624	4 692	4 068	624	4 692	0	0	0
40911	83	0	83	85 541	0	85 541	87 607	0	87 607	2 149	0	2 149
40912	0	0	0	2 052	3 721	5 773	2 052	3 721	5 773	0	0	0
40913	0	0	0	1 116	4 587	5 703	1 116	4 587	5 703	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	5 288	0	5 288	350	0	350	0	0	0	4 938	0	4 938
42007	13 189	0	13 189	67	0	67	0	0	0	13 122	0	13 122
42102	5 000	0	5 000	21 600	0	21 600	16 600	0	16 600	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	9 488	0	9 488	13 988	0	13 988
42104	37 746	0	37 746	18 726	0	18 726	0	0	0	19 020	0	19 020
42105	22 028	0	22 028	0	0	0	0	0	0	22 028	0	22 028
42106	144 237	0	144 237	54 200	0	54 200	13 000	0	13 000	103 037	0	103 037
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	19 427	0	19 427	0	0	0	0	0	0	19 427	0	19 427
42206	328 838	0	328 838	215	0	215	0	0	0	328 623	0	328 623
42207	130 601	0	130 601	0	0	0	1 430	0	1 430	132 031	0	132 031
42301	3 797	883	4 680	1 940	1 379	3 319	2 514	772	3 286	4 371	276	4 647
42303	0	4 237	4 237	0	4 041	4 041	0	55	55	0	251	251
42304	733	1 917	2 650	750	1 461	2 211	72	4 125	4 197	55	4 581	4 636
42305	519	3 844	4 363	93	800	893	11	125	136	437	3 169	3 606
42306	448 504	6 053	454 557	49 030	380	49 410	51 032	256	51 288	450 506	5 929	456 435
42307	15 549	0	15 549	149	0	149	5 927	0	5 927	21 327	0	21 327
42309	4	0	4	3	0	3	7	0	7	8	0	8
42311	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42312	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
42314	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42606	1 151	0	1 151	23	0	23	1	0	1	1 129	0	1 129
45115	3 142	0	3 142	258	0	258	129	0	129	3 013	0	3 013
45215	8 967	0	8 967	3 231	0	3 231	3 790	0	3 790	9 526	0	9 526
45315	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
45415	786	0	786	472	0	472	123	0	123	437	0	437
45515	27 638	0	27 638	4 342	0	4 342	4 846	0	4 846	28 142	0	28 142
45818	23 966	0	23 966	600	0	600	2 939	0	2 939	26 305	0	26 305
45918	1 027	0	1 027	142	0	142	186	0	186	1 071	0	1 071
47405	0	0	0	14 744	0	14 744	14 744	0	14 744	0	0	0
47407	0	0	0	49 604	14 752	64 356	49 604	14 752	64 356	0	0	0
47411	1 094	155	1 249	3 647	40	3 687	3 758	37	3 795	1 205	152	1 357
47416	881	0	881	3 669	0	3 669	2 851	0	2 851	63	0	63
47422	2	0	2	256	0	256	255	0	255	1	0	1
47425	6 072	0	6 072	2 464	0	2 464	3 083	0	3 083	6 691	0	6 691
47426	5 101	0	5 101	678	0	678	4 400	0	4 400	8 823	0	8 823
47804	1 863	0	1 863	156	0	156	275	0	275	1 982	0	1 982
50120	330	0	330	43	0	43	267	0	267	554	0	554
50620	1 402	0	1 402	772	0	772	34	0	34	664	0	664
50719	770	0	770	75	0	75	0	0	0	695	0	695
51510	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
52301	21 200	0	21 200	63 350	0	63 350	64 050	0	64 050	21 900	0	21 900
52302	0	0	0	95 351	0	95 351	108 611	0	108 611	13 260	0	13 260
52303	19 100	0	19 100	27 950	0	27 950	20 000	0	20 000	11 150	0	11 150
52304	2 500	0	2 500	2 300	0	2 300	7 000	0	7 000	7 200	0	7 200
52306	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0	11 055	0	11 055
52406	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
52501	346	0	346	21	0	21	152	0	152	477	0	477
60301	167	0	167	2 899	0	2 899	2 814	0	2 814	82	0	82
60305	632	0	632	7 091	0	7 091	6 459	0	6 459	0	0	0
60309	82	0	82	1	0	1	93	0	93	174	0	174
60311	604	0	604	596	0	596	557	0	557	565	0	565
60322	752	0	752	228	0	228	153	0	153	677	0	677
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	25 593	0	25 593	0	0	0	281	0	281	25 874	0	25 874
60903	68	0	68	0	0	0	1	0	1	69	0	69
61304	115	0	115	23	0	23	3	0	3	95	0	95
61701	0	0	0	3 182	0	3 182	11 656	0	11 656	8 474	0	8 474
70601	160 839	0	160 839	127	0	127	39 606	0	39 606	200 318	0	200 318
70602	280	0	280	324	0	324	488	0	488	444	0	444
70603	9 782	0	9 782	0	0	0	1 928	0	1 928	11 710	0	11 710
70615	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182
Итого по пассиву (баланс)	2 384 789	21 403	2 406 192	3 650 343	70 400	3 720 743	3 732 200	72 609	3 804 809	2 466 646	23 612	2 490 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90803	53 055	0	53 055	0	0	0	0	0	0	53 055	0	53 055
90901	188 406	0	188 406	77 821	0	77 821	107 341	0	107 341	158 886	0	158 886
90902	491 524	0	491 524	44 908	0	44 908	196 782	0	196 782	339 650	0	339 650
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 271 282	0	3 271 282	186 861	0	186 861	112 769	0	112 769	3 345 374	0	3 345 374
91417	0	0	0	505	0	505	5	0	5	500	0	500
91418	59 367	0	59 367	329	0	329	5 877	0	5 877	53 819	0	53 819
91604	11 116	0	11 116	1 623	0	1 623	587	0	587	12 152	0	12 152
91704	9 475	0	9 475	0	0	0	251	0	251	9 224	0	9 224
91802	18 110	0	18 110	0	0	0	519	0	519	17 591	0	17 591
91803	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99998	1 756 382	0	1 756 382	432 171	0	432 171	457 864	0	457 864	1 730 689	0	1 730 689
Итого по активу (баланс)	5 859 462	0	5 859 462	744 219	0	744 219	881 995	0	881 995	5 721 686	0	5 721 686
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	1 354 695	0	1 354 695	139 121	0	139 121	140 899	0	140 899	1 356 473	0	1 356 473
91315	129 523	0	129 523	4 739	0	4 739	9 858	0	9 858	134 642	0	134 642
91316	29 817	0	29 817	20 759	0	20 759	17 540	0	17 540	26 598	0	26 598
91317	100 925	0	100 925	252 333	0	252 333	261 283	0	261 283	109 875	0	109 875
91319	67 409	0	67 409	3 203	0	3 203	2 591	0	2 591	66 797	0	66 797
91507	43 825	0	43 825	37 709	0	37 709	0	0	0	6 116	0	6 116
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	4 103 080	0	4 103 080	367 077	0	367 077	254 994	0	254 994	3 990 997	0	3 990 997
Итого по пассиву (баланс)	5 859 462	0	5 859 462	824 941	0	824 941	687 165	0	687 165	5 721 686	0	5 721 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
99996	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
99997	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	111 472,0000	0	0	40 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	121 472,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 479,0000	0	0	40 008,0000	0	0	30 008,0000	0	0	121 479,0000
Пассив
98050	0	0	75 007,0000	0	0	4,0000	0	0	10 004,0000	0	0	85 007,0000
98070	0	0	36 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 472,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 479,0000	0	0	4,0000	0	0	10 004,0000	0	0	121 479,0000

Страница была полезной?