Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер

783

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	53 243	0	53 243	0	0	0	53 243	0	53 243
20202	115 883	116 396	232 279	1 469 184	334 905	1 804 089	1 452 077	350 797	1 802 874	132 990	100 504	233 494
20208	37 199	0	37 199	113 905	0	113 905	117 619	0	117 619	33 485	0	33 485
20209	19 650	0	19 650	1 035 582	17 521	1 053 103	1 055 232	17 521	1 072 753	0	0	0
30102	111 033	0	111 033	1 732 945	0	1 732 945	1 764 182	0	1 764 182	79 796	0	79 796
30110	51 303	35 298	86 601	912 615	413 477	1 326 092	915 689	388 451	1 304 140	48 229	60 324	108 553
30202	26 676	0	26 676	0	0	0	213	0	213	26 463	0	26 463
30204	3 106	0	3 106	0	0	0	1 108	0	1 108	1 998	0	1 998
30210	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30215	1 800	8 925	10 725	0	271	271	0	512	512	1 800	8 684	10 484
30221	0	0	0	335 407	140 337	475 744	335 407	140 337	475 744	0	0	0
30233	2 049	0	2 049	105 365	3 751	109 116	105 723	3 743	109 466	1 691	8	1 699
30302	20 270	0	20 270	173 955	0	173 955	168 206	0	168 206	26 019	0	26 019
30306	462 123	0	462 123	198 181	0	198 181	200 068	0	200 068	460 236	0	460 236
30602	8	0	8	170 000	0	170 000	169 972	0	169 972	36	0	36
32003	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	385 000	0	385 000	650 000	0	650 000	710 000	0	710 000	325 000	0	325 000
45201	9 800	0	9 800	14 079	0	14 079	12 652	0	12 652	11 227	0	11 227
45204	10 880	0	10 880	12 400	0	12 400	10 880	0	10 880	12 400	0	12 400
45205	11 581	0	11 581	1 147	0	1 147	813	0	813	11 915	0	11 915
45206	27 150	0	27 150	0	0	0	325	0	325	26 825	0	26 825
45207	27 047	0	27 047	12 950	0	12 950	1 341	0	1 341	38 656	0	38 656
45208	159 048	0	159 048	0	0	0	6 380	0	6 380	152 668	0	152 668
45401	9 143	0	9 143	10 242	0	10 242	12 057	0	12 057	7 328	0	7 328
45405	7 824	0	7 824	14 623	0	14 623	9 942	0	9 942	12 505	0	12 505
45406	1 375	0	1 375	0	0	0	125	0	125	1 250	0	1 250
45407	27 408	0	27 408	2 500	0	2 500	1 436	0	1 436	28 472	0	28 472
45408	17 542	0	17 542	0	0	0	744	0	744	16 798	0	16 798
45503	24	0	24	0	0	0	16	0	16	8	0	8
45504	25	0	25	38	0	38	8	0	8	55	0	55
45505	15 998	0	15 998	2 614	0	2 614	3 128	0	3 128	15 484	0	15 484
45506	186 082	0	186 082	10 779	0	10 779	19 831	0	19 831	177 030	0	177 030
45507	1 130 053	0	1 130 053	41 221	0	41 221	55 775	0	55 775	1 115 499	0	1 115 499
45509	232 359	0	232 359	29 552	0	29 552	26 835	0	26 835	235 076	0	235 076
45812	14 919	0	14 919	2 706	0	2 706	90	0	90	17 535	0	17 535
45814	9 359	0	9 359	172	0	172	130	0	130	9 401	0	9 401
45815	291 559	0	291 559	38 329	0	38 329	27 585	0	27 585	302 303	0	302 303
45912	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	10 533	0	10 533	9 147	0	9 147	9 349	0	9 349	10 331	0	10 331
47404	12 929	673	13 602	168 000	174 935	342 935	174 310	174 962	349 272	6 619	646	7 265
47408	0	0	0	34 295	187 220	221 515	34 295	187 220	221 515	0	0	0
47423	56 336	18	56 354	3 494	56	3 550	18 729	59	18 788	41 101	15	41 116
47427	14 748	0	14 748	23 280	0	23 280	22 445	0	22 445	15 583	0	15 583
50106	0	0	0	100 186	0	100 186	0	0	0	100 186	0	100 186
50107	152 593	0	152 593	71 363	0	71 363	0	0	0	223 956	0	223 956
50121	9	0	9	146	0	146	31	0	31	124	0	124
60302	3 595	0	3 595	607	0	607	669	0	669	3 533	0	3 533
60306	12	0	12	4 855	0	4 855	4 851	0	4 851	16	0	16
60308	6	0	6	139	0	139	145	0	145	0	0	0
60310	206	0	206	415	0	415	410	0	410	211	0	211
60312	1 546	0	1 546	5 356	0	5 356	5 417	0	5 417	1 485	0	1 485
60323	6 934	0	6 934	1 594	0	1 594	1 311	0	1 311	7 217	0	7 217
60401	683 125	0	683 125	0	0	0	0	0	0	683 125	0	683 125
60404	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
60408	25 195	0	25 195	0	0	0	0	0	0	25 195	0	25 195
60409	25 563	0	25 563	0	0	0	0	0	0	25 563	0	25 563
60701	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
60901	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
61002	42	0	42	29	0	29	29	0	29	42	0	42
61008	517	0	517	491	0	491	542	0	542	466	0	466
61009	285	0	285	133	0	133	137	0	137	281	0	281
61011	24 713	0	24 713	225	0	225	0	0	0	24 938	0	24 938
61209	0	0	0	25 391	0	25 391	25 391	0	25 391	0	0	0
61403	2 582	0	2 582	53	0	53	336	0	336	2 299	0	2 299
61703	0	0	0	4 975	0	4 975	0	0	0	4 975	0	4 975
70606	838 533	0	838 533	260 220	0	260 220	279	0	279	1 098 474	0	1 098 474
70607	649	0	649	841	0	841	575	0	575	915	0	915
70608	75 740	0	75 740	14 509	0	14 509	0	0	0	90 249	0	90 249
70611	959	0	959	239	0	239	0	0	0	1 198	0	1 198
Итого по активу (баланс)	5 433 537	161 310	5 594 847	7 873 847	1 272 473	9 146 320	7 554 911	1 263 602	8 818 513	5 752 473	170 181	5 922 654
Пассив
10207	202 907	0	202 907	0	0	0	0	0	0	202 907	0	202 907
10601	266 215	0	266 215	0	0	0	0	0	0	266 215	0	266 215
10701	10 145	0	10 145	0	0	0	0	0	0	10 145	0	10 145
10801	151 065	0	151 065	0	0	0	33 857	0	33 857	184 922	0	184 922
30126	0	0	0	737	0	737	843	0	843	106	0	106
30220	0	385	385	0	15 401	15 401	0	15 724	15 724	0	708	708
30222	180	0	180	6 605	0	6 605	6 645	0	6 645	220	0	220
30223	131	0	131	4 126	0	4 126	4 387	0	4 387	392	0	392
30226	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30232	300	431	731	130 980	35 099	166 079	131 095	35 837	166 932	415	1 169	1 584
30301	20 270	0	20 270	168 206	0	168 206	173 955	0	173 955	26 019	0	26 019
30305	462 123	0	462 123	200 068	0	200 068	198 181	0	198 181	460 236	0	460 236
30607	4	0	4	86 686	0	86 686	86 700	0	86 700	18	0	18
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40701	366	0	366	1	0	1	34	0	34	399	0	399
40702	116 927	3 878	120 805	1 194 682	83 199	1 277 881	1 199 526	83 350	1 282 876	121 771	4 029	125 800
40703	51 041	0	51 041	19 460	0	19 460	13 999	0	13 999	45 580	0	45 580
40802	30 637	3	30 640	186 556	0	186 556	191 209	0	191 209	35 290	3	35 293
40807	4 982	136	5 118	143 359	117 413	260 772	143 779	117 407	261 186	5 402	130	5 532
40817	58 313	1 995	60 308	238 831	63 419	302 250	238 020	63 743	301 763	57 502	2 319	59 821
40820	0	1	1	132	0	132	132	0	132	0	1	1
40821	4	0	4	31 386	0	31 386	31 385	0	31 385	3	0	3
40905	9	0	9	1 283	77	1 360	1 283	77	1 360	9	0	9
40906	0	0	0	238 222	0	238 222	238 222	0	238 222	0	0	0
40909	0	0	0	1 845	3 076	4 921	1 845	3 076	4 921	0	0	0
40910	0	0	0	29	469	498	29	469	498	0	0	0
40911	1 190	0	1 190	19 824	0	19 824	20 263	0	20 263	1 629	0	1 629
40912	0	0	0	3 788	10 439	14 227	3 788	10 439	14 227	0	0	0
40913	0	0	0	813	24 059	24 872	813	24 059	24 872	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	300	0	300	1 600	0	1 600
42107	123 000	0	123 000	104 000	0	104 000	98 000	0	98 000	117 000	0	117 000
42204	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	54 317	7 165	61 482	43 133	15 680	58 813	44 932	16 293	61 225	56 116	7 778	63 894
42306	810 626	133 010	943 636	6 588	26 322	32 910	35 540	18 162	53 702	839 578	124 850	964 428
42307	1 570 500	0	1 570 500	81 261	0	81 261	44 356	0	44 356	1 533 595	0	1 533 595
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	7	0	7	6	0	6	2	0	2	3	0	3
42312	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
42313	18	0	18	3	0	3	2	0	2	17	0	17
42314	31	0	31	4	0	4	3	0	3	30	0	30
42315	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42601	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	35	35
42606	0	415	415	0	24	24	0	14	14	0	405	405
45215	13 751	0	13 751	8 178	0	8 178	7 408	0	7 408	12 981	0	12 981
45415	4 096	0	4 096	1 078	0	1 078	1 905	0	1 905	4 923	0	4 923
45515	69 104	0	69 104	33 086	0	33 086	30 810	0	30 810	66 828	0	66 828
45818	267 341	0	267 341	50 723	0	50 723	56 090	0	56 090	272 708	0	272 708
45918	6 228	0	6 228	1 743	0	1 743	1 501	0	1 501	5 986	0	5 986
47407	0	0	0	186 612	34 280	220 892	186 612	34 280	220 892	0	0	0
47411	19 686	163	19 849	20 955	347	21 302	19 984	340	20 324	18 715	156	18 871
47416	614	135	749	1 974	314	2 288	1 446	179	1 625	86	0	86
47422	6 143	16	6 159	18 437	1	18 438	18 542	1	18 543	6 248	16	6 264
47425	49 602	0	49 602	12 677	0	12 677	12 700	0	12 700	49 625	0	49 625
47426	8	0	8	700	0	700	700	0	700	8	0	8
50120	524	0	524	445	0	445	745	0	745	824	0	824
60301	4 273	0	4 273	8 642	0	8 642	8 474	0	8 474	4 105	0	4 105
60305	0	0	0	18 191	0	18 191	18 191	0	18 191	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	2 554	0	2 554	2 086	0	2 086	1 993	0	1 993	2 461	0	2 461
60311	160	0	160	17 988	0	17 988	17 908	0	17 908	80	0	80
60322	486	0	486	470	0	470	387	0	387	403	0	403
60324	6 875	0	6 875	306	0	306	580	0	580	7 149	0	7 149
60405	3 749	0	3 749	13	0	13	0	0	0	3 736	0	3 736
60601	118 698	0	118 698	0	0	0	2 020	0	2 020	120 718	0	120 718
60602	1 326	0	1 326	0	0	0	70	0	70	1 396	0	1 396
60603	5 176	0	5 176	0	0	0	70	0	70	5 246	0	5 246
60903	227	0	227	0	0	0	4	0	4	231	0	231
61012	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
61701	0	0	0	31 275	0	31 275	53 243	0	53 243	21 968	0	21 968
70601	828 835	0	828 835	38	0	38	260 833	0	260 833	1 089 630	0	1 089 630
70602	7 623	0	7 623	67	0	67	149	0	149	7 705	0	7 705
70603	76 634	0	76 634	0	0	0	14 391	0	14 391	91 025	0	91 025
70615	0	0	0	0	0	0	5 532	0	5 532	5 532	0	5 532
70801	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 447 078	147 769	5 594 847	3 331 648	429 621	3 761 269	3 665 625	423 451	4 089 076	5 781 055	141 599	5 922 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 485	0	201 485	6 289	0	6 289	3 258	0	3 258	204 516	0	204 516
90902	234 132	0	234 132	23 659	0	23 659	132 804	0	132 804	124 987	0	124 987
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
91203	14	0	14	21	0	21	19	0	19	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	969 209	0	969 209	36 491	0	36 491	38 835	0	38 835	966 865	0	966 865
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	7 385	0	7 385	0	0	0	0	0	0	7 385	0	7 385
91502	1 051	0	1 051	72	0	72	19	0	19	1 104	0	1 104
91604	108 886	0	108 886	9 969	0	9 969	9 141	0	9 141	109 714	0	109 714
91704	33 669	0	33 669	0	0	0	286	0	286	33 383	0	33 383
91802	48 822	0	48 822	0	0	0	365	0	365	48 457	0	48 457
91803	9 943	0	9 943	0	0	0	83	0	83	9 860	0	9 860
99998	1 128 269	0	1 128 269	139 418	0	139 418	115 198	0	115 198	1 152 489	0	1 152 489
Итого по активу (баланс)	2 772 903	0	2 772 903	215 920	0	215 920	300 009	0	300 009	2 688 814	0	2 688 814
Пассив
91312	875 320	0	875 320	28 332	0	28 332	42 086	0	42 086	889 074	0	889 074
91315	6 472	0	6 472	163	0	163	0	0	0	6 309	0	6 309
91316	251	0	251	0	0	0	20 000	0	20 000	20 251	0	20 251
91317	175 694	0	175 694	86 497	0	86 497	75 632	0	75 632	164 829	0	164 829
91318	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91319	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
91507	70 444	0	70 444	206	0	206	1 700	0	1 700	71 938	0	71 938
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	1 644 634	0	1 644 634	181 781	0	181 781	73 472	0	73 472	1 536 325	0	1 536 325
Итого по пассиву (баланс)	2 772 903	0	2 772 903	297 142	0	297 142	213 053	0	213 053	2 688 814	0	2 688 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	69 318	69 318	0	69 318	69 318	0	0	0
99996	0	0	0	69 145	0	69 145	69 145	0	69 145	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 145	69 318	138 463	69 145	69 318	138 463	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	69 145	0	69 145	69 145	0	69 145	0	0	0
99997	0	0	0	69 318	0	69 318	69 318	0	69 318	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	138 463	0	138 463	138 463	0	138 463	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	150 000,0000	0	0	167 511,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 000,0000	0	0	167 511,0000	0	0	0,0000	0	0	317 511,0000
Пассив
98050	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	167 511,0000	0	0	317 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	167 511,0000	0	0	317 511,0000

Страница была полезной?