Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 261	0	114 261	19 237	0	19 237	101 845	0	101 845	31 653	0	31 653
10610	0	0	0	16 363	0	16 363	0	0	0	16 363	0	16 363
20202	60 093	89 514	149 607	333 027	46 673	379 700	305 097	53 834	358 931	88 023	82 353	170 376
20208	32 741	714	33 455	70 472	6	70 478	74 165	717	74 882	29 048	3	29 051
20209	0	0	0	78 180	0	78 180	78 180	0	78 180	0	0	0
20308	0	2 956	2 956	0	0	0	0	33	33	0	2 923	2 923
30102	331 199	0	331 199	15 303 682	0	15 303 682	15 430 950	0	15 430 950	203 931	0	203 931
30110	35 331	29 648	64 979	82 566	312 366	394 932	94 266	317 375	411 641	23 631	24 639	48 270
30114	0	180 845	180 845	0	3 910 083	3 910 083	0	3 975 759	3 975 759	0	115 169	115 169
30202	46 434	0	46 434	1 173	0	1 173	0	0	0	47 607	0	47 607
30204	45 005	0	45 005	0	0	0	629	0	629	44 376	0	44 376
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	200	107	307	0	3	3	0	6	6	200	104	304
30221	0	0	0	614 309	3 774	618 083	614 309	3 774	618 083	0	0	0
30233	2 810	47	2 857	73 413	5 839	79 252	75 120	5 606	80 726	1 103	280	1 383
30302	514 479	668 412	1 182 891	699 871	1 470 930	2 170 801	630 556	1 486 721	2 117 277	583 794	652 621	1 236 415
30306	279 411	516 062	795 473	1 979 874	649 908	2 629 782	2 035 330	621 966	2 657 296	223 955	544 004	767 959
30413	10 533	0	10 533	1 448 359	0	1 448 359	1 456 991	0	1 456 991	1 901	0	1 901
30424	25 164	0	25 164	27 178 568	0	27 178 568	27 179 881	0	27 179 881	23 851	0	23 851
30425	6 000	2 856	8 856	0	80	80	0	164	164	6 000	2 772	8 772
30602	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32005	0	35 698	35 698	0	140	140	0	35 838	35 838	0	0	0
32201	0	3 998	3 998	0	112	112	0	229	229	0	3 881	3 881
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	204 676	0	204 676	144 853	0	144 853	148 457	0	148 457	201 072	0	201 072
45203	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45204	355 588	0	355 588	350 041	0	350 041	142 470	0	142 470	563 159	0	563 159
45205	616 661	0	616 661	203 600	0	203 600	114 950	0	114 950	705 311	0	705 311
45206	2 710 474	536 362	3 246 836	309 889	16 999	326 888	247 783	33 693	281 476	2 772 580	519 668	3 292 248
45207	3 435 698	770 485	4 206 183	128 151	56 258	184 409	128 129	53 428	181 557	3 435 720	773 315	4 209 035
45208	845 545	349 000	1 194 545	0	9 663	9 663	10 104	33 735	43 839	835 441	324 928	1 160 369
45404	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45405	8 493	0	8 493	2 050	0	2 050	6 371	0	6 371	4 172	0	4 172
45406	27 218	0	27 218	0	0	0	26 095	0	26 095	1 123	0	1 123
45407	51 669	0	51 669	30 000	0	30 000	1 251	0	1 251	80 418	0	80 418
45408	6 130	0	6 130	0	0	0	230	0	230	5 900	0	5 900
45505	15 918	0	15 918	120	0	120	64	0	64	15 974	0	15 974
45506	67 122	0	67 122	15 613	0	15 613	6 636	0	6 636	76 099	0	76 099
45507	155 728	5 172	160 900	2 006	46	2 052	8 576	5 218	13 794	149 158	0	149 158
45509	5 676	0	5 676	10 215	564	10 779	6 838	561	7 399	9 053	3	9 056
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45812	553 686	104 221	657 907	106 331	5 263	111 594	6 344	8 329	14 673	653 673	101 155	754 828
45814	10	0	10	200	0	200	10	0	10	200	0	200
45815	8 371	0	8 371	1 916	5 128	7 044	233	108	341	10 054	5 020	15 074
45912	21 550	7 341	28 891	629	500	1 129	286	2 139	2 425	21 893	5 702	27 595
45914	3	0	3	9	0	9	3	0	3	9	0	9
45915	1 317	0	1 317	718	0	718	28	0	28	2 007	0	2 007
47101	126	0	126	2	0	2	0	0	0	128	0	128
47404	0	651 185	651 185	809 898	375 097	1 184 995	809 898	1 024 304	1 834 202	0	1 978	1 978
47408	0	0	0	28 722 316	47 691 540	76 413 856	28 653 268	47 622 244	76 275 512	69 048	69 296	138 344
47415	15	0	15	143	0	143	143	0	143	15	0	15
47423	50 076	28 722	78 798	29 248	75 579	104 827	6 491	55 032	61 523	72 833	49 269	122 102
47427	37 239	10 899	48 138	96 729	16 073	112 802	87 029	16 225	103 254	46 939	10 747	57 686
50104	0	0	0	0	2 800 302	2 800 302	0	2 800 302	2 800 302	0	0	0
50106	219 380	0	219 380	3 507 788	0	3 507 788	3 680 995	0	3 680 995	46 173	0	46 173
50110	0	0	0	0	799 652	799 652	0	799 652	799 652	0	0	0
50118	733 063	903 032	1 636 095	3 493 139	3 627 800	7 120 939	3 513 142	3 653 455	7 166 597	713 060	877 377	1 590 437
50121	29	0	29	183	0	183	85	0	85	127	0	127
50205	321 804	17 648	339 452	8 263 326	8 614 443	16 877 769	8 283 211	8 632 091	16 915 302	301 919	0	301 919
50207	0	0	0	3 626 690	0	3 626 690	3 626 690	0	3 626 690	0	0	0
50208	64 351	0	64 351	244	0	244	64 595	0	64 595	0	0	0
50211	0	1 841	1 841	0	2 175 882	2 175 882	0	2 177 723	2 177 723	0	0	0
50218	2 375 232	2 666 986	5 042 218	11 903 108	10 695 543	22 598 651	11 728 642	10 741 483	22 470 125	2 549 698	2 621 046	5 170 744
50221	2 209	0	2 209	22 596	0	22 596	11 005	0	11 005	13 800	0	13 800
50311	19 973	0	19 973	371	0	371	0	0	0	20 344	0	20 344
50709	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51404	7 363	0	7 363	66	0	66	0	0	0	7 429	0	7 429
52503	25 836	38 359	64 195	6 307	1 064	7 371	2 621	3 062	5 683	29 522	36 361	65 883
52601	0	0	0	4 217	0	4 217	3 524	0	3 524	693	0	693
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	97	97	0	2	2	0	7	7	0	92	92
60302	1 736	0	1 736	132	0	132	1 130	0	1 130	738	0	738
60306	0	0	0	7 143	0	7 143	7 143	0	7 143	0	0	0
60308	5 254	5 311	10 565	284	136	420	241	373	614	5 297	5 074	10 371
60310	1 236	0	1 236	947	0	947	1 159	0	1 159	1 024	0	1 024
60312	9 325	0	9 325	5 240	0	5 240	6 858	0	6 858	7 707	0	7 707
60314	0	455	455	70	439	509	70	666	736	0	228	228
60323	6	0	6	45	0	45	45	0	45	6	0	6
60401	637 027	0	637 027	0	0	0	0	0	0	637 027	0	637 027
60701	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61008	3 194	0	3 194	880	0	880	746	0	746	3 328	0	3 328
61009	840	0	840	160	0	160	423	0	423	577	0	577
61209	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61210	0	0	0	274 021	192 604	466 625	274 021	192 604	466 625	0	0	0
61213	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	15 904	0	15 904	855	0	855	1 725	0	1 725	15 034	0	15 034
61601	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
61702	0	0	0	16 348	0	16 348	16 348	0	16 348	0	0	0
70606	1 396 229	0	1 396 229	422 444	0	422 444	296	0	296	1 818 377	0	1 818 377
70607	43 283	0	43 283	15 672	0	15 672	36 048	0	36 048	22 907	0	22 907
70608	2 397 064	0	2 397 064	577 002	0	577 002	0	0	0	2 974 066	0	2 974 066
70611	24 194	0	24 194	4 440	0	4 440	0	0	0	28 634	0	28 634
70614	10 683	0	10 683	6 359	0	6 359	4 885	0	4 885	12 157	0	12 157
Итого по активу (баланс)	19 544 917	7 627 973	27 172 890	111 490 494	83 560 491	195 050 985	110 601 550	84 358 456	194 960 006	20 433 861	6 830 008	27 263 869
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	0	0	0	0	0	0	1 009 800	0	1 009 800
10601	106 295	0	106 295	0	0	0	0	0	0	106 295	0	106 295
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	2 209	0	2 209	11 005	0	11 005	22 596	0	22 596	13 800	0	13 800
10701	467 128	0	467 128	0	0	0	0	0	0	467 128	0	467 128
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	126 015	17 598	143 613	981 252	238 677	1 219 929	912 580	226 325	1 138 905	57 343	5 246	62 589
30111	137 237	0	137 237	655 256	0	655 256	523 658	0	523 658	5 639	0	5 639
30126	0	0	0	2 572	0	2 572	2 615	0	2 615	43	0	43
30220	0	0	0	0	4 261	4 261	0	4 261	4 261	0	0	0
30226	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
30232	267	0	267	79 887	13 299	93 186	79 647	13 646	93 293	27	347	374
30236	0	0	0	116 727	24 086	140 813	116 727	24 086	140 813	0	0	0
30301	514 479	668 412	1 182 891	630 556	1 486 721	2 117 277	699 871	1 470 930	2 170 801	583 794	652 621	1 236 415
30305	279 411	516 062	795 473	2 035 330	621 966	2 657 296	1 979 874	649 908	2 629 782	223 955	544 004	767 959
30601	213	0	213	1 241	0	1 241	1 228	0	1 228	200	0	200
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	3 672 000	35 838	3 707 838	3 672 000	35 838	3 707 838	0	0	0
31303	416 000	0	416 000	2 244 000	35 838	2 279 838	2 029 000	35 838	2 064 838	201 000	0	201 000
31304	0	0	0	105 000	35 209	140 209	105 000	35 209	140 209	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	1 815	0	1 815	163	0	163	0	0	0	1 652	0	1 652
31309	494 051	178 491	672 542	6 333	10 241	16 574	0	4 991	4 991	487 718	173 241	660 959
31402	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31403	0	0	0	80 000	0	80 000	220 000	0	220 000	140 000	0	140 000
31409	0	348 901	348 901	0	21 598	21 598	0	9 463	9 463	0	336 766	336 766
31501	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
32015	800	0	800	5 500	0	5 500	4 700	0	4 700	0	0	0
32901	6 070 000	0	6 070 000	25 680 000	0	25 680 000	25 760 000	0	25 760 000	6 150 000	0	6 150 000
40502	216 875	1 326	218 201	322 669	5 608	328 277	227 673	145 140	372 813	121 879	140 858	262 737
40602	1 439	0	1 439	63 455	0	63 455	63 519	0	63 519	1 503	0	1 503
40701	674	2 846	3 520	22 012	2 894	24 906	22 020	48	22 068	682	0	682
40702	1 659 465	215 053	1 874 518	9 698 677	5 140 225	14 838 902	8 990 176	5 107 710	14 097 886	950 964	182 538	1 133 502
40703	16 534	1 483	18 017	30 020	86	30 106	28 344	41	28 385	14 858	1 438	16 296
40802	22 367	0	22 367	132 277	2 140	134 417	125 325	2 563	127 888	15 415	423	15 838
40807	1 965	11 044	13 009	23 755	135 194	158 949	23 537	132 088	155 625	1 747	7 938	9 685
40817	88 982	17 420	106 402	164 391	37 903	202 294	171 708	41 157	212 865	96 299	20 674	116 973
40820	775	70	845	512	5	517	836	2	838	1 099	67	1 166
40821	1 702	0	1 702	11 148	0	11 148	12 258	0	12 258	2 812	0	2 812
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 075	1 075	0	1 075	1 075	0	0	0
40910	0	1 036	1 036	1	2 435	2 436	1	3 325	3 326	0	1 926	1 926
40911	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
41806	13 500	0	13 500	12 500	0	12 500	18 000	0	18 000	19 000	0	19 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	10 750	287 267	298 017	256 360	859 913	1 116 273	266 480	572 646	839 126	20 870	0	20 870
42103	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	30 650	4 426	35 076	0	254	254	11 000	124	11 124	41 650	4 296	45 946
42105	371 200	51 635	422 835	417 200	20 070	437 270	181 000	1 085	182 085	135 000	32 650	167 650
42106	203 555	198 201	401 756	298 676	178 330	477 006	280 161	348 894	629 055	185 040	368 765	553 805
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	32 599	12 506	45 105	68 899	22 485	91 384	64 615	18 149	82 764	28 315	8 170	36 485
42303	6 315	0	6 315	6 403	0	6 403	4 626	0	4 626	4 538	0	4 538
42304	26 104	31 486	57 590	6 476	22 356	28 832	9 255	904	10 159	28 883	10 034	38 917
42305	120 509	27 900	148 409	35 989	8 125	44 114	11 355	25 271	36 626	95 875	45 046	140 921
42306	2 156 126	1 164 041	3 320 167	163 111	96 912	260 023	155 340	162 405	317 745	2 148 355	1 229 534	3 377 889
42307	41 817	49 586	91 403	4 097	3 719	7 816	1 746	1 617	3 363	39 466	47 484	86 950
42505	0	4 593	4 593	0	2 249	2 249	0	92	92	0	2 436	2 436
42506	0	973 477	973 477	0	55 859	55 859	0	27 220	27 220	0	944 838	944 838
42507	100 000	264 167	364 167	0	15 158	15 158	0	7 387	7 387	100 000	256 396	356 396
42601	23	454	477	0	26	26	5 138	13	5 151	5 161	441	5 602
42604	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
42605	5 753	0	5 753	5 138	0	5 138	35	0	35	650	0	650
42606	529	2 421	2 950	0	155	155	4	65	69	533	2 331	2 864
45215	224 613	0	224 613	31 111	0	31 111	88 347	0	88 347	281 849	0	281 849
45415	929	0	929	35	0	35	5	0	5	899	0	899
45515	7 365	0	7 365	5 521	0	5 521	1 784	0	1 784	3 628	0	3 628
45818	795 898	0	795 898	3 270	0	3 270	9 753	0	9 753	802 381	0	802 381
45918	27 009	0	27 009	186	0	186	90	0	90	26 913	0	26 913
47108	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47403	0	0	0	262 055	0	262 055	262 055	0	262 055	0	0	0
47407	0	0	0	28 635 547	47 589 012	76 224 559	28 704 579	47 658 308	76 362 887	69 032	69 296	138 328
47411	18 957	23 241	42 198	20 819	6 630	27 449	21 062	7 387	28 449	19 200	23 998	43 198
47416	254	0	254	15 395	12 672	28 067	15 715	16 461	32 176	574	3 789	4 363
47422	468	0	468	203	0	203	315	0	315	580	0	580
47425	136 023	0	136 023	8 303	0	8 303	86 793	0	86 793	214 513	0	214 513
47426	36 332	5 998	42 330	72 751	6 655	79 406	49 573	12 012	61 585	13 154	11 355	24 509
50120	36 934	0	36 934	37 219	0	37 219	15 736	0	15 736	15 451	0	15 451
50220	114 261	0	114 261	101 845	0	101 845	19 237	0	19 237	31 653	0	31 653
50319	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50407	8 343	0	8 343	60	0	60	431	0	431	8 714	0	8 714
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51410	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
52005	520 712	0	520 712	0	0	0	75 003	0	75 003	595 715	0	595 715
52006	473 058	0	473 058	0	0	0	0	0	0	473 058	0	473 058
52303	16 138	0	16 138	0	0	0	0	0	0	16 138	0	16 138
52304	3 682	0	3 682	0	0	0	0	0	0	3 682	0	3 682
52305	284 362	0	284 362	0	0	0	10 083	0	10 083	294 445	0	294 445
52306	25 262	12 006	37 268	0	689	689	0	336	336	25 262	11 653	36 915
52307	53 857	152 617	206 474	0	8 758	8 758	21 651	4 267	25 918	75 508	148 126	223 634
52406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	17 530	0	17 530	0	0	0	11 765	0	11 765	29 295	0	29 295
52602	0	0	0	5 222	0	5 222	5 458	0	5 458	236	0	236
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 565	0	2 565	7 101	0	7 101	14 301	0	14 301	9 765	0	9 765
60305	0	0	0	12 314	0	12 314	25 138	0	25 138	12 824	0	12 824
60307	206	0	206	90	0	90	146	0	146	262	0	262
60309	12	0	12	689	0	689	694	0	694	17	0	17
60311	402	0	402	3 888	0	3 888	3 860	0	3 860	374	0	374
60313	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 930	0	1 930	17	0	17	50	0	50	1 963	0	1 963
60324	10 332	0	10 332	239	0	239	2	0	2	10 095	0	10 095
60601	61 568	0	61 568	0	0	0	2 488	0	2 488	64 056	0	64 056
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61301	238	0	238	238	0	238	0	0	0	0	0	0
61304	11 326	0	11 326	6 887	0	6 887	5 524	0	5 524	9 963	0	9 963
61701	0	0	0	16 347	0	16 347	16 363	0	16 363	16	0	16
70601	1 460 871	0	1 460 871	110	0	110	426 054	0	426 054	1 886 815	0	1 886 815
70602	12 427	0	12 427	149	0	149	1 352	0	1 352	13 630	0	13 630
70603	2 405 508	0	2 405 508	0	0	0	535 243	0	535 243	2 940 751	0	2 940 751
70613	576	0	576	828	0	828	1 441	0	1 441	1 189	0	1 189
70615	0	0	0	0	0	0	16 348	0	16 348	16 348	0	16 348
70801	101 690	0	101 690	0	0	0	0	0	0	101 690	0	101 690
Итого по пассиву (баланс)	21 927 126	5 245 764	27 172 890	77 460 110	56 765 439	134 225 549	77 508 128	56 808 400	134 316 528	21 975 144	5 288 725	27 263 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	506 230	0	506 230	0	0	0	75 003	0	75 003	431 227	0	431 227
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	60 214	0	60 214	0	0	0	0	0	0	60 214	0	60 214
90901	926 831	0	926 831	293 937	0	293 937	285 584	0	285 584	935 184	0	935 184
90902	527 233	0	527 233	35 034	0	35 034	25 786	0	25 786	536 481	0	536 481
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	28 362	0	28 362	456 721	0	456 721	456 518	0	456 518	28 565	0	28 565
91412	504 690	53 904	558 594	0	1 508	1 508	6 496	3 093	9 589	498 194	52 319	550 513
91414	12 102 156	2 517 107	14 619 263	689 800	131 953	821 753	51 300	150 449	201 749	12 740 656	2 498 611	15 239 267
91416	60 022	0	60 022	0	0	0	0	0	0	60 022	0	60 022
91501	86 756	0	86 756	51 209	0	51 209	51 348	0	51 348	86 617	0	86 617
91604	105 280	49 430	154 710	5 748	2 877	8 625	1 934	3 595	5 529	109 094	48 712	157 806
91704	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
91802	69 066	0	69 066	0	0	0	0	0	0	69 066	0	69 066
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	14 514 803	0	14 514 803	2 357 515	0	2 357 515	1 472 014	0	1 472 014	15 400 304	0	15 400 304
Итого по активу (баланс)	29 527 651	2 620 441	32 148 092	3 889 964	136 338	4 026 302	2 425 984	157 137	2 583 121	30 991 631	2 599 642	33 591 273
Пассив
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91311	51 056	16 088	67 144	0	924	924	9 500	450	9 950	60 556	15 614	76 170
91312	9 672 741	589 022	10 261 763	274 971	33 798	308 769	869 857	16 470	886 327	10 267 627	571 694	10 839 321
91315	2 512 226	1 464	2 513 690	226 153	84	226 237	243 604	40	243 644	2 529 677	1 420	2 531 097
91316	45 116	3 569	48 685	58 465	3 572	62 037	63 065	3	63 068	49 716	0	49 716
91317	1 059 639	26 828	1 086 467	1 048 096	37 249	1 085 345	1 147 551	35 964	1 183 515	1 159 094	25 543	1 184 637
91319	497 845	0	497 845	36 532	0	36 532	216 841	0	216 841	678 154	0	678 154
91507	39 142	0	39 142	0	0	0	2 000	0	2 000	41 142	0	41 142
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	17 633 289	0	17 633 289	1 106 104	0	1 106 104	1 663 784	0	1 663 784	18 190 969	0	18 190 969
Итого по пассиву (баланс)	31 511 121	636 971	32 148 092	2 750 865	75 627	2 826 492	4 216 746	52 927	4 269 673	32 977 002	614 271	33 591 273
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	62 637	316 262	378 899	62 637	316 262	378 899	0	0	0
93302	0	0	0	62 637	429 158	491 795	62 637	317 198	379 835	0	111 960	111 960
93303	0	0	0	83 753	0	83 753	83 753	0	83 753	0	0	0
93304	83 753	0	83 753	0	0	0	83 753	0	83 753	0	0	0
93501	0	0	0	0	96 009	96 009	0	96 009	96 009	0	0	0
93502	0	0	0	0	97 132	97 132	0	97 132	97 132	0	0	0
93901	2 297 785	753 184	3 050 969	26 195 874	11 782 155	37 978 029	27 026 289	11 763 362	38 789 651	1 467 370	771 977	2 239 347
93902	0	0	0	0	141 680	141 680	0	115 694	115 694	0	25 986	25 986
94101	0	0	0	0	108 885	108 885	0	108 885	108 885	0	0	0
99996	3 132 876	0	3 132 876	38 885 901	0	38 885 901	39 643 701	0	39 643 701	2 375 076	0	2 375 076
Итого по активу (баланс)	5 514 414	753 184	6 267 598	65 290 802	12 971 281	78 262 083	66 962 770	12 814 542	79 777 312	3 842 446	909 923	4 752 369
Пассив
96301	0	0	0	0	378 279	378 279	0	378 279	378 279	0	0	0
96302	0	0	0	0	380 951	380 951	0	380 951	380 951	0	0	0
96501	0	0	0	0	95 826	95 826	0	95 826	95 826	0	0	0
96502	0	0	0	0	96 788	96 788	0	208 307	208 307	0	111 519	111 519
96503	0	0	0	83 806	0	83 806	83 806	0	83 806	0	0	0
96504	83 806	0	83 806	83 806	0	83 806	0	0	0	0	0	0
96901	17 870	3 031 200	3 049 070	354 890	38 513 189	38 868 079	379 452	37 677 047	38 056 499	42 432	2 195 058	2 237 490
96902	0	0	0	115 578	0	115 578	141 644	0	141 644	26 066	0	26 066
97101	0	0	0	0	97 661	97 661	0	97 661	97 661	0	0	0
99997	3 134 722	0	3 134 722	39 575 527	0	39 575 527	38 818 099	0	38 818 099	2 377 294	0	2 377 294
Итого по пассиву (баланс)	3 236 398	3 031 200	6 267 598	40 213 607	39 562 694	79 776 301	39 423 001	38 838 071	78 261 072	2 445 792	2 306 577	4 752 369
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	290,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	292,0000
98010	0	0	41 974 425,8347	0	0	10 767 181,0000	0	0	17 925 219,0000	0	0	34 816 387,8347
Итого по активу (баланс)	0	0	41 974 715,8347	0	0	10 767 183,0000	0	0	17 925 219,0000	0	0	34 816 679,8347
Пассив
98040	0	0	40 022 293,8347	0	0	6 259 358,0000	0	0	18,0000	0	0	33 762 953,8347
98050	0	0	957 405,0000	0	0	9 330 428,0000	0	0	8 516 733,0000	0	0	143 710,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 259 376,0000	0	0	6 259 376,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	488 787,0000	0	0	916 944,0000	0	0	906 946,0000	0	0	478 789,0000
98090	0	0	506 230,0000	0	0	75 003,0000	0	0	0,0000	0	0	431 227,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 974 715,8347	0	0	22 841 109,0000	0	0	15 683 073,0000	0	0	34 816 679,8347

Страница была полезной?