Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	5 572	0	5 572	0	0	0	5 572	0	5 572
20202	37 903	7 514	45 417	342 714	61 173	403 887	350 606	57 501	408 107	30 011	11 186	41 197
20209	0	0	0	92 951	2 451	95 402	92 951	2 451	95 402	0	0	0
30102	91 605	0	91 605	3 921 108	0	3 921 108	3 884 905	0	3 884 905	127 808	0	127 808
30110	501	5 646	6 147	18 834	20 486	39 320	17 752	22 131	39 883	1 583	4 001	5 584
30114	0	57	57	0	2	2	0	4	4	0	55	55
30202	17 529	0	17 529	0	0	0	364	0	364	17 165	0	17 165
30204	203	0	203	0	0	0	12	0	12	191	0	191
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 412	17	1 429	1 412	17	1 429	0	0	0
30302	80 465	412	80 877	4 124	13	4 137	6 617	24	6 641	77 972	401	78 373
30306	1 667	6	1 673	1 037	0	1 037	1 037	1	1 038	1 667	5	1 672
30602	75 103	0	75 103	493	0	493	495	0	495	75 101	0	75 101
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45201	0	0	0	8 684	0	8 684	8 684	0	8 684	0	0	0
45203	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
45204	73 744	0	73 744	32 870	0	32 870	40 574	0	40 574	66 040	0	66 040
45205	141 575	0	141 575	13 300	0	13 300	6 845	0	6 845	148 030	0	148 030
45206	827 718	0	827 718	41 335	0	41 335	24 546	0	24 546	844 507	0	844 507
45207	479 092	0	479 092	12 350	0	12 350	7 974	0	7 974	483 468	0	483 468
45208	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
45305	12 992	0	12 992	1 600	0	1 600	2 960	0	2 960	11 632	0	11 632
45307	62 340	0	62 340	0	0	0	0	0	0	62 340	0	62 340
45405	800	0	800	0	0	0	300	0	300	500	0	500
45406	12 421	0	12 421	1 150	0	1 150	1 908	0	1 908	11 663	0	11 663
45407	6 915	0	6 915	0	0	0	86	0	86	6 829	0	6 829
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	8 504	0	8 504	0	0	0	4	0	4	8 500	0	8 500
45505	58 231	0	58 231	1 211	0	1 211	2 688	0	2 688	56 754	0	56 754
45506	22 722	0	22 722	420	0	420	1 189	0	1 189	21 953	0	21 953
45507	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45812	7 334	0	7 334	1 935	0	1 935	6 697	0	6 697	2 572	0	2 572
45814	3 827	0	3 827	487	0	487	212	0	212	4 102	0	4 102
45815	2 286	0	2 286	160	0	160	73	0	73	2 373	0	2 373
45912	1 291	0	1 291	253	0	253	876	0	876	668	0	668
45913	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45914	247	0	247	39	0	39	36	0	36	250	0	250
45915	204	0	204	60	0	60	48	0	48	216	0	216
47423	2 625	106	2 731	31 594	6 768	38 362	31 586	6 771	38 357	2 633	103	2 736
47427	5 664	0	5 664	17 445	0	17 445	16 013	0	16 013	7 096	0	7 096
50107	159 838	0	159 838	768	0	768	0	0	0	160 606	0	160 606
50121	4 850	0	4 850	243	0	243	0	0	0	5 093	0	5 093
50606	72 937	0	72 937	0	0	0	0	0	0	72 937	0	72 937
50621	2 472	0	2 472	0	0	0	109	0	109	2 363	0	2 363
51506	15 055	0	15 055	94	0	94	0	0	0	15 149	0	15 149
52503	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	1 501	0	1 501	149	0	149	445	0	445	1 205	0	1 205
60308	0	0	0	167	0	167	114	0	114	53	0	53
60310	100	0	100	481	0	481	490	0	490	91	0	91
60312	4 787	0	4 787	2 398	0	2 398	2 367	0	2 367	4 818	0	4 818
60323	132	0	132	24	0	24	24	0	24	132	0	132
60401	108 727	0	108 727	79	0	79	81	0	81	108 725	0	108 725
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60701	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
61008	31	0	31	178	0	178	176	0	176	33	0	33
61009	998	0	998	574	0	574	599	0	599	973	0	973
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61212	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61403	1 659	0	1 659	86	0	86	119	0	119	1 626	0	1 626
70606	132 522	0	132 522	32 301	0	32 301	130	0	130	164 693	0	164 693
70607	513	0	513	163	0	163	0	0	0	676	0	676
70608	5 729	0	5 729	1 357	0	1 357	0	0	0	7 086	0	7 086
70611	1 613	0	1 613	339	0	339	0	0	0	1 952	0	1 952
70616	0	0	0	1 341	0	1 341	0	0	0	1 341	0	1 341
Итого по активу (баланс)	2 703 754	13 741	2 717 495	5 109 563	90 910	5 200 473	5 030 347	88 900	5 119 247	2 782 970	15 751	2 798 721
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 455	0	27 455	0	0	0	0	0	0	27 455	0	27 455
10701	58 072	0	58 072	0	0	0	0	0	0	58 072	0	58 072
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	8	0	8	336	22	358	333	22	355	5	0	5
30301	80 465	412	80 877	6 617	24	6 641	4 124	13	4 137	77 972	401	78 373
30305	1 667	6	1 673	1 037	1	1 038	1 037	0	1 037	1 667	5	1 672
30607	750	0	750	5	0	5	5	0	5	750	0	750
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	956	0	956	2 996	0	2 996	2 188	0	2 188	148	0	148
40603	12	0	12	442	0	442	639	0	639	209	0	209
40701	80	0	80	15 188	0	15 188	19 676	0	19 676	4 568	0	4 568
40702	252 818	2 173	254 991	4 890 957	8 112	4 899 069	4 928 971	5 969	4 934 940	290 832	30	290 862
40703	6 087	0	6 087	11 184	0	11 184	11 411	0	11 411	6 314	0	6 314
40802	8 880	0	8 880	81 617	0	81 617	87 252	0	87 252	14 515	0	14 515
40817	5 847	0	5 847	9 955	0	9 955	8 249	0	8 249	4 141	0	4 141
40820	0	0	0	27	0	27	28	0	28	1	0	1
40821	1 455	0	1 455	57 679	0	57 679	56 403	0	56 403	179	0	179
40905	49	0	49	3 364	0	3 364	3 371	0	3 371	56	0	56
40906	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
40909	5	729	734	28	6 424	6 452	28	6 230	6 258	5	535	540
40910	0	0	0	16	193	209	16	193	209	0	0	0
40911	25	0	25	12 627	0	12 627	12 740	0	12 740	138	0	138
40912	0	0	0	66	22	88	66	22	88	0	0	0
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42103	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0
42104	7 250	0	7 250	2 294	0	2 294	240	0	240	5 196	0	5 196
42105	102 352	0	102 352	38 613	0	38 613	13 219	0	13 219	76 958	0	76 958
42106	323 385	0	323 385	0	0	0	33 382	0	33 382	356 767	0	356 767
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42206	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42301	10 540	379	10 919	15 296	166	15 462	13 277	144	13 421	8 521	357	8 878
42303	3 329	146	3 475	1 930	7	1 937	3 016	4	3 020	4 415	143	4 558
42304	12 163	1 011	13 174	1 116	66	1 182	5 433	382	5 815	16 480	1 327	17 807
42305	135 657	2 357	138 014	27 847	144	27 991	22 540	70	22 610	130 350	2 283	132 633
42306	897 091	10 496	907 587	81 109	697	81 806	74 221	1 268	75 489	890 203	11 067	901 270
42601	2	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	4
42606	8 763	0	8 763	25	0	25	10	0	10	8 748	0	8 748
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	28 817	0	28 817	3 975	0	3 975	1 833	0	1 833	26 675	0	26 675
45315	206	0	206	122	0	122	66	0	66	150	0	150
45415	1 526	0	1 526	52	0	52	0	0	0	1 474	0	1 474
45515	1 395	0	1 395	248	0	248	24	0	24	1 171	0	1 171
45818	2 596	0	2 596	145	0	145	169	0	169	2 620	0	2 620
45918	163	0	163	15	0	15	5	0	5	153	0	153
47405	0	0	0	5 979	0	5 979	5 979	0	5 979	0	0	0
47411	22 904	200	23 104	7 518	18	7 536	9 313	52	9 365	24 699	234	24 933
47416	185	0	185	6 675	0	6 675	9 200	0	9 200	2 710	0	2 710
47422	957	0	957	1 610	0	1 610	883	0	883	230	0	230
47425	14 629	0	14 629	1 705	0	1 705	2 962	0	2 962	15 886	0	15 886
47426	4 374	0	4 374	2 830	0	2 830	3 606	0	3 606	5 150	0	5 150
50120	178	0	178	0	0	0	53	0	53	231	0	231
50408	1 205	0	1 205	0	0	0	94	0	94	1 299	0	1 299
50620	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52306	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	86	0	86	2 191	0	2 191	2 200	0	2 200	95	0	95
60305	0	0	0	4 514	0	4 514	4 514	0	4 514	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	37	0	37	37	0	37	38	0	38	38	0	38
60311	70	0	70	3 137	0	3 137	4 200	0	4 200	1 133	0	1 133
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
60601	37 323	0	37 323	83	0	83	269	0	269	37 509	0	37 509
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61304	26	0	26	4	0	4	1	0	1	23	0	23
61701	0	0	0	0	0	0	6 914	0	6 914	6 914	0	6 914
70601	132 843	0	132 843	30	0	30	32 820	0	32 820	165 633	0	165 633
70602	5 787	0	5 787	0	0	0	245	0	245	6 032	0	6 032
70603	5 672	0	5 672	0	0	0	1 512	0	1 512	7 184	0	7 184
Итого по пассиву (баланс)	2 699 584	17 911	2 717 495	5 476 937	15 896	5 492 833	5 559 690	14 369	5 574 059	2 782 337	16 384	2 798 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 922	0	51 922	896	0	896	959	0	959	51 859	0	51 859
90902	237 983	0	237 983	15 957	0	15 957	13 720	0	13 720	240 220	0	240 220
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	4 121 519	0	4 121 519	323 900	0	323 900	104 226	0	104 226	4 341 193	0	4 341 193
91501	10 367	0	10 367	0	0	0	0	0	0	10 367	0	10 367
91604	1 823	0	1 823	542	0	542	499	0	499	1 866	0	1 866
91802	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 945 284	0	3 945 284	295 679	0	295 679	242 013	0	242 013	3 998 950	0	3 998 950
Итого по активу (баланс)	8 394 204	0	8 394 204	636 975	0	636 975	361 418	0	361 418	8 669 761	0	8 669 761
Пассив
91311	131 122	0	131 122	0	0	0	0	0	0	131 122	0	131 122
91312	2 694 156	0	2 694 156	94 403	0	94 403	65 127	0	65 127	2 664 880	0	2 664 880
91315	947 376	0	947 376	23 543	0	23 543	99 900	0	99 900	1 023 733	0	1 023 733
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	50 907	0	50 907	124 067	0	124 067	130 652	0	130 652	57 492	0	57 492
91319	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
91507	110 571	0	110 571	0	0	0	0	0	0	110 571	0	110 571
99999	4 448 920	0	4 448 920	119 076	0	119 076	340 967	0	340 967	4 670 811	0	4 670 811
Итого по пассиву (баланс)	8 394 204	0	8 394 204	361 089	0	361 089	636 646	0	636 646	8 669 761	0	8 669 761
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	210 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 897,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 899,0000
Пассив
98050	0	0	210 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 899,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 899,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 899,0000

Страница была полезной?