Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 644	0	2 644	51	0	51	860	0	860	1 835	0	1 835
10610	0	0	0	24 236	0	24 236	0	0	0	24 236	0	24 236
20202	141 305	26 342	167 647	1 731 877	664 822	2 396 699	1 750 744	661 341	2 412 085	122 438	29 823	152 261
20208	91 715	0	91 715	302 284	0	302 284	310 934	0	310 934	83 065	0	83 065
20209	655	0	655	1 109 323	41 548	1 150 871	1 109 978	41 548	1 151 526	0	0	0
30102	162 056	0	162 056	10 445 937	0	10 445 937	10 483 229	0	10 483 229	124 764	0	124 764
30110	66 786	50 546	117 332	1 492 347	69 134	1 561 481	1 477 136	67 485	1 544 621	81 997	52 195	134 192
30114	0	12 795	12 795	0	517 061	517 061	0	499 272	499 272	0	30 584	30 584
30202	49 123	0	49 123	0	0	0	2 865	0	2 865	46 258	0	46 258
30204	2 010	0	2 010	0	0	0	396	0	396	1 614	0	1 614
30215	225	535	760	0	16	16	0	30	30	225	521	746
30233	6 328	226	6 554	36 524	1 797	38 321	36 100	1 852	37 952	6 752	171	6 923
30413	674	0	674	148 669	0	148 669	147 477	0	147 477	1 866	0	1 866
30424	11 963	0	11 963	2 168 482	0	2 168 482	2 174 512	0	2 174 512	5 933	0	5 933
32002	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	660 000	0	660 000	610 000	0	610 000	230 000	0	230 000
32201	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
44601	0	0	0	37 579	0	37 579	37 579	0	37 579	0	0	0
44904	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
44906	41 100	0	41 100	0	0	0	3 000	0	3 000	38 100	0	38 100
44907	68 949	0	68 949	0	0	0	1 958	0	1 958	66 991	0	66 991
44908	10 339	0	10 339	0	0	0	159	0	159	10 180	0	10 180
45201	108 833	0	108 833	186 121	0	186 121	196 233	0	196 233	98 721	0	98 721
45203	61 000	0	61 000	53 500	0	53 500	112 500	0	112 500	2 000	0	2 000
45204	83 100	0	83 100	115 500	0	115 500	82 300	0	82 300	116 300	0	116 300
45205	72 400	0	72 400	5 750	0	5 750	0	0	0	78 150	0	78 150
45206	542 968	0	542 968	40 095	0	40 095	8 126	0	8 126	574 937	0	574 937
45207	1 113 308	0	1 113 308	177 199	0	177 199	119 702	0	119 702	1 170 805	0	1 170 805
45208	539 476	0	539 476	21 204	0	21 204	19 281	0	19 281	541 399	0	541 399
45307	6 900	0	6 900	0	0	0	1 586	0	1 586	5 314	0	5 314
45401	101	0	101	0	0	0	14	0	14	87	0	87
45405	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	2 420	0	2 420	0	0	0	781	0	781	1 639	0	1 639
45407	125 267	0	125 267	4 623	0	4 623	8 604	0	8 604	121 286	0	121 286
45408	197 114	0	197 114	8 050	0	8 050	7 127	0	7 127	198 037	0	198 037
45504	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
45505	136 818	0	136 818	2 198	0	2 198	3 629	0	3 629	135 387	0	135 387
45506	275 732	33 841	309 573	21 601	1 029	22 630	9 486	1 942	11 428	287 847	32 928	320 775
45507	350 970	0	350 970	18 479	0	18 479	10 144	0	10 144	359 305	0	359 305
45509	8 385	0	8 385	14 383	0	14 383	14 266	0	14 266	8 502	0	8 502
45812	90 407	2 975	93 382	7 117	90	7 207	4 588	171	4 759	92 936	2 894	95 830
45814	6 455	0	6 455	609	0	609	425	0	425	6 639	0	6 639
45815	19 154	0	19 154	2 896	0	2 896	1 695	0	1 695	20 355	0	20 355
45912	11 613	59	11 672	1 099	2	1 101	1 411	3	1 414	11 301	58	11 359
45914	35	0	35	59	0	59	55	0	55	39	0	39
45915	2 933	0	2 933	1 417	0	1 417	975	0	975	3 375	0	3 375
47404	0	986	986	3 019 574	1 952 813	4 972 387	3 019 574	1 945 599	4 965 173	0	8 200	8 200
47408	0	0	0	1 486 074	1 464 186	2 950 260	1 486 074	1 464 186	2 950 260	0	0	0
47423	16 995	1	16 996	1 651	34 882	36 533	1 367	34 883	36 250	17 279	0	17 279
47427	33 208	460	33 668	49 749	382	50 131	41 231	355	41 586	41 726	487	42 213
47801	0	0	0	26 984	0	26 984	769	0	769	26 215	0	26 215
47802	35 000	0	35 000	6 168	0	6 168	5 076	0	5 076	36 092	0	36 092
50104	85 041	0	85 041	411	0	411	53 353	0	53 353	32 099	0	32 099
50105	35 629	0	35 629	221	0	221	0	0	0	35 850	0	35 850
50106	253 424	0	253 424	82 119	0	82 119	50 417	0	50 417	285 126	0	285 126
50107	26 064	0	26 064	20 765	0	20 765	0	0	0	46 829	0	46 829
50118	0	0	0	50 760	0	50 760	50 760	0	50 760	0	0	0
50121	215	0	215	63	0	63	239	0	239	39	0	39
50206	41 917	0	41 917	257	0	257	0	0	0	42 174	0	42 174
50207	289 130	0	289 130	53 443	0	53 443	51 760	0	51 760	290 813	0	290 813
50208	146 667	0	146 667	926	0	926	0	0	0	147 593	0	147 593
50218	0	0	0	50 677	0	50 677	50 677	0	50 677	0	0	0
50221	39	0	39	124	0	124	26	0	26	137	0	137
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	80	0	80	3	0	3	4	0	4	79	0	79
52503	85	0	85	0	0	0	4	0	4	81	0	81
60302	362	0	362	242	0	242	272	0	272	332	0	332
60306	3	0	3	3 073	0	3 073	3 064	0	3 064	12	0	12
60308	855	0	855	185	0	185	168	0	168	872	0	872
60312	80 003	0	80 003	7 339	0	7 339	7 506	0	7 506	79 836	0	79 836
60314	0	59	59	0	8	8	0	36	36	0	31	31
60323	1 788	0	1 788	7	0	7	7	0	7	1 788	0	1 788
60401	420 453	0	420 453	450	0	450	6 929	0	6 929	413 974	0	413 974
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	38	0	38	450	0	450	450	0	450	38	0	38
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	82	0	82	8	0	8	10	0	10	80	0	80
61008	565	0	565	658	0	658	643	0	643	580	0	580
61009	477	0	477	58	0	58	95	0	95	440	0	440
61011	6 953	0	6 953	0	0	0	0	0	0	6 953	0	6 953
61209	0	0	0	6 929	0	6 929	6 929	0	6 929	0	0	0
61210	0	0	0	52 182	0	52 182	52 182	0	52 182	0	0	0
61212	0	0	0	5 883	0	5 883	5 883	0	5 883	0	0	0
61403	19 164	0	19 164	402	0	402	665	0	665	18 901	0	18 901
70606	794 555	0	794 555	135 407	0	135 407	187	0	187	929 775	0	929 775
70607	656	0	656	231	0	231	221	0	221	666	0	666
70608	101 732	0	101 732	19 228	0	19 228	0	0	0	120 960	0	120 960
70611	7 349	0	7 349	1 705	0	1 705	0	0	0	9 054	0	9 054
Итого по активу (баланс)	7 016 038	129 539	7 145 577	25 513 615	4 747 792	30 261 407	25 244 397	4 718 744	29 963 141	7 285 256	158 587	7 443 843
Пассив
10208	579 290	0	579 290	0	0	0	0	0	0	579 290	0	579 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	39	0	39	26	0	26	124	0	124	137	0	137
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	2 600	0	2 600	23 350	0	23 350
10801	65 978	0	65 978	2 600	0	2 600	0	0	0	63 378	0	63 378
30109	0	10 434	10 434	0	3 543	3 543	1	244	245	1	7 135	7 136
30126	761	0	761	5	0	5	106	0	106	862	0	862
30223	26	0	26	95 176	0	95 176	99 811	0	99 811	4 661	0	4 661
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	361	554	915	250 925	18 915	269 840	250 864	18 478	269 342	300	117	417
30236	0	0	0	183	0	183	502	0	502	319	0	319
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31309	86 571	0	86 571	0	0	0	0	0	0	86 571	0	86 571
31501	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
32015	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32901	0	0	0	88 241	0	88 241	88 241	0	88 241	0	0	0
40116	174	0	174	887	0	887	789	0	789	76	0	76
40502	19 240	0	19 240	143 702	0	143 702	126 524	0	126 524	2 062	0	2 062
40602	382 415	0	382 415	760 046	0	760 046	797 989	0	797 989	420 358	0	420 358
40603	322 772	0	322 772	456 530	0	456 530	435 846	0	435 846	302 088	0	302 088
40702	894 492	6 998	901 490	6 245 216	5 283	6 250 499	6 301 017	5 592	6 306 609	950 293	7 307	957 600
40703	31 731	0	31 731	87 246	0	87 246	81 575	0	81 575	26 060	0	26 060
40802	48 887	2	48 889	197 186	0	197 186	199 486	0	199 486	51 187	2	51 189
40807	0	347	347	421	656	1 077	656	309	965	235	0	235
40817	273 292	877	274 169	468 930	25 993	494 923	474 446	26 968	501 414	278 808	1 852	280 660
40820	5 266	375	5 641	12 274	137	12 411	12 667	1 224	13 891	5 659	1 462	7 121
40821	43 136	0	43 136	321 584	0	321 584	333 764	0	333 764	55 316	0	55 316
40905	1	0	1	4 465	0	4 465	4 465	0	4 465	1	0	1
40906	0	0	0	361 069	0	361 069	361 069	0	361 069	0	0	0
40909	0	0	0	1 308	707	2 015	1 308	707	2 015	0	0	0
40910	0	0	0	246	987	1 233	246	987	1 233	0	0	0
40911	4 878	0	4 878	133 917	0	133 917	135 203	0	135 203	6 164	0	6 164
40912	0	0	0	2 433	3 990	6 423	2 433	3 990	6 423	0	0	0
40913	0	0	0	1 620	2 659	4 279	1 620	2 659	4 279	0	0	0
41806	100 050	0	100 050	50	0	50	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	83 000	0	83 000	20 000	0	20 000	0	0	0	63 000	0	63 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	11 800	0	11 800	6 300	0	6 300	23 300	0	23 300	28 800	0	28 800
42104	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000	23 500	0	23 500	10 500	0	10 500
42105	7 881	0	7 881	0	0	0	2 000	0	2 000	9 881	0	9 881
42106	190 454	0	190 454	27 000	0	27 000	107 000	0	107 000	270 454	0	270 454
42107	46 973	0	46 973	0	0	0	1 000	0	1 000	47 973	0	47 973
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	140 149	0	140 149	1 000	0	1 000	15	0	15	139 164	0	139 164
42207	9 191	0	9 191	0	0	0	0	0	0	9 191	0	9 191
42301	30 802	715	31 517	58 236	3 131	61 367	50 580	4 534	55 114	23 146	2 118	25 264
42303	3 438	43	3 481	7 878	43	7 921	9 536	0	9 536	5 096	0	5 096
42304	18 500	7 373	25 873	8 827	3 659	12 486	3 744	1 420	5 164	13 417	5 134	18 551
42305	95 595	87 120	182 715	27 219	15 176	42 395	23 673	19 755	43 428	92 049	91 699	183 748
42306	1 850 930	12 114	1 863 044	207 479	734	208 213	178 439	362	178 801	1 821 890	11 742	1 833 632
42307	3 987	0	3 987	3 173	0	3 173	3 181	0	3 181	3 995	0	3 995
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
42312	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
42313	13	0	13	1	0	1	2	0	2	14	0	14
42314	34	0	34	1	0	1	2	0	2	35	0	35
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	501	179	680	251	178	429	0	0	0	250	1	251
42606	232	0	232	0	0	0	296	0	296	528	0	528
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
44915	1 083	0	1 083	462	0	462	70	0	70	691	0	691
45215	114 844	0	114 844	54 936	0	54 936	60 210	0	60 210	120 118	0	120 118
45315	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
45415	11 317	0	11 317	1 652	0	1 652	1 566	0	1 566	11 231	0	11 231
45515	23 959	0	23 959	2 188	0	2 188	3 976	0	3 976	25 747	0	25 747
45818	69 924	0	69 924	1 280	0	1 280	4 091	0	4 091	72 735	0	72 735
45918	3 619	0	3 619	122	0	122	290	0	290	3 787	0	3 787
47403	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47407	0	0	0	1 563 832	1 381 321	2 945 153	1 563 832	1 381 321	2 945 153	0	0	0
47411	95 096	1 245	96 341	23 971	397	24 368	16 445	363	16 808	87 570	1 211	88 781
47416	866	0	866	5 064	0	5 064	5 211	0	5 211	1 013	0	1 013
47422	571	0	571	2 019	0	2 019	2 055	0	2 055	607	0	607
47425	23 417	0	23 417	8 017	0	8 017	8 911	0	8 911	24 311	0	24 311
47426	13 057	0	13 057	5 761	0	5 761	7 184	0	7 184	14 480	0	14 480
47804	0	0	0	0	0	0	558	0	558	558	0	558
50120	202	0	202	53	0	53	232	0	232	381	0	381
50220	2 644	0	2 644	860	0	860	51	0	51	1 835	0	1 835
50620	1 788	0	1 788	168	0	168	0	0	0	1 620	0	1 620
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60301	1 822	0	1 822	7 540	0	7 540	6 127	0	6 127	409	0	409
60305	0	0	0	10 932	0	10 932	10 932	0	10 932	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	831	0	831	131	0	131	143	0	143	843	0	843
60311	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60322	240	0	240	56	0	56	48	0	48	232	0	232
60324	8 812	0	8 812	1	0	1	0	0	0	8 811	0	8 811
60601	167 595	0	167 595	6 929	0	6 929	2 275	0	2 275	162 941	0	162 941
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	94	0	94	0	0	0	569	0	569	663	0	663
61301	1 676	0	1 676	2 278	0	2 278	2 350	0	2 350	1 748	0	1 748
61304	83	0	83	27	0	27	21	0	21	77	0	77
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	0	0	0	2 340	0	2 340	24 236	0	24 236	21 896	0	21 896
70601	804 430	0	804 430	43	0	43	142 910	0	142 910	947 297	0	947 297
70602	382	0	382	239	0	239	62	0	62	205	0	205
70603	123 468	0	123 468	0	0	0	15 075	0	15 075	138 543	0	138 543
70615	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340
Итого по пассиву (баланс)	7 017 201	128 376	7 145 577	12 048 931	1 467 509	13 516 440	12 345 793	1 468 913	13 814 706	7 314 063	129 780	7 443 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 537 453	0	1 537 453	80 869	0	80 869	46 013	0	46 013	1 572 309	0	1 572 309
90902	694 519	0	694 519	108 382	0	108 382	48 487	0	48 487	754 414	0	754 414
91202	7 672	0	7 672	8	0	8	8	0	8	7 672	0	7 672
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91411	0	0	0	100 846	0	100 846	100 846	0	100 846	0	0	0
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	10 746 251	71 397	10 817 648	484 252	2 170	486 422	391 768	4 097	395 865	10 838 735	69 470	10 908 205
91418	35 000	0	35 000	32 987	0	32 987	5 754	0	5 754	62 233	0	62 233
91501	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
91604	18 868	0	18 868	7 717	0	7 717	4 692	0	4 692	21 893	0	21 893
91704	10 822	0	10 822	0	0	0	0	0	0	10 822	0	10 822
91802	123 565	0	123 565	0	0	0	2	0	2	123 563	0	123 563
91803	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
99998	5 581 902	0	5 581 902	995 744	0	995 744	695 404	0	695 404	5 882 242	0	5 882 242
Итого по активу (баланс)	18 883 327	71 397	18 954 724	1 810 807	2 170	1 812 977	1 292 976	4 097	1 297 073	19 401 158	69 470	19 470 628
Пассив
91211	920	0	920	0	0	0	15	0	15	935	0	935
91311	25 644	0	25 644	0	0	0	0	0	0	25 644	0	25 644
91312	5 109 132	12 114	5 121 246	202 996	735	203 731	496 513	363	496 876	5 402 649	11 742	5 414 391
91315	193 072	0	193 072	951	0	951	5 531	0	5 531	197 652	0	197 652
91316	91 400	0	91 400	160 050	0	160 050	166 700	0	166 700	98 050	0	98 050
91317	148 250	0	148 250	335 173	0	335 173	331 123	0	331 123	144 200	0	144 200
91507	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
99999	13 372 822	0	13 372 822	581 265	0	581 265	796 829	0	796 829	13 588 386	0	13 588 386
Итого по пассиву (баланс)	18 942 610	12 114	18 954 724	1 280 435	735	1 281 170	1 796 711	363	1 797 074	19 458 886	11 742	19 470 628
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 396 567	10 495	1 407 062	1 380 180	10 495	1 390 675	16 387	0	16 387
99996	0	0	0	1 412 368	0	1 412 368	1 395 968	0	1 395 968	16 400	0	16 400
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 808 935	10 495	2 819 430	2 776 148	10 495	2 786 643	32 787	0	32 787
Пассив
96901	0	0	0	10 437	1 385 531	1 395 968	10 437	1 401 931	1 412 368	0	16 400	16 400
99997	0	0	0	1 390 675	0	1 390 675	1 407 062	0	1 407 062	16 387	0	16 387
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 401 112	1 385 531	2 786 643	1 417 499	1 401 931	2 819 430	16 387	16 400	32 787
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 243 941,0000	0	0	50 006,0000	0	0	50 000,0000	0	0	19 243 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 243 941,0000	0	0	50 006,0000	0	0	50 000,0000	0	0	19 243 947,0000
Пассив
98050	0	0	19 243 941,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 006,0000	0	0	19 243 947,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 243 941,0000	0	0	250 000,0000	0	0	250 006,0000	0	0	19 243 947,0000

Страница была полезной?