Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	34 731	0	34 731	0	0	0	0	0	0	34 731	0	34 731
20202	60 813	37 853	98 666	218 199	57 424	275 623	244 759	59 270	304 029	34 253	36 007	70 260
20208	3 855	0	3 855	6 650	0	6 650	5 300	0	5 300	5 205	0	5 205
20209	0	0	0	77 466	28 405	105 871	77 466	28 405	105 871	0	0	0
30102	104 101	0	104 101	3 734 221	0	3 734 221	3 740 892	0	3 740 892	97 430	0	97 430
30110	12 351	83 459	95 810	5 544	277 808	283 352	9 108	292 392	301 500	8 787	68 875	77 662
30202	53 649	0	53 649	0	0	0	856	0	856	52 793	0	52 793
30204	14 278	0	14 278	1 549	0	1 549	0	0	0	15 827	0	15 827
30233	821	0	821	18 933	201	19 134	19 069	201	19 270	685	0	685
30302	1 055 870	1 873 308	2 929 178	30 462	153 015	183 477	36 325	122 892	159 217	1 050 007	1 903 431	2 953 438
30306	770 744	2 048 727	2 819 471	507 236	198 101	705 337	537 295	141 694	678 989	740 685	2 105 134	2 845 819
30602	3 001	0	3 001	0	0	0	3 000	0	3 000	1	0	1
32201	0	2 656	2 656	0	81	81	0	153	153	0	2 584	2 584
45107	32 808	0	32 808	0	0	0	1 191	0	1 191	31 617	0	31 617
45201	7 699	0	7 699	8 391	0	8 391	12 273	0	12 273	3 817	0	3 817
45204	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45205	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000	0	0	0	105 000	0	105 000
45206	1 249 558	69 556	1 319 114	120 115	29 347	149 462	120 075	5 123	125 198	1 249 598	93 780	1 343 378
45207	293 832	49 095	342 927	23 086	1 491	24 577	22 735	3 544	26 279	294 183	47 042	341 225
45503	13 500	0	13 500	0	0	0	13 500	0	13 500	0	0	0
45504	125	0	125	4 100	0	4 100	42	0	42	4 183	0	4 183
45505	22 565	0	22 565	8 000	0	8 000	7 461	0	7 461	23 104	0	23 104
45506	155 938	3 946	159 884	42 250	118	42 368	4 041	448	4 489	194 147	3 616	197 763
45507	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45509	402	7	409	1 080	116	1 196	1 299	123	1 422	183	0	183
45705	2 720	0	2 720	0	0	0	1 080	0	1 080	1 640	0	1 640
45812	54 657	0	54 657	1 665	0	1 665	0	0	0	56 322	0	56 322
45815	9 809	0	9 809	1 216	0	1 216	42	0	42	10 983	0	10 983
45912	4 118	0	4 118	643	0	643	0	0	0	4 761	0	4 761
45915	1 722	0	1 722	206	0	206	21	0	21	1 907	0	1 907
47408	0	0	0	3 597 479	3 653 670	7 251 149	3 597 479	3 653 670	7 251 149	0	0	0
47423	70 815	0	70 815	5 230	28 969	34 199	4 587	28 969	33 556	71 458	0	71 458
47427	2	0	2	26 904	1 301	28 205	26 904	1 301	28 205	2	0	2
50606	6 823	0	6 823	0	0	0	0	0	0	6 823	0	6 823
60302	1 725	0	1 725	9	0	9	1 538	0	1 538	196	0	196
60306	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	370	0	370	586	0	586	603	0	603	353	0	353
60312	8 040	0	8 040	3 152	0	3 152	5 063	0	5 063	6 129	0	6 129
60314	5 131	0	5 131	330	0	330	1 884	0	1 884	3 577	0	3 577
60323	49	0	49	180	0	180	2	0	2	227	0	227
60401	14 459	0	14 459	30	0	30	0	0	0	14 489	0	14 489
60701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	191	0	191	106	0	106	138	0	138	159	0	159
61009	110	0	110	125	0	125	117	0	117	118	0	118
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61403	9 441	0	9 441	1	0	1	201	0	201	9 241	0	9 241
61702	0	0	0	3 189	0	3 189	0	0	0	3 189	0	3 189
70606	233 641	0	233 641	70 221	0	70 221	62	0	62	303 800	0	303 800
70607	0	0	0	1 383	0	1 383	0	0	0	1 383	0	1 383
70608	1 384 672	0	1 384 672	392 782	0	392 782	0	0	0	1 777 454	0	1 777 454
70611	1 771	0	1 771	443	0	443	0	0	0	2 214	0	2 214
70614	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
70802	86 089	0	86 089	0	0	0	0	0	0	86 089	0	86 089
Итого по активу (баланс)	5 877 982	4 168 607	10 046 589	8 955 769	4 430 047	13 385 816	8 499 015	4 338 185	12 837 200	6 334 736	4 260 469	10 595 205
Пассив
10207	300 000	0	300 000	48 896	0	48 896	48 896	0	48 896	300 000	0	300 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	281	0	281	918	0	918	1 688	0	1 688	1 051	0	1 051
30223	34 189	0	34 189	180 625	0	180 625	162 911	0	162 911	16 475	0	16 475
30226	17	0	17	6	0	6	3	0	3	14	0	14
30232	3	0	3	11 613	4 375	15 988	11 610	4 474	16 084	0	99	99
30301	1 055 870	1 873 308	2 929 178	36 325	122 892	159 217	30 462	153 015	183 477	1 050 007	1 903 431	2 953 438
30305	770 744	2 048 727	2 819 471	537 295	141 694	678 989	507 236	198 101	705 337	740 685	2 105 134	2 845 819
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
40701	450	0	450	25 214	0	25 214	25 713	0	25 713	949	0	949
40702	194 619	1 859	196 478	2 891 556	101 857	2 993 413	2 866 806	115 164	2 981 970	169 869	15 166	185 035
40703	65	0	65	779	0	779	766	0	766	52	0	52
40802	1 015	0	1 015	17 715	0	17 715	17 881	0	17 881	1 181	0	1 181
40807	33	0	33	14 110	5 237	19 347	14 953	5 237	20 190	876	0	876
40817	33 876	3 955	37 831	224 271	10 616	234 887	229 180	12 622	241 802	38 785	5 961	44 746
40820	90	59	149	1 335	1 514	2 849	1 319	1 515	2 834	74	60	134
40911	59	0	59	2 495	0	2 495	2 482	0	2 482	46	0	46
40912	0	0	0	17	10	27	17	10	27	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	11 760	0	11 760	252	0	252	257	0	257	11 765	0	11 765
42107	0	49 507	49 507	0	3 630	3 630	0	1 391	1 391	0	47 268	47 268
42301	4 791	6 100	10 891	551	2 444	2 995	156	1 361	1 517	4 396	5 017	9 413
42304	2 517	599	3 116	54	611	665	223	12	235	2 686	0	2 686
42305	0	0	0	43	2	45	43	456	499	0	454	454
42306	1 351 770	388 516	1 740 286	69 111	37 163	106 274	91 119	67 099	158 218	1 373 778	418 452	1 792 230
42606	466	1 605	2 071	20	117	137	4	809	813	450	2 297	2 747
45115	328	0	328	12	0	12	0	0	0	316	0	316
45215	65 171	0	65 171	14 847	0	14 847	13 428	0	13 428	63 752	0	63 752
45515	43 144	0	43 144	2 393	0	2 393	1 447	0	1 447	42 198	0	42 198
45818	26 430	0	26 430	11	0	11	1 298	0	1 298	27 717	0	27 717
45918	1 699	0	1 699	6	0	6	112	0	112	1 805	0	1 805
47407	0	0	0	3 745 420	3 604 787	7 350 207	3 745 420	3 604 787	7 350 207	0	0	0
47411	1	1	2	13 507	2 138	15 645	13 507	2 138	15 645	1	1	2
47416	37	0	37	1 385	0	1 385	2 611	0	2 611	1 263	0	1 263
47422	0	0	0	496 222	0	496 222	496 222	0	496 222	0	0	0
47425	13 397	0	13 397	1 517	0	1 517	1 410	0	1 410	13 290	0	13 290
47426	233	0	233	103	280	383	192	280	472	322	0	322
50620	59	0	59	0	0	0	1 481	0	1 481	1 540	0	1 540
52303	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	29	0	29	0	0	0	127	0	127	156	0	156
60301	92	0	92	3 151	0	3 151	4 836	0	4 836	1 777	0	1 777
60305	0	0	0	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	38	0	38	112	0	112
60311	41	0	41	41	0	41	32	0	32	32	0	32
60324	49	0	49	0	0	0	178	0	178	227	0	227
60601	7 620	0	7 620	0	0	0	217	0	217	7 837	0	7 837
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	61	0	61	13	0	13	0	0	0	48	0	48
70601	251 188	0	251 188	1	0	1	64 259	0	64 259	315 446	0	315 446
70602	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
70603	1 375 558	0	1 375 558	0	0	0	397 712	0	397 712	1 773 270	0	1 773 270
70615	0	0	0	0	0	0	3 189	0	3 189	3 189	0	3 189
Итого по пассиву (баланс)	5 672 353	4 374 236	10 046 589	8 350 024	4 039 367	12 389 391	8 769 536	4 168 471	12 938 007	6 091 865	4 503 340	10 595 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	4 079	0	4 079	958	0	958	4 053	0	4 053	984	0	984
90902	15 858	0	15 858	6 299	0	6 299	1 487	0	1 487	20 670	0	20 670
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 003 123	190 719	2 193 842	202 771	51 978	254 749	180 679	12 257	192 936	2 025 215	230 440	2 255 655
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	10 649	0	10 649	3 303	0	3 303	2 189	0	2 189	11 763	0	11 763
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	759 059	0	759 059	106 836	0	106 836	148 888	0	148 888	717 007	0	717 007
Итого по активу (баланс)	2 820 142	190 719	3 010 861	335 167	51 978	387 145	337 296	12 257	349 553	2 818 013	230 440	3 048 453
Пассив
91004	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91312	650 789	0	650 789	79 153	0	79 153	56 367	0	56 367	628 003	0	628 003
91315	20 416	0	20 416	0	0	0	0	0	0	20 416	0	20 416
91317	36 881	488	37 369	53 892	149	54 041	49 641	134	49 775	32 630	473	33 103
91507	35 023	0	35 023	0	0	0	0	0	0	35 023	0	35 023
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 251 802	0	2 251 802	194 531	0	194 531	274 175	0	274 175	2 331 446	0	2 331 446
Итого по пассиву (баланс)	3 010 373	488	3 010 861	343 269	149	343 418	380 876	134	381 010	3 047 980	473	3 048 453
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	188 965	188 965	0	3 341 112	3 341 112	0	3 297 351	3 297 351	0	232 726	232 726
99996	189 154	0	189 154	3 325 296	0	3 325 296	3 281 696	0	3 281 696	232 754	0	232 754
Итого по активу (баланс)	189 154	188 965	378 119	3 325 296	3 341 112	6 666 408	3 281 696	3 297 351	6 579 047	232 754	232 726	465 480
Пассив
96901	189 154	0	189 154	3 281 696	0	3 281 696	3 325 296	0	3 325 296	232 754	0	232 754
99997	188 965	0	188 965	3 297 351	0	3 297 351	3 341 112	0	3 341 112	232 726	0	232 726
Итого по пассиву (баланс)	378 119	0	378 119	6 579 047	0	6 579 047	6 666 408	0	6 666 408	465 480	0	465 480
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 783,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2 782,0000
Пассив
98050	0	0	2 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 783,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 782,0000

Страница была полезной?