Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	518 610	130 423	649 033	818 118	203 976	1 022 094	877 364	173 718	1 051 082	459 364	160 681	620 045
20208	6 279	0	6 279	2 590	0	2 590	5 474	0	5 474	3 395	0	3 395
20209	0	0	0	277 085	25 786	302 871	277 085	25 786	302 871	0	0	0
30102	133 102	0	133 102	11 164 693	0	11 164 693	11 246 599	0	11 246 599	51 196	0	51 196
30110	10 134	17 538	27 672	478 337	2 297 372	2 775 709	483 780	2 310 116	2 793 896	4 691	4 794	9 485
30114	0	18	18	0	0	0	0	1	1	0	17	17
30202	120 830	0	120 830	8 617	0	8 617	0	0	0	129 447	0	129 447
30204	39 169	0	39 169	90	0	90	0	0	0	39 259	0	39 259
30215	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30221	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
30233	45 731	2 479	48 210	13 124	1 370	14 494	57 332	1 477	58 809	1 523	2 372	3 895
30302	39 780	139	39 919	34 275	12 508	46 783	57 437	12 435	69 872	16 618	212	16 830
30306	325 959	1 030	326 989	72 787	31	72 818	88 528	67	88 595	310 218	994	311 212
30424	32	0	32	2 018 911	0	2 018 911	2 013 860	0	2 013 860	5 083	0	5 083
30425	0	2 856	2 856	2 444	87	2 531	2 444	164	2 608	0	2 779	2 779
30602	10 804	0	10 804	0	0	0	0	0	0	10 804	0	10 804
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	2 356	771	3 127	7 927	4 261	12 188	6 075	4 394	10 469	4 208	638	4 846
32209	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
44606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	0	0	0	31 269	0	31 269	31 269	0	31 269	0	0	0
45203	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	46 872	0	46 872	0	0	0	0	0	0	46 872	0	46 872
45206	1 312 317	0	1 312 317	38 000	0	38 000	63 400	0	63 400	1 286 917	0	1 286 917
45207	614 101	0	614 101	32 100	0	32 100	76 430	0	76 430	569 771	0	569 771
45208	61 037	0	61 037	44 000	0	44 000	0	0	0	105 037	0	105 037
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45407	17 605	0	17 605	0	0	0	1 214	0	1 214	16 391	0	16 391
45408	3 169	0	3 169	0	0	0	160	0	160	3 009	0	3 009
45503	0	0	0	180	0	180	0	0	0	180	0	180
45505	826 593	167 669	994 262	30 130	27 286	57 416	40 668	23 939	64 607	816 055	171 016	987 071
45506	633 920	102 847	736 767	28 330	2 699	31 029	66 037	34 825	100 862	596 213	70 721	666 934
45507	171 096	4 284	175 380	162 610	130	162 740	55 150	246	55 396	278 556	4 168	282 724
45508	1 198	0	1 198	0	0	0	16	0	16	1 182	0	1 182
45509	3 031	0	3 031	75	0	75	364	0	364	2 742	0	2 742
45704	50 000	14 159	64 159	0	398	398	0	1 038	1 038	50 000	13 519	63 519
45705	17 270	17 849	35 119	300	542	842	0	1 024	1 024	17 570	17 367	34 937
45812	60 610	0	60 610	34 000	0	34 000	1 135	0	1 135	93 475	0	93 475
45814	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45815	6 742	0	6 742	2 250	0	2 250	1 241	0	1 241	7 751	0	7 751
45912	8 274	0	8 274	7 211	0	7 211	637	0	637	14 848	0	14 848
45914	80	0	80	7	0	7	0	0	0	87	0	87
45915	2 467	0	2 467	1 021	0	1 021	149	0	149	3 339	0	3 339
47404	0	565 987	565 987	0	1 830 939	1 830 939	0	2 371 203	2 371 203	0	25 723	25 723
47406	0	0	0	20 880	0	20 880	20 880	0	20 880	0	0	0
47408	0	0	0	12 209 592	11 740 277	23 949 869	12 209 592	11 740 277	23 949 869	0	0	0
47423	13 939	53	13 992	5 326	1	5 327	7 286	3	7 289	11 979	51	12 030
47427	36	0	36	55 138	3 510	58 648	54 589	3 510	58 099	585	0	585
51405	67 693	0	67 693	479	0	479	10 000	0	10 000	58 172	0	58 172
51501	0	0	0	7 170	0	7 170	7 170	0	7 170	0	0	0
51505	394 477	0	394 477	22 993	0	22 993	7 312	0	7 312	410 158	0	410 158
51506	112 160	0	112 160	1 351	0	1 351	9 692	0	9 692	103 819	0	103 819
52503	14 112	1 013	15 125	150	28	178	1 757	388	2 145	12 505	653	13 158
60302	3 732	0	3 732	107	0	107	129	0	129	3 710	0	3 710
60308	0	0	0	198	0	198	138	0	138	60	0	60
60310	123	0	123	798	0	798	781	0	781	140	0	140
60312	2 645	0	2 645	10 780	0	10 780	10 856	0	10 856	2 569	0	2 569
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
60401	370 507	0	370 507	116	0	116	0	0	0	370 623	0	370 623
60701	900	0	900	116	0	116	116	0	116	900	0	900
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61009	4	0	4	193	0	193	193	0	193	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
61210	0	0	0	27 860	0	27 860	27 860	0	27 860	0	0	0
61403	9 097	0	9 097	203	0	203	552	0	552	8 748	0	8 748
70606	932 017	0	932 017	239 485	0	239 485	146	0	146	1 171 356	0	1 171 356
70608	397 156	0	397 156	68 975	0	68 975	0	0	0	466 131	0	466 131
70616	0	0	0	18 111	0	18 111	0	0	0	18 111	0	18 111
Итого по активу (баланс)	7 535 349	1 029 829	8 565 178	28 147 674	16 151 223	44 298 897	27 988 219	16 704 652	44 692 871	7 694 804	476 400	8 171 204
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
10701	58 048	0	58 048	0	0	0	0	0	0	58 048	0	58 048
30109	2 120	0	2 120	62 107	0	62 107	60 131	69 470	129 601	144	69 470	69 614
30126	42	0	42	50	0	50	23	0	23	15	0	15
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	46 669	1 321	47 990	61 924	7 378	69 302	17 754	7 305	25 059	2 499	1 248	3 747
30301	39 779	140	39 919	53 665	12 622	66 287	30 503	12 694	43 197	16 617	212	16 829
30305	325 959	1 030	326 989	88 528	67	88 595	72 787	30	72 817	310 218	993	311 211
30422	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
30607	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40502	156 097	0	156 097	76 373	0	76 373	1 208	0	1 208	80 932	0	80 932
40701	9 125	0	9 125	108 064	0	108 064	108 207	0	108 207	9 268	0	9 268
40702	1 486 577	121 529	1 608 106	11 898 303	2 243 526	14 141 829	11 543 728	2 155 139	13 698 867	1 132 002	33 142	1 165 144
40703	27 720	0	27 720	17 586	0	17 586	5 124	0	5 124	15 258	0	15 258
40802	14 607	0	14 607	115 472	5 188	120 660	125 540	5 188	130 728	24 675	0	24 675
40807	55 725	205	55 930	241 343	247 549	488 892	241 194	317 635	558 829	55 576	70 291	125 867
40817	36 641	80 117	116 758	315 700	112 635	428 335	353 591	103 851	457 442	74 532	71 333	145 865
40820	379	342	721	41 218	649	41 867	42 306	908	43 214	1 467	601	2 068
40821	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
40905	48	0	48	6 733	0	6 733	6 733	0	6 733	48	0	48
40909	3	175	178	1 999	769	2 768	1 999	765	2 764	3	171	174
40910	0	6	6	69	63	132	69	63	132	0	6	6
40911	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
40912	0	0	0	806	2 198	3 004	806	2 198	3 004	0	0	0
40913	0	0	0	1 540	4 363	5 903	1 540	4 363	5 903	0	0	0
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	19 219	0	19 219	16 069	0	16 069	140	0	140	3 290	0	3 290
42106	19 835	3 516	23 351	79 325	202	79 527	86 860	118	86 978	27 370	3 432	30 802
42107	28 261	0	28 261	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000	27 561	0	27 561
42301	715	1 259	1 974	67 638	24 729	92 367	68 303	29 979	98 282	1 380	6 509	7 889
42303	0	0	0	0	0	0	713	0	713	713	0	713
42304	83 958	10 184	94 142	33 476	5 398	38 874	38 506	4 147	42 653	88 988	8 933	97 921
42305	676 437	71 685	748 122	123 124	14 047	137 171	60 165	7 703	67 868	613 478	65 341	678 819
42306	763 087	164 648	927 735	118 311	35 793	154 104	163 065	7 023	170 088	807 841	135 878	943 719
42307	367 428	17 489	384 917	17 256	1 082	18 338	13 171	3 562	16 733	363 343	19 969	383 312
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	10	0	10	4	0	4	0	0	0
42312	8	0	8	2	0	2	6	0	6	12	0	12
42313	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
42314	91	0	91	3	0	3	2	0	2	90	0	90
42315	106	0	106	7	0	7	0	0	0	99	0	99
42506	140 000	518 778	658 778	140 000	344 039	484 039	0	189 380	189 380	0	364 119	364 119
42507	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	1 337	0	1 337	1 486	0	1 486	159	0	159	10	0	10
42605	2 171	0	2 171	1 625	0	1 625	1 729	0	1 729	2 275	0	2 275
42606	7 342	0	7 342	110	0	110	87	0	87	7 319	0	7 319
42607	2 499	0	2 499	6	0	6	24	0	24	2 517	0	2 517
44007	0	178 491	178 491	0	10 242	10 242	0	5 427	5 427	0	173 676	173 676
45115	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
45215	246 284	0	246 284	86 073	0	86 073	107 501	0	107 501	267 712	0	267 712
45315	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45415	1 649	0	1 649	14	0	14	0	0	0	1 635	0	1 635
45515	128 167	0	128 167	23 894	0	23 894	9 379	0	9 379	113 652	0	113 652
45715	20 478	0	20 478	443	0	443	216	0	216	20 251	0	20 251
45818	44 501	0	44 501	756	0	756	8 507	0	8 507	52 252	0	52 252
45918	3 848	0	3 848	295	0	295	2 338	0	2 338	5 891	0	5 891
47405	0	0	0	2 113 762	73 304	2 187 066	2 113 762	73 304	2 187 066	0	0	0
47407	0	0	0	11 788 249	11 830 483	23 618 732	11 788 249	11 830 483	23 618 732	0	0	0
47411	18 156	1 946	20 102	17 652	1 367	19 019	18 168	1 478	19 646	18 672	2 057	20 729
47416	34	0	34	9 831	0	9 831	10 310	0	10 310	513	0	513
47422	5	0	5	3 785	0	3 785	3 784	0	3 784	4	0	4
47425	17 133	0	17 133	2 818	0	2 818	13 558	0	13 558	27 873	0	27 873
47426	2 448	5 607	8 055	1 648	4 427	6 075	2 342	3 622	5 964	3 142	4 802	7 944
51510	11 467	0	11 467	231	0	231	407	0	407	11 643	0	11 643
52305	6 227	662	6 889	11 704	358	12 062	10 150	17	10 167	4 673	321	4 994
52306	243 233	49 886	293 119	0	3 657	3 657	0	1 401	1 401	243 233	47 630	290 863
52406	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	1 553	311	1 864	1 553	311	1 864
52501	878	0	878	0	0	0	102	0	102	980	0	980
60301	0	0	0	2 152	0	2 152	3 415	0	3 415	1 263	0	1 263
60305	15	0	15	8 120	0	8 120	8 116	0	8 116	11	0	11
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	638	0	638	12	0	12	613	0	613	1 239	0	1 239
60311	15	0	15	44	0	44	45	0	45	16	0	16
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 683	0	1 683	0	0	0	500	0	500	2 183	0	2 183
60601	60 349	0	60 349	0	0	0	1 651	0	1 651	62 000	0	62 000
61301	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
61304	327	0	327	66	0	66	52	0	52	313	0	313
61701	0	0	0	0	0	0	18 112	0	18 112	18 112	0	18 112
70601	1 008 722	0	1 008 722	76	0	76	224 900	0	224 900	1 233 546	0	1 233 546
70603	335 575	0	335 575	0	0	0	87 089	0	87 089	422 664	0	422 664
Итого по пассиву (баланс)	7 336 159	1 229 019	8 565 178	27 937 830	14 986 135	42 923 965	27 692 427	14 837 564	42 529 991	7 090 756	1 080 448	8 171 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	208 214	0	208 214	18 235	0	18 235	2 205	0	2 205	224 244	0	224 244
90902	164 883	0	164 883	214 059	0	214 059	25 935	0	25 935	353 007	0	353 007
91202	194 443	0	194 443	10 150	0	10 150	11 333	0	11 333	193 260	0	193 260
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	53 900	0	53 900	0	0	0	53 900	0	53 900	0	0	0
91414	3 066 456	363 361	3 429 817	75 742	36 176	111 918	249 600	71 476	321 076	2 892 598	328 061	3 220 659
91604	6 382	0	6 382	5 962	64	6 026	3 357	64	3 421	8 987	0	8 987
91802	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	3 985 952	0	3 985 952	292 343	0	292 343	174 886	0	174 886	4 103 409	0	4 103 409
Итого по активу (баланс)	7 680 886	363 361	8 044 247	616 491	36 240	652 731	521 216	71 540	592 756	7 776 161	328 061	8 104 222
Пассив
91003	0	0	0	8 617	0	8 617	8 617	0	8 617	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91311	211 835	0	211 835	11 333	0	11 333	10 150	0	10 150	210 652	0	210 652
91312	3 239 711	0	3 239 711	117 036	0	117 036	193 998	0	193 998	3 316 673	0	3 316 673
91315	382 484	124	382 608	0	301	301	26 299	4 579	30 878	408 783	4 402	413 185
91316	5 144	0	5 144	50	0	50	0	0	0	5 094	0	5 094
91317	59 957	0	59 957	37 244	0	37 244	48 434	0	48 434	71 147	0	71 147
91507	86 401	0	86 401	216	0	216	177	0	177	86 362	0	86 362
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	4 058 295	0	4 058 295	415 525	0	415 525	358 043	0	358 043	4 000 813	0	4 000 813
Итого по пассиву (баланс)	8 044 123	124	8 044 247	590 111	301	590 412	645 808	4 579	650 387	8 099 820	4 402	8 104 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	202 976	202 976	0	10 119 460	10 119 460	0	9 657 098	9 657 098	0	665 338	665 338
99996	202 165	0	202 165	10 090 260	0	10 090 260	9 627 774	0	9 627 774	664 651	0	664 651
Итого по активу (баланс)	202 165	202 976	405 141	10 090 260	10 119 460	20 209 720	9 627 774	9 657 098	19 284 872	664 651	665 338	1 329 989
Пассив
96901	202 165	0	202 165	9 627 774	0	9 627 774	10 090 260	0	10 090 260	664 651	0	664 651
99997	202 976	0	202 976	9 657 098	0	9 657 098	10 119 460	0	10 119 460	665 338	0	665 338
Итого по пассиву (баланс)	405 141	0	405 141	19 284 872	0	19 284 872	20 209 720	0	20 209 720	1 329 989	0	1 329 989
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	163,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	170,0000
98010	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	35,0000	0	0	35,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	170,0000
Пассив
98050	0	0	136,0000	0	0	10,0000	0	0	19,0000	0	0	145,0000
98070	0	0	34,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	170,0000

Страница была полезной?