Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 261	2 779	112 040	116 123	45 082	161 205	161 130	15 523	176 653	64 254	32 338	96 592
20208	978	0	978	1 915	0	1 915	2 441	0	2 441	452	0	452
20209	0	0	0	62 670	9 831	72 501	62 318	9 831	72 149	352	0	352
30102	75 603	0	75 603	6 677 039	0	6 677 039	6 720 904	0	6 720 904	31 738	0	31 738
30110	4 984	3 089	8 073	8 359	78 892	87 251	10 113	78 215	88 328	3 230	3 766	6 996
30202	29 196	0	29 196	813	0	813	0	0	0	30 009	0	30 009
30204	3 719	0	3 719	0	0	0	1 231	0	1 231	2 488	0	2 488
30233	118	0	118	1 871	378	2 249	1 919	378	2 297	70	0	70
30424	0	0	0	76 150	0	76 150	76 114	0	76 114	36	0	36
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	120 500	0	120 500	71 900	0	71 900	120 500	0	120 500	71 900	0	71 900
45204	25 000	0	25 000	140 050	0	140 050	58 225	0	58 225	106 825	0	106 825
45205	67 000	0	67 000	53 620	0	53 620	40 300	0	40 300	80 320	0	80 320
45206	604 629	0	604 629	62 500	0	62 500	109 303	0	109 303	557 826	0	557 826
45207	336 881	0	336 881	35 720	0	35 720	0	0	0	372 601	0	372 601
45505	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45506	1 248	0	1 248	0	0	0	42	0	42	1 206	0	1 206
45507	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	76 298	76 298	0	76 298	76 298	0	0	0
47408	0	0	0	0	76 308	76 308	0	76 308	76 308	0	0	0
47423	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47427	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	24	0	24	16	0	16	5	0	5	35	0	35
60308	5 048	0	5 048	796	0	796	531	0	531	5 313	0	5 313
60310	203	0	203	133	0	133	130	0	130	206	0	206
60312	1 352	0	1 352	7 299	0	7 299	6 387	0	6 387	2 264	0	2 264
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	16 430	0	16 430	0	0	0	0	0	0	16 430	0	16 430
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	295	0	295	326	0	326	256	0	256	365	0	365
61009	327	0	327	85	0	85	95	0	95	317	0	317
61403	2 341	0	2 341	124	0	124	232	0	232	2 233	0	2 233
70606	419 733	0	419 733	41 567	0	41 567	291	0	291	461 009	0	461 009
70608	16 083	0	16 083	856	0	856	0	0	0	16 939	0	16 939
70611	2 639	0	2 639	659	0	659	0	0	0	3 298	0	3 298
Итого по активу (баланс)	1 851 692	5 868	1 857 560	7 370 593	286 797	7 657 390	7 372 467	256 561	7 629 028	1 849 818	36 104	1 885 922
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	25 907	0	25 907	0	0	0	1 036	0	1 036	26 943	0	26 943
10801	0	0	0	0	0	0	19 667	0	19 667	19 667	0	19 667
30126	9	0	9	16	0	16	17	0	17	10	0	10
30220	0	0	0	0	16 033	16 033	0	16 033	16 033	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
30232	65	0	65	10 921	922	11 843	10 930	922	11 852	74	0	74
31302	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	0	0	0
40602	10	0	10	179	0	179	169	0	169	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	714 549	163	714 712	6 593 366	76 608	6 669 974	6 641 441	76 677	6 718 118	762 624	232	762 856
40703	4 313	0	4 313	687	0	687	909	0	909	4 535	0	4 535
40802	2 458	0	2 458	10 914	0	10 914	9 694	0	9 694	1 238	0	1 238
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40906	0	0	0	4 013	0	4 013	4 365	0	4 365	352	0	352
40911	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
42103	123 820	0	123 820	34 390	0	34 390	57 000	0	57 000	146 430	0	146 430
42105	0	6 069	6 069	0	348	348	0	184	184	0	5 905	5 905
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	50	0	50	15	0	15	5	0	5	40	0	40
42314	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42503	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	61 519	0	61 519	23 608	0	23 608	25 181	0	25 181	63 092	0	63 092
45515	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
47405	0	0	0	0	840	840	0	840	840	0	0	0
47407	0	0	0	76 085	0	76 085	76 085	0	76 085	0	0	0
47416	65 753	0	65 753	178 643	0	178 643	134 305	0	134 305	21 415	0	21 415
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	551	0	551	5 236	0	5 236	4 950	0	4 950	265	0	265
47426	446	0	446	363	24	387	771	24	795	854	0	854
52303	12 000	0	12 000	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52406	0	0	0	32 209	0	32 209	32 209	0	32 209	0	0	0
52501	198	0	198	209	0	209	11	0	11	0	0	0
60301	609	0	609	1 543	0	1 543	1 460	0	1 460	526	0	526
60305	87	0	87	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	87	0	87
60309	56	0	56	0	0	0	35	0	35	91	0	91
60311	542	0	542	797	0	797	296	0	296	41	0	41
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60601	10 252	0	10 252	0	0	0	149	0	149	10 401	0	10 401
60903	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61304	132	0	132	23	0	23	20	0	20	129	0	129
70601	427 092	0	427 092	0	0	0	42 536	0	42 536	469 628	0	469 628
70603	19 155	0	19 155	0	0	0	1 124	0	1 124	20 279	0	20 279
70801	20 702	0	20 702	20 702	0	20 702	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 851 328	6 232	1 857 560	7 658 823	94 775	7 753 598	7 687 280	94 680	7 781 960	1 879 785	6 137	1 885 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	368 274	0	368 274	222	0	222	231	0	231	368 265	0	368 265
90902	214 887	0	214 887	5 938	0	5 938	2 075	0	2 075	218 750	0	218 750
90909	0	0	0	0	16 033	16 033	0	16 033	16 033	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 364 742	0	1 364 742	153 054	0	153 054	44 710	0	44 710	1 473 086	0	1 473 086
91803	334	59	393	0	2	2	0	3	3	334	58	392
99998	111 314	0	111 314	15 000	0	15 000	20 740	0	20 740	105 574	0	105 574
Итого по активу (баланс)	2 059 554	59	2 059 613	174 214	16 035	190 249	67 757	16 036	83 793	2 166 011	58	2 166 069
Пассив
91312	75 581	0	75 581	0	0	0	0	0	0	75 581	0	75 581
91315	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91317	5 720	0	5 720	20 720	0	20 720	15 000	0	15 000	0	0	0
91507	27 537	0	27 537	20	0	20	0	0	0	27 517	0	27 517
99999	1 948 299	0	1 948 299	63 054	0	63 054	175 250	0	175 250	2 060 495	0	2 060 495
Итого по пассиву (баланс)	2 059 613	0	2 059 613	83 794	0	83 794	190 250	0	190 250	2 166 069	0	2 166 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 909	15 909	0	15 909	15 909	0	0	0
99996	0	0	0	15 917	0	15 917	15 917	0	15 917	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 917	15 909	31 826	15 917	15 909	31 826	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 917	0	15 917	15 917	0	15 917	0	0	0
99997	0	0	0	15 909	0	15 909	15 909	0	15 909	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 826	0	31 826	31 826	0	31 826	0	0	0

Страница была полезной?