Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	20 769	0	20 769	0	0	0	20 769	0	20 769
20202	45 922	57 779	103 701	177 974	163 644	341 618	192 191	135 044	327 235	31 705	86 379	118 084
20209	0	0	0	125 000	14 014	139 014	125 000	14 014	139 014	0	0	0
30102	18 453	0	18 453	1 559 069	0	1 559 069	1 561 197	0	1 561 197	16 325	0	16 325
30110	1 028	165 066	166 094	144 098	357 983	502 081	144 276	272 696	416 972	850	250 353	251 203
30114	0	2 285	2 285	0	99 488	99 488	0	97 928	97 928	0	3 845	3 845
30202	20 688	0	20 688	0	0	0	773	0	773	19 915	0	19 915
30204	18 866	0	18 866	0	0	0	820	0	820	18 046	0	18 046
30221	0	286	286	0	101 678	101 678	0	101 964	101 964	0	0	0
30233	0	0	0	56	25	81	56	25	81	0	0	0
30424	1 095	0	1 095	528 982	0	528 982	530 043	0	530 043	34	0	34
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32201	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
44901	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
44904	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000
45107	9 790	0	9 790	0	0	0	519	0	519	9 271	0	9 271
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	60 300	0	60 300	300	0	300	80 000	0	80 000
45206	40 262	78 543	118 805	0	2 207	2 207	1 151	5 759	6 910	39 111	74 991	114 102
45207	102 108	20 234	122 342	0	615	615	754	1 161	1 915	101 354	19 688	121 042
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45503	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	2 235	0	2 235	60	0	60	1 313	0	1 313	982	0	982
45506	7 407	0	7 407	8 800	0	8 800	421	0	421	15 786	0	15 786
45507	5 543	49 978	55 521	0	1 519	1 519	67	2 868	2 935	5 476	48 629	54 105
45815	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45912	173	1 739	1 912	0	820	820	1	121	122	172	2 438	2 610
45915	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
47105	325	0	325	674	0	674	493	0	493	506	0	506
47404	0	59 734	59 734	955 416	672 720	1 628 136	955 416	710 686	1 666 102	0	21 768	21 768
47408	56 516	0	56 516	684 605	1 010 421	1 695 026	684 605	1 010 421	1 695 026	56 516	0	56 516
47423	81	0	81	20	0	20	17	0	17	84	0	84
47427	0	0	0	35	768	803	0	768	768	35	0	35
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	511 027	0	511 027	3 083	0	3 083	69 651	0	69 651	444 459	0	444 459
51404	519 566	0	519 566	4 053	0	4 053	0	0	0	523 619	0	523 619
51405	234 005	0	234 005	2 060	0	2 060	0	0	0	236 065	0	236 065
52503	2 276	0	2 276	172	0	172	119	0	119	2 329	0	2 329
60302	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60306	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	49	0	49	15	0	15
60310	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60312	1 951	0	1 951	6 165	0	6 165	5 002	0	5 002	3 114	0	3 114
60323	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60401	120 973	0	120 973	11 029	0	11 029	10 973	0	10 973	121 029	0	121 029
60409	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60701	39	0	39	66	0	66	66	0	66	39	0	39
60901	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61008	81	0	81	188	0	188	188	0	188	81	0	81
61009	194	0	194	511	0	511	522	0	522	183	0	183
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61403	12 412	0	12 412	1 338	0	1 338	567	0	567	13 183	0	13 183
61702	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
70606	293 290	0	293 290	76 091	0	76 091	229	0	229	369 152	0	369 152
70608	175 754	0	175 754	41 046	0	41 046	0	0	0	216 800	0	216 800
70611	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
70616	0	0	0	108	0	108	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	2 248 302	438 500	2 686 802	4 576 265	2 425 989	7 002 254	4 454 308	2 353 619	6 807 927	2 370 259	510 870	2 881 129
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	86 272	0	86 272	0	0	0	0	0	0	86 272	0	86 272
10609	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482	3 482	0	3 482
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	414 638	0	414 638	0	0	0	0	0	0	414 638	0	414 638
30232	0	0	0	56	25	81	56	25	81	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31501	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40502	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
40602	7 507	0	7 507	93 099	0	93 099	87 617	0	87 617	2 025	0	2 025
40701	674	0	674	1 320	0	1 320	2 016	0	2 016	1 370	0	1 370
40702	285 143	12 850	297 993	995 550	40 911	1 036 461	1 022 506	44 967	1 067 473	312 099	16 906	329 005
40703	87 940	11	87 951	34 253	0	34 253	34 585	0	34 585	88 272	11	88 283
40802	2 272	0	2 272	31 659	0	31 659	30 738	0	30 738	1 351	0	1 351
40807	67	75	142	0	4	4	0	2	2	67	73	140
40817	5 916	821	6 737	14 266	1 132	15 398	12 809	1 121	13 930	4 459	810	5 269
40820	87	0	87	102	0	102	44	0	44	29	0	29
40821	8	0	8	130	0	130	125	0	125	3	0	3
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	9 493	0	9 493	9 493	0	9 493	0	0	0
40912	0	0	0	6	25	31	6	25	31	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	0	69 858	69 858	0	4 008	4 008	0	2 124	2 124	0	67 974	67 974
42301	20 963	37 759	58 722	4 448	11 145	15 593	4 912	9 760	14 672	21 427	36 374	57 801
42305	9 355	266 010	275 365	311	15 271	15 582	187	9 131	9 318	9 231	259 870	269 101
42306	124 470	25 108	149 578	100	1 688	1 788	21 764	1 563	23 327	146 134	24 983	171 117
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42312	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42313	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42314	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	1 005	1 005	0	74	74	0	33	33	0	964	964
44915	360	0	360	630	0	630	570	0	570	300	0	300
45115	4 086	0	4 086	753	0	753	104	0	104	3 437	0	3 437
45215	95 850	0	95 850	52 508	0	52 508	53 959	0	53 959	97 301	0	97 301
45515	17 789	0	17 789	764	0	764	538	0	538	17 563	0	17 563
45818	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
45918	970	0	970	13	0	13	374	0	374	1 331	0	1 331
47407	0	0	0	838 881	856 837	1 695 718	838 881	856 837	1 695 718	0	0	0
47411	10	13	23	1 321	1 163	2 484	1 323	1 166	2 489	12	16	28
47416	233	0	233	2 663	0	2 663	2 847	0	2 847	417	0	417
47422	40	0	40	379	0	379	381	0	381	42	0	42
47425	2 529	0	2 529	1 223	0	1 223	4 065	0	4 065	5 371	0	5 371
47426	117	0	117	234	415	649	181	415	596	64	0	64
52304	0	0	0	0	0	0	607	0	607	607	0	607
52305	48 421	0	48 421	0	0	0	10 945	0	10 945	59 366	0	59 366
52306	15 555	0	15 555	0	0	0	2 520	0	2 520	18 075	0	18 075
52307	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
52501	228	0	228	0	0	0	345	0	345	573	0	573
60301	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
60305	0	0	0	4 538	0	4 538	4 538	0	4 538	0	0	0
60309	184	0	184	0	0	0	212	0	212	396	0	396
60311	103	0	103	1 368	0	1 368	1 392	0	1 392	127	0	127
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60601	23 399	0	23 399	3 210	0	3 210	3 465	0	3 465	23 654	0	23 654
60603	431	0	431	0	0	0	3	0	3	434	0	434
60903	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
61301	0	29	29	0	30	30	0	32	32	0	31	31
61701	0	0	0	3 482	0	3 482	20 877	0	20 877	17 395	0	17 395
70601	277 574	0	277 574	225	0	225	78 286	0	78 286	355 635	0	355 635
70603	194 902	0	194 902	0	0	0	39 299	0	39 299	234 201	0	234 201
70615	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
70801	25 443	0	25 443	0	0	0	0	0	0	25 443	0	25 443
Итого по пассиву (баланс)	2 273 262	413 540	2 686 802	2 113 951	932 728	3 046 679	2 313 805	927 201	3 241 006	2 473 116	408 013	2 881 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 761	0	60 761	14 650	0	14 650	0	0	0	75 411	0	75 411
90901	15 991	0	15 991	11 591	0	11 591	20 151	0	20 151	7 431	0	7 431
90902	40 317	0	40 317	1 759	0	1 759	8 782	0	8 782	33 294	0	33 294
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	352 577	20 234	372 811	224 422	615	225 037	25 379	1 161	26 540	551 620	19 688	571 308
91604	0	0	0	886	26	912	0	0	0	886	26	912
99998	505 515	0	505 515	177 465	0	177 465	28 646	0	28 646	654 334	0	654 334
Итого по активу (баланс)	975 458	20 234	995 692	430 774	641	431 415	82 958	1 161	84 119	1 323 274	19 714	1 342 988
Пассив
91312	333 907	0	333 907	0	0	0	1 189	0	1 189	335 096	0	335 096
91315	151 051	0	151 051	6 631	0	6 631	125 342	0	125 342	269 762	0	269 762
91317	11 574	0	11 574	22 015	0	22 015	15 441	0	15 441	5 000	0	5 000
91319	5 003	0	5 003	1 537	0	1 537	30 000	0	30 000	33 466	0	33 466
91507	1 500	0	1 500	0	0	0	7 030	0	7 030	8 530	0	8 530
91508	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
99999	490 177	0	490 177	55 474	0	55 474	253 951	0	253 951	688 654	0	688 654
Итого по пассиву (баланс)	995 692	0	995 692	85 657	0	85 657	432 953	0	432 953	1 342 988	0	1 342 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 920	53 547	95 467	351 321	409 256	760 577	355 183	458 076	813 259	38 058	4 727	42 785
99996	95 592	0	95 592	759 267	0	759 267	812 038	0	812 038	42 821	0	42 821
Итого по активу (баланс)	137 512	53 547	191 059	1 110 588	409 256	1 519 844	1 167 221	458 076	1 625 297	80 879	4 727	85 606
Пассив
96901	53 512	42 080	95 592	335 670	476 368	812 038	286 890	472 377	759 267	4 732	38 089	42 821
99997	95 467	0	95 467	813 259	0	813 259	760 577	0	760 577	42 785	0	42 785
Итого по пассиву (баланс)	148 979	42 080	191 059	1 148 929	476 368	1 625 297	1 047 467	472 377	1 519 844	47 517	38 089	85 606
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172 252,0000	0	0	16,0000	0	0	14,0000	0	0	172 254,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	106,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172 252,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	172 254,0000

Страница была полезной?