Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 782	0	61 782	0	0	0	0	0	0	61 782	0	61 782
20202	4 003	0	4 003	0	0	0	313	0	313	3 690	0	3 690
30102	14 628	0	14 628	1 694 389	0	1 694 389	1 599 911	0	1 599 911	109 106	0	109 106
30110	261 004	204 591	465 595	94 014	7 601	101 615	264 528	13 206	277 734	90 490	198 986	289 476
30202	4 570	0	4 570	0	0	0	1 627	0	1 627	2 943	0	2 943
30204	186	0	186	0	0	0	3	0	3	183	0	183
30413	706	0	706	161 290	0	161 290	161 416	0	161 416	580	0	580
30424	130 520	0	130 520	637 008	0	637 008	638 719	0	638 719	128 809	0	128 809
30425	10 000	2 856	12 856	0	87	87	0	164	164	10 000	2 779	12 779
30602	2 605	0	2 605	0	0	0	2 500	0	2 500	105	0	105
32002	0	0	0	723 000	0	723 000	723 000	0	723 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 091 000	0	1 091 000	821 000	0	821 000	270 000	0	270 000
32004	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32005	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
45201	21 954	0	21 954	1 707	0	1 707	2 084	0	2 084	21 577	0	21 577
45503	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45504	190 000	0	190 000	160 000	0	160 000	0	0	0	350 000	0	350 000
45505	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45506	76	0	76	0	0	0	18	0	18	58	0	58
45812	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47404	0	0	0	710 486	1 380	711 866	710 486	1 380	711 866	0	0	0
47408	0	0	0	182 077	1 380	183 457	182 077	1 380	183 457	0	0	0
47423	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
47427	1	4	5	4 531	4	4 535	4 456	4	4 460	76	4	80
50105	27 795	0	27 795	2 222	0	2 222	124	0	124	29 893	0	29 893
50106	40 689	0	40 689	273	0	273	394	0	394	40 568	0	40 568
50107	34 716	0	34 716	5 338	0	5 338	0	0	0	40 054	0	40 054
50121	8	0	8	277	0	277	253	0	253	32	0	32
50605	103 191	0	103 191	70 921	0	70 921	79 078	0	79 078	95 034	0	95 034
50606	169 202	0	169 202	153 984	0	153 984	180 982	0	180 982	142 204	0	142 204
50618	0	0	0	161 093	0	161 093	161 093	0	161 093	0	0	0
50621	184	0	184	3 310	0	3 310	3 119	0	3 119	375	0	375
50706	9 187	0	9 187	0	0	0	306	0	306	8 881	0	8 881
50721	221 177	0	221 177	44 184	0	44 184	25 927	0	25 927	239 434	0	239 434
60204	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60302	1 156	0	1 156	60	0	60	60	0	60	1 156	0	1 156
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	260	0	260	555	0	555	438	0	438	377	0	377
60312	8 217	0	8 217	8 846	0	8 846	4 612	0	4 612	12 451	0	12 451
60314	0	709	709	0	73	73	0	309	309	0	473	473
60323	2 135	0	2 135	34	0	34	0	0	0	2 169	0	2 169
60401	98 077	0	98 077	109	0	109	0	0	0	98 186	0	98 186
60410	384 416	0	384 416	517	0	517	0	0	0	384 933	0	384 933
60411	65 039	0	65 039	0	0	0	0	0	0	65 039	0	65 039
60412	24 115	0	24 115	0	0	0	0	0	0	24 115	0	24 115
60701	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
61002	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	1 041	0	1 041	112	0	112	48	0	48	1 105	0	1 105
61009	380	0	380	601	0	601	6	0	6	975	0	975
61011	14 752	0	14 752	0	0	0	0	0	0	14 752	0	14 752
61210	0	0	0	109 796	0	109 796	109 796	0	109 796	0	0	0
61403	3 160	0	3 160	422	0	422	439	0	439	3 143	0	3 143
70606	358 662	0	358 662	52 612	0	52 612	0	0	0	411 274	0	411 274
70607	41 272	0	41 272	19 229	0	19 229	37 725	0	37 725	22 776	0	22 776
70608	32 513	0	32 513	12 350	0	12 350	0	0	0	44 863	0	44 863
70611	11 415	0	11 415	305	0	305	0	0	0	11 720	0	11 720
70616	0	0	0	447	0	447	0	0	0	447	0	447
Итого по активу (баланс)	3 220 195	208 166	3 428 361	6 572 850	10 525	6 583 375	6 612 289	16 443	6 628 732	3 180 756	202 248	3 383 004
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	77 854	0	77 854	0	0	0	0	0	0	77 854	0	77 854
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	221 177	0	221 177	25 927	0	25 927	44 184	0	44 184	239 434	0	239 434
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 075 083	0	1 075 083	0	0	0	506 275	0	506 275	1 581 358	0	1 581 358
30601	128 559	0	128 559	210 388	0	210 388	201 840	0	201 840	120 011	0	120 011
40701	243	0	243	1 033	0	1 033	100 848	0	100 848	100 058	0	100 058
40702	96 939	0	96 939	370 106	0	370 106	282 663	0	282 663	9 496	0	9 496
40703	1 967	0	1 967	203	0	203	0	0	0	1 764	0	1 764
40817	54 881	13 440	68 321	124 339	2 159	126 498	133 884	1 787	135 671	64 426	13 068	77 494
42301	0	863	863	0	50	50	0	27	27	0	840	840
42306	69 348	0	69 348	0	0	0	72	0	72	69 420	0	69 420
43802	0	0	0	116 040	0	116 040	116 040	0	116 040	0	0	0
45215	10 977	0	10 977	1 041	0	1 041	853	0	853	10 789	0	10 789
45515	265 748	0	265 748	18 789	0	18 789	41 313	0	41 313	288 272	0	288 272
45818	73 910	0	73 910	0	0	0	0	0	0	73 910	0	73 910
47403	0	0	0	203 117	0	203 117	203 117	0	203 117	0	0	0
47407	0	0	0	182 070	1 380	183 450	182 070	1 380	183 450	0	0	0
47411	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
47416	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47425	1 447	0	1 447	1 074	0	1 074	1 262	0	1 262	1 635	0	1 635
47426	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
50120	2 607	0	2 607	4 834	0	4 834	4 729	0	4 729	2 502	0	2 502
50620	36 598	0	36 598	32 422	0	32 422	14 031	0	14 031	18 207	0	18 207
60301	49	0	49	12 896	0	12 896	12 879	0	12 879	32	0	32
60305	0	0	0	4 142	0	4 142	4 142	0	4 142	0	0	0
60309	31	0	31	0	0	0	30	0	30	61	0	61
60311	15 732	0	15 732	1 165	0	1 165	297	0	297	14 864	0	14 864
60320	0	0	0	131 378	0	131 378	131 378	0	131 378	0	0	0
60322	2 627	0	2 627	0	0	0	1	0	1	2 628	0	2 628
60324	2 135	0	2 135	0	0	0	34	0	34	2 169	0	2 169
60601	30 131	0	30 131	0	0	0	334	0	334	30 465	0	30 465
61304	265	0	265	90	0	90	55	0	55	230	0	230
61701	61 304	0	61 304	0	0	0	926	0	926	62 230	0	62 230
70601	477 642	0	477 642	0	0	0	43 623	0	43 623	521 265	0	521 265
70602	192	0	192	3 838	0	3 838	4 053	0	4 053	407	0	407
70603	47 068	0	47 068	0	0	0	7 128	0	7 128	54 196	0	54 196
70615	478	0	478	925	0	925	447	0	447	0	0	0
70801	637 653	0	637 653	637 653	0	637 653	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 414 058	14 303	3 428 361	2 084 017	3 589	2 087 606	2 039 055	3 194	2 042 249	3 369 096	13 908	3 383 004
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 248	0	1 248	212	0	212	1 460	0	1 460	0	0	0
80801	52	0	52	2 811	0	2 811	2 863	0	2 863	0	0	0
80901	253	0	253	95	0	95	348	0	348	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 553	0	1 553	3 118	0	3 118	4 671	0	4 671	0	0	0
Пассив
85101	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
85401	174	0	174	410	0	410	236	0	236	0	0	0
85501	33	0	33	442	0	442	409	0	409	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 553	0	1 553	3 597	0	3 597	2 044	0	2 044	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	254 647	0	254 647	0	0	0	0	0	0	254 647	0	254 647
91501	6 695	0	6 695	0	0	0	0	0	0	6 695	0	6 695
91604	7 704	0	7 704	6 161	0	6 161	6 157	0	6 157	7 708	0	7 708
99998	287 078	0	287 078	49 418	0	49 418	3 420	0	3 420	333 076	0	333 076
Итого по активу (баланс)	556 124	0	556 124	55 579	0	55 579	9 577	0	9 577	602 126	0	602 126
Пассив
91311	160 205	0	160 205	1 713	0	1 713	47 334	0	47 334	205 826	0	205 826
91312	80 260	0	80 260	0	0	0	0	0	0	80 260	0	80 260
91317	46	0	46	1 707	0	1 707	2 084	0	2 084	423	0	423
91507	46 420	0	46 420	0	0	0	0	0	0	46 420	0	46 420
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	269 046	0	269 046	6 157	0	6 157	6 161	0	6 161	269 050	0	269 050
Итого по пассиву (баланс)	556 124	0	556 124	9 577	0	9 577	55 579	0	55 579	602 126	0	602 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	109 751	0	109 751	109 751	0	109 751	0	0	0
94101	0	0	0	65 043	0	65 043	65 043	0	65 043	0	0	0
99996	0	0	0	176 526	0	176 526	176 526	0	176 526	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	351 320	0	351 320	351 320	0	351 320	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	63 812	0	63 812	63 812	0	63 812	0	0	0
97101	0	0	0	112 714	0	112 714	112 714	0	112 714	0	0	0
99997	0	0	0	174 794	0	174 794	174 794	0	174 794	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	351 320	0	351 320	351 320	0	351 320	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 035 593 229,0000	0	0	1 242 477,0000	0	0	1 768 390,0000	0	0	1 035 067 316,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 035 593 229,0000	0	0	1 242 477,0000	0	0	1 768 390,0000	0	0	1 035 067 316,0000
Пассив
98040	0	0	531 032 269,0000	0	0	402 294,0000	0	0	67 153,0000	0	0	530 697 128,0000
98050	0	0	503 820 955,0000	0	0	1 456 138,0000	0	0	1 177 021,0000	0	0	503 541 838,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	370 750,0000	0	0	370 750,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 655,0000	0	0	8 655,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	731 350,0000	0	0	0,0000	0	0	97 000,0000	0	0	828 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 035 593 229,0000	0	0	2 237 837,0000	0	0	1 711 924,0000	0	0	1 035 067 316,0000

Страница была полезной?