Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 974	97 736	162 710	750 232	104 718	854 950	761 970	148 666	910 636	53 236	53 788	107 024
20208	3 583	0	3 583	3 450	0	3 450	5 824	0	5 824	1 209	0	1 209
20209	0	0	0	635 512	22 563	658 075	635 512	22 563	658 075	0	0	0
30102	9 677	0	9 677	11 141 941	0	11 141 941	11 079 545	0	11 079 545	72 073	0	72 073
30110	63 509	62 177	125 686	1 429 287	906 361	2 335 648	1 386 569	857 811	2 244 380	106 227	110 727	216 954
30114	755	1 437	2 192	1 192	19 170	20 362	0	17 880	17 880	1 947	2 727	4 674
30202	35 650	0	35 650	0	0	0	24 463	0	24 463	11 187	0	11 187
30204	3 707	0	3 707	0	0	0	1 707	0	1 707	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	0	840	840	0	840	840	0	0	0
30233	67	0	67	7 860	110	7 970	7 900	110	8 010	27	0	27
30302	5 356	4 066	9 422	2 776	3 763	6 539	0	307	307	8 132	7 522	15 654
30306	69 637	3 218	72 855	48 000	2 639	50 639	56 127	1 170	57 297	61 510	4 687	66 197
30424	6 160	0	6 160	731 242	0	731 242	729 929	0	729 929	7 473	0	7 473
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	4 040 000	0	4 040 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0
32003	290 000	0	290 000	960 000	0	960 000	975 000	0	975 000	275 000	0	275 000
32005	0	82 106	82 106	0	37 124	37 124	0	84 582	84 582	0	34 648	34 648
32107	50 000	5 495	55 495	30 000	4 976	34 976	50 000	5 759	55 759	30 000	4 712	34 712
32201	0	0	0	9 042	762	9 804	1 365	280	1 645	7 677	482	8 159
45107	7 015	0	7 015	800	0	800	522	0	522	7 293	0	7 293
45201	7 507	0	7 507	17 786	0	17 786	18 762	0	18 762	6 531	0	6 531
45203	15 357	0	15 357	33 629	0	33 629	29 556	0	29 556	19 430	0	19 430
45204	64 830	0	64 830	64 529	0	64 529	66 178	0	66 178	63 181	0	63 181
45205	12 524	0	12 524	4 993	0	4 993	1 150	0	1 150	16 367	0	16 367
45206	234 215	0	234 215	8 970	0	8 970	12 594	0	12 594	230 591	0	230 591
45207	137 500	0	137 500	0	0	0	7 900	0	7 900	129 600	0	129 600
45208	91 244	0	91 244	0	0	0	1 380	0	1 380	89 864	0	89 864
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
45408	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0
45505	65 842	0	65 842	1 005	0	1 005	4 778	0	4 778	62 069	0	62 069
45506	31 577	0	31 577	4 320	0	4 320	1 441	0	1 441	34 456	0	34 456
45507	104 055	0	104 055	0	0	0	1 095	0	1 095	102 960	0	102 960
45509	4 680	0	4 680	2 850	0	2 850	3 334	0	3 334	4 196	0	4 196
45705	0	3 034	3 034	0	85	85	0	243	243	0	2 876	2 876
45706	11 584	0	11 584	0	0	0	51	0	51	11 533	0	11 533
45812	13 615	0	13 615	500	0	500	0	0	0	14 115	0	14 115
45815	3 738	0	3 738	215	0	215	38	0	38	3 915	0	3 915
45817	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45912	1 012	0	1 012	333	0	333	0	0	0	1 345	0	1 345
45915	170	0	170	31	0	31	24	0	24	177	0	177
45917	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
47404	0	0	0	3 092 458	3 097 443	6 189 901	3 092 458	3 097 443	6 189 901	0	0	0
47408	0	0	0	3 024 768	3 099 016	6 123 784	3 024 768	3 099 016	6 123 784	0	0	0
47423	4 096	0	4 096	1 743	0	1 743	1 831	0	1 831	4 008	0	4 008
47427	51	132	183	12 969	274	13 243	12 850	347	13 197	170	59	229
51401	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
51403	60 019	0	60 019	78 729	0	78 729	40 255	0	40 255	98 493	0	98 493
51404	0	49 120	49 120	48 941	1 386	50 327	0	3 601	3 601	48 941	46 905	95 846
51405	0	0	0	0	34 550	34 550	0	546	546	0	34 004	34 004
52503	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
60302	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
60306	0	0	0	3 623	0	3 623	3 387	0	3 387	236	0	236
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	943	0	943	3 758	0	3 758	3 825	0	3 825	876	0	876
60314	0	180	180	0	8	8	0	98	98	0	90	90
60323	125	0	125	1	0	1	4	0	4	122	0	122
60401	105 535	0	105 535	49	0	49	87	0	87	105 497	0	105 497
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	7	0	7	130	0	130	129	0	129	8	0	8
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61209	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
61210	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
61403	1 625	0	1 625	0	0	0	126	0	126	1 499	0	1 499
70606	134 808	0	134 808	42 331	0	42 331	48	0	48	177 091	0	177 091
70608	53 412	0	53 412	26 701	0	26 701	0	0	0	80 113	0	80 113
70611	3 408	0	3 408	852	0	852	0	0	0	4 260	0	4 260
Итого по активу (баланс)	1 792 672	308 701	2 101 373	26 349 273	7 335 788	33 685 061	26 175 631	7 341 262	33 516 893	1 966 314	303 227	2 269 541
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	5 426	0	5 426	0	0	0	10 177	0	10 177	15 603	0	15 603
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	247	10	257	5 963	1 798	7 761	5 944	1 816	7 760	228	28	256
30301	5 356	4 066	9 422	0	307	307	2 776	3 763	6 539	8 132	7 522	15 654
30305	69 637	3 218	72 855	56 127	1 170	57 297	48 000	2 639	50 639	61 510	4 687	66 197
40502	555	0	555	1	0	1	195	0	195	749	0	749
40701	1 852	0	1 852	32 897	0	32 897	32 596	0	32 596	1 551	0	1 551
40702	860 615	35 842	896 457	4 622 221	680 748	5 302 969	4 759 691	684 393	5 444 084	998 085	39 487	1 037 572
40703	3 115	0	3 115	4 290	0	4 290	4 015	0	4 015	2 840	0	2 840
40802	10 123	178	10 301	128 024	10	128 034	131 035	5	131 040	13 134	173	13 307
40807	2 572	271	2 843	6 159	10 287	16 446	7 503	10 243	17 746	3 916	227	4 143
40817	22 381	1 343	23 724	47 912	2 211	50 123	44 732	2 103	46 835	19 201	1 235	20 436
40820	859	501	1 360	689	247	936	779	240	1 019	949	494	1 443
40905	0	0	0	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0
40909	0	0	0	1 605	1 467	3 072	1 605	1 467	3 072	0	0	0
40910	0	0	0	596	85	681	596	85	681	0	0	0
40911	32	0	32	21 253	0	21 253	21 303	0	21 303	82	0	82
40912	0	0	0	1 049	2 868	3 917	1 049	2 868	3 917	0	0	0
40913	0	0	0	679	3 331	4 010	679	3 331	4 010	0	0	0
42106	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	4 529	168	4 697	23 672	37	23 709	24 271	43	24 314	5 128	174	5 302
42303	4 964	0	4 964	5 416	0	5 416	6 598	0	6 598	6 146	0	6 146
42304	6 951	2 989	9 940	2 288	461	2 749	4 279	361	4 640	8 942	2 889	11 831
42305	28 730	101 809	130 539	16 357	8 614	24 971	4 458	4 073	8 531	16 831	97 268	114 099
42306	258 695	27 890	286 585	30 471	9 895	40 366	29 092	9 609	38 701	257 316	27 604	284 920
42601	4	0	4	0	0	0	12	0	12	16	0	16
42604	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
42605	0	0	0	0	0	0	653	0	653	653	0	653
42606	2 700	6 076	8 776	23	370	393	23	193	216	2 700	5 899	8 599
45115	70	0	70	78	0	78	8	0	8	0	0	0
45215	10 466	0	10 466	5 478	0	5 478	13 602	0	13 602	18 590	0	18 590
45415	232	0	232	92	0	92	0	0	0	140	0	140
45515	1 106	0	1 106	22	0	22	50	0	50	1 134	0	1 134
45818	16 276	0	16 276	5	0	5	477	0	477	16 748	0	16 748
45918	780	0	780	1	0	1	325	0	325	1 104	0	1 104
47407	0	0	0	3 093 807	3 021 346	6 115 153	3 093 807	3 021 346	6 115 153	0	0	0
47411	370	77	447	2 737	215	2 952	2 590	216	2 806	223	78	301
47416	442	0	442	18 905	0	18 905	18 543	0	18 543	80	0	80
47422	104	33	137	752	7	759	752	6	758	104	32	136
47425	8 039	0	8 039	5 191	0	5 191	2 575	0	2 575	5 423	0	5 423
47426	34	0	34	338	0	338	341	0	341	37	0	37
52301	36 600	0	36 600	35 000	0	35 000	3 000	0	3 000	4 600	0	4 600
52406	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
52501	22	0	22	0	0	0	4	0	4	26	0	26
60301	430	0	430	2 629	0	2 629	2 414	0	2 414	215	0	215
60305	0	0	0	10 072	0	10 072	10 072	0	10 072	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	267	0	267	0	0	0	274	0	274	541	0	541
60311	603	0	603	662	0	662	680	0	680	621	0	621
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	125	0	125	41	0	41	39	0	39	123	0	123
60601	30 746	0	30 746	88	0	88	543	0	543	31 201	0	31 201
60903	111	0	111	0	0	0	2	0	2	113	0	113
61012	0	0	0	0	0	0	468	0	468	468	0	468
61304	2 105	0	2 105	394	0	394	348	0	348	2 059	0	2 059
70601	144 335	0	144 335	103	0	103	44 418	0	44 418	188 650	0	188 650
70603	53 556	0	53 556	0	0	0	21 712	0	21 712	75 268	0	75 268
70801	10 177	0	10 177	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 916 902	184 471	2 101 373	8 231 709	3 745 474	11 977 183	8 396 551	3 748 800	12 145 351	2 081 744	187 797	2 269 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
90901	113 700	0	113 700	3 298	0	3 298	2 942	0	2 942	114 056	0	114 056
90902	179 709	0	179 709	65 381	0	65 381	1 146	0	1 146	243 944	0	243 944
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 430 598	3 647	2 434 245	103 952	102	104 054	147 156	209	147 365	2 387 394	3 540	2 390 934
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91604	8 058	0	8 058	125	0	125	62	0	62	8 121	0	8 121
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 418 198	0	1 418 198	126 517	0	126 517	180 132	0	180 132	1 364 583	0	1 364 583
Итого по активу (баланс)	4 252 729	3 647	4 256 376	299 273	102	299 375	331 439	209	331 648	4 220 563	3 540	4 224 103
Пассив
91312	1 023 422	0	1 023 422	48 638	0	48 638	6 457	0	6 457	981 241	0	981 241
91315	146 147	0	146 147	5 286	0	5 286	9 161	0	9 161	150 022	0	150 022
91316	4 628	0	4 628	500	0	500	0	0	0	4 128	0	4 128
91317	212 394	0	212 394	123 176	0	123 176	110 899	0	110 899	200 117	0	200 117
91507	31 571	0	31 571	2 532	0	2 532	0	0	0	29 039	0	29 039
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 838 178	0	2 838 178	151 450	0	151 450	172 792	0	172 792	2 859 520	0	2 859 520
Итого по пассиву (баланс)	4 256 376	0	4 256 376	331 582	0	331 582	299 309	0	299 309	4 224 103	0	4 224 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 221	178	116 399	2 322 184	65 120	2 387 304	2 328 973	65 298	2 394 271	109 432	0	109 432
99996	116 626	0	116 626	2 393 334	0	2 393 334	2 400 688	0	2 400 688	109 272	0	109 272
Итого по активу (баланс)	232 847	178	233 025	4 715 518	65 120	4 780 638	4 729 661	65 298	4 794 959	218 704	0	218 704
Пассив
96901	179	116 447	116 626	65 027	2 335 661	2 400 688	64 848	2 328 486	2 393 334	0	109 272	109 272
99997	116 399	0	116 399	2 394 270	0	2 394 270	2 387 303	0	2 387 303	109 432	0	109 432
Итого по пассиву (баланс)	116 578	116 447	233 025	2 459 297	2 335 661	4 794 958	2 452 151	2 328 486	4 780 637	109 432	109 272	218 704
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	18,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000

Страница была полезной?