Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	28 994	0	28 994	0	0	0	28 994	0	28 994
20202	112 670	38 883	151 553	999 605	573 531	1 573 136	1 021 925	574 634	1 596 559	90 350	37 780	128 130
20208	37 907	0	37 907	70 416	0	70 416	77 801	0	77 801	30 522	0	30 522
20209	5 000	0	5 000	330 717	15 562	346 279	332 717	15 562	348 279	3 000	0	3 000
30102	59 339	0	59 339	3 071 634	0	3 071 634	3 089 607	0	3 089 607	41 366	0	41 366
30110	35 948	17 909	53 857	48 428	123 866	172 294	54 360	127 531	181 891	30 016	14 244	44 260
30114	0	2 305	2 305	0	49 480	49 480	0	47 961	47 961	0	3 824	3 824
30202	19 695	0	19 695	0	0	0	559	0	559	19 136	0	19 136
30204	653	0	653	0	0	0	32	0	32	621	0	621
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	450	2 677	3 127	0	82	82	0	154	154	450	2 605	3 055
30233	930	0	930	92 853	2 228	95 081	92 753	2 019	94 772	1 030	209	1 239
30424	1 924	0	1 924	106 500	0	106 500	106 578	0	106 578	1 846	0	1 846
32002	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	275 000	0	275 000	225 000	0	225 000	100 000	0	100 000
32201	0	2 717	2 717	0	83	83	0	156	156	0	2 644	2 644
45201	7 489	0	7 489	10 937	0	10 937	12 471	0	12 471	5 955	0	5 955
45205	7 050	0	7 050	3 500	0	3 500	0	0	0	10 550	0	10 550
45206	110 692	0	110 692	33 123	0	33 123	10 565	0	10 565	133 250	0	133 250
45207	542 241	0	542 241	4 941	0	4 941	15 909	0	15 909	531 273	0	531 273
45208	141 848	0	141 848	2 752	0	2 752	1 539	0	1 539	143 061	0	143 061
45401	402	0	402	2 033	0	2 033	1 657	0	1 657	778	0	778
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45407	7 924	0	7 924	4 000	0	4 000	2 279	0	2 279	9 645	0	9 645
45408	20 454	0	20 454	240	0	240	591	0	591	20 103	0	20 103
45504	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
45505	49 101	0	49 101	5 698	0	5 698	4 460	0	4 460	50 339	0	50 339
45506	284 377	0	284 377	56 709	0	56 709	17 304	0	17 304	323 782	0	323 782
45507	752 584	0	752 584	36 882	0	36 882	22 923	0	22 923	766 543	0	766 543
45509	16 841	0	16 841	4 275	0	4 275	7 336	0	7 336	13 780	0	13 780
45812	40 480	0	40 480	1 670	0	1 670	1 086	0	1 086	41 064	0	41 064
45814	3 172	0	3 172	270	0	270	140	0	140	3 302	0	3 302
45815	92 100	2 248	94 348	5 837	63	5 900	3 536	164	3 700	94 401	2 147	96 548
45912	474	0	474	1 052	0	1 052	1 526	0	1 526	0	0	0
45914	106	0	106	6	0	6	15	0	15	97	0	97
45915	9 432	53	9 485	2 302	1	2 303	2 306	4	2 310	9 428	50	9 478
47408	0	0	0	340 053	447 796	787 849	340 053	447 796	787 849	0	0	0
47423	21 629	0	21 629	9 166	4 812	13 978	9 260	4 812	14 072	21 535	0	21 535
47427	9 444	0	9 444	25 047	0	25 047	24 995	0	24 995	9 496	0	9 496
50106	5 395	0	5 395	50	0	50	0	0	0	5 445	0	5 445
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	7 246	0	7 246	920	0	920	936	0	936	7 230	0	7 230
60306	4	0	4	2 694	0	2 694	2 690	0	2 690	8	0	8
60308	50	0	50	96	0	96	116	0	116	30	0	30
60310	175	0	175	762	0	762	911	0	911	26	0	26
60312	15 437	0	15 437	12 038	0	12 038	8 380	0	8 380	19 095	0	19 095
60323	1 783	0	1 783	134	0	134	187	0	187	1 730	0	1 730
60401	330 631	0	330 631	5 061	0	5 061	12	0	12	335 680	0	335 680
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	1 077	0	1 077	4 237	0	4 237	5 061	0	5 061	253	0	253
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	139	0	139	13	0	13	1	0	1	151	0	151
61008	892	0	892	292	0	292	326	0	326	858	0	858
61009	416	0	416	61	0	61	116	0	116	361	0	361
61010	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
61702	0	0	0	14 327	0	14 327	14 327	0	14 327	0	0	0
61703	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
70606	248 220	0	248 220	68 762	0	68 762	87	0	87	316 895	0	316 895
70607	88	0	88	0	0	0	81	0	81	7	0	7
70608	20 166	0	20 166	5 578	0	5 578	0	0	0	25 744	0	25 744
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70616	0	0	0	1 045	0	1 045	734	0	734	311	0	311
Итого по активу (баланс)	3 084 405	66 792	3 151 197	6 492 087	1 217 504	7 709 591	6 316 300	1 220 793	7 537 093	3 260 192	63 503	3 323 695
Пассив
10207	158 251	0	158 251	0	0	0	0	0	0	158 251	0	158 251
10601	144 968	0	144 968	0	0	0	0	0	0	144 968	0	144 968
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	8 859	0	8 859	0	0	0	7 858	0	7 858	16 717	0	16 717
10801	6	0	6	38	0	38	13 632	0	13 632	13 600	0	13 600
30126	242	0	242	87	0	87	344	0	344	499	0	499
30223	48 391	0	48 391	732 039	0	732 039	707 898	0	707 898	24 250	0	24 250
30232	775	981	1 756	49 039	40 317	89 356	50 279	40 094	90 373	2 015	758	2 773
30236	0	0	0	17 498	2 224	19 722	17 498	2 224	19 722	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32211	27	0	27	2	0	2	1	0	1	26	0	26
40602	10 103	0	10 103	78 456	0	78 456	87 402	0	87 402	19 049	0	19 049
40603	2 788	6	2 794	1 875	0	1 875	2 641	0	2 641	3 554	6	3 560
40701	6 464	0	6 464	31 464	0	31 464	28 061	0	28 061	3 061	0	3 061
40702	363 336	2 198	365 534	1 714 220	37 341	1 751 561	1 697 944	39 460	1 737 404	347 060	4 317	351 377
40703	15 178	149	15 327	13 878	285	14 163	13 273	137	13 410	14 573	1	14 574
40802	40 688	0	40 688	226 700	620	227 320	223 129	620	223 749	37 117	0	37 117
40807	45	1	46	1 503	0	1 503	1 600	0	1 600	142	1	143
40817	89 593	12 772	102 365	221 349	81 016	302 365	226 362	76 970	303 332	94 606	8 726	103 332
40820	37	0	37	1 243	2 258	3 501	1 240	2 258	3 498	34	0	34
40821	344	0	344	3 620	0	3 620	3 670	0	3 670	394	0	394
40905	0	0	0	11 406	0	11 406	11 406	0	11 406	0	0	0
40909	0	0	0	4 859	1 877	6 736	4 859	1 877	6 736	0	0	0
40910	0	0	0	1 089	340	1 429	1 089	340	1 429	0	0	0
40911	3 621	0	3 621	87 694	0	87 694	86 874	0	86 874	2 801	0	2 801
40912	0	0	0	12 996	22 370	35 366	12 996	22 370	35 366	0	0	0
40913	0	0	0	6 154	14 901	21 055	6 154	14 901	21 055	0	0	0
41807	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42104	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	127 500	0	127 500
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42206	37 468	0	37 468	0	0	0	237	0	237	37 705	0	37 705
42301	32 295	2 086	34 381	32 736	841	33 577	36 518	4 434	40 952	36 077	5 679	41 756
42303	3 381	0	3 381	3 444	0	3 444	1 945	0	1 945	1 882	0	1 882
42304	490	0	490	420	0	420	475	0	475	545	0	545
42305	557 248	16 321	573 569	52 947	1 441	54 388	66 824	1 425	68 249	571 125	16 305	587 430
42306	485 478	7 995	493 473	20 408	1 176	21 584	12 312	300	12 612	477 382	7 119	484 501
42307	30 083	4 671	34 754	2 610	326	2 936	2 885	228	3 113	30 358	4 573	34 931
42309	6 893	0	6 893	673	0	673	593	0	593	6 813	0	6 813
42601	32	24	56	323	1	324	300	1	301	9	24	33
42605	464	0	464	281	0	281	205	0	205	388	0	388
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	39 281	0	39 281	3 744	0	3 744	7 473	0	7 473	43 010	0	43 010
45415	810	0	810	1 265	0	1 265	1 141	0	1 141	686	0	686
45515	62 124	0	62 124	3 142	0	3 142	4 183	0	4 183	63 165	0	63 165
45818	133 033	0	133 033	2 031	0	2 031	2 437	0	2 437	133 439	0	133 439
45918	8 817	0	8 817	212	0	212	219	0	219	8 824	0	8 824
47407	0	0	0	446 607	340 468	787 075	446 607	340 468	787 075	0	0	0
47411	66 259	33	66 292	5 911	33	5 944	8 361	33	8 394	68 709	33	68 742
47416	726	0	726	5 781	0	5 781	5 065	0	5 065	10	0	10
47422	699	0	699	81 986	2 556	84 542	83 720	2 559	86 279	2 433	3	2 436
47425	23 824	0	23 824	18 829	0	18 829	19 516	0	19 516	24 511	0	24 511
47426	0	0	0	3 158	0	3 158	3 173	0	3 173	15	0	15
50120	134	0	134	82	0	82	0	0	0	52	0	52
60301	0	0	0	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	0	0	0
60305	0	0	0	10 932	0	10 932	10 932	0	10 932	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	121	0	121	18	0	18	115	0	115	218	0	218
60311	200	0	200	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	200	0	200
60322	19	0	19	42	0	42	42	0	42	19	0	19
60324	957	0	957	26	0	26	4	0	4	935	0	935
60601	76 109	0	76 109	12	0	12	809	0	809	76 906	0	76 906
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	47	0	47	0	0	0	21	0	21	68	0	68
61501	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
61701	0	0	0	13 282	0	13 282	28 993	0	28 993	15 711	0	15 711
70601	246 196	0	246 196	53	0	53	66 628	0	66 628	312 771	0	312 771
70602	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
70603	21 507	0	21 507	0	0	0	5 268	0	5 268	26 775	0	26 775
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
70801	7 858	0	7 858	7 858	0	7 858	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 103 960	47 237	3 151 197	4 117 697	550 391	4 668 088	4 289 887	550 699	4 840 586	3 276 150	47 545	3 323 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	1 815 279	0	1 815 279	8 464	0	8 464	1 723	0	1 723	1 822 020	0	1 822 020
90902	178 518	0	178 518	12 984	0	12 984	27 669	0	27 669	163 833	0	163 833
90909	105	0	105	0	0	0	7	0	7	98	0	98
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	11	0	11	10	0	10	10	0	10	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 345 160	5 941	3 351 101	290 620	167	290 787	105 520	436	105 956	3 530 260	5 672	3 535 932
91604	97 259	803	98 062	8 593	23	8 616	7 370	58	7 428	98 482	768	99 250
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	53 115	0	53 115	735	0	735	38	0	38	53 812	0	53 812
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	71 665	0	71 665	1 122	0	1 122	92	0	92	72 695	0	72 695
91803	16 902	0	16 902	176	0	176	3	0	3	17 075	0	17 075
99998	2 563 358	0	2 563 358	300 631	0	300 631	204 806	0	204 806	2 659 183	0	2 659 183
Итого по активу (баланс)	8 147 631	6 744	8 154 375	623 335	190	623 525	347 238	494	347 732	8 423 728	6 440	8 430 168
Пассив
91311	10 487	0	10 487	0	0	0	0	0	0	10 487	0	10 487
91312	2 357 206	0	2 357 206	62 374	0	62 374	123 070	0	123 070	2 417 902	0	2 417 902
91315	29 337	0	29 337	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500	22 837	0	22 837
91316	37 856	0	37 856	63 393	0	63 393	34 240	0	34 240	8 703	0	8 703
91317	87 962	0	87 962	69 739	0	69 739	139 660	0	139 660	157 883	0	157 883
91507	40 469	0	40 469	300	0	300	1 067	0	1 067	41 236	0	41 236
91508	41	0	41	0	0	0	94	0	94	135	0	135
99999	5 591 017	0	5 591 017	135 353	0	135 353	315 321	0	315 321	5 770 985	0	5 770 985
Итого по пассиву (баланс)	8 154 375	0	8 154 375	340 159	0	340 159	615 952	0	615 952	8 430 168	0	8 430 168
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	20 615	2 745	23 360	20 615	2 745	23 360	0	0	0
93302	0	0	0	20 615	2 745	23 360	20 615	2 745	23 360	0	0	0
93901	23 788	3 339	27 127	298 581	43 024	341 605	305 021	43 459	348 480	17 348	2 904	20 252
99996	27 148	0	27 148	365 596	0	365 596	372 472	0	372 472	20 272	0	20 272
Итого по активу (баланс)	50 936	3 339	54 275	705 407	48 514	753 921	718 723	48 949	767 672	37 620	2 904	40 524
Пассив
96301	0	0	0	2 743	20 588	23 331	2 743	20 588	23 331	0	0	0
96302	0	0	0	2 743	20 588	23 331	2 743	20 588	23 331	0	0	0
96901	3 334	23 814	27 148	43 260	305 880	349 140	42 831	299 433	342 264	2 905	17 367	20 272
99997	27 127	0	27 127	371 840	0	371 840	364 965	0	364 965	20 252	0	20 252
Итого по пассиву (баланс)	30 461	23 814	54 275	420 586	347 056	767 642	413 282	340 609	753 891	23 157	17 367	40 524
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	118,0000
98010	0	0	5 326,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000
Пассив
98050	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 444,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 444,0000

Страница была полезной?