Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 312	9 111	17 423	23 700	2 012	25 712	1 939	1 114	3 053	30 073	10 009	40 082
30102	17 948	0	17 948	32 200 547	0	32 200 547	32 192 283	0	32 192 283	26 212	0	26 212
30110	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30114	0	3 640 752	3 640 752	0	6 715 297	6 715 297	0	5 863 057	5 863 057	0	4 492 992	4 492 992
30202	315	0	315	46	0	46	0	0	0	361	0	361
30204	114 844	0	114 844	70 695	0	70 695	0	0	0	185 539	0	185 539
30424	27 065	0	27 065	107 156	0	107 156	127 161	0	127 161	7 060	0	7 060
32002	0	0	0	24 610 000	0	24 610 000	24 610 000	0	24 610 000	0	0	0
32003	2 290 000	0	2 290 000	12 420 000	0	12 420 000	12 430 000	0	12 430 000	2 280 000	0	2 280 000
32004	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32007	650 000	713 966	1 363 966	0	19 964	19 964	0	40 968	40 968	650 000	692 962	1 342 962
32203	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32206	0	0	0	0	58 835	58 835	0	2 639	2 639	0	56 196	56 196
45208	0	669 343	669 343	0	18 716	18 716	0	38 407	38 407	0	649 652	649 652
45507	10 023	0	10 023	0	0	0	55	0	55	9 968	0	9 968
45706	7 161	0	7 161	0	0	0	26	0	26	7 135	0	7 135
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	71 329	71 329	1 099 253	1 066 804	2 166 057	1 099 253	1 069 145	2 168 398	0	68 988	68 988
47408	0	0	0	1 095 101	1 068 648	2 163 749	1 095 101	1 068 648	2 163 749	0	0	0
47423	1	0	1	158	0	158	157	0	157	2	0	2
47427	1 242	10 079	11 321	19 820	7 570	27 390	19 028	7 572	26 600	2 034	10 077	12 111
47431	0	0	0	0	57 552	57 552	0	57 552	57 552	0	0	0
47802	0	3 070 969	3 070 969	0	85 871	85 871	0	176 215	176 215	0	2 980 625	2 980 625
52601	6 327	0	6 327	43 722	0	43 722	37 469	0	37 469	12 580	0	12 580
60306	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
60308	10	0	10	84	0	84	79	0	79	15	0	15
60310	151	0	151	19	0	19	105	0	105	65	0	65
60312	3 588	0	3 588	2 570	0	2 570	2 836	0	2 836	3 322	0	3 322
60314	778	1 009	1 787	0	7	7	116	344	460	662	672	1 334
60323	76	0	76	30	0	30	106	0	106	0	0	0
60401	28 713	0	28 713	396	0	396	0	0	0	29 109	0	29 109
60701	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61009	477	0	477	0	0	0	477	0	477	0	0	0
61403	21 692	0	21 692	100	0	100	626	0	626	21 166	0	21 166
70606	208 313	0	208 313	29 475	0	29 475	0	0	0	237 788	0	237 788
70608	1 423 147	0	1 423 147	651 724	0	651 724	0	0	0	2 074 871	0	2 074 871
70611	4 876	0	4 876	489	0	489	0	0	0	5 365	0	5 365
70614	88 933	0	88 933	0	0	0	43 722	0	43 722	45 211	0	45 211
70616	0	0	0	6 031	0	6 031	0	0	0	6 031	0	6 031
Итого по активу (баланс)	4 915 460	8 186 558	13 102 018	73 903 578	9 101 283	83 004 861	73 183 001	8 325 668	81 508 669	5 636 037	8 962 173	14 598 210
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
10801	44 693	0	44 693	0	0	0	1	0	1	44 694	0	44 694
30111	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
30220	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
31303	0	0	0	0	696 288	696 288	0	696 288	696 288	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	692 962	692 962	0	692 962	692 962
31402	0	0	0	0	783 494	783 494	0	783 494	783 494	0	0	0
31403	0	713 966	713 966	0	2 166 383	2 166 383	0	1 452 417	1 452 417	0	0	0
31404	0	2 784 467	2 784 467	0	3 530 985	3 530 985	0	746 518	746 518	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	2 702 552	2 702 552	0	2 702 552	2 702 552
31501	6 867	0	6 867	55 891	0	55 891	60 098	0	60 098	11 074	0	11 074
40702	21	3 566 750	3 566 771	17 863	8 071 358	8 089 221	31 470	8 973 603	9 005 073	13 628	4 468 995	4 482 623
40807	3 168	0	3 168	3 436	0	3 436	3 234	0	3 234	2 966	0	2 966
40817	331	85	416	1 219	596	1 815	18 953	942	19 895	18 065	431	18 496
40820	2 264	938	3 202	5 776	1 661	7 437	8 458	4 821	13 279	4 946	4 098	9 044
42301	201	719	920	0	41	41	0	20	20	201	698	899
42304	0	359	359	0	363	363	0	4	4	0	0	0
42306	1 531	0	1 531	0	0	0	4	0	4	1 535	0	1 535
42604	0	553	553	0	423	423	0	376	376	0	506	506
46508	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
47407	0	0	0	1 068 610	1 097 120	2 165 730	1 068 610	1 097 120	2 165 730	0	0	0
47411	1	1	2	4	1	5	4	0	4	1	0	1
47416	0	0	0	109	0	109	133	0	133	24	0	24
47422	0	0	0	153	60	213	153	60	213	0	0	0
47426	0	0	0	0	1 048	1 048	0	1 105	1 105	0	57	57
60301	130	0	130	4 202	0	4 202	4 072	0	4 072	0	0	0
60305	0	0	0	14 811	0	14 811	14 811	0	14 811	0	0	0
60307	1	0	1	194	0	194	573	0	573	380	0	380
60309	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
60311	6	0	6	83	0	83	476	0	476	399	0	399
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	4 620	0	4 620	0	0	0	891	0	891	5 511	0	5 511
61304	147	0	147	49	0	49	0	0	0	98	0	98
61701	0	0	0	0	0	0	6 032	0	6 032	6 032	0	6 032
70601	230 179	0	230 179	0	0	0	28 984	0	28 984	259 163	0	259 163
70603	1 535 695	0	1 535 695	0	0	0	618 777	0	618 777	2 154 472	0	2 154 472
70613	0	0	0	43 722	0	43 722	43 722	0	43 722	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 034 180	7 067 838	13 102 018	1 216 135	16 349 887	17 566 022	1 909 866	17 152 348	19 062 214	6 727 911	7 870 299	14 598 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91219	0	0	0	0	98 395	98 395	0	58 288	58 288	0	40 107	40 107
91414	10 267	538 499	548 766	1 224 859	157 834	1 382 693	43	93 599	93 642	1 235 083	602 734	1 837 817
91418	0	3 070 969	3 070 969	0	85 871	85 871	0	176 215	176 215	0	2 980 625	2 980 625
99998	712 564	0	712 564	1 314 404	0	1 314 404	164 111	0	164 111	1 862 857	0	1 862 857
Итого по активу (баланс)	722 832	3 609 468	4 332 300	2 539 265	342 100	2 881 365	164 155	328 102	492 257	3 097 942	3 623 466	6 721 408
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91004	0	0	0	70 695	0	70 695	70 695	0	70 695	0	0	0
91312	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
91315	0	446 277	446 277	0	80 568	80 568	1 224 859	12 565	1 237 424	1 224 859	378 274	1 603 133
91317	0	223 114	223 114	0	12 802	12 802	0	6 239	6 239	0	216 551	216 551
91507	12 884	0	12 884	0	0	0	0	0	0	12 884	0	12 884
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	3 619 736	0	3 619 736	328 146	0	328 146	1 566 961	0	1 566 961	4 858 551	0	4 858 551
Итого по пассиву (баланс)	3 662 909	669 391	4 332 300	398 887	93 370	492 257	2 862 561	18 804	2 881 365	6 126 583	594 825	6 721 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 078 428	1 049 669	2 128 097	1 078 428	1 049 669	2 128 097	0	0	0
93302	0	0	0	1 078 428	0	1 078 428	1 078 428	0	1 078 428	0	0	0
93303	1 078 428	0	1 078 428	1 054 594	0	1 054 594	1 078 428	0	1 078 428	1 054 594	0	1 054 594
93304	0	0	0	1 054 594	0	1 054 594	1 054 594	0	1 054 594	0	0	0
93901	0	0	0	12 381	12 326	24 707	0	61	61	12 381	12 265	24 646
99996	1 070 949	0	1 070 949	2 151 000	0	2 151 000	2 157 890	0	2 157 890	1 064 059	0	1 064 059
Итого по активу (баланс)	2 149 377	0	2 149 377	6 429 425	1 061 995	7 491 420	6 447 768	1 049 730	7 497 498	2 131 034	12 265	2 143 299
Пассив
96301	0	0	0	1 046 709	1 049 669	2 096 378	1 046 709	1 049 669	2 096 378	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 071 736	1 071 736	0	1 071 736	1 071 736	0	0	0
96303	0	1 070 949	1 070 949	0	1 097 223	1 097 223	0	1 065 717	1 065 717	0	1 039 443	1 039 443
96304	0	0	0	0	1 052 036	1 052 036	0	1 052 036	1 052 036	0	0	0
96901	0	0	0	61	0	61	12 400	12 277	24 677	12 339	12 277	24 616
99997	1 078 428	0	1 078 428	2 128 157	0	2 128 157	2 128 969	0	2 128 969	1 079 240	0	1 079 240
Итого по пассиву (баланс)	1 078 428	1 070 949	2 149 377	3 174 927	4 270 664	7 445 591	3 188 078	4 251 435	7 439 513	1 091 579	1 051 720	2 143 299

Страница была полезной?