Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 064	417	20 481	4 845	23	4 868	20 790	44	20 834	4 119	396	4 515
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	15 728	0	15 728	182 491	0	182 491	121 782	0	121 782	76 437	0	76 437
30110	540	1 739	2 279	0	38 971	38 971	32	35 669	35 701	508	5 041	5 549
30202	3 133	0	3 133	0	0	0	2 559	0	2 559	574	0	574
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	536	536	0	4	4	0	540	540	0	0	0
30424	60	0	60	42 537	0	42 537	40 916	0	40 916	1 681	0	1 681
30602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45107	21 463	0	21 463	0	0	0	1 734	0	1 734	19 729	0	19 729
45206	42 500	0	42 500	0	0	0	2 500	0	2 500	40 000	0	40 000
45207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45506	59 728	0	59 728	2 750	0	2 750	805	0	805	61 673	0	61 673
45507	3 640	0	3 640	0	0	0	3 640	0	3 640	0	0	0
45811	1 150	0	1 150	1 174	0	1 174	1 150	0	1 150	1 174	0	1 174
45812	84 791	0	84 791	2 500	0	2 500	24 310	0	24 310	62 981	0	62 981
45815	6 971	0	6 971	443	0	443	8	0	8	7 406	0	7 406
45912	1 474	0	1 474	481	0	481	850	0	850	1 105	0	1 105
45915	321	0	321	239	0	239	1	0	1	559	0	559
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	40 882	40 882	0	40 882	40 882	0	0	0
47408	0	0	0	178 528	179 052	357 580	178 528	179 052	357 580	0	0	0
47423	222	0	222	9	0	9	6	0	6	225	0	225
47427	1 205	0	1 205	1 978	0	1 978	1 637	0	1 637	1 546	0	1 546
60302	2 057	0	2 057	63	0	63	70	0	70	2 050	0	2 050
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60312	1 390	0	1 390	917	0	917	954	0	954	1 353	0	1 353
60401	7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0	7 646	0	7 646
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	4 749	0	4 749	185	0	185	178	0	178	4 756	0	4 756
70606	82 798	0	82 798	12 536	0	12 536	0	0	0	95 334	0	95 334
70608	1 893	0	1 893	611	0	611	0	0	0	2 504	0	2 504
Итого по активу (баланс)	370 319	2 692	373 011	447 556	258 932	706 488	417 719	256 187	673 906	400 156	5 437	405 593
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	34 277	0	34 277	0	0	0	0	0	0	34 277	0	34 277
30126	2	0	2	249	0	249	283	0	283	36	0	36
30232	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
31501	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40701	104	0	104	2 068	0	2 068	2 048	0	2 048	84	0	84
40702	12 580	14	12 594	139 957	43 400	183 357	160 534	45 915	206 449	33 157	2 529	35 686
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	232	0	232	406	0	406	318	0	318	144	0	144
40807	503	0	503	2	0	2	0	0	0	501	0	501
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42309	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
42313	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
42314	144	0	144	30	0	30	0	0	0	114	0	114
45115	1 393	0	1 393	208	0	208	1 298	0	1 298	2 483	0	2 483
45215	1 205	0	1 205	225	0	225	0	0	0	980	0	980
45515	23 392	0	23 392	10 186	0	10 186	0	0	0	13 206	0	13 206
45818	38 827	0	38 827	5 264	0	5 264	5 410	0	5 410	38 973	0	38 973
45918	911	0	911	176	0	176	167	0	167	902	0	902
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	178 827	178 763	357 590	178 827	178 763	357 590	0	0	0
47416	111	0	111	1 963	0	1 963	1 852	0	1 852	0	0	0
47422	15	0	15	36	0	36	36	0	36	15	0	15
47425	859	0	859	373	0	373	254	0	254	740	0	740
52301	50	0	50	0	10 001	10 001	0	10 001	10 001	50	0	50
52501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60305	16	0	16	2 583	0	2 583	2 567	0	2 567	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	22	0	22	56	0	56
60311	465	0	465	1 406	0	1 406	943	0	943	2	0	2
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	125	0	125	0	0	0	5	0	5	130	0	130
60601	2 354	0	2 354	0	0	0	154	0	154	2 508	0	2 508
60903	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
61304	207	0	207	70	0	70	8	0	8	145	0	145
70601	63 862	0	63 862	0	0	0	18 839	0	18 839	82 701	0	82 701
70603	1 195	0	1 195	0	0	0	529	0	529	1 724	0	1 724
Итого по пассиву (баланс)	372 997	14	373 011	345 327	232 164	577 491	375 394	234 679	610 073	403 064	2 529	405 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	19	0	19	544	0	544	541	0	541	22	0	22
90902	11 337	0	11 337	154	0	154	317	0	317	11 174	0	11 174
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	263 865	0	263 865	0	0	0	0	0	0	263 865	0	263 865
91604	3 302	0	3 302	1 368	0	1 368	97	0	97	4 573	0	4 573
99998	161 876	0	161 876	200	0	200	15 910	0	15 910	146 166	0	146 166
Итого по активу (баланс)	440 402	0	440 402	2 266	0	2 266	16 866	0	16 866	425 802	0	425 802
Пассив
91312	129 550	0	129 550	15 710	0	15 710	0	0	0	113 840	0	113 840
91315	30 822	0	30 822	0	0	0	0	0	0	30 822	0	30 822
91317	1 450	0	1 450	200	0	200	200	0	200	1 450	0	1 450
91507	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	278 526	0	278 526	860	0	860	1 970	0	1 970	279 636	0	279 636
Итого по пассиву (баланс)	440 402	0	440 402	16 770	0	16 770	2 170	0	2 170	425 802	0	425 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	134 004	0	134 004	134 004	0	134 004	0	0	0
99996	0	0	0	134 819	0	134 819	134 819	0	134 819	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	268 823	0	268 823	268 823	0	268 823	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	134 819	134 819	0	134 819	134 819	0	0	0
99997	0	0	0	134 004	0	134 004	134 004	0	134 004	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	134 004	134 819	268 823	134 004	134 819	268 823	0	0	0

Страница была полезной?