Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	685	0	685	57 083	0	57 083	52 198	0	52 198	5 570	0	5 570
30110	17 083	5	17 088	12 757	0	12 757	13 801	1	13 802	16 039	4	16 043
30202	1 048	0	1 048	0	0	0	149	0	149	899	0	899
45203	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000
45204	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0
47423	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60302	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60306	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60308	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60310	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60312	12 069	0	12 069	486	0	486	439	0	439	12 116	0	12 116
60401	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	34	0	34	4	0	4	4	0	4	34	0	34
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	292	0	292	0	0	0	31	0	31	261	0	261
70606	4 802	0	4 802	1 251	0	1 251	0	0	0	6 053	0	6 053
70608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	21	0	21	5	0	5	0	0	0	26	0	26
Итого по активу (баланс)	44 785	5	44 790	75 907	0	75 907	77 038	1	77 039	43 654	4	43 658
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
40701	147	0	147	1	0	1	0	0	0	146	0	146
40702	7 725	1	7 726	91 069	0	91 069	91 874	0	91 874	8 530	1	8 531
40802	1 751	0	1 751	774	0	774	6	0	6	983	0	983
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	8 430	0	8 430	19 743	0	19 743	17 843	0	17 843	6 530	0	6 530
47416	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60301	4	0	4	233	0	233	233	0	233	4	0	4
60305	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60601	375	0	375	0	0	0	7	0	7	382	0	382
70601	4 591	0	4 591	0	0	0	729	0	729	5 320	0	5 320
70603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
Итого по пассиву (баланс)	44 789	1	44 790	112 428	0	112 428	111 296	0	111 296	43 657	1	43 658
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	85 466	0	85 466	424	0	424	0	0	0	85 890	0	85 890
80801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85 466	0	85 466	436	0	436	12	0	12	85 890	0	85 890
Пассив
85101	77 672	0	77 672	0	0	0	6	0	6	77 678	0	77 678
85401	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
85501	7 794	0	7 794	5	0	5	423	0	423	8 212	0	8 212
Итого по пассиву (баланс)	85 466	0	85 466	428	0	428	852	0	852	85 890	0	85 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 346	0	1 346	17	0	17	0	0	0	1 363	0	1 363
99998	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
Итого по активу (баланс)	17 583	0	17 583	17	0	17	0	0	0	17 600	0	17 600
Пассив
91507	16 237	0	16 237	0	0	0	0	0	0	16 237	0	16 237
99999	1 346	0	1 346	0	0	0	17	0	17	1 363	0	1 363
Итого по пассиву (баланс)	17 583	0	17 583	0	0	0	17	0	17	17 600	0	17 600
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Пассив
98055	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?