Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 393	43 385	63 778	589 654	733 214	1 322 868	569 167	735 683	1 304 850	40 880	40 916	81 796
20208	5 544	0	5 544	10 097	0	10 097	9 935	0	9 935	5 706	0	5 706
20209	0	0	0	391 647	117 598	509 245	391 647	117 598	509 245	0	0	0
30102	29 938	0	29 938	1 062 406	0	1 062 406	1 075 513	0	1 075 513	16 831	0	16 831
30110	6 290	7 703	13 993	167 050	678 869	845 919	167 649	663 368	831 017	5 691	23 204	28 895
30114	1 077	126 542	127 619	2 187	52 188	54 375	2 109	50 475	52 584	1 155	128 255	129 410
30202	3 936	0	3 936	0	0	0	631	0	631	3 305	0	3 305
30204	6 278	0	6 278	0	0	0	41	0	41	6 237	0	6 237
30218	0	0	0	935 058	884 434	1 819 492	935 058	884 434	1 819 492	0	0	0
30221	0	18	18	143 922	138 773	282 695	143 922	138 548	282 470	0	243	243
30233	332	68	400	18 892	2 283	21 175	19 044	2 351	21 395	180	0	180
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000
32005	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000
32201	0	821	821	0	23	23	0	47	47	0	797	797
45207	0	42 481	42 481	0	1 188	1 188	0	2 438	2 438	0	41 231	41 231
45505	55	0	55	41	0	41	20	0	20	76	0	76
45506	6 974	0	6 974	510	0	510	820	0	820	6 664	0	6 664
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45912	0	609	609	0	17	17	0	35	35	0	591	591
47408	0	0	0	163 185	405 516	568 701	163 185	405 516	568 701	0	0	0
47423	8 952	42 636	51 588	642 018	903 744	1 545 762	634 973	911 288	1 546 261	15 997	35 092	51 089
47427	1 473	3	1 476	1 635	951	2 586	940	951	1 891	2 168	3	2 171
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 972	0	2 972	234	0	234	96	0	96	3 110	0	3 110
60306	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
60308	23	18	41	328	0	328	328	1	329	23	17	40
60310	1 790	0	1 790	321	0	321	636	0	636	1 475	0	1 475
60312	8 232	0	8 232	2 665	0	2 665	2 341	0	2 341	8 556	0	8 556
60314	1 237	0	1 237	23	0	23	82	0	82	1 178	0	1 178
60401	58 711	0	58 711	0	0	0	0	0	0	58 711	0	58 711
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	227	0	227	11	0	11	11	0	11	227	0	227
61008	7 043	0	7 043	162	0	162	97	0	97	7 108	0	7 108
61009	936	0	936	42	0	42	25	0	25	953	0	953
61403	1 614	0	1 614	0	0	0	116	0	116	1 498	0	1 498
61702	0	0	0	3 188	0	3 188	0	0	0	3 188	0	3 188
70606	87 072	0	87 072	19 249	0	19 249	15	0	15	106 306	0	106 306
70608	124 287	0	124 287	24 736	0	24 736	0	0	0	149 023	0	149 023
Итого по активу (баланс)	565 062	264 284	829 346	4 315 245	3 918 798	8 234 043	4 219 385	3 912 733	8 132 118	660 922	270 349	931 271
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	121 416	0	121 416	0	0	0	0	0	0	121 416	0	121 416
30109	28 296	35 486	63 782	281 251	63 018	344 269	324 744	57 455	382 199	71 789	29 923	101 712
30111	36 792	70 033	106 825	513 591	417 308	930 899	528 254	416 101	944 355	51 455	68 826	120 281
30126	2 668	0	2 668	808	0	808	855	0	855	2 715	0	2 715
30226	10	0	10	30	0	30	30	0	30	10	0	10
30232	51	148	199	8 964	855	9 819	9 069	764	9 833	156	57	213
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	0	372	372	0	17 696	17 696	0	17 324	17 324
31409	0	89 246	89 246	0	5 121	5 121	0	2 495	2 495	0	86 620	86 620
40702	63 696	1 189	64 885	88 214	2 030	90 244	60 976	2 561	63 537	36 458	1 720	38 178
40703	82	0	82	1 250	0	1 250	1 294	0	1 294	126	0	126
40802	2 701	5	2 706	4 961	0	4 961	3 886	1	3 887	1 626	6	1 632
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	567	12 029	12 596	20	19 433	19 453	1 219	18 179	19 398	1 766	10 775	12 541
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	6 308	730	7 038	56 659	1 763	58 422	56 758	1 688	58 446	6 407	655	7 062
40820	449	85	534	1 051	6	1 057	923	2	925	321	81	402
40903	90	0	90	225	0	225	225	0	225	90	0	90
40905	1 535	0	1 535	33 394	0	33 394	33 624	0	33 624	1 765	0	1 765
40909	6	15 822	15 828	4 122	283 014	287 136	4 347	281 836	286 183	231	14 644	14 875
40910	0	0	0	1 077	24 186	25 263	1 077	24 186	25 263	0	0	0
40911	21	0	21	43 651	0	43 651	43 642	0	43 642	12	0	12
40912	409	13 860	14 269	7 047	122 417	129 464	7 048	122 278	129 326	410	13 721	14 131
40913	0	0	0	24 788	185 677	210 465	24 788	186 104	210 892	0	427	427
42301	253	1 861	2 114	1	108	109	430	52	482	682	1 805	2 487
42304	429	70	499	430	70	500	1	0	1	0	0	0
42305	51	4 188	4 239	0	241	241	0	117	117	51	4 064	4 115
42309	0	93	93	0	5	5	0	2	2	0	90	90
42601	91	725	816	0	41	41	0	20	20	91	704	795
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	21 665	0	21 665	1 243	0	1 243	606	0	606	21 028	0	21 028
45515	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45918	311	0	311	18	0	18	9	0	9	302	0	302
47407	0	0	0	404 581	163 134	567 715	404 581	163 134	567 715	0	0	0
47411	0	0	0	1	0	1	1	11	12	0	11	11
47416	0	0	0	76	0	76	118	76	194	42	76	118
47422	4 609	1 767	6 376	617 127	710 621	1 327 748	625 197	712 353	1 337 550	12 679	3 499	16 178
47425	12 822	0	12 822	9 946	0	9 946	7 109	0	7 109	9 985	0	9 985
47426	0	807	807	12	1 094	1 106	12	406	418	0	119	119
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
60305	1	0	1	4 533	0	4 533	4 532	0	4 532	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	18	0	18	36	0	36
60311	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60313	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60324	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
60601	50 168	0	50 168	0	0	0	273	0	273	50 441	0	50 441
60903	4 135	0	4 135	0	0	0	49	0	49	4 184	0	4 184
61304	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
70601	71 394	0	71 394	0	0	0	21 696	0	21 696	93 090	0	93 090
70603	121 734	0	121 734	0	0	0	23 413	0	23 413	145 147	0	145 147
70615	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188
Итого по пассиву (баланс)	581 197	248 149	829 346	2 120 675	2 000 514	4 121 189	2 215 597	2 007 517	4 223 114	676 119	255 152	931 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 190	0	69 190	686	0	686	685	0	685	69 191	0	69 191
90902	25 819	0	25 819	1 885	0	1 885	0	0	0	27 704	0	27 704
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	0	105 006	105 006	0	2 936	2 936	0	6 025	6 025	0	101 917	101 917
91604	50	1 449	1 499	2	1 105	1 107	0	623	623	52	1 931	1 983
91801	549	286	835	0	8	8	1	16	17	548	278	826
99998	132 015	0	132 015	3 593	0	3 593	7 374	0	7 374	128 234	0	128 234
Итого по активу (баланс)	227 627	106 741	334 368	6 167	4 049	10 216	8 060	6 664	14 724	225 734	104 126	329 860
Пассив
91312	0	128 514	128 514	0	7 374	7 374	0	3 593	3 593	0	124 733	124 733
91507	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
99999	202 353	0	202 353	7 350	0	7 350	6 623	0	6 623	201 626	0	201 626
Итого по пассиву (баланс)	205 854	128 514	334 368	7 350	7 374	14 724	6 623	3 593	10 216	205 127	124 733	329 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	158 459	0	158 459	158 459	0	158 459	0	0	0
99996	0	0	0	0	158 956	158 956	0	158 956	158 956	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	158 459	158 956	317 415	158 459	158 956	317 415	0	0	0
Пассив
96902	0	0	0	0	158 956	158 956	0	158 956	158 956	0	0	0
99997	0	0	0	158 459	0	158 459	158 459	0	158 459	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	158 459	158 956	317 415	158 459	158 956	317 415	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?