Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Динамичные Системы" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3439

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 830	3 533	29 363	518 282	431 056	949 338	525 453	431 028	956 481	18 659	3 561	22 220
20208	1 113	0	1 113	12 628	0	12 628	13 101	0	13 101	640	0	640
20209	0	0	0	386 130	288 192	674 322	386 130	288 192	674 322	0	0	0
30102	30 794	0	30 794	3 825 925	0	3 825 925	3 835 143	0	3 835 143	21 576	0	21 576
30110	26 568	16 487	43 055	564 277	334 150	898 427	527 702	335 978	863 680	63 143	14 659	77 802
30202	20 809	0	20 809	0	0	0	737	0	737	20 072	0	20 072
30204	2 687	0	2 687	0	0	0	686	0	686	2 001	0	2 001
30221	0	1 038	1 038	2 000	1 632	3 632	2 000	2 670	4 670	0	0	0
30233	0	314	314	93 424	7 821	101 245	93 424	8 135	101 559	0	0	0
30424	57	0	57	0	0	0	23	0	23	34	0	34
30602	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45204	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45205	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45206	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	413 363	0	413 363	18 000	0	18 000	33 285	0	33 285	398 078	0	398 078
45505	22	0	22	225	0	225	10	0	10	237	0	237
45506	2 804	0	2 804	0	0	0	262	0	262	2 542	0	2 542
45507	4 117	0	4 117	0	0	0	79	0	79	4 038	0	4 038
45812	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45912	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47408	71 380	71 397	142 777	239 230	433 528	672 758	242 260	435 629	677 889	68 350	69 296	137 646
47423	197	0	197	174	0	174	151	0	151	220	0	220
47427	0	0	0	6 497	0	6 497	6 497	0	6 497	0	0	0
50104	5 274	0	5 274	28	0	28	89	0	89	5 213	0	5 213
51405	44 709	0	44 709	315	0	315	25 565	0	25 565	19 459	0	19 459
51506	36 728	0	36 728	336	0	336	0	0	0	37 064	0	37 064
52503	227	60	287	438	2	440	112	20	132	553	42	595
60302	2 255	0	2 255	329	0	329	141	0	141	2 443	0	2 443
60306	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
60308	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60310	307	0	307	269	0	269	23	0	23	553	0	553
60312	1 657	0	1 657	2 524	0	2 524	2 434	0	2 434	1 747	0	1 747
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	10 728	0	10 728	0	0	0	37	0	37	10 691	0	10 691
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	2	0	2	75	0	75	76	0	76	1	0	1
61009	29	0	29	86	0	86	100	0	100	15	0	15
61209	0	0	0	21 688	0	21 688	21 688	0	21 688	0	0	0
61210	0	0	0	25 564	0	25 564	25 564	0	25 564	0	0	0
61403	5 910	0	5 910	10	0	10	3	0	3	5 917	0	5 917
70606	167 697	0	167 697	22 596	0	22 596	0	0	0	190 293	0	190 293
70607	126	0	126	0	0	0	37	0	37	89	0	89
70608	30 739	0	30 739	7 867	0	7 867	0	0	0	38 606	0	38 606
70611	12	0	12	4	0	4	0	0	0	16	0	16
70616	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
Итого по активу (баланс)	1 004 222	92 829	1 097 051	5 824 294	1 496 381	7 320 675	5 800 088	1 501 652	7 301 740	1 028 428	87 558	1 115 986
Пассив
10208	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	29 400	0	29 400
10801	31 991	0	31 991	0	0	0	0	0	0	31 991	0	31 991
30232	18	0	18	63 249	104 766	168 015	63 231	104 766	167 997	0	0	0
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	0	0	0
40701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
40702	433 642	229	433 871	3 658 219	16 334	3 674 553	3 581 856	18 720	3 600 576	357 279	2 615	359 894
40703	119	0	119	1 551	0	1 551	1 500	0	1 500	68	0	68
40802	29	0	29	3 361	0	3 361	3 376	0	3 376	44	0	44
40807	1 644	630	2 274	2	40	42	0	18	18	1 642	608	2 250
40905	0	0	0	82 705	0	82 705	82 705	0	82 705	0	0	0
40909	0	0	0	3 572	2 548	6 120	3 572	2 548	6 120	0	0	0
40910	0	0	0	3 520	5 232	8 752	3 520	5 232	8 752	0	0	0
40911	0	0	0	21 724	0	21 724	21 724	0	21 724	0	0	0
40912	0	0	0	7 522	13 882	21 404	7 522	13 882	21 404	0	0	0
40913	0	0	0	33 614	90 136	123 750	33 614	90 136	123 750	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	52 768	0	52 768	5 092	0	5 092	3 654	0	3 654	51 330	0	51 330
45515	386	0	386	28	0	28	6	0	6	364	0	364
45818	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
45918	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47407	71 370	71 397	142 767	459 591	219 231	678 822	456 561	217 130	673 691	68 340	69 296	137 636
47416	12	0	12	7 747	4 865	12 612	7 941	4 865	12 806	206	0	206
47422	3	0	3	15 052	0	15 052	15 052	0	15 052	3	0	3
47425	867	0	867	4 022	0	4 022	4 149	0	4 149	994	0	994
47426	3	0	3	74	0	74	71	0	71	0	0	0
50120	384	0	384	37	0	37	0	0	0	347	0	347
51510	367	0	367	0	0	0	374	0	374	741	0	741
52303	0	0	0	10 055	0	10 055	79 438	0	79 438	69 383	0	69 383
52305	5 524	3 667	9 191	0	211	211	0	103	103	5 524	3 559	9 083
60301	0	0	0	271	0	271	2 185	0	2 185	1 914	0	1 914
60305	0	0	0	3 460	0	3 460	5 481	0	5 481	2 021	0	2 021
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	54	0	54	0	0	0	14	0	14	68	0	68
60311	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
60313	0	0	0	150	8	158	150	8	158	0	0	0
60324	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60601	5 414	0	5 414	37	0	37	86	0	86	5 463	0	5 463
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	124	0	124	1	0	1	1	0	1	124	0	124
61701	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
70601	141 946	0	141 946	3	0	3	22 949	0	22 949	164 892	0	164 892
70603	35 883	0	35 883	0	0	0	7 614	0	7 614	43 497	0	43 497
Итого по пассиву (баланс)	1 021 128	75 923	1 097 051	4 508 687	457 253	4 965 940	4 527 467	457 408	4 984 875	1 039 908	76 078	1 115 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	756 409	0	756 409	175	0	175	6	0	6	756 578	0	756 578
90902	825 784	0	825 784	356	0	356	174	0	174	825 966	0	825 966
91202	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	117 600	0	117 600	117 600	0	117 600	0	0	0
91414	157 247	0	157 247	0	0	0	23 852	0	23 852	133 395	0	133 395
91502	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91604	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	72 530	0	72 530	65 000	0	65 000	77 756	0	77 756	59 774	0	59 774
Итого по активу (баланс)	1 812 063	0	1 812 063	183 143	0	183 143	219 394	0	219 394	1 775 812	0	1 775 812
Пассив
91312	5 457	0	5 457	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457
91315	49 927	0	49 927	12 756	0	12 756	0	0	0	37 171	0	37 171
91316	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
91317	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
91507	15 630	0	15 630	0	0	0	0	0	0	15 630	0	15 630
91508	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
99999	1 739 533	0	1 739 533	141 482	0	141 482	117 987	0	117 987	1 716 038	0	1 716 038
Итого по пассиву (баланс)	1 812 063	0	1 812 063	219 238	0	219 238	182 987	0	182 987	1 775 812	0	1 775 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 971	2 971	0	251 857	251 857	0	250 269	250 269	0	4 559	4 559
99996	2 959	0	2 959	250 928	0	250 928	249 308	0	249 308	4 579	0	4 579
Итого по активу (баланс)	2 959	2 971	5 930	250 928	251 857	502 785	249 308	250 269	499 577	4 579	4 559	9 138
Пассив
96901	2 959	0	2 959	249 309	0	249 309	250 929	0	250 929	4 579	0	4 579
99997	2 971	0	2 971	250 268	0	250 268	251 856	0	251 856	4 559	0	4 559
Итого по пассиву (баланс)	5 930	0	5 930	499 577	0	499 577	502 785	0	502 785	9 138	0	9 138
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 025,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	5 020,0000
Пассив
98050	0	0	5 018,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5 018,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	33,0000	0	0	28,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 025,0000	0	0	38,0000	0	0	33,0000	0	0	5 020,0000

Страница была полезной?