Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	209 098	226 842	435 940	283 910	101 265	385 175	328 136	182 787	510 923	164 872	145 320	310 192
20208	76 465	282	76 747	51 568	8	51 576	61 396	21	61 417	66 637	269	66 906
20209	0	0	0	139 816	41 092	180 908	139 816	41 092	180 908	0	0	0
30102	252 145	0	252 145	38 064 384	0	38 064 384	38 195 022	0	38 195 022	121 507	0	121 507
30110	64 656	71 926	136 582	3 868 892	73 631	3 942 523	3 767 312	96 044	3 863 356	166 236	49 513	215 749
30114	0	355 502	355 502	0	529 173	529 173	0	379 267	379 267	0	505 408	505 408
30202	79 353	0	79 353	0	0	0	15 516	0	15 516	63 837	0	63 837
30204	9 182	0	9 182	0	0	0	455	0	455	8 727	0	8 727
30215	300	1 821	2 121	0	55	55	1	104	105	299	1 772	2 071
30221	1 200	0	1 200	74 314	0	74 314	75 514	0	75 514	0	0	0
30233	2 205	317	2 522	110 085	11 889	121 974	109 264	11 800	121 064	3 026	406	3 432
30302	263 925	23 297	287 222	603 322	266 905	870 227	684 555	266 677	951 232	182 692	23 525	206 217
30306	589 902	25 864	615 766	124 323	786	125 109	310 838	1 484	312 322	403 387	25 166	428 553
30413	81	0	81	1 586	0	1 586	1 589	0	1 589	78	0	78
30424	5 155	0	5 155	398 252	0	398 252	398 275	0	398 275	5 132	0	5 132
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	6 001	0	6 001	1 060 733	0	1 060 733	1 061 161	0	1 061 161	5 573	0	5 573
31902	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 690 000	0	9 690 000	9 690 000	0	9 690 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	2 650 000	0	2 650 000	2 550 000	0	2 550 000	330 000	0	330 000
32007	80 750	0	80 750	0	0	0	80 750	0	80 750	0	0	0
32008	171 540	0	171 540	0	0	0	171 540	0	171 540	0	0	0
32201	0	3 945	3 945	0	119	119	0	226	226	0	3 838	3 838
45201	89 809	0	89 809	416 350	0	416 350	399 221	0	399 221	106 938	0	106 938
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	830 358	0	830 358	241 104	0	241 104	595 440	0	595 440	476 022	0	476 022
45205	730 055	0	730 055	277 110	0	277 110	275 440	0	275 440	731 725	0	731 725
45206	1 803 501	0	1 803 501	232 560	0	232 560	200 080	0	200 080	1 835 981	0	1 835 981
45207	1 566 906	0	1 566 906	130 000	0	130 000	130 365	0	130 365	1 566 541	0	1 566 541
45208	36 780	0	36 780	100 000	0	100 000	370	0	370	136 410	0	136 410
45306	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45505	2 742	0	2 742	350	0	350	322	0	322	2 770	0	2 770
45506	67 262	0	67 262	3 223	0	3 223	4 203	0	4 203	66 282	0	66 282
45507	78 716	0	78 716	3 860	0	3 860	2 005	0	2 005	80 571	0	80 571
45509	752	359	1 111	2 302	314	2 616	1 946	584	2 530	1 108	89	1 197
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	77 097	0	77 097	9 250	0	9 250	5 022	0	5 022	81 325	0	81 325
45815	936	95	1 031	88	3	91	258	6	264	766	92	858
45912	1 767	0	1 767	9	0	9	9	0	9	1 767	0	1 767
45915	34	0	34	23	0	23	25	0	25	32	0	32
47101	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47105	433	0	433	0	0	0	7	0	7	426	0	426
47107	9 138	0	9 138	0	0	0	0	0	0	9 138	0	9 138
47404	0	0	0	468 742	493 620	962 362	468 742	493 620	962 362	0	0	0
47408	0	0	0	421 192	410 706	831 898	421 192	410 706	831 898	0	0	0
47423	7 655	0	7 655	8 924	71 458	80 382	15 760	71 458	87 218	819	0	819
47427	4 342	0	4 342	58 209	0	58 209	57 493	0	57 493	5 058	0	5 058
50104	46 682	0	46 682	313 764	0	313 764	313 764	0	313 764	46 682	0	46 682
50606	0	0	0	627 468	0	627 468	627 468	0	627 468	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51402	0	0	0	135 508	0	135 508	130 619	0	130 619	4 889	0	4 889
51403	0	0	0	650 990	0	650 990	641 157	0	641 157	9 833	0	9 833
51404	0	0	0	1 153 362	0	1 153 362	897 012	0	897 012	256 350	0	256 350
51405	329 306	0	329 306	240 880	0	240 880	258 307	0	258 307	311 879	0	311 879
51406	250 196	0	250 196	266 957	0	266 957	297 624	0	297 624	219 529	0	219 529
52503	18 571	0	18 571	0	0	0	354	0	354	18 217	0	18 217
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	21 459	0	21 459	0	0	0	0	0	0	21 459	0	21 459
60308	475	0	475	620	0	620	834	0	834	261	0	261
60310	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
60312	21 903	0	21 903	19 199	0	19 199	26 795	0	26 795	14 307	0	14 307
60314	70	456	526	222	8	230	70	235	305	222	229	451
60323	5 857	0	5 857	239	0	239	230	0	230	5 866	0	5 866
60401	112 120	0	112 120	1 422	0	1 422	0	0	0	113 542	0	113 542
60701	3 814	0	3 814	1 142	0	1 142	1 665	0	1 665	3 291	0	3 291
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	10	0	10	285	0	285	295	0	295	0	0	0
61008	349	0	349	1 238	0	1 238	1 564	0	1 564	23	0	23
61009	866	0	866	928	0	928	1 312	0	1 312	482	0	482
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	3 129 600	0	3 129 600	3 129 600	0	3 129 600	0	0	0
61403	46 138	0	46 138	5 659	0	5 659	1 725	0	1 725	50 072	0	50 072
70606	752 832	0	752 832	160 178	0	160 178	113	0	113	912 897	0	912 897
70607	1 778	0	1 778	0	0	0	207	0	207	1 571	0	1 571
70608	315 296	0	315 296	68 867	0	68 867	0	0	0	384 163	0	384 163
70611	7 075	0	7 075	1 775	0	1 775	0	0	0	8 850	0	8 850
Итого по активу (баланс)	9 406 207	713 562	10 119 769	67 742 024	2 001 119	69 743 143	68 001 995	1 956 275	69 958 270	9 146 236	758 406	9 904 642
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	155 793	0	155 793	0	0	0	0	0	0	155 793	0	155 793
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30226	571	0	571	16	0	16	8	0	8	563	0	563
30232	2 400	632	3 032	49 504	26 178	75 682	47 821	26 003	73 824	717	457	1 174
30301	263 925	23 297	287 222	684 556	266 676	951 232	603 323	266 904	870 227	182 692	23 525	206 217
30305	589 902	25 864	615 766	310 836	1 484	312 320	124 321	786	125 107	403 387	25 166	428 553
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	59	0	59	1 200	0	1 200	1 196	0	1 196	55	0	55
40602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	517	0	517	528 949	0	528 949	529 178	0	529 178	746	0	746
40702	2 080 293	297 507	2 377 800	22 202 073	516 545	22 718 618	22 102 274	569 721	22 671 995	1 980 494	350 683	2 331 177
40703	140 174	6	140 180	307 552	10 302	317 854	281 866	14 863	296 729	114 488	4 567	119 055
40802	5 314	1	5 315	9 914	400	10 314	7 384	475	7 859	2 784	76	2 860
40807	1 525	49	1 574	2 973	1 186	4 159	3 063	1 184	4 247	1 615	47	1 662
40817	55 843	29 086	84 929	136 618	19 216	155 834	130 058	14 537	144 595	49 283	24 407	73 690
40820	464	98	562	493	341	834	491	387	878	462	144	606
40821	0	0	0	5 179	0	5 179	5 179	0	5 179	0	0	0
40903	607	0	607	265	0	265	162	0	162	504	0	504
40905	0	0	0	13 821	0	13 821	13 821	0	13 821	0	0	0
40909	0	0	0	2 729	3 619	6 348	2 729	3 619	6 348	0	0	0
40910	0	0	0	3 870	3 160	7 030	3 870	3 160	7 030	0	0	0
40911	0	0	0	8 099	0	8 099	8 099	0	8 099	0	0	0
40912	0	0	0	3 767	4 387	8 154	3 767	4 387	8 154	0	0	0
40913	0	0	0	4 233	8 677	12 910	4 233	8 677	12 910	0	0	0
42003	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42104	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	99 000	0	99 000	109 000	0	109 000
42105	277 000	0	277 000	15 000	0	15 000	0	0	0	262 000	0	262 000
42106	1 217 850	0	1 217 850	397 000	0	397 000	2 000	0	2 000	822 850	0	822 850
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42205	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42206	927 000	0	927 000	250 000	0	250 000	320 000	0	320 000	997 000	0	997 000
42304	1 570	3 460	5 030	500	202	702	0	105	105	1 070	3 363	4 433
42305	19 674	19 018	38 692	3 171	1 689	4 860	0	1 000	1 000	16 503	18 329	34 832
42306	975 240	315 174	1 290 414	91 873	33 245	125 118	78 878	24 120	102 998	962 245	306 049	1 268 294
42606	1 150	2	1 152	0	1	1	5	0	5	1 155	1	1 156
45215	77 658	0	77 658	12 128	0	12 128	21 432	0	21 432	86 962	0	86 962
45315	1 700	0	1 700	0	0	0	200	0	200	1 900	0	1 900
45515	7 703	0	7 703	294	0	294	379	0	379	7 788	0	7 788
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	14 115	0	14 115	64	0	64	762	0	762	14 813	0	14 813
45918	40	0	40	3	0	3	3	0	3	40	0	40
47108	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47405	0	0	0	29 234	29 444	58 678	29 234	29 444	58 678	0	0	0
47407	0	0	0	409 041	422 436	831 477	409 041	422 436	831 477	0	0	0
47411	24 365	970	25 335	6 512	1 120	7 632	8 929	1 273	10 202	26 782	1 123	27 905
47416	162	78	240	2 567	359	2 926	7 310	281	7 591	4 905	0	4 905
47422	2 535	54	2 589	1 091	54	1 145	1 037	52	1 089	2 481	52	2 533
47425	9 898	0	9 898	27 110	0	27 110	28 621	0	28 621	11 409	0	11 409
47426	62 530	0	62 530	8 934	0	8 934	24 391	0	24 391	77 987	0	77 987
50120	6 815	0	6 815	208	0	208	0	0	0	6 607	0	6 607
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51410	1 610	0	1 610	1 619	0	1 619	1 511	0	1 511	1 502	0	1 502
52301	8 881	0	8 881	2 108	0	2 108	847	0	847	7 620	0	7 620
52304	18 524	0	18 524	15 107	0	15 107	2 865	0	2 865	6 282	0	6 282
52305	2 220	0	2 220	106	0	106	0	0	0	2 114	0	2 114
52306	21 122	0	21 122	654	0	654	0	0	0	20 468	0	20 468
52307	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
52406	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
52501	2 093	0	2 093	3	0	3	183	0	183	2 273	0	2 273
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	409	0	409	14 430	0	14 430	14 226	0	14 226	205	0	205
60305	472	0	472	22 076	0	22 076	31 410	0	31 410	9 806	0	9 806
60307	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60309	153	0	153	0	0	0	136	0	136	289	0	289
60311	2	0	2	1 108	0	1 108	1 151	0	1 151	45	0	45
60320	5 686	0	5 686	5 686	0	5 686	0	0	0	0	0	0
60322	508	0	508	211	0	211	304	0	304	601	0	601
60324	5 383	0	5 383	0	0	0	10	0	10	5 393	0	5 393
60601	55 695	0	55 695	0	0	0	1 501	0	1 501	57 196	0	57 196
60706	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60903	1 122	0	1 122	0	0	0	26	0	26	1 148	0	1 148
61301	2 374	0	2 374	2 553	0	2 553	179	0	179	0	0	0
61304	15 665	0	15 665	7 196	0	7 196	8 709	0	8 709	17 178	0	17 178
70601	691 494	0	691 494	0	0	0	140 536	0	140 536	832 030	0	832 030
70603	381 633	0	381 633	0	0	0	68 755	0	68 755	450 388	0	450 388
Итого по пассиву (баланс)	9 404 473	715 296	10 119 769	25 614 392	1 350 721	26 965 113	25 356 572	1 393 414	26 749 986	9 146 653	757 989	9 904 642
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	17 975	0	17 975	17 975	0	17 975	0	0	0
90803	7 463	0	7 463	0	0	0	8	0	8	7 455	0	7 455
90901	161 514	0	161 514	118 822	0	118 822	5 712	0	5 712	274 624	0	274 624
90902	335 601	0	335 601	9 979	0	9 979	113 145	0	113 145	232 435	0	232 435
91202	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91203	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 181 368	0	5 181 368	269 698	0	269 698	182 629	0	182 629	5 268 437	0	5 268 437
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	11 189	169	11 358	2 107	5	2 112	2 302	9	2 311	10 994	165	11 159
91802	12 099	0	12 099	1	0	1	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	4 168 352	0	4 168 352	3 736 954	0	3 736 954	3 878 357	0	3 878 357	4 026 949	0	4 026 949
Итого по активу (баланс)	9 891 351	169	9 891 520	4 155 536	5	4 155 541	4 200 129	9	4 200 138	9 846 758	165	9 846 923
Пассив
91311	66 777	0	66 777	0	0	0	0	0	0	66 777	0	66 777
91312	2 379 921	0	2 379 921	656 800	0	656 800	340 378	0	340 378	2 063 499	0	2 063 499
91315	1 529 804	357	1 530 161	132 434	21	132 455	290 387	11	290 398	1 687 757	347	1 688 104
91316	92 770	0	92 770	219 200	0	219 200	210 000	0	210 000	83 570	0	83 570
91317	20 713	7 355	28 068	2 869 073	770	2 869 843	2 884 945	792	2 885 737	36 585	7 377	43 962
91507	70 535	0	70 535	16	0	16	10 425	0	10 425	80 944	0	80 944
91508	120	0	120	45	0	45	18	0	18	93	0	93
99999	5 723 168	0	5 723 168	321 679	0	321 679	418 485	0	418 485	5 819 974	0	5 819 974
Итого по пассиву (баланс)	9 883 808	7 712	9 891 520	4 199 247	791	4 200 038	4 154 638	803	4 155 441	9 839 199	7 724	9 846 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	118 953	118 953	0	117 786	117 786	0	1 167	1 167
99996	0	0	0	118 642	0	118 642	117 472	0	117 472	1 170	0	1 170
Итого по активу (баланс)	0	0	0	118 642	118 953	237 595	117 472	117 786	235 258	1 170	1 167	2 337
Пассив
96901	0	0	0	117 472	0	117 472	118 642	0	118 642	1 170	0	1 170
99997	0	0	0	117 787	0	117 787	118 954	0	118 954	1 167	0	1 167
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	235 259	0	235 259	237 596	0	237 596	2 337	0	2 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	226,0000	0	0	207,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	49 550,0000	0	0	8 774 500,0000	0	0	8 774 500,0000	0	0	49 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	410,0000	0	0	410,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 603,0000	0	0	8 775 136,0000	0	0	8 775 117,0000	0	0	49 622,0000
Пассив
98050	0	0	60,0000	0	0	8 774 697,0000	0	0	8 774 729,0000	0	0	92,0000
98070	0	0	49 543,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	49 530,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 603,0000	0	0	8 774 715,0000	0	0	8 774 734,0000	0	0	49 622,0000

Страница была полезной?