Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	395 319	192 816	588 135	1 629 916	908 897	2 538 813	1 568 616	950 710	2 519 326	456 619	151 003	607 622
20208	25 333	0	25 333	49 136	0	49 136	44 983	0	44 983	29 486	0	29 486
20209	0	0	0	767 060	282 708	1 049 768	767 060	282 708	1 049 768	0	0	0
30102	375 706	0	375 706	6 067 878	0	6 067 878	6 215 424	0	6 215 424	228 160	0	228 160
30110	39 035	24 645	63 680	64 369	98 717	163 086	71 804	92 884	164 688	31 600	30 478	62 078
30114	0	17 508	17 508	0	758 659	758 659	0	750 921	750 921	0	25 246	25 246
30202	78 065	0	78 065	1 637	0	1 637	0	0	0	79 702	0	79 702
30204	6 994	0	6 994	523	0	523	0	0	0	7 517	0	7 517
30215	1 400	3 570	4 970	0	109	109	0	205	205	1 400	3 474	4 874
30221	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30233	1 745	0	1 745	59 012	32 462	91 474	58 954	32 288	91 242	1 803	174	1 977
30302	43 257	25 585	68 842	21 409	28 325	49 734	9 990	30 544	40 534	54 676	23 366	78 042
30306	473 316	50 206	523 522	357 998	58 685	416 683	343 432	29 475	372 907	487 882	79 416	567 298
30413	56	0	56	104 703	0	104 703	103 951	0	103 951	808	0	808
30424	2 629	0	2 629	685 176	0	685 176	686 482	0	686 482	1 323	0	1 323
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	319 029	0	319 029	150 047	0	150 047	136 461	0	136 461	332 615	0	332 615
32002	0	0	0	30 000	24 220	54 220	30 000	24 220	54 220	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	20 000	69 049	89 049	40 000	34 314	74 314	20 000	34 735	54 735
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	5 305	5 305	0	161	161	0	304	304	0	5 162	5 162
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45101	0	0	0	208 019	0	208 019	0	0	0	208 019	0	208 019
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	250 524	0	250 524	0	0	0	10 966	0	10 966	239 558	0	239 558
45108	206 330	0	206 330	0	0	0	7 299	0	7 299	199 031	0	199 031
45201	42 140	0	42 140	76 835	0	76 835	107 225	0	107 225	11 750	0	11 750
45204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45205	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0	25 600	0	25 600
45206	3 759 682	0	3 759 682	237 500	0	237 500	478 990	0	478 990	3 518 192	0	3 518 192
45207	2 753 208	0	2 753 208	440 315	0	440 315	106 111	0	106 111	3 087 412	0	3 087 412
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	39 087	0	39 087	1 205	0	1 205	9 055	0	9 055	31 237	0	31 237
45506	127 870	0	127 870	15 988	0	15 988	4 323	0	4 323	139 535	0	139 535
45507	247 719	114 460	362 179	4 350	3 304	7 654	744	7 780	8 524	251 325	109 984	361 309
45509	1 300	54	1 354	1 286	48	1 334	918	47	965	1 668	55	1 723
45704	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45812	23 570	0	23 570	91 494	0	91 494	91 494	0	91 494	23 570	0	23 570
45815	7 439	0	7 439	879	0	879	629	0	629	7 689	0	7 689
45915	568	0	568	363	0	363	290	0	290	641	0	641
47105	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	41 652	41 652	78 765	327 536	406 301	78 765	295 703	374 468	0	73 485	73 485
47408	0	0	0	28 520 438	28 463 960	56 984 398	28 520 438	28 463 960	56 984 398	0	0	0
47423	5 336	0	5 336	16 316	17 968	34 284	16 357	17 968	34 325	5 295	0	5 295
47427	4 245	0	4 245	98 594	865	99 459	98 557	863	99 420	4 282	2	4 284
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50106	525 643	0	525 643	3 604	0	3 604	115 946	0	115 946	413 301	0	413 301
50107	150 195	0	150 195	3 840	0	3 840	18 426	0	18 426	135 609	0	135 609
50121	491	0	491	677	0	677	99	0	99	1 069	0	1 069
50605	10 330	0	10 330	0	0	0	10 330	0	10 330	0	0	0
50606	574 974	0	574 974	50 466	0	50 466	84 314	0	84 314	541 126	0	541 126
50621	12 569	0	12 569	2 859	0	2 859	778	0	778	14 650	0	14 650
50905	0	0	0	9	0	9	6	0	6	3	0	3
51404	29 878	0	29 878	122	0	122	30 000	0	30 000	0	0	0
52601	0	0	0	4 237	0	4 237	4 237	0	4 237	0	0	0
60302	17 741	0	17 741	633	0	633	442	0	442	17 932	0	17 932
60306	10	0	10	2 029	0	2 029	2 039	0	2 039	0	0	0
60308	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60310	5 121	0	5 121	2 031	0	2 031	12	0	12	7 140	0	7 140
60312	26 988	0	26 988	31 711	0	31 711	26 040	0	26 040	32 659	0	32 659
60314	0	654	654	0	27	27	0	308	308	0	373	373
60315	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
60323	2 888	0	2 888	31	0	31	219	0	219	2 700	0	2 700
60401	159 759	0	159 759	0	0	0	693	0	693	159 066	0	159 066
60701	7 165	0	7 165	3 332	0	3 332	0	0	0	10 497	0	10 497
60804	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61008	785	0	785	721	0	721	759	0	759	747	0	747
61009	1 486	0	1 486	289	0	289	291	0	291	1 484	0	1 484
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
61210	0	0	0	252 092	0	252 092	252 092	0	252 092	0	0	0
61403	55 976	0	55 976	43	0	43	216	0	216	55 803	0	55 803
61601	0	0	0	18 607	0	18 607	18 607	0	18 607	0	0	0
70606	1 460 308	0	1 460 308	480 457	0	480 457	1 073	0	1 073	1 939 692	0	1 939 692
70607	39 604	0	39 604	3 781	0	3 781	7 118	0	7 118	36 267	0	36 267
70608	222 864	0	222 864	60 157	0	60 157	0	0	0	283 021	0	283 021
70611	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70614	28 124	0	28 124	14 370	0	14 370	0	0	0	42 494	0	42 494
70616	0	0	0	5 140	0	5 140	0	0	0	5 140	0	5 140
Итого по активу (баланс)	12 889 675	479 311	13 368 986	40 799 303	31 075 787	71 875 090	40 359 923	31 015 366	71 375 289	13 329 055	539 732	13 868 787
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	91 150	0	91 150	0	0	0	0	0	0	91 150	0	91 150
10801	260 264	0	260 264	0	0	0	0	0	0	260 264	0	260 264
30109	1	42 905	42 906	0	355 944	355 944	0	314 479	314 479	1	1 440	1 441
30126	602	0	602	189	0	189	170	0	170	583	0	583
30226	249	0	249	1	0	1	3	0	3	251	0	251
30232	594	2 013	2 607	58 031	106 888	164 919	58 625	108 523	167 148	1 188	3 648	4 836
30236	0	0	0	99	80	179	99	81	180	0	1	1
30301	43 257	25 585	68 842	9 990	30 544	40 534	21 409	28 325	49 734	54 676	23 366	78 042
30305	473 315	50 207	523 522	343 432	29 475	372 907	357 998	58 685	416 683	487 881	79 417	567 298
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	53 434	0	53 434	3 985	0	3 985	0	0	0	49 449	0	49 449
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32015	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40602	45	0	45	2 018	0	2 018	2 017	0	2 017	44	0	44
40603	0	98	98	0	7	7	0	3	3	0	94	94
40701	2 444 070	18	2 444 088	2 001 598	1	2 001 599	1 855 565	0	1 855 565	2 298 037	17	2 298 054
40702	412 128	14 971	427 099	4 981 845	45 555	5 027 400	5 029 908	40 027	5 069 935	460 191	9 443	469 634
40703	7 905	0	7 905	13 555	0	13 555	12 062	0	12 062	6 412	0	6 412
40802	17 102	2	17 104	35 673	0	35 673	39 776	0	39 776	21 205	2	21 207
40807	3 133	1 865	4 998	2 177	1 459	3 636	1 419	19	1 438	2 375	425	2 800
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	351 313	24 545	375 858	1 374 990	195 213	1 570 203	1 261 309	192 817	1 454 126	237 632	22 149	259 781
40820	3 461	3 453	6 914	10 901	17 929	28 830	12 212	17 420	29 632	4 772	2 944	7 716
40821	8	0	8	8 177	0	8 177	8 173	0	8 173	4	0	4
40905	92	0	92	28 158	0	28 158	28 158	0	28 158	92	0	92
40909	0	0	0	8 134	17 052	25 186	8 134	17 052	25 186	0	0	0
40910	0	0	0	2 422	12 507	14 929	2 422	12 507	14 929	0	0	0
40911	105	0	105	36 387	0	36 387	36 659	0	36 659	377	0	377
40912	0	0	0	13 023	41 849	54 872	13 023	41 849	54 872	0	0	0
40913	0	0	0	9 518	59 522	69 040	9 518	59 522	69 040	0	0	0
42006	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42007	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	60 000	0	60 000	0	0	0	530	0	530	60 530	0	60 530
42207	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42301	9 801	4 529	14 330	8 022	3 034	11 056	6 373	811	7 184	8 152	2 306	10 458
42304	90 156	68 493	158 649	78 889	4 759	83 648	14 250	6 225	20 475	25 517	69 959	95 476
42305	2 293 962	21 262	2 315 224	365 537	1 783	367 320	328 988	5 516	334 504	2 257 413	24 995	2 282 408
42306	1 450 036	434 568	1 884 604	89 391	60 086	149 477	155 014	191 886	346 900	1 515 659	566 368	2 082 027
42307	451 394	51 766	503 160	4 189	3 692	7 881	28 435	14 998	43 433	475 640	63 072	538 712
42309	0	14	14	0	14	14	0	0	0	0	0	0
42310	70	0	70	126	0	126	77	0	77	21	0	21
42311	88	0	88	77	0	77	77	0	77	88	0	88
42312	27	0	27	28	0	28	21	0	21	20	0	20
42313	507	0	507	108	0	108	20	0	20	419	0	419
42314	462	0	462	0	0	0	84	0	84	546	0	546
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	66 000	162	66 162	0	9	9	0	5	5	66 000	158	66 158
42605	5 354	1 352	6 706	2 500	99	2 599	1 091	38	1 129	3 945	1 291	5 236
42606	5 889	26 773	32 662	0	3 529	3 529	0	3 875	3 875	5 889	27 119	33 008
42607	3 802	1 183	4 985	0	84	84	431	818	1 249	4 233	1 917	6 150
42613	14	0	14	7	0	7	0	0	0	7	0	7
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	48 024	0	48 024	1 076	0	1 076	71 406	0	71 406	118 354	0	118 354
45215	464 484	0	464 484	102 036	0	102 036	154 513	0	154 513	516 961	0	516 961
45515	60 388	0	60 388	3 258	0	3 258	2 317	0	2 317	59 447	0	59 447
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	30 286	0	30 286	6 866	0	6 866	6 989	0	6 989	30 409	0	30 409
45918	313	0	313	57	0	57	26	0	26	282	0	282
47108	8 819	0	8 819	0	0	0	0	0	0	8 819	0	8 819
47403	0	0	0	50 478	0	50 478	50 478	0	50 478	0	0	0
47407	0	0	0	28 682 559	28 283 938	56 966 497	28 682 559	28 283 938	56 966 497	0	0	0
47411	2 814	617	3 431	9 189	500	9 689	39 248	2 703	41 951	32 873	2 820	35 693
47416	53	1	54	4 022	0	4 022	3 969	0	3 969	0	1	1
47422	245	16	261	527	17 982	18 509	534	17 981	18 515	252	15	267
47425	14 456	0	14 456	68 361	0	68 361	68 225	0	68 225	14 320	0	14 320
47426	956	0	956	16 475	0	16 475	17 205	0	17 205	1 686	0	1 686
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
50120	6 430	0	6 430	1 684	0	1 684	2 063	0	2 063	6 809	0	6 809
50620	22 531	0	22 531	3 017	0	3 017	1 503	0	1 503	21 017	0	21 017
52303	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
52304	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
52406	174 221	0	174 221	0	0	0	0	0	0	174 221	0	174 221
52501	235	0	235	331	0	331	260	0	260	164	0	164
52602	0	0	0	14 370	0	14 370	14 370	0	14 370	0	0	0
60301	0	0	0	8 970	0	8 970	8 970	0	8 970	0	0	0
60305	0	0	0	22 630	0	22 630	22 630	0	22 630	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	174	0	174	0	0	0	136	0	136	310	0	310
60311	1 236	0	1 236	2 867	0	2 867	2 026	0	2 026	395	0	395
60322	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60324	8 204	0	8 204	4 067	0	4 067	52	0	52	4 189	0	4 189
60601	46 409	0	46 409	89	0	89	1 786	0	1 786	48 106	0	48 106
60805	904	0	904	0	0	0	35	0	35	939	0	939
60806	403	0	403	45	0	45	0	0	0	358	0	358
60903	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
61304	1 528	0	1 528	415	0	415	505	0	505	1 618	0	1 618
61701	0	0	0	0	0	0	5 140	0	5 140	5 140	0	5 140
70601	1 494 229	0	1 494 229	65	0	65	427 365	0	427 365	1 921 529	0	1 921 529
70602	103 042	0	103 042	3 272	0	3 272	3 728	0	3 728	103 498	0	103 498
70603	239 541	0	239 541	0	0	0	67 008	0	67 008	306 549	0	306 549
70613	66 344	0	66 344	0	0	0	4 237	0	4 237	70 581	0	70 581
Итого по пассиву (баланс)	12 592 587	776 399	13 368 986	38 820 611	29 293 534	68 114 145	39 193 843	29 420 103	68 613 946	12 965 819	902 968	13 868 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
90901	53 854	0	53 854	10 338	0	10 338	10 045	0	10 045	54 147	0	54 147
90902	546 720	0	546 720	755 494	0	755 494	751 363	0	751 363	550 851	0	550 851
91202	30 012	0	30 012	0	0	0	30 000	0	30 000	12	0	12
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 499 287	0	1 499 287	45 497	0	45 497	0	0	0	1 544 784	0	1 544 784
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	5 987	0	5 987	11 286	316	11 602	10 612	316	10 928	6 661	0	6 661
91704	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91802	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
99998	1 911 213	0	1 911 213	413 429	0	413 429	716 204	0	716 204	1 608 438	0	1 608 438
Итого по активу (баланс)	4 128 350	0	4 128 350	1 291 044	316	1 291 360	1 573 224	316	1 573 540	3 846 170	0	3 846 170
Пассив
91003	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
91004	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
91312	710 379	0	710 379	96 681	0	96 681	8 500	0	8 500	622 198	0	622 198
91315	273 808	0	273 808	247 808	0	247 808	0	0	0	26 000	0	26 000
91317	182 340	3 414	185 754	369 287	268	369 555	401 789	143	401 932	214 842	3 289	218 131
91507	741 218	0	741 218	0	0	0	837	0	837	742 055	0	742 055
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	2 217 137	0	2 217 137	856 322	0	856 322	876 917	0	876 917	2 237 732	0	2 237 732
Итого по пассиву (баланс)	4 124 936	3 414	4 128 350	1 572 258	268	1 572 526	1 290 203	143	1 290 346	3 842 881	3 289	3 846 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	161 296	0	161 296	116 890	0	116 890	44 406	0	44 406
93304	127 764	0	127 764	25 519	0	25 519	153 283	0	153 283	0	0	0
93901	1 597 965	1 775 521	3 373 486	16 048 532	21 815 906	37 864 438	17 268 770	22 733 684	40 002 454	377 727	857 743	1 235 470
99996	3 497 522	0	3 497 522	37 923 724	0	37 923 724	40 139 034	0	40 139 034	1 282 212	0	1 282 212
Итого по активу (баланс)	5 223 251	1 775 521	6 998 772	54 159 071	21 815 906	75 974 977	57 677 977	22 733 684	80 411 661	1 704 345	857 743	2 562 088
Пассив
96303	0	0	0	123 017	0	123 017	167 734	0	167 734	44 717	0	44 717
96304	127 989	0	127 989	158 757	0	158 757	30 768	0	30 768	0	0	0
96901	1 772 504	1 597 029	3 369 533	22 608 051	17 274 875	39 882 926	21 695 032	16 029 925	37 724 957	859 485	352 079	1 211 564
97101	0	0	0	60 485	0	60 485	86 416	0	86 416	25 931	0	25 931
99997	3 501 250	0	3 501 250	40 191 388	0	40 191 388	37 970 014	0	37 970 014	1 279 876	0	1 279 876
Итого по пассиву (баланс)	5 401 743	1 597 029	6 998 772	63 141 698	17 274 875	80 416 573	59 949 964	16 029 925	75 979 889	2 210 009	352 079	2 562 088
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 483 127,0000	0	0	3 156 800,0000	0	0	6 221 100,0000	0	0	63 418 827,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 483 127,0000	0	0	3 156 800,0000	0	0	6 221 100,0000	0	0	63 418 827,0000
Пассив
98050	0	0	66 483 127,0000	0	0	6 221 100,0000	0	0	3 156 800,0000	0	0	63 418 827,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 483 127,0000	0	0	6 221 100,0000	0	0	3 156 800,0000	0	0	63 418 827,0000

Страница была полезной?