Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 633	26	16 659	2 039	1	2 040	5 436	14	5 450	13 236	13	13 249
30102	31 664	0	31 664	3 496 714	0	3 496 714	3 489 061	0	3 489 061	39 317	0	39 317
30110	159 116	226	159 342	120 225	61 275	181 500	249 253	35	249 288	30 088	61 466	91 554
30202	6 492	0	6 492	6 268	0	6 268	0	0	0	12 760	0	12 760
30204	44	0	44	9	0	9	0	0	0	53	0	53
30424	4 199	0	4 199	113 689	0	113 689	115 071	0	115 071	2 817	0	2 817
32002	0	0	0	1 485 000	0	1 485 000	1 485 000	0	1 485 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 473 000	0	1 473 000	1 393 000	0	1 393 000	230 000	0	230 000
45201	38 716	0	38 716	52 086	0	52 086	49 653	0	49 653	41 149	0	41 149
45204	8 000	0	8 000	900	0	900	2 000	0	2 000	6 900	0	6 900
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
45206	55 210	0	55 210	11 754	0	11 754	10 160	0	10 160	56 804	0	56 804
45207	309 817	0	309 817	2 185	0	2 185	0	0	0	312 002	0	312 002
45812	125 099	0	125 099	0	0	0	0	0	0	125 099	0	125 099
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	65 438	65 438	0	87 099	87 099	0	90 419	90 419	0	62 118	62 118
47408	0	0	0	1 446 279	2 334 083	3 780 362	1 446 279	2 334 083	3 780 362	0	0	0
47423	5	0	5	38	0	38	38	0	38	5	0	5
47427	0	0	0	3 656	1	3 657	3 605	1	3 606	51	0	51
50606	100 600	0	100 600	0	0	0	100 600	0	100 600	0	0	0
50621	540	0	540	690	0	690	1 230	0	1 230	0	0	0
50706	0	0	0	100 600	0	100 600	0	0	0	100 600	0	100 600
51509	147 458	0	147 458	0	0	0	0	0	0	147 458	0	147 458
52503	494	0	494	0	0	0	132	0	132	362	0	362
60302	4 293	0	4 293	1 472	0	1 472	596	0	596	5 169	0	5 169
60306	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
60308	32	0	32	2 550	0	2 550	2 555	0	2 555	27	0	27
60310	4	0	4	30	35	65	31	35	66	3	0	3
60312	1 082	0	1 082	3 237	0	3 237	3 409	0	3 409	910	0	910
60314	0	462	462	0	0	0	0	231	231	0	231	231
60323	27 899	0	27 899	47	0	47	4	0	4	27 942	0	27 942
60401	8 716	0	8 716	0	0	0	1	0	1	8 715	0	8 715
61008	80	0	80	110	0	110	114	0	114	76	0	76
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	275	0	275	190	0	190	60	0	60	405	0	405
61702	0	0	0	36 741	0	36 741	0	0	0	36 741	0	36 741
70606	107 845	0	107 845	120 701	0	120 701	0	0	0	228 546	0	228 546
70607	690	0	690	0	0	0	690	0	690	0	0	0
70608	9 668	0	9 668	4 633	0	4 633	0	0	0	14 301	0	14 301
70611	3 847	0	3 847	594	0	594	1 472	0	1 472	2 969	0	2 969
Итого по активу (баланс)	1 326 171	66 152	1 392 323	8 486 917	2 482 494	10 969 411	8 362 430	2 424 818	10 787 248	1 450 658	123 828	1 574 486
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	178 358	0	178 358	0	0	0	30 155	0	30 155	208 513	0	208 513
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	175 745	29	175 774	1 640 129	24	1 640 153	1 665 175	23	1 665 198	200 791	28	200 819
40703	2 572	0	2 572	2 285	0	2 285	2 072	0	2 072	2 359	0	2 359
40802	266	0	266	340	0	340	178	0	178	104	0	104
40807	20 189	981	21 170	0	57	57	0	27	27	20 189	951	21 140
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	109 818	0	109 818	4 319	0	4 319	4 657	0	4 657	110 156	0	110 156
45818	93 899	0	93 899	0	0	0	0	0	0	93 899	0	93 899
47407	0	0	0	1 504 590	2 273 203	3 777 793	1 504 590	2 273 203	3 777 793	0	0	0
47416	0	0	0	16	0	16	16	9	25	0	9	9
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	7 352	0	7 352	6 340	0	6 340	3 786	0	3 786	4 798	0	4 798
47426	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038	0	0	0
50408	24 339	0	24 339	0	0	0	0	0	0	24 339	0	24 339
50719	0	0	0	0	0	0	98 588	0	98 588	98 588	0	98 588
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52304	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	1 297	0	1 297	1 856	0	1 856	1 879	0	1 879	1 320	0	1 320
60305	1 038	0	1 038	2 961	0	2 961	3 097	0	3 097	1 174	0	1 174
60309	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60311	48	0	48	156	0	156	156	0	156	48	0	48
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	28 264	0	28 264	0	0	0	0	0	0	28 264	0	28 264
60601	4 063	0	4 063	0	0	0	97	0	97	4 160	0	4 160
70601	125 723	0	125 723	0	0	0	22 972	0	22 972	148 695	0	148 695
70602	530	0	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0
70603	15 941	0	15 941	0	0	0	1 702	0	1 702	17 643	0	17 643
70615	0	0	0	0	0	0	36 741	0	36 741	36 741	0	36 741
70801	30 155	0	30 155	30 155	0	30 155	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 391 305	1 018	1 392 323	3 195 753	2 273 292	5 469 045	3 377 938	2 273 270	5 651 208	1 573 490	996	1 574 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
90901	8 337 817	1	8 337 818	11 353	0	11 353	90	0	90	8 349 080	1	8 349 081
90902	189 435	0	189 435	1 788	0	1 788	6 541	0	6 541	184 682	0	184 682
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	160 000	0	160 000	0	0	0	19 000	0	19 000	141 000	0	141 000
91604	44 651	0	44 651	3 929	0	3 929	1 061	0	1 061	47 519	0	47 519
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	602 048	0	602 048	59 680	0	59 680	83 452	0	83 452	578 276	0	578 276
Итого по активу (баланс)	9 354 484	1	9 354 485	76 750	0	76 750	110 144	0	110 144	9 321 090	1	9 321 091
Пассив
91003	0	0	0	6 268	0	6 268	6 268	0	6 268	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	427 858	0	427 858	0	0	0	0	0	0	427 858	0	427 858
91315	3 666	0	3 666	238	0	238	0	0	0	3 428	0	3 428
91316	22 183	0	22 183	2 185	0	2 185	0	0	0	19 998	0	19 998
91317	68 284	0	68 284	74 740	0	74 740	53 153	0	53 153	46 697	0	46 697
91319	76 918	0	76 918	0	0	0	238	0	238	77 156	0	77 156
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	514	0	514	12	0	12	12	0	12	514	0	514
99999	8 752 437	0	8 752 437	26 692	0	26 692	17 070	0	17 070	8 742 815	0	8 742 815
Итого по пассиву (баланс)	9 354 485	0	9 354 485	110 144	0	110 144	76 750	0	76 750	9 321 091	0	9 321 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	103 713	0	103 713	2 073 545	0	2 073 545	2 019 233	0	2 019 233	158 025	0	158 025
99996	103 902	0	103 902	2 076 285	0	2 076 285	2 022 469	0	2 022 469	157 718	0	157 718
Итого по активу (баланс)	207 615	0	207 615	4 149 830	0	4 149 830	4 041 702	0	4 041 702	315 743	0	315 743
Пассив
96901	103 902	0	103 902	2 022 469	0	2 022 469	2 076 285	0	2 076 285	157 718	0	157 718
99997	103 713	0	103 713	2 019 233	0	2 019 233	2 073 545	0	2 073 545	158 025	0	158 025
Итого по пассиву (баланс)	207 615	0	207 615	4 041 702	0	4 041 702	4 149 830	0	4 149 830	315 743	0	315 743
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Пассив
98050	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000

Страница была полезной?