Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	3 584 742	0	3 584 742	11 933 266	0	11 933 266	13 767 787	0	13 767 787	1 750 221	0	1 750 221
30110	3 200 121	656 518	3 856 639	0	766 402	766 402	7	704 936	704 943	3 200 114	717 984	3 918 098
30114	0	117 187	117 187	0	3 188	3 188	0	8 621	8 621	0	111 754	111 754
30218	0	0	0	41 727 327	87 809	41 815 136	41 727 327	87 809	41 815 136	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	17	17	303 177	0	303 177	303 177	17	303 194	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
47423	1 099	0	1 099	421	0	421	379	0	379	1 141	0	1 141
47427	526	5	531	16 342	6	16 348	0	0	0	16 868	11	16 879
60302	231	0	231	34	0	34	34	0	34	231	0	231
60306	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60308	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
60310	54	0	54	259	0	259	283	0	283	30	0	30
60312	1 259	0	1 259	1 880	0	1 880	1 529	0	1 529	1 610	0	1 610
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	1	0	1	107	0	107	107	0	107	1	0	1
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 192	0	6 192	3	0	3	212	0	212	5 983	0	5 983
61702	0	0	0	201	0	201	0	0	0	201	0	201
70606	79 897	0	79 897	21 676	0	21 676	0	0	0	101 573	0	101 573
70608	247 759	0	247 759	70 767	0	70 767	0	0	0	318 526	0	318 526
70611	12 324	0	12 324	3 081	0	3 081	0	0	0	15 405	0	15 405
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 135 999	773 727	7 909 726	54 082 492	857 405	54 939 897	55 804 793	801 383	56 606 176	5 413 698	829 749	6 243 447
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	71 928	0	71 928	0	0	0	106 163	0	106 163	178 091	0	178 091
30109	6 507 476	773 036	7 280 512	27 581 907	1 480 137	29 062 044	25 736 151	1 536 287	27 272 438	4 661 720	829 186	5 490 906
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	11 174	61 297	72 471	11 178	61 297	72 475	4	0	4
40702	1 956	0	1 956	4	0	4	8 176	0	8 176	10 128	0	10 128
47407	0	0	0	0	2 695	2 695	0	2 695	2 695	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	3	3	466	0	466	466	0	466	0	3	3
47425	690	0	690	0	0	0	3	0	3	693	0	693
60301	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385	0	0	0
60305	0	0	0	4 368	0	4 368	4 368	0	4 368	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	85	0	85	2	0	2	79	0	79	162	0	162
60311	13 198	0	13 198	12 300	0	12 300	14 628	0	14 628	15 526	0	15 526
60313	0	36	36	0	23	23	0	47	47	0	60	60
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	445	0	445	0	0	0	53	0	53	498	0	498
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
70601	146 171	0	146 171	4	0	4	41 722	0	41 722	187 889	0	187 889
70603	247 845	0	247 845	0	0	0	70 746	0	70 746	318 591	0	318 591
70615	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	106 163	0	106 163	106 163	0	106 163	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 136 651	773 075	7 909 726	27 720 773	1 544 152	29 264 925	25 998 320	1 600 326	27 598 646	5 414 198	829 249	6 243 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
99998	50 379	0	50 379	0	0	0	46 219	0	46 219	4 160	0	4 160
Итого по активу (баланс)	51 073	0	51 073	0	0	0	46 219	0	46 219	4 854	0	4 854
Пассив
91507	50 362	0	50 362	46 219	0	46 219	0	0	0	4 143	0	4 143
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
Итого по пассиву (баланс)	51 073	0	51 073	46 219	0	46 219	0	0	0	4 854	0	4 854

Страница была полезной?