Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	57 199	0	57 199	45 544	0	45 544	58 794	0	58 794	43 949	0	43 949
20202	29 963	11 050	41 013	14 420	6 863	21 283	19 499	7 036	26 535	24 884	10 877	35 761
30102	887 898	0	887 898	206 846 422	0	206 846 422	206 921 821	0	206 921 821	812 499	0	812 499
30110	91 713	2 342	94 055	250 273	1 240	251 513	278 464	1 489	279 953	63 522	2 093	65 615
30114	0	108 797	108 797	0	464 054 495	464 054 495	0	464 033 362	464 033 362	0	129 930	129 930
30202	192 086	0	192 086	0	0	0	34 350	0	34 350	157 736	0	157 736
30204	160 084	0	160 084	0	0	0	38 606	0	38 606	121 478	0	121 478
30233	0	0	0	256 057	1 346	257 403	256 057	1 346	257 403	0	0	0
30302	3 394 517	187 228	3 581 745	1 934 055	57 051 730	58 985 785	1 360 502	57 006 231	58 366 733	3 968 070	232 727	4 200 797
30306	4 200 552	0	4 200 552	4 052 859	0	4 052 859	1 303 148	0	1 303 148	6 950 263	0	6 950 263
30413	0	0	0	9 600 000	0	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
30424	75 068	0	75 068	18 125 414	0	18 125 414	18 125 404	0	18 125 404	75 078	0	75 078
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32002	0	0	0	3 630 000	0	3 630 000	3 630 000	0	3 630 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	1 340 000	0	1 340 000	910 000	0	910 000
32008	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	2 028	2 028	0	62	62	0	116	116	0	1 974	1 974
32102	0	0	0	80 200	219 339 040	219 419 240	80 200	219 339 040	219 419 240	0	0	0
32103	20 000	20 419 428	20 439 428	49 000	55 291 557	55 340 557	69 000	61 409 753	61 478 753	0	14 301 232	14 301 232
32201	0	0	0	3 160	0	3 160	3 160	0	3 160	0	0	0
32209	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32308	0	297 890	297 890	0	10 028	10 028	0	18 064	18 064	0	289 854	289 854
32309	0	103 469	103 469	0	3 145	3 145	0	5 937	5 937	0	100 677	100 677
45101	0	0	0	0	8 112	8 112	0	8 112	8 112	0	0	0
45107	484 396	0	484 396	0	0	0	34 126	0	34 126	450 270	0	450 270
45108	58 462	0	58 462	0	0	0	0	0	0	58 462	0	58 462
45201	766 491	6 283	772 774	906 516	477 431	1 383 947	753 972	293 328	1 047 300	919 035	190 386	1 109 421
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	620 000	1 303 823	1 923 823	10 000	36 632	46 632	0	95 591	95 591	630 000	1 244 864	1 874 864
45207	0	10 071 307	10 071 307	0	570 797	570 797	0	907 080	907 080	0	9 735 024	9 735 024
45208	872 500	1 855 614	2 728 114	140 000	54 662	194 662	0	118 583	118 583	1 012 500	1 791 693	2 804 193
45506	23 841	7 295	31 136	5 800	198	5 998	3 249	842	4 091	26 392	6 651	33 043
45507	14 157	0	14 157	1 000	0	1 000	511	0	511	14 646	0	14 646
45509	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45608	113 995	0	113 995	0	0	0	113 995	0	113 995	0	0	0
45812	0	43 841	43 841	0	1 333	1 333	0	2 516	2 516	0	42 658	42 658
45912	0	308	308	0	9	9	0	18	18	0	299	299
47404	0	428 380	428 380	0	19 684 763	19 684 763	0	19 696 321	19 696 321	0	416 822	416 822
47408	0	0	0	334 185 358	327 024 381	661 209 739	334 185 358	327 024 381	661 209 739	0	0	0
47417	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
47423	2 495	3	2 498	787	5 346	6 133	615	5 345	5 960	2 667	4	2 671
47427	16 674	17 621	34 295	25 057	31 468	56 525	16 823	14 724	31 547	24 908	34 365	59 273
47803	10 639	0	10 639	0	0	0	411	0	411	10 228	0	10 228
50109	78 541	0	78 541	555	0	555	0	0	0	79 096	0	79 096
50205	2 793 408	0	2 793 408	16 468	0	16 468	8 918	0	8 918	2 800 958	0	2 800 958
50221	0	0	0	17 784	0	17 784	8 536	0	8 536	9 248	0	9 248
52601	109 009	0	109 009	469 224	0	469 224	542 151	0	542 151	36 082	0	36 082
60302	28 568	0	28 568	190	0	190	868	0	868	27 890	0	27 890
60306	29	0	29	6 726	0	6 726	6 726	0	6 726	29	0	29
60308	3 389	92	3 481	1 169	89	1 258	808	157	965	3 750	24	3 774
60312	23 062	0	23 062	6 471	0	6 471	18 035	0	18 035	11 498	0	11 498
60314	2 666	0	2 666	2 744	373	3 117	1 466	201	1 667	3 944	172	4 116
60323	7 052	0	7 052	8	0	8	12	0	12	7 048	0	7 048
60401	229 598	0	229 598	8 471	0	8 471	0	0	0	238 069	0	238 069
60701	0	0	0	8 472	0	8 472	8 472	0	8 472	0	0	0
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	2 027	0	2 027	70	0	70	70	0	70	2 027	0	2 027
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61212	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61403	26 112	0	26 112	51	0	51	3 615	0	3 615	22 548	0	22 548
61601	0	0	0	13 207 521	0	13 207 521	13 207 521	0	13 207 521	0	0	0
61702	0	0	0	15 219	0	15 219	0	0	0	15 219	0	15 219
70606	6 739 597	0	6 739 597	985 886	0	985 886	2 056	0	2 056	7 723 427	0	7 723 427
70607	6 774	0	6 774	999	0	999	488	0	488	7 285	0	7 285
70608	8 029 139	0	8 029 139	2 619 010	0	2 619 010	199 264	0	199 264	10 448 885	0	10 448 885
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	89 399	0	89 399	22 887	0	22 887	0	0	0	112 286	0	112 286
70614	692 581	0	692 581	250 822	0	250 822	35 587	0	35 587	907 816	0	907 816
Итого по активу (баланс)	30 956 725	34 869 655	65 826 380	600 753 163	1 143 655 385	1 744 408 548	592 273 150	1 149 989 935	1 742 263 085	39 436 738	28 535 105	67 971 843
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10601	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	0	0	0	8 536	0	8 536	17 784	0	17 784	9 248	0	9 248
10609	0	0	0	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	7 757 404	0	7 757 404	0	0	0	0	0	0	7 757 404	0	7 757 404
30111	9 691 766	0	9 691 766	180 373 536	0	180 373 536	172 123 130	0	172 123 130	1 441 360	0	1 441 360
30126	1 328	0	1 328	408	0	408	0	0	0	920	0	920
30220	0	0	0	0	55 510 138	55 510 138	0	55 510 350	55 510 350	0	212	212
30223	278 243	0	278 243	68 764 504	0	68 764 504	68 622 405	0	68 622 405	136 144	0	136 144
30232	0	0	0	236 071	65	236 136	236 071	65	236 136	0	0	0
30236	0	9 870	9 870	0	692 038	692 038	0	820 790	820 790	0	138 622	138 622
30301	3 394 517	187 228	3 581 745	1 360 502	57 006 231	58 366 733	1 934 055	57 051 730	58 985 785	3 968 070	232 727	4 200 797
30305	4 200 552	0	4 200 552	1 303 148	0	1 303 148	4 052 859	0	4 052 859	6 950 263	0	6 950 263
31201	0	0	0	33 625	0	33 625	33 625	0	33 625	0	0	0
31202	0	0	0	567 839	0	567 839	567 839	0	567 839	0	0	0
31302	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	1 375 000	0	1 375 000	875 000	0	875 000
31304	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	1 538 000	763 987	2 301 987	1 538 000	763 987	2 301 987	0	0	0
31403	0	891 115	891 115	400 000	1 632 295	2 032 295	426 000	741 180	1 167 180	26 000	0	26 000
31408	0	1 784 915	1 784 915	0	102 420	102 420	0	54 265	54 265	0	1 736 760	1 736 760
32311	33 352	0	33 352	1 266	0	1 266	81	0	81	32 167	0	32 167
40502	1	86	87	248	310 038	310 286	280	309 952	310 232	33	0	33
40701	25 168	11 376	36 544	3 473 808	848 568	4 322 376	3 466 056	943 980	4 410 036	17 416	106 788	124 204
40702	3 069 954	3 533 951	6 603 905	58 162 474	57 991 454	116 153 928	60 527 159	58 864 425	119 391 584	5 434 639	4 406 922	9 841 561
40703	20 211	12 958	33 169	11 622	9 708	21 330	9 807	9 086	18 893	18 396	12 336	30 732
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	255 781	224 879	480 660	3 534 408	381 298	3 915 706	3 798 930	336 626	4 135 556	520 303	180 207	700 510
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 962	2 031	11 993	7 333	183	7 516	6 405	128	6 533	9 034	1 976	11 010
40820	1 263	106	1 369	1 692	8	1 700	1 776	3	1 779	1 347	101	1 448
40821	446	0	446	2 938	0	2 938	2 817	0	2 817	325	0	325
40901	0	1 749 350	1 749 350	491 821	128 255	620 076	491 821	49 149	540 970	0	1 670 244	1 670 244
42002	394 500	0	394 500	2 411 300	0	2 411 300	2 213 200	0	2 213 200	196 400	0	196 400
42003	0	13 169	13 169	0	864	864	57 000	16 477	73 477	57 000	28 782	85 782
42101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42102	4 490 540	620 397	5 110 937	25 535 735	2 958 406	28 494 141	24 466 825	2 864 328	27 331 153	3 421 630	526 319	3 947 949
42103	752 400	49 260	801 660	599 400	73 659	673 059	1 157 000	974 374	2 131 374	1 310 000	949 975	2 259 975
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42105	0	290 561	290 561	0	21 303	21 303	0	8 164	8 164	0	277 422	277 422
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42309	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
42502	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000
42503	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42504	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
45115	4 123	0	4 123	0	0	0	0	0	0	4 123	0	4 123
45215	52 032	0	52 032	1 195	0	1 195	24 301	0	24 301	75 138	0	75 138
45515	1 923	0	1 923	192	0	192	340	0	340	2 071	0	2 071
45818	22 359	0	22 359	658	0	658	55	0	55	21 756	0	21 756
45918	157	0	157	4	0	4	0	0	0	153	0	153
47401	0	0	0	411	0	411	526	0	526	115	0	115
47405	0	0	0	56 141	43 903	100 044	60 760	43 903	104 663	4 619	0	4 619
47407	0	0	0	326 544 717	334 328 526	660 873 243	326 544 717	334 328 526	660 873 243	0	0	0
47416	5 726	4 971	10 697	13 201	10 191	23 392	12 828	5 220	18 048	5 353	0	5 353
47422	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
47425	108 072	0	108 072	1 978	0	1 978	21 893	0	21 893	127 987	0	127 987
47426	9 530	1 136	10 666	37 656	1 347	39 003	37 112	1 508	38 620	8 986	1 297	10 283
47804	0	0	0	9	0	9	213	0	213	204	0	204
50120	283	0	283	488	0	488	999	0	999	794	0	794
50220	57 199	0	57 199	58 794	0	58 794	45 544	0	45 544	43 949	0	43 949
52304	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0
52306	0	470	470	0	34	34	0	13	13	0	449	449
52602	45 197	0	45 197	11 632	0	11 632	225 795	0	225 795	259 360	0	259 360
60301	348	0	348	33 250	0	33 250	33 417	0	33 417	515	0	515
60305	7	0	7	26 691	0	26 691	26 688	0	26 688	4	0	4
60307	48	92	140	134	356	490	93	282	375	7	18	25
60309	11 238	0	11 238	3 815	0	3 815	1 649	0	1 649	9 072	0	9 072
60311	1 648	0	1 648	11 995	0	11 995	11 947	0	11 947	1 600	0	1 600
60313	0	8	8	27	317	344	27	309	336	0	0	0
60322	48	0	48	56	0	56	56	0	56	48	0	48
60601	162 044	0	162 044	0	0	0	1 336	0	1 336	163 380	0	163 380
61301	1 158	0	1 158	88	0	88	0	0	0	1 070	0	1 070
61304	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
70601	5 652 526	0	5 652 526	3 538	0	3 538	1 306 687	0	1 306 687	6 955 675	0	6 955 675
70603	9 705 696	0	9 705 696	198 674	0	198 674	2 144 801	0	2 144 801	11 651 823	0	11 651 823
70605	5	0	5	0	0	0	13	0	13	18	0	18
70613	566 966	0	566 966	35 587	0	35 587	476 262	0	476 262	1 007 641	0	1 007 641
70615	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132	10 132	0	10 132
70801	1 360 088	0	1 360 088	0	0	0	0	0	0	1 360 088	0	1 360 088
Итого по пассиву (баланс)	56 438 451	9 387 929	65 826 380	679 389 404	512 815 592	1 192 204 996	680 651 639	513 698 820	1 194 350 459	57 700 686	10 271 157	67 971 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 250	470	5 720	0	13	13	5 250	34	5 284	0	449	449
90901	1 318	0	1 318	2 352	0	2 352	2 317	0	2 317	1 353	0	1 353
90902	278 946	641 968	920 914	38 303	19 517	57 820	20 713	36 836	57 549	296 536	624 649	921 185
90907	0	0	0	491 821	0	491 821	491 821	0	491 821	0	0	0
90908	0	1 749 350	1 749 350	0	49 149	49 149	0	128 255	128 255	0	1 670 244	1 670 244
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91411	0	0	0	604 791	0	604 791	604 791	0	604 791	0	0	0
91414	6 722 992	51 288 377	58 011 369	909 800	2 417 159	3 326 959	7 542	4 106 424	4 113 966	7 625 250	49 599 112	57 224 362
91417	4 967 781	0	4 967 781	1 633 684	0	1 633 684	601 465	0	601 465	6 000 000	0	6 000 000
91418	10 639	0	10 639	0	0	0	411	0	411	10 228	0	10 228
91604	0	1 153	1 153	0	315	315	0	66	66	0	1 402	1 402
99998	21 638 291	0	21 638 291	6 813 248	0	6 813 248	3 927 720	0	3 927 720	24 523 819	0	24 523 819
Итого по активу (баланс)	33 625 241	53 681 318	87 306 559	10 493 999	2 486 153	12 980 152	5 662 030	4 271 615	9 933 645	38 457 210	51 895 856	90 353 066
Пассив
91311	5 250	470	5 720	5 250	34	5 284	0	13	13	0	449	449
91312	479 693	0	479 693	0	0	0	0	0	0	479 693	0	479 693
91315	3 212 380	9 247 854	12 460 234	254 359	1 319 400	1 573 759	3 840 439	1 460 886	5 301 325	6 798 460	9 389 340	16 187 800
91316	747 500	0	747 500	140 000	0	140 000	0	0	0	607 500	0	607 500
91317	5 897 655	2 004 027	7 901 682	1 616 519	592 158	2 208 677	1 167 977	343 933	1 511 910	5 449 113	1 755 802	7 204 915
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
99999	65 668 268	0	65 668 268	6 005 854	0	6 005 854	6 166 833	0	6 166 833	65 829 247	0	65 829 247
Итого по пассиву (баланс)	76 054 208	11 252 351	87 306 559	8 021 982	1 911 592	9 933 574	11 175 249	1 804 832	12 980 081	79 207 475	11 145 591	90 353 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	702 000	346 078	1 048 078	702 000	346 078	1 048 078	0	0	0
93302	217 109	326 522	543 631	1 325 348	62 339	1 387 687	702 000	353 410	1 055 410	840 457	35 451	875 908
93303	142 582	252 744	395 326	791 517	44 914	836 431	570 567	51 733	622 300	363 532	245 925	609 457
93304	81 629	40 366	121 995	340 320	187 061	527 381	82 987	9 391	92 378	338 962	218 036	556 998
93306	0	0	0	11 689 395	11 712 955	23 402 350	11 689 395	11 712 955	23 402 350	0	0	0
93307	1 937 205	0	1 937 205	9 735 950	0	9 735 950	11 673 155	0	11 673 155	0	0	0
93308	9 749 390	234	9 749 624	11 812 449	685	11 813 134	9 749 390	24	9 749 414	11 812 449	895	11 813 344
93309	0	290	290	3 792	176 542	180 334	0	3 078	3 078	3 792	173 754	177 546
93310	961 000	1 963 406	2 924 406	0	1 479 789	1 479 789	80 000	317 027	397 027	881 000	3 126 168	4 007 168
93901	8 418 733	1 647 058	10 065 791	232 923 354	29 236 979	262 160 333	227 608 567	29 844 704	257 453 271	13 733 520	1 039 333	14 772 853
93902	9 397 116	244 568	9 641 684	30 097 969	38 645 685	68 743 654	39 338 095	34 531 295	73 869 390	156 990	4 358 958	4 515 948
99996	35 307 222	0	35 307 222	358 659 619	0	358 659 619	356 492 369	0	356 492 369	37 474 472	0	37 474 472
Итого по активу (баланс)	66 211 986	4 475 188	70 687 174	658 081 713	81 893 027	739 974 740	658 688 525	77 169 695	735 858 220	65 605 174	9 198 520	74 803 694
Пассив
96301	0	0	0	344 358	683 457	1 027 815	344 358	683 457	1 027 815	0	0	0
96302	320 693	216 668	537 361	344 358	698 639	1 042 997	60 828	1 315 382	1 376 210	37 163	833 411	870 574
96303	242 993	140 228	383 221	37 163	586 274	623 437	37 162	799 849	837 011	242 992	353 803	596 795
96304	41 425	79 972	121 397	0	93 385	93 385	183 988	340 181	524 169	225 413	326 768	552 181
96306	0	0	0	11 723 100	11 233 853	22 956 953	11 723 100	11 233 853	22 956 953	0	0	0
96307	0	1 927 708	1 927 708	0	11 414 393	11 414 393	0	9 486 685	9 486 685	0	0	0
96308	0	9 638 541	9 638 541	0	9 736 576	9 736 576	0	11 908 003	11 908 003	0	11 809 968	11 809 968
96309	53 665	0	53 665	0	0	0	171 866	0	171 866	225 531	0	225 531
96310	2 961 701	0	2 961 701	245 365	0	245 365	1 406 602	0	1 406 602	4 122 938	0	4 122 938
96901	1 647 806	8 404 580	10 052 386	29 748 968	228 145 796	257 894 764	29 143 030	233 464 409	262 607 439	1 041 868	13 723 193	14 765 061
96902	234 524	9 396 718	9 631 242	34 252 014	39 718 304	73 970 318	38 340 316	30 530 184	68 870 500	4 322 826	208 598	4 531 424
99997	35 379 952	0	35 379 952	356 033 258	0	356 033 258	357 982 528	0	357 982 528	37 329 222	0	37 329 222
Итого по пассиву (баланс)	40 882 759	29 804 415	70 687 174	432 728 584	302 310 677	735 039 261	439 393 778	299 762 003	739 155 781	47 547 953	27 255 741	74 803 694
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	278 349 228 612,0000	0	0	1 294 458,0000	0	0	1 294 458,0000	0	0	278 349 228 612,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 349 228 612,0000	0	0	1 294 458,0000	0	0	1 294 458,0000	0	0	278 349 228 612,0000
Пассив
98050	0	0	2 859 943,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 859 943,0000
98070	0	0	278 346 368 669,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 346 368 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 349 228 612,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 349 228 612,0000

Страница была полезной?