Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	1 367	0	1 367	593	0	593	774	0	774
20202	7 024	0	7 024	53 940	0	53 940	48 561	0	48 561	12 403	0	12 403
30104	18 746	0	18 746	591 638	0	591 638	599 596	0	599 596	10 788	0	10 788
30110	177 844	20 992	198 836	186 006	26 424	212 430	203 561	32 018	235 579	160 289	15 398	175 687
30202	9 697	0	9 697	0	0	0	414	0	414	9 283	0	9 283
30204	872	0	872	0	0	0	10	0	10	862	0	862
30233	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
44603	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	7 095	0	7 095	700	0	700	0	0	0	7 795	0	7 795
45205	30 864	0	30 864	300	0	300	13 599	0	13 599	17 565	0	17 565
45206	45 817	0	45 817	13 442	0	13 442	2 960	0	2 960	56 299	0	56 299
45406	4 710	0	4 710	0	0	0	1 500	0	1 500	3 210	0	3 210
45812	58 805	0	58 805	2 410	0	2 410	24 878	0	24 878	36 337	0	36 337
45814	16 861	0	16 861	0	0	0	6 580	0	6 580	10 281	0	10 281
45912	1 717	0	1 717	60	0	60	719	0	719	1 058	0	1 058
47408	0	0	0	85 072	28 274	113 346	85 072	28 274	113 346	0	0	0
47423	384	0	384	39	0	39	33	0	33	390	0	390
47427	156	0	156	222	0	222	216	0	216	162	0	162
60302	214	0	214	27	0	27	48	0	48	193	0	193
60306	12	0	12	614	0	614	614	0	614	12	0	12
60308	1 515	0	1 515	54	0	54	39	0	39	1 530	0	1 530
60310	33	0	33	47	0	47	0	0	0	80	0	80
60312	26 410	0	26 410	5 691	0	5 691	864	0	864	31 237	0	31 237
60401	59 260	0	59 260	0	0	0	0	0	0	59 260	0	59 260
60411	0	0	0	23 472	0	23 472	0	0	0	23 472	0	23 472
60413	0	0	0	2 532	0	2 532	0	0	0	2 532	0	2 532
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	37 160	0	37 160	0	0	0	30 891	0	30 891	6 269	0	6 269
61209	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
61403	4 364	0	4 364	127	0	127	89	0	89	4 402	0	4 402
70606	36 832	0	36 832	36 878	0	36 878	0	0	0	73 710	0	73 710
70608	8 372	0	8 372	1 544	0	1 544	0	0	0	9 916	0	9 916
70611	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
Итого по активу (баланс)	561 009	20 992	582 001	1 014 122	54 698	1 068 820	1 034 777	60 292	1 095 069	540 354	15 398	555 752
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	11 233	0	11 233	0	0	0	0	0	0	11 233	0	11 233
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0	24 628	0	24 628
30109	239	0	239	219 092	238	219 330	219 481	238	219 719	628	0	628
31502	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
31503	0	0	0	77 000	0	77 000	82 000	0	82 000	5 000	0	5 000
31504	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
31505	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	0	0	0
40502	18	0	18	6 835	0	6 835	6 827	0	6 827	10	0	10
40602	168	0	168	1 934	0	1 934	1 875	0	1 875	109	0	109
40701	67	0	67	213	0	213	213	0	213	67	0	67
40702	189 116	1	189 117	1 285 601	6 023	1 291 624	1 276 230	6 023	1 282 253	179 745	1	179 746
40703	1 809	17	1 826	94 510	1	94 511	93 246	0	93 246	545	16	561
40802	2 619	0	2 619	64 566	35	64 601	62 882	36	62 918	935	1	936
40807	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40821	60	0	60	9 085	0	9 085	9 066	0	9 066	41	0	41
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
43201	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
43801	73 677	14 958	88 635	762 587	6 751	769 338	749 043	359	749 402	60 133	8 566	68 699
43901	7 128	0	7 128	91 162	0	91 162	89 468	0	89 468	5 434	0	5 434
44615	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45215	3 840	0	3 840	8 762	0	8 762	18 229	0	18 229	13 307	0	13 307
45415	49	0	49	15	0	15	588	0	588	622	0	622
45818	58 369	0	58 369	25 581	0	25 581	13 830	0	13 830	46 618	0	46 618
45918	1 485	0	1 485	660	0	660	215	0	215	1 040	0	1 040
47407	0	0	0	6 019	102 104	108 123	6 019	102 104	108 123	0	0	0
47416	18	0	18	1 579	0	1 579	1 754	0	1 754	193	0	193
47425	388	0	388	10	0	10	23	0	23	401	0	401
47426	158	5	163	158	5	163	2	3	5	2	3	5
60301	0	0	0	68	0	68	495	0	495	427	0	427
60305	0	0	0	730	0	730	1 193	0	1 193	463	0	463
60309	9	0	9	0	0	0	11	0	11	20	0	20
60311	11	0	11	37	0	37	36	0	36	10	0	10
60320	49	0	49	30	0	30	0	0	0	19	0	19
60322	0	0	0	29	0	29	98	0	98	69	0	69
60324	1 509	0	1 509	3	0	3	0	0	0	1 506	0	1 506
60601	19 660	0	19 660	0	0	0	252	0	252	19 912	0	19 912
61012	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
61301	18	0	18	170	0	170	152	0	152	0	0	0
61304	19	0	19	12	0	12	8	0	8	15	0	15
61701	0	0	0	621	0	621	1 368	0	1 368	747	0	747
70601	38 070	0	38 070	1	0	1	46 398	0	46 398	84 467	0	84 467
70603	7 979	0	7 979	0	0	0	1 185	0	1 185	9 164	0	9 164
70615	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
70801	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
Итого по пассиву (баланс)	567 020	14 981	582 001	2 794 496	115 157	2 909 653	2 774 641	108 763	2 883 404	547 165	8 587	555 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	2 298	0	2 298	2 295	0	2 295	4	0	4
90902	1 584 203	0	1 584 203	13 592	0	13 592	14 759	0	14 759	1 583 036	0	1 583 036
91414	250 067	0	250 067	11 755	0	11 755	94 687	0	94 687	167 135	0	167 135
91501	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
91604	6 945	0	6 945	260	0	260	4 073	0	4 073	3 132	0	3 132
91704	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	0	10 740
91802	45 715	0	45 715	0	0	0	0	0	0	45 715	0	45 715
99998	274 056	0	274 056	41 436	0	41 436	105 934	0	105 934	209 558	0	209 558
Итого по активу (баланс)	2 175 643	0	2 175 643	69 341	0	69 341	221 748	0	221 748	2 023 236	0	2 023 236
Пассив
91312	269 751	0	269 751	105 734	0	105 734	41 436	0	41 436	205 453	0	205 453
91316	1 021	0	1 021	200	0	200	0	0	0	821	0	821
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 901 587	0	1 901 587	113 430	0	113 430	25 521	0	25 521	1 813 678	0	1 813 678
Итого по пассиву (баланс)	2 175 643	0	2 175 643	219 364	0	219 364	66 957	0	66 957	2 023 236	0	2 023 236

Страница была полезной?