Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 335	0	3 335	2 206	0	2 206	968	0	968	4 573	0	4 573
30102	436 317	0	436 317	12 042 887	0	12 042 887	11 713 079	0	11 713 079	766 125	0	766 125
30110	88 813	4 886	93 699	232 000	4 253	236 253	229 547	4 651	234 198	91 266	4 488	95 754
30114	0	1 931 333	1 931 333	0	6 272 568	6 272 568	0	6 213 817	6 213 817	0	1 990 084	1 990 084
30202	79 649	0	79 649	0	0	0	1 981	0	1 981	77 668	0	77 668
30204	39 065	0	39 065	2 334	0	2 334	0	0	0	41 399	0	41 399
30221	0	0	0	232 000	0	232 000	232 000	0	232 000	0	0	0
30233	0	1	1	0	22	22	0	23	23	0	0	0
32002	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 450 000	0	2 450 000	2 250 000	0	2 250 000	700 000	0	700 000
32004	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 300 000	0	1 300 000	500 000	0	500 000
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	15 970 000	0	15 970 000	15 970 000	0	15 970 000	0	0	0
32103	118 300	0	118 300	8 404 120	0	8 404 120	6 395 600	0	6 395 600	2 126 820	0	2 126 820
32104	1 269 900	0	1 269 900	468 800	0	468 800	1 402 700	0	1 402 700	336 000	0	336 000
32105	142 100	0	142 100	156 000	0	156 000	140 500	0	140 500	157 600	0	157 600
32106	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
32107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32201	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45201	49 549	0	49 549	93 417	0	93 417	77 754	0	77 754	65 212	0	65 212
45203	15 000	6 212	21 212	8 000	4	8 004	15 000	6 216	21 216	8 000	0	8 000
45204	13 000	0	13 000	500 000	0	500 000	13 000	0	13 000	500 000	0	500 000
45205	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	2 713 000	107 379	2 820 379	0	3 018	3 018	58 000	7 873	65 873	2 655 000	102 524	2 757 524
45208	631 175	1 713 647	2 344 822	58 000	48 025	106 025	0	155 948	155 948	689 175	1 605 724	2 294 899
45507	3 715	0	3 715	0	0	0	6	0	6	3 709	0	3 709
45608	55	0	55	26	0	26	60	0	60	21	0	21
47404	71	356 983	357 054	0	10 853	10 853	23	20 484	20 507	48	347 352	347 400
47408	0	0	0	54 765	58 584	113 349	54 765	58 584	113 349	0	0	0
47423	158	113	271	52	11	63	69	69	138	141	55	196
47427	112 477	3 483	115 960	51 170	3 272	54 442	94 457	264	94 721	69 190	6 491	75 681
52601	1 549	0	1 549	2 258	0	2 258	1 008	0	1 008	2 799	0	2 799
60302	2 066	0	2 066	43	0	43	5	0	5	2 104	0	2 104
60306	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
60308	99	0	99	643	0	643	683	0	683	59	0	59
60310	180	0	180	596	0	596	601	0	601	175	0	175
60312	4 014	0	4 014	6 667	0	6 667	3 961	0	3 961	6 720	0	6 720
60314	11	152	163	0	2 140	2 140	2	968	970	9	1 324	1 333
60323	73	0	73	0	0	0	9	0	9	64	0	64
60401	10 008	0	10 008	0	0	0	0	0	0	10 008	0	10 008
60701	52	0	52	8	0	8	0	0	0	60	0	60
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	119	0	119	47	0	47	47	0	47	119	0	119
61009	130	0	130	119	0	119	135	0	135	114	0	114
61010	0	0	0	57	0	57	13	0	13	44	0	44
61403	6 087	215	6 302	729	6	735	231	20	251	6 585	201	6 786
61702	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
70606	232 170	0	232 170	64 975	0	64 975	0	0	0	297 145	0	297 145
70608	1 559 550	0	1 559 550	436 025	0	436 025	103	0	103	1 995 472	0	1 995 472
70611	14 169	0	14 169	3 543	0	3 543	0	0	0	17 712	0	17 712
70614	8 842	0	8 842	2 213	0	2 213	0	0	0	11 055	0	11 055
Итого по активу (баланс)	9 421 211	4 124 404	13 545 615	45 298 809	6 402 756	51 701 565	42 208 778	6 468 917	48 677 695	12 511 242	4 058 243	16 569 485
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	420 490	0	420 490	0	0	0	168 003	0	168 003	588 493	0	588 493
30111	159 341	0	159 341	31 054 011	0	31 054 011	31 432 357	0	31 432 357	537 687	0	537 687
30222	17 666	0	17 666	72 785	87 537	160 322	75 635	255 431	331 066	20 516	167 894	188 410
30232	22	0	22	226 793	4 580	231 373	226 785	4 580	231 365	14	0	14
31404	0	503 473	503 473	0	517 117	517 117	0	360 996	360 996	0	347 352	347 352
31405	133 000	0	133 000	13 000	0	13 000	500 000	112 450	612 450	620 000	112 450	732 450
31406	50 000	453 521	503 521	0	33 251	33 251	0	12 742	12 742	50 000	433 012	483 012
31407	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31408	2 171 200	0	2 171 200	0	0	0	0	0	0	2 171 200	0	2 171 200
31409	100 800	1 217 857	1 318 657	0	89 288	89 288	0	34 216	34 216	100 800	1 162 785	1 263 585
40702	2 126 484	1 887 970	4 014 454	19 464 934	6 825 724	26 290 658	19 717 968	6 717 366	26 435 334	2 379 518	1 779 612	4 159 130
40703	2 711	2 970	5 681	8 134	3 003	11 137	8 472	33	8 505	3 049	0	3 049
40802	160	0	160	200	0	200	454	0	454	414	0	414
40807	40 992	10 355	51 347	115 444	25 586	141 030	958 443	26 753	985 196	883 991	11 522	895 513
40817	145	0	145	243	243	486	294	243	537	196	0	196
40820	2 012	0	2 012	2 250	1 780	4 030	1 428	1 780	3 208	1 190	0	1 190
40821	599	0	599	1 611	0	1 611	3 330	0	3 330	2 318	0	2 318
40901	0	5 026	5 026	0	288	288	0	153	153	0	4 891	4 891
42102	373 200	0	373 200	7 295 580	0	7 295 580	7 864 900	0	7 864 900	942 520	0	942 520
42103	35 100	0	35 100	33 500	0	33 500	56 000	0	56 000	57 600	0	57 600
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
43806	1 000	29 704	30 704	0	2 178	2 178	0	835	835	1 000	28 361	29 361
45215	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	58 415	54 852	113 267	58 415	54 852	113 267	0	0	0
47416	79	243	322	2 467	5 551	8 018	2 450	5 764	8 214	62	456	518
47422	0	0	0	67 154	0	67 154	67 154	0	67 154	0	0	0
47425	214	0	214	34	0	34	37	0	37	217	0	217
47426	65 523	2 775	68 298	36 887	235	37 122	32 232	1 788	34 020	60 868	4 328	65 196
52602	1 348	0	1 348	861	0	861	2 213	0	2 213	2 700	0	2 700
60301	1 029	0	1 029	4 724	0	4 724	5 449	0	5 449	1 754	0	1 754
60305	0	0	0	3 404	0	3 404	6 392	0	6 392	2 988	0	2 988
60307	0	0	0	54	0	54	65	0	65	11	0	11
60309	215	0	215	0	0	0	214	0	214	429	0	429
60311	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60348	3 683	0	3 683	0	0	0	1 698	0	1 698	5 381	0	5 381
60601	8 251	0	8 251	0	0	0	97	0	97	8 348	0	8 348
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	733	0	733	463	0	463	196	0	196	466	0	466
61304	157	0	157	31	0	31	41	0	41	167	0	167
70601	306 387	0	306 387	67	0	67	86 815	0	86 815	393 135	0	393 135
70603	1 558 994	0	1 558 994	35	0	35	435 702	0	435 702	1 994 661	0	1 994 661
70613	9 666	0	9 666	0	0	0	2 258	0	2 258	11 924	0	11 924
70615	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
70801	168 003	0	168 003	168 003	0	168 003	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 431 721	4 113 894	13 545 615	58 633 086	7 651 213	66 284 299	61 718 187	7 589 982	69 308 169	12 516 822	4 052 663	16 569 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 917	0	5 917	45 654	0	45 654	46 780	0	46 780	4 791	0	4 791
90902	2 414	0	2 414	220	0	220	153	0	153	2 481	0	2 481
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 421	3 421	0	3 421	3 421	0	0	0
91414	5 265 770	3 025 764	8 291 534	1 116 400	615 565	1 731 965	19 770	287 763	307 533	6 362 400	3 353 566	9 715 966
91604	118	0	118	130	0	130	0	0	0	248	0	248
99998	6 780 335	0	6 780 335	317 066	0	317 066	629 656	0	629 656	6 467 745	0	6 467 745
Итого по активу (баланс)	12 054 555	3 025 764	15 080 319	1 479 470	618 986	2 098 456	696 359	291 184	987 543	12 837 666	3 353 566	16 191 232
Пассив
91004	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	899 084	136 783	1 035 867	435 663	57 803	493 466	0	175 257	175 257	463 421	254 237	717 658
91317	1 447 915	159 498	1 607 413	121 213	14 624	135 837	105 814	35 642	141 456	1 432 516	180 516	1 613 032
91507	42 854	0	42 854	0	0	0	0	0	0	42 854	0	42 854
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	8 299 984	0	8 299 984	357 887	0	357 887	1 781 390	0	1 781 390	9 723 487	0	9 723 487
Итого по пассиву (баланс)	14 784 038	296 281	15 080 319	915 116	72 427	987 543	1 887 557	210 899	2 098 456	15 756 479	434 753	16 191 232
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 900	0	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0
93302	6 155	0	6 155	21 745	0	21 745	27 900	0	27 900	0	0	0
93303	21 745	0	21 745	0	0	0	21 745	0	21 745	0	0	0
93306	0	0	0	0	26 960	26 960	0	26 960	26 960	0	0	0
93307	0	6 104	6 104	0	21 026	21 026	0	27 130	27 130	0	0	0
93308	0	21 491	21 491	0	173	173	0	21 664	21 664	0	0	0
93705	0	34 954	34 954	0	982	982	0	2 563	2 563	0	33 373	33 373
93710	0	6 431	6 431	0	181	181	0	471	471	0	6 141	6 141
93901	0	0	0	23 999	0	23 999	23 999	0	23 999	0	0	0
93902	0	0	0	2 866	30 958	33 824	2 866	30 958	33 824	0	0	0
99996	95 734	0	95 734	59 088	0	59 088	116 262	0	116 262	38 560	0	38 560
Итого по активу (баланс)	123 634	68 980	192 614	135 598	80 280	215 878	220 672	109 746	330 418	38 560	39 514	78 074
Пассив
96301	0	0	0	0	26 960	26 960	0	26 960	26 960	0	0	0
96302	0	6 104	6 104	0	27 130	27 130	0	21 026	21 026	0	0	0
96303	0	21 491	21 491	0	21 664	21 664	0	173	173	0	0	0
96306	0	0	0	27 753	0	27 753	27 753	0	27 753	0	0	0
96307	6 122	0	6 122	27 753	0	27 753	21 631	0	21 631	0	0	0
96308	21 631	0	21 631	21 631	0	21 631	0	0	0	0	0	0
96705	0	6 431	6 431	0	471	471	0	181	181	0	6 141	6 141
96710	0	33 955	33 955	0	2 490	2 490	0	954	954	0	32 419	32 419
96901	0	0	0	0	24 056	24 056	0	24 056	24 056	0	0	0
96902	0	0	0	30 662	2 885	33 547	30 662	2 885	33 547	0	0	0
99997	96 880	0	96 880	116 702	0	116 702	59 336	0	59 336	39 514	0	39 514
Итого по пассиву (баланс)	124 633	67 981	192 614	224 501	105 656	330 157	139 382	76 235	215 617	39 514	38 560	78 074

Страница была полезной?