Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	26	0	26	23	0	23	3	0	3
20202	21 861	11 400	33 261	622 075	91 911	713 986	597 600	92 428	690 028	46 336	10 883	57 219
20208	4 985	0	4 985	29 686	0	29 686	28 324	0	28 324	6 347	0	6 347
20209	29 960	1 293	31 253	321 810	8 496	330 306	348 070	9 789	357 859	3 700	0	3 700
30102	41 818	0	41 818	2 446 981	0	2 446 981	2 468 153	0	2 468 153	20 646	0	20 646
30110	5 199	8 103	13 302	531 640	80 178	611 818	532 901	80 706	613 607	3 938	7 575	11 513
30202	20 559	0	20 559	0	0	0	2 919	0	2 919	17 640	0	17 640
30204	963	0	963	0	0	0	9	0	9	954	0	954
30221	0	0	0	1 500	69 875	71 375	1 500	69 875	71 375	0	0	0
30233	480	0	480	19 222	911	20 133	19 387	911	20 298	315	0	315
30413	202	0	202	620 448	0	620 448	620 636	0	620 636	14	0	14
30424	0	0	0	2 386 546	0	2 386 546	2 386 546	0	2 386 546	0	0	0
30602	9 528	36	9 564	94 395	71 223	165 618	97 170	71 259	168 429	6 753	0	6 753
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32008	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
32201	0	461	461	0	14	14	0	27	27	0	448	448
32401	0	0	0	227	901	1 128	227	901	1 128	0	0	0
45203	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	0	0	0
45205	7 075	0	7 075	40 931	0	40 931	0	0	0	48 006	0	48 006
45206	91 224	0	91 224	12 675	0	12 675	3 838	0	3 838	100 061	0	100 061
45207	330 752	0	330 752	60 410	0	60 410	3 338	0	3 338	387 824	0	387 824
45208	6 400	0	6 400	5 000	0	5 000	0	0	0	11 400	0	11 400
45407	1 786	0	1 786	0	0	0	170	0	170	1 616	0	1 616
45408	8 708	0	8 708	0	0	0	167	0	167	8 541	0	8 541
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	56 437	0	56 437	2 149	0	2 149	13 183	0	13 183	45 403	0	45 403
45506	47 507	0	47 507	2 299	0	2 299	1 784	0	1 784	48 022	0	48 022
45507	461 892	0	461 892	19 199	0	19 199	31 553	0	31 553	449 538	0	449 538
45815	217	0	217	191	0	191	137	0	137	271	0	271
45915	59	0	59	59	0	59	36	0	36	82	0	82
47408	0	0	0	71 742	75 907	147 649	71 742	75 907	147 649	0	0	0
47423	3 491	0	3 491	2 314	0	2 314	4 581	0	4 581	1 224	0	1 224
47427	20 174	0	20 174	18 365	0	18 365	16 077	0	16 077	22 462	0	22 462
47801	30 426	0	30 426	8	0	8	321	0	321	30 113	0	30 113
47802	48 925	0	48 925	15	0	15	4 348	0	4 348	44 592	0	44 592
50104	477 335	71 950	549 285	886 859	1 010	887 869	1 154 432	72 960	1 227 392	209 762	0	209 762
50105	10 030	0	10 030	199 783	0	199 783	199 971	0	199 971	9 842	0	9 842
50106	231 192	0	231 192	964 662	0	964 662	1 080 500	0	1 080 500	115 354	0	115 354
50107	33 020	0	33 020	197 017	0	197 017	199 995	0	199 995	30 042	0	30 042
50110	0	72 791	72 791	0	2 655	2 655	0	5 114	5 114	0	70 332	70 332
50118	444 573	0	444 573	2 597 814	0	2 597 814	2 240 017	0	2 240 017	802 370	0	802 370
50121	407	0	407	264	0	264	106	0	106	565	0	565
50206	0	0	0	15 026	0	15 026	100	0	100	14 926	0	14 926
50207	0	0	0	40 386	0	40 386	10 049	0	10 049	30 337	0	30 337
50208	0	0	0	20 057	0	20 057	0	0	0	20 057	0	20 057
50218	0	0	0	10 068	0	10 068	5 028	0	5 028	5 040	0	5 040
50221	0	0	0	177	0	177	6	0	6	171	0	171
52601	0	0	0	4 344	0	4 344	4 344	0	4 344	0	0	0
60302	270	0	270	41	0	41	100	0	100	211	0	211
60306	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	57	0	57	774	0	774	730	0	730	101	0	101
60312	3 477	0	3 477	7 398	0	7 398	6 704	0	6 704	4 171	0	4 171
60401	6 870	0	6 870	3 332	0	3 332	0	0	0	10 202	0	10 202
60701	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0
61002	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61008	0	0	0	169	0	169	165	0	165	4	0	4
61009	0	0	0	492	0	492	298	0	298	194	0	194
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	7 837	0	7 837	7 837	0	7 837	0	0	0
61210	0	0	0	110 040	0	110 040	110 040	0	110 040	0	0	0
61212	0	0	0	4 647	0	4 647	4 647	0	4 647	0	0	0
61403	11 618	0	11 618	239	0	239	422	0	422	11 435	0	11 435
61601	0	0	0	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160	0	0	0
70606	234 812	0	234 812	65 281	0	65 281	24	0	24	300 069	0	300 069
70607	71 556	0	71 556	5 011	0	5 011	42 412	0	42 412	34 155	0	34 155
70608	48 319	0	48 319	11 928	0	11 928	0	0	0	60 247	0	60 247
70611	8 494	0	8 494	2 265	0	2 265	0	0	0	10 759	0	10 759
70614	1 349	0	1 349	823	0	823	904	0	904	1 268	0	1 268
70616	0	0	0	1 814	0	1 814	0	0	0	1 814	0	1 814
Итого по активу (баланс)	3 579 163	166 034	3 745 197	13 372 827	403 081	13 775 908	13 493 037	479 877	13 972 914	3 458 953	89 238	3 548 191
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	0	0	0	6	0	6	177	0	177	171	0	171
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30220	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
30232	13	0	13	22 200	915	23 115	22 188	915	23 103	1	0	1
32901	380 000	0	380 000	1 910 000	0	1 910 000	2 240 000	0	2 240 000	710 000	0	710 000
40702	138 461	0	138 461	3 290 012	6 393	3 296 405	3 237 704	6 393	3 244 097	86 153	0	86 153
40703	3 470	0	3 470	2 290	0	2 290	2 757	0	2 757	3 937	0	3 937
40802	1 550	0	1 550	12 740	0	12 740	12 507	0	12 507	1 317	0	1 317
40817	31 205	1 003	32 208	309 044	341	309 385	323 064	558	323 622	45 225	1 220	46 445
40820	0	0	0	1 000	0	1 000	1 014	0	1 014	14	0	14
40901	169 807	0	169 807	101 870	0	101 870	44 599	0	44 599	112 536	0	112 536
40902	3 047	0	3 047	0	0	0	1 000	0	1 000	4 047	0	4 047
40911	0	0	0	47 745	0	47 745	47 760	0	47 760	15	0	15
42101	663 480	0	663 480	567 600	0	567 600	4 465	0	4 465	100 345	0	100 345
42104	60 335	0	60 335	50 412	0	50 412	77	0	77	10 000	0	10 000
42105	201 843	0	201 843	0	0	0	942	0	942	202 785	0	202 785
42106	92 114	0	92 114	50 270	0	50 270	455	0	455	42 299	0	42 299
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42301	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0
42303	289	0	289	1 599	0	1 599	5 381	81	5 462	4 071	81	4 152
42304	630	0	630	25	1	26	228	82	310	833	81	914
42305	380 944	73 896	454 840	23 318	4 241	27 559	194 896	2 247	197 143	552 522	71 902	624 424
42306	6 889	248	7 137	2 182	41	2 223	10 402	7	10 409	15 109	214	15 323
45215	9 723	0	9 723	6 114	0	6 114	6 588	0	6 588	10 197	0	10 197
45415	5	0	5	0	0	0	80	0	80	85	0	85
45515	16 325	0	16 325	3 155	0	3 155	2 966	0	2 966	16 136	0	16 136
45818	90	0	90	8	0	8	48	0	48	130	0	130
45918	11	0	11	3	0	3	11	0	11	19	0	19
47407	0	0	0	6 646	139 254	145 900	6 646	139 254	145 900	0	0	0
47411	0	0	0	28	244	272	28	244	272	0	0	0
47416	6	0	6	47 411	0	47 411	47 412	0	47 412	7	0	7
47422	290	0	290	1 915 582	84	1 915 666	1 915 525	84	1 915 609	233	0	233
47425	5 938	0	5 938	28 703	0	28 703	30 920	0	30 920	8 155	0	8 155
47426	0	0	0	7 542	0	7 542	8 029	0	8 029	487	0	487
47804	40 834	0	40 834	3 827	0	3 827	56	0	56	37 063	0	37 063
50120	73 588	0	73 588	42 149	0	42 149	4 905	0	4 905	36 344	0	36 344
50220	0	0	0	23	0	23	26	0	26	3	0	3
52307	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007
52602	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
60301	0	0	0	4 420	0	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0
60305	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	0	5 124	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	37	0	37	14	0	14	45	0	45	68	0	68
60311	241	0	241	1 189	0	1 189	1 269	0	1 269	321	0	321
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	1 088	0	1 088	0	0	0	142	0	142	1 230	0	1 230
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
61701	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814
70601	287 770	0	287 770	0	0	0	72 915	0	72 915	360 685	0	360 685
70603	57 437	0	57 437	0	0	0	8 641	0	8 641	66 078	0	66 078
70613	0	0	0	1 683	0	1 683	3 440	0	3 440	1 757	0	1 757
70801	19 247	0	19 247	0	0	0	0	0	0	19 247	0	19 247
Итого по пассиву (баланс)	3 670 050	75 147	3 745 197	8 468 399	151 770	8 620 169	8 273 042	150 121	8 423 163	3 474 693	73 498	3 548 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	9 307	0	9 307	8 592	0	8 592	715	0	715
90902	21	0	21	1 659	0	1 659	9	0	9	1 671	0	1 671
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	2 196 655	0	2 196 655	374 457	0	374 457	1 188	0	1 188	2 569 924	0	2 569 924
91416	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
91418	79 352	0	79 352	0	0	0	4 647	0	4 647	74 705	0	74 705
91604	2 242	0	2 242	119	0	119	103	0	103	2 258	0	2 258
99998	1 914 650	0	1 914 650	845 837	0	845 837	367 594	0	367 594	2 392 893	0	2 392 893
Итого по активу (баланс)	4 192 929	0	4 192 929	3 301 381	0	3 301 381	2 452 135	0	2 452 135	5 042 175	0	5 042 175
Пассив
91311	141 153	0	141 153	0	0	0	11 807	0	11 807	152 960	0	152 960
91312	1 424 695	0	1 424 695	53 946	0	53 946	325 675	0	325 675	1 696 424	0	1 696 424
91315	139 149	0	139 149	0	0	0	1 316	0	1 316	140 465	0	140 465
91316	124 043	0	124 043	68 083	0	68 083	67 000	0	67 000	122 960	0	122 960
91317	69 033	0	69 033	245 564	0	245 564	440 038	0	440 038	263 507	0	263 507
91319	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
91507	16 577	0	16 577	0	0	0	0	0	0	16 577	0	16 577
99999	2 278 279	0	2 278 279	2 084 525	0	2 084 525	2 455 528	0	2 455 528	2 649 282	0	2 649 282
Итого по пассиву (баланс)	4 192 929	0	4 192 929	2 452 428	0	2 452 428	3 301 674	0	3 301 674	5 042 175	0	5 042 175
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	70 319	70 319	0	70 319	70 319	0	0	0
93302	0	0	0	0	70 337	70 337	0	70 337	70 337	0	0	0
93303	0	0	0	77 040	0	77 040	58 519	0	58 519	18 521	0	18 521
93304	71 774	0	71 774	0	0	0	71 774	0	71 774	0	0	0
99996	70 246	0	70 246	115 918	0	115 918	167 423	0	167 423	18 741	0	18 741
Итого по активу (баланс)	142 020	0	142 020	192 958	140 656	333 614	297 716	140 656	438 372	37 262	0	37 262
Пассив
96303	0	0	0	56 751	0	56 751	75 492	0	75 492	18 741	0	18 741
96304	70 246	0	70 246	70 698	0	70 698	452	0	452	0	0	0
96501	0	0	0	0	70 686	70 686	0	70 686	70 686	0	0	0
96502	0	0	0	0	69 954	69 954	0	69 954	69 954	0	0	0
99997	71 774	0	71 774	167 620	0	167 620	114 367	0	114 367	18 521	0	18 521
Итого по пассиву (баланс)	142 020	0	142 020	295 069	140 640	435 709	190 311	140 640	330 951	37 262	0	37 262
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	781 181,0000	0	0	793 661,0000	0	0	1 123 192,0000	0	0	451 650,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	781 261,0000	0	0	793 670,0000	0	0	1 123 200,0000	0	0	451 731,0000
Пассив
98050	0	0	561 009,0000	0	0	1 013 199,0000	0	0	793 668,0000	0	0	341 478,0000
98070	0	0	220 252,0000	0	0	220 251,0000	0	0	110 252,0000	0	0	110 253,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	781 261,0000	0	0	1 233 450,0000	0	0	903 920,0000	0	0	451 731,0000

Страница была полезной?