Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 780	0	10 780	14 703	0	14 703	18 100	0	18 100	7 383	0	7 383
20202	29 131	1 283	30 414	6 985	5 117	12 102	24 243	798	25 041	11 873	5 602	17 475
20209	0	0	0	17 100	0	17 100	17 100	0	17 100	0	0	0
30102	120 486	0	120 486	11 317 682	0	11 317 682	11 374 734	0	11 374 734	63 434	0	63 434
30110	2 491	158 668	161 159	94 683	136 388	231 071	90 776	140 239	231 015	6 398	154 817	161 215
30114	0	107	107	0	3	3	0	7	7	0	103	103
30202	26 934	0	26 934	0	0	0	2 637	0	2 637	24 297	0	24 297
30204	14 508	0	14 508	0	0	0	1 243	0	1 243	13 265	0	13 265
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	52 841	24 368	77 209	2 029	4 956	6 985	234	6 067	6 301	54 636	23 257	77 893
30306	86 978	0	86 978	28 000	0	28 000	16 000	0	16 000	98 978	0	98 978
30424	550	0	550	131 614	0	131 614	131 114	0	131 114	1 050	0	1 050
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	970 000	0	970 000	1 020 000	0	1 020 000	270 000	0	270 000
45106	29 252	0	29 252	0	0	0	805	0	805	28 447	0	28 447
45107	91 926	0	91 926	0	0	0	6 881	0	6 881	85 045	0	85 045
45108	7 711	0	7 711	0	0	0	166	0	166	7 545	0	7 545
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	15 000	0	15 000	37 500	0	37 500	4 875	0	4 875	47 625	0	47 625
45206	580 386	0	580 386	74 977	0	74 977	79 221	0	79 221	576 142	0	576 142
45207	305 713	0	305 713	11 150	0	11 150	4 394	0	4 394	312 469	0	312 469
45208	223 763	0	223 763	13 000	111 903	124 903	5 750	750	6 500	231 013	111 153	342 166
45406	9 407	0	9 407	0	0	0	1 704	0	1 704	7 703	0	7 703
45407	9 784	0	9 784	0	0	0	370	0	370	9 414	0	9 414
45506	2 342	0	2 342	0	0	0	96	0	96	2 246	0	2 246
45507	0	101 213	101 213	0	3 048	3 048	0	7 244	7 244	0	97 017	97 017
45706	16 092	0	16 092	0	0	0	187	0	187	15 905	0	15 905
45812	49 146	59 767	108 913	110	1 817	1 927	219	3 429	3 648	49 037	58 155	107 192
45815	7 556	0	7 556	0	0	0	17	0	17	7 539	0	7 539
45912	1 856	7 683	9 539	8	234	242	18	441	459	1 846	7 476	9 322
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	0	2 142	2 142	0	128 795	128 795	0	130 868	130 868	0	69	69
47408	0	0	0	116 716	32 685	149 401	116 716	32 685	149 401	0	0	0
47423	4	0	4	2 290	0	2 290	2 289	0	2 289	5	0	5
47427	12 169	222	12 391	15 499	875	16 374	14 878	666	15 544	12 790	431	13 221
47801	8 881	0	8 881	0	0	0	3	0	3	8 878	0	8 878
50205	149 733	0	149 733	1 005	0	1 005	0	0	0	150 738	0	150 738
50207	202 270	0	202 270	1 367	0	1 367	19	0	19	203 618	0	203 618
60302	11 994	0	11 994	68	0	68	143	0	143	11 919	0	11 919
60306	5	0	5	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660	5	0	5
60308	31	0	31	34	0	34	34	0	34	31	0	31
60310	13	0	13	212	0	212	215	0	215	10	0	10
60312	5 512	0	5 512	1 375	0	1 375	4 959	0	4 959	1 928	0	1 928
60314	1 965	981	2 946	0	72	72	0	328	328	1 965	725	2 690
60323	3 031	0	3 031	84	0	84	4	0	4	3 111	0	3 111
60401	548 785	0	548 785	162	0	162	109	0	109	548 838	0	548 838
60701	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	11	0	11	128	0	128	133	0	133	6	0	6
61009	3	0	3	28	0	28	31	0	31	0	0	0
61011	15 325	0	15 325	0	0	0	0	0	0	15 325	0	15 325
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61212	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	20 311	0	20 311	4	0	4	1 132	0	1 132	19 183	0	19 183
70606	147 485	0	147 485	41 319	0	41 319	66	0	66	188 738	0	188 738
70608	141 561	0	141 561	33 943	0	33 943	0	0	0	175 504	0	175 504
70611	426	0	426	143	0	143	0	0	0	569	0	569
70802	51 310	0	51 310	0	0	0	0	0	0	51 310	0	51 310
Итого по активу (баланс)	3 345 467	359 290	3 704 757	15 851 853	425 980	16 277 833	15 859 553	323 686	16 183 239	3 337 767	461 584	3 799 351
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	60 615	0	60 615	0	0	0	0	0	0	60 615	0	60 615
30111	401 932	2 899	404 831	6 966 627	178	6 966 805	6 829 338	99	6 829 437	264 643	2 820	267 463
30301	52 841	24 368	77 209	234	6 068	6 302	2 029	4 957	6 986	54 636	23 257	77 893
30305	86 978	0	86 978	16 000	0	16 000	28 000	0	28 000	98 978	0	98 978
31405	0	0	0	0	0	0	0	110 111	110 111	0	110 111	110 111
31406	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
31407	0	185 631	185 631	0	10 651	10 651	0	5 643	5 643	0	180 623	180 623
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	3 345	0	3 345	25 717	0	25 717	25 080	0	25 080	2 708	0	2 708
40702	46 310	9 532	55 842	698 662	132 868	831 530	728 536	132 352	860 888	76 184	9 016	85 200
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	552	0	552	4 441	0	4 441	4 609	0	4 609	720	0	720
40807	34 872	109 548	144 420	7 463	9 525	16 988	15 923	3 240	19 163	43 332	103 263	146 595
40817	4 856	1 460	6 316	5 127	3 720	8 847	3 950	3 328	7 278	3 679	1 068	4 747
40820	254	26	280	439	2	441	230	1	231	45	25	70
40910	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
40911	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	11	51	62	1	3	4	0	1	1	10	49	59
42305	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42306	1 200	357	1 557	0	21	21	2 200	11	2 211	3 400	347	3 747
42606	0	8 746	8 746	0	504	504	0	357	357	0	8 599	8 599
45115	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
45215	31 577	0	31 577	1 053	0	1 053	12 693	0	12 693	43 217	0	43 217
45415	909	0	909	64	0	64	0	0	0	845	0	845
45515	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45715	871	0	871	770	0	770	0	0	0	101	0	101
45818	116 365	0	116 365	3 475	0	3 475	1 840	0	1 840	114 730	0	114 730
45918	9 531	0	9 531	445	0	445	236	0	236	9 322	0	9 322
47407	0	0	0	32 634	116 716	149 350	32 634	116 716	149 350	0	0	0
47411	67	97	164	64	93	157	74	32	106	77	36	113
47416	35	0	35	1 532	0	1 532	1 497	0	1 497	0	0	0
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	891	0	891	932	0	932	2 116	0	2 116	2 075	0	2 075
47426	11 696	1 431	13 127	13	93	106	6 846	455	7 301	18 529	1 793	20 322
47804	8 881	0	8 881	3	0	3	0	0	0	8 878	0	8 878
50220	10 780	0	10 780	18 100	0	18 100	14 703	0	14 703	7 383	0	7 383
60301	13	0	13	407	0	407	3 009	0	3 009	2 615	0	2 615
60305	3	0	3	4 506	0	4 506	8 061	0	8 061	3 558	0	3 558
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
60311	8	0	8	83	0	83	83	0	83	8	0	8
60322	1 000	0	1 000	0	0	0	119	0	119	1 119	0	1 119
60324	3 016	0	3 016	23	0	23	0	0	0	2 993	0	2 993
60601	25 356	0	25 356	109	0	109	711	0	711	25 958	0	25 958
61012	6 994	0	6 994	0	0	0	0	0	0	6 994	0	6 994
61304	37	0	37	4	0	4	0	0	0	33	0	33
70601	122 462	0	122 462	0	0	0	29 555	0	29 555	152 017	0	152 017
70603	141 157	0	141 157	0	0	0	32 690	0	32 690	173 847	0	173 847
70613	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
Итого по пассиву (баланс)	3 360 607	344 150	3 704 757	7 792 413	280 443	8 072 856	7 790 147	377 303	8 167 450	3 358 341	441 010	3 799 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 302	0	3 302	18	0	18	19	0	19	3 301	0	3 301
90902	5 550	0	5 550	286	0	286	124	0	124	5 712	0	5 712
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 390 291	246 342	8 636 633	645 000	678 951	1 323 951	0	18 682	18 682	9 035 291	906 611	9 941 902
91418	8 881	0	8 881	0	0	0	3	0	3	8 878	0	8 878
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	23 338	38 861	62 199	103	3 619	3 722	100	3 445	3 545	23 341	39 035	62 376
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	2 576 312	0	2 576 312	513 568	0	513 568	325 115	0	325 115	2 764 765	0	2 764 765
Итого по активу (баланс)	11 081 572	285 203	11 366 775	1 158 976	682 570	1 841 546	325 361	22 127	347 488	11 915 187	945 646	12 860 833
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	2 424 660	0	2 424 660	9 577	0	9 577	125 783	0	125 783	2 540 866	0	2 540 866
91316	54 833	0	54 833	13 000	109 817	122 817	0	109 817	109 817	41 833	0	41 833
91317	42 485	0	42 485	192 721	0	192 721	277 968	0	277 968	127 732	0	127 732
91318	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91507	53 732	0	53 732	0	0	0	0	0	0	53 732	0	53 732
99999	8 790 463	0	8 790 463	21 191	0	21 191	1 326 796	0	1 326 796	10 096 068	0	10 096 068
Итого по пассиву (баланс)	11 366 775	0	11 366 775	236 489	109 817	346 306	1 730 547	109 817	1 840 364	12 860 833	0	12 860 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	115 130	15 774	130 904	115 130	15 774	130 904	0	0	0
99996	0	0	0	131 599	0	131 599	131 599	0	131 599	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	246 729	15 774	262 503	246 729	15 774	262 503	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 675	115 924	131 599	15 675	115 924	131 599	0	0	0
99997	0	0	0	130 904	0	130 904	130 904	0	130 904	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	146 579	115 924	262 503	146 579	115 924	262 503	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Пассив
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000

Страница была полезной?