Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3261

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	277 286	0	277 286	4 030	0	4 030	82 592	0	82 592	198 724	0	198 724
10610	0	0	0	1 312	0	1 312	0	0	0	1 312	0	1 312
20202	3 147 714	8 392 866	11 540 580	7 736 139	4 188 036	11 924 175	8 107 229	4 498 005	12 605 234	2 776 624	8 082 897	10 859 521
20208	865 991	426	866 417	1 764 428	827	1 765 255	1 720 341	843	1 721 184	910 078	410	910 488
20209	24 816	32	24 848	1 493 656	14 220	1 507 876	1 501 658	14 191	1 515 849	16 814	61	16 875
30102	5 079 346	0	5 079 346	36 118 519	0	36 118 519	36 810 581	0	36 810 581	4 387 284	0	4 387 284
30110	294 679	2 881 274	3 175 953	1 707 427	2 080 163	3 787 590	1 441 391	888 686	2 330 077	560 715	4 072 751	4 633 466
30114	0	35 605 558	35 605 558	0	10 110 345	10 110 345	0	11 272 928	11 272 928	0	34 442 975	34 442 975
30118	0	36 955	36 955	0	1 274	1 274	0	3 268	3 268	0	34 961	34 961
30202	731 822	0	731 822	1 543	0	1 543	0	0	0	733 365	0	733 365
30204	806 085	0	806 085	0	0	0	25 974	0	25 974	780 111	0	780 111
30210	0	0	0	133 010	0	133 010	133 010	0	133 010	0	0	0
30215	1 300	3 213	4 513	0	98	98	0	185	185	1 300	3 126	4 426
30221	81 434	23 238	104 672	1 324 750	705	1 325 455	1 229 350	1 345	1 230 695	176 834	22 598	199 432
30233	5 807	47 250	53 057	3 242 294	371 541	3 613 835	3 239 334	395 236	3 634 570	8 767	23 555	32 322
30302	1 092 640	1 010 183	2 102 823	1 657 587	508 301	2 165 888	1 806 716	458 711	2 265 427	943 511	1 059 773	2 003 284
30306	15 288 510	1 520 278	16 808 788	2 336 308	45 040	2 381 348	2 255 668	111 317	2 366 985	15 369 150	1 454 001	16 823 151
30413	975	0	975	2 948 592	0	2 948 592	2 949 069	0	2 949 069	498	0	498
30424	297 327	0	297 327	3 900 791	0	3 900 791	4 188 362	0	4 188 362	9 756	0	9 756
30425	20 000	2 856	22 856	0	87	87	0	164	164	20 000	2 779	22 779
30602	0	156 933	156 933	203 463	78 396	281 859	203 463	127 645	331 108	0	107 684	107 684
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	36 055	36 055	59 465	1 097	60 562	59 465	2 069	61 534	0	35 083	35 083
32202	0	0	0	1 592 798	0	1 592 798	1 592 798	0	1 592 798	0	0	0
32203	0	0	0	533 500	0	533 500	0	0	0	533 500	0	533 500
32301	0	3 713	3 713	0	989	989	0	289	289	0	4 413	4 413
32902	63 188	0	63 188	302 650	0	302 650	290 663	0	290 663	75 175	0	75 175
44906	0	0	0	17 912	0	17 912	0	0	0	17 912	0	17 912
45106	0	0	0	520 571	0	520 571	0	0	0	520 571	0	520 571
45107	1 166 681	0	1 166 681	4 970	0	4 970	20 571	0	20 571	1 151 080	0	1 151 080
45108	40 305	0	40 305	0	0	0	0	0	0	40 305	0	40 305
45203	9 602	0	9 602	0	0	0	9 602	0	9 602	0	0	0
45204	124 886	0	124 886	51 675	35 199	86 874	12 386	464	12 850	164 175	34 735	198 910
45205	89 245	0	89 245	0	0	0	0	0	0	89 245	0	89 245
45206	6 352 554	56 183	6 408 737	850 809	1 672	852 481	79 289	5 752	85 041	7 124 074	52 103	7 176 177
45207	80 008 065	3 866 126	83 874 191	3 536 181	117 537	3 653 718	1 692 541	221 841	1 914 382	81 851 705	3 761 822	85 613 527
45208	1 424 294	29 704	1 453 998	18 850	834	19 684	5 081	2 178	7 259	1 438 063	28 360	1 466 423
45405	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45406	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45407	9 544	0	9 544	0	0	0	333	0	333	9 211	0	9 211
45408	25 714	0	25 714	0	0	0	323	0	323	25 391	0	25 391
45502	5	0	5	238	0	238	213	0	213	30	0	30
45503	35	21 454	21 489	44 358	652	45 010	234	1 231	1 465	44 159	20 875	65 034
45504	8 450	0	8 450	4 365	91	4 456	8 644	91	8 735	4 171	0	4 171
45505	145 257	172 744	318 001	66 326	5 270	71 596	23 116	84 938	108 054	188 467	93 076	281 543
45506	1 283 519	1 565 526	2 849 045	968 141	126 512	1 094 653	67 381	143 988	211 369	2 184 279	1 548 050	3 732 329
45507	1 439 907	664 245	2 104 152	3 350	20 387	23 737	4 086	38 801	42 887	1 439 171	645 831	2 085 002
45704	714	267 629	268 343	111	51 280	51 391	29	24 503	24 532	796	294 406	295 202
45705	0	46 525	46 525	0	2 339	2 339	0	3 203	3 203	0	45 661	45 661
45706	0	5 492	5 492	0	155	155	0	399	399	0	5 248	5 248
45812	602 444	6 726	609 170	261	204	465	4 185	386	4 571	598 520	6 544	605 064
45813	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45814	749	0	749	71	0	71	46	0	46	774	0	774
45815	35 915	7 580	43 495	8 048	14 120	22 168	8 055	466	8 521	35 908	21 234	57 142
45912	124 674	0	124 674	186	0	186	70	0	70	124 790	0	124 790
45913	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
45914	54	0	54	18	0	18	18	0	18	54	0	54
45915	9 519	1 647	11 166	1 066	399	1 465	1 060	106	1 166	9 525	1 940	11 465
47002	173 761	0	173 761	2 624 543	0	2 624 543	2 141 520	0	2 141 520	656 784	0	656 784
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47301	0	462 864	462 864	0	14 072	14 072	0	26 559	26 559	0	450 377	450 377
47404	0	793 431	793 431	4 815 108	10 076 290	14 891 398	4 815 108	10 087 519	14 902 627	0	782 202	782 202
47408	0	0	0	321 523 640	380 465 236	701 988 876	321 523 640	380 465 236	701 988 876	0	0	0
47415	640	0	640	0	0	0	5	0	5	635	0	635
47423	1 162 987	12 958	1 175 945	1 668 081	2 422 888	4 090 969	1 667 552	2 435 846	4 103 398	1 163 516	0	1 163 516
47427	3 954 298	617 057	4 571 355	1 260 333	88 078	1 348 411	706 526	78 767	785 293	4 508 105	626 368	5 134 473
50104	528 088	0	528 088	3 331	0	3 331	3 933	0	3 933	527 486	0	527 486
50105	18 488	0	18 488	8 854 411	0	8 854 411	8 772 707	0	8 772 707	100 192	0	100 192
50106	22 577	0	22 577	3 263 942	0	3 263 942	3 286 519	0	3 286 519	0	0	0
50107	1 541 379	0	1 541 379	7 409 167	0	7 409 167	7 870 973	0	7 870 973	1 079 573	0	1 079 573
50109	0	159 688	159 688	0	5 700	5 700	0	15 254	15 254	0	150 134	150 134
50110	0	1 444 143	1 444 143	0	7 224 550	7 224 550	0	7 488 961	7 488 961	0	1 179 732	1 179 732
50118	3 467 178	1 550 473	5 017 651	17 453 409	7 121 754	24 575 163	17 084 166	6 963 630	24 047 796	3 836 421	1 708 597	5 545 018
50121	2 909	0	2 909	40 601	0	40 601	16 777	0	16 777	26 733	0	26 733
50205	0	760 153	760 153	0	69 242	69 242	0	79 229	79 229	0	750 166	750 166
50211	0	435 693	435 693	0	1 847 427	1 847 427	0	1 709 393	1 709 393	0	573 727	573 727
50218	0	385 988	385 988	0	1 732 564	1 732 564	0	1 900 559	1 900 559	0	217 993	217 993
50221	0	0	0	13 236	0	13 236	365	0	365	12 871	0	12 871
50605	395 461	0	395 461	0	0	0	0	0	0	395 461	0	395 461
50606	445 302	0	445 302	0	0	0	0	0	0	445 302	0	445 302
50621	43 965	0	43 965	7 914	0	7 914	0	0	0	51 879	0	51 879
50706	48 246	0	48 246	0	0	0	0	0	0	48 246	0	48 246
50707	0	547 793	547 793	0	16 654	16 654	0	31 433	31 433	0	533 014	533 014
50721	0	0	0	9 167	0	9 167	0	0	0	9 167	0	9 167
51501	86 475	0	86 475	436 928	0	436 928	433 180	0	433 180	90 223	0	90 223
51503	479 758	0	479 758	3 552	0	3 552	483 310	0	483 310	0	0	0
51504	106 749	0	106 749	2 006	0	2 006	108 755	0	108 755	0	0	0
52503	333 212	15 060	348 272	0	745	745	26 298	5 113	31 411	306 914	10 692	317 606
52601	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60202	9 620	0	9 620	0	0	0	0	0	0	9 620	0	9 620
60302	4 016	0	4 016	563	0	563	2 018	0	2 018	2 561	0	2 561
60306	0	0	0	75 400	0	75 400	75 388	0	75 388	12	0	12
60308	283	0	283	872	0	872	743	0	743	412	0	412
60310	5 697	0	5 697	6 950	0	6 950	7 671	0	7 671	4 976	0	4 976
60312	47 253	0	47 253	66 094	0	66 094	59 991	0	59 991	53 356	0	53 356
60314	1 434	0	1 434	2 194	0	2 194	1 159	0	1 159	2 469	0	2 469
60323	4 120	0	4 120	33	0	33	39	0	39	4 114	0	4 114
60401	441 561	0	441 561	12 486	0	12 486	9 163	0	9 163	444 884	0	444 884
60701	41 488	0	41 488	6 201	0	6 201	11 374	0	11 374	36 315	0	36 315
60901	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61002	11	0	11	287	0	287	287	0	287	11	0	11
61008	121	0	121	4 865	0	4 865	4 946	0	4 946	40	0	40
61009	131	0	131	3 719	0	3 719	3 708	0	3 708	142	0	142
61010	0	0	0	19	0	19	18	0	18	1	0	1
61209	0	0	0	5 512	0	5 512	5 512	0	5 512	0	0	0
61210	0	0	0	3 011 340	335 398	3 346 738	3 011 340	335 398	3 346 738	0	0	0
61403	152 116	0	152 116	9 619	0	9 619	9 860	0	9 860	151 875	0	151 875
61702	0	0	0	46 413	0	46 413	23 105	0	23 105	23 308	0	23 308
61703	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
70606	9 763 168	0	9 763 168	2 711 306	0	2 711 306	9 307	0	9 307	12 465 167	0	12 465 167
70607	599 789	0	599 789	116 392	0	116 392	390 447	0	390 447	325 734	0	325 734
70608	26 187 913	0	26 187 913	6 131 618	0	6 131 618	0	0	0	32 319 531	0	32 319 531
70609	26 048	0	26 048	4 543	0	4 543	0	0	0	30 591	0	30 591
70611	69 020	0	69 020	123 812	0	123 812	0	0	0	192 832	0	192 832
70614	52 694	0	52 694	53 822	0	53 822	2 522	0	2 522	103 994	0	103 994
70616	0	0	0	21 793	0	21 793	41	0	41	21 752	0	21 752
Итого по активу (баланс)	171 720 038	63 617 712	235 337 750	455 365 163	429 198 368	884 563 531	442 545 831	429 926 126	872 471 957	184 539 370	62 889 954	247 429 324
Пассив
10208	5 760 000	0	5 760 000	0	0	0	0	0	0	5 760 000	0	5 760 000
10602	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	0	0	0	365	0	365	22 403	0	22 403	22 038	0	22 038
10609	0	0	0	0	0	0	46 413	0	46 413	46 413	0	46 413
10701	1 497 760	0	1 497 760	0	0	0	0	0	0	1 497 760	0	1 497 760
10801	5 901 763	0	5 901 763	0	0	0	0	0	0	5 901 763	0	5 901 763
20309	0	36 955	36 955	0	3 268	3 268	0	1 274	1 274	0	34 961	34 961
30109	4 942	412 308	417 250	67 897	138 882	206 779	69 562	297 559	367 121	6 607	570 985	577 592
30126	3 835	0	3 835	357	0	357	37 826	0	37 826	41 304	0	41 304
30220	0	0	0	0	347	347	0	347	347	0	0	0
30223	0	0	0	137	0	137	237	0	237	100	0	100
30226	100 369	0	100 369	4 550	0	4 550	10 556	0	10 556	106 375	0	106 375
30232	7 512	3 751	11 263	159 954	41 798	201 752	162 838	47 777	210 615	10 396	9 730	20 126
30236	151	0	151	26 688	1 799	28 487	26 644	1 799	28 443	107	0	107
30301	1 092 640	1 010 183	2 102 823	1 806 716	458 711	2 265 427	1 657 587	508 301	2 165 888	943 511	1 059 773	2 003 284
30305	15 288 510	1 520 278	16 808 788	2 255 668	111 317	2 366 985	2 336 308	45 040	2 381 348	15 369 150	1 454 001	16 823 151
30601	2 450	0	2 450	3	0	3	1 587	0	1 587	4 034	0	4 034
31302	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31308	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
31309	339 498	0	339 498	0	0	0	3 850	0	3 850	343 348	0	343 348
31408	0	89 246	89 246	0	5 486	5 486	0	17 258	17 258	0	101 018	101 018
31501	0	1 428	1 428	0	82	82	0	43	43	0	1 389	1 389
31502	0	0	0	3 786 527	0	3 786 527	3 786 527	0	3 786 527	0	0	0
31503	0	0	0	549 594	0	549 594	1 213 165	0	1 213 165	663 571	0	663 571
32311	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
32901	4 342 479	0	4 342 479	18 107 784	0	18 107 784	18 291 363	0	18 291 363	4 526 058	0	4 526 058
40502	817 818	42 057	859 875	5 005 087	8 556	5 013 643	4 887 077	10 097	4 897 174	699 808	43 598	743 406
40503	101 821	104 904	206 725	96 138	11 472	107 610	21 371	5 740	27 111	27 054	99 172	126 226
40602	528 116	0	528 116	127 540	0	127 540	179 535	0	179 535	580 111	0	580 111
40603	18 456	0	18 456	32 072	0	32 072	31 128	0	31 128	17 512	0	17 512
40701	4 751 455	2 282 127	7 033 582	1 367 988	140 450	1 508 438	3 012 159	73 232	3 085 391	6 395 626	2 214 909	8 610 535
40702	10 572 582	11 307 072	21 879 654	20 601 899	1 296 321	21 898 220	21 474 914	990 765	22 465 679	11 445 597	11 001 516	22 447 113
40703	2 641 734	163 052	2 804 786	560 117	31 500	591 617	525 586	42 529	568 115	2 607 203	174 081	2 781 284
40802	94 979	15	94 994	128 739	323	129 062	123 286	323	123 609	89 526	15	89 541
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	939 337	124 220	1 063 557	45 591	69 164	114 755	48 739	95 525	144 264	942 485	150 581	1 093 066
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	2 975 708	606 827	3 582 535	5 850 379	489 777	6 340 156	4 867 681	442 665	5 310 346	1 993 010	559 715	2 552 725
40820	8 946	283 297	292 243	9 235	192 495	201 730	10 556	65 062	75 618	10 267	155 864	166 131
40821	6 259	0	6 259	54 477	0	54 477	50 676	0	50 676	2 458	0	2 458
40901	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40905	180	1	181	53 655	35	53 690	53 642	34	53 676	167	0	167
40909	0	0	0	19 076	29 643	48 719	19 076	29 643	48 719	0	0	0
40910	0	0	0	11 339	9 054	20 393	11 339	9 054	20 393	0	0	0
40911	2 856	0	2 856	261 492	34	261 526	272 622	34	272 656	13 986	0	13 986
40912	0	0	0	18 910	42 823	61 733	18 910	42 823	61 733	0	0	0
40913	0	0	0	46 322	112 186	158 508	46 322	112 186	158 508	0	0	0
41504	8 050 000	0	8 050 000	4 050 000	0	4 050 000	3 350 000	0	3 350 000	7 350 000	0	7 350 000
41604	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
41605	600 000	0	600 000	0	0	0	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000
41606	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
41803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41804	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41906	69 200	0	69 200	0	0	0	0	0	0	69 200	0	69 200
41907	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42004	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780
42005	164 450	9 282	173 732	29 009	533	29 542	59	282	341	135 500	9 031	144 531
42006	2 114 579	52 258	2 166 837	67 200	3 063	70 263	25 639	1 579	27 218	2 073 018	50 774	2 123 792
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	55 900	0	55 900	85 900	0	85 900
42102	5 012 944	80 664	5 093 608	5 042 000	102 209	5 144 209	86 161	57 548	143 709	57 105	36 003	93 108
42103	1 357 541	1 178 254	2 535 795	499 619	571 662	1 071 281	4 856 101	1 113 543	5 969 644	5 714 023	1 720 135	7 434 158
42104	1 250 153	3 511 689	4 761 842	250 953	919 235	1 170 188	365 119	682 754	1 047 873	1 364 319	3 275 208	4 639 527
42105	700 609	5 004 517	5 705 126	89 120	1 533 246	1 622 366	4 020 689	1 023 839	5 044 528	4 632 178	4 495 110	9 127 288
42106	5 628 373	4 997 226	10 625 599	686 427	588 826	1 275 253	122 999	1 803 697	1 926 696	5 064 945	6 212 097	11 277 042
42107	590 489	0	590 489	0	0	0	64 030	0	64 030	654 519	0	654 519
42201	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000
42203	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42204	223 164	0	223 164	2 164	0	2 164	100 000	0	100 000	321 000	0	321 000
42205	1 897 648	0	1 897 648	100 589	0	100 589	58 500	0	58 500	1 855 559	0	1 855 559
42206	6 034 722	0	6 034 722	472 999	0	472 999	524 550	0	524 550	6 086 273	0	6 086 273
42207	40 900	0	40 900	55 900	0	55 900	15 000	0	15 000	0	0	0
42301	609 412	1 651 427	2 260 839	2 437 108	1 314 707	3 751 815	2 273 062	1 519 212	3 792 274	445 366	1 855 932	2 301 298
42303	96 929	65 505	162 434	96 562	67 643	164 205	145 341	20 306	165 647	145 708	18 168	163 876
42304	248 475	110 967	359 442	109 238	32 473	141 711	117 608	17 159	134 767	256 845	95 653	352 498
42305	1 475 146	715 241	2 190 387	328 011	412 706	740 717	206 405	414 600	621 005	1 353 540	717 135	2 070 675
42306	12 847 933	12 732 259	25 580 192	2 086 413	1 167 924	3 254 337	1 107 199	1 203 190	2 310 389	11 868 719	12 767 525	24 636 244
42307	257 661	646 510	904 171	775	47 929	48 704	1 498	32 369	33 867	258 384	630 950	889 334
42309	0	112 821	112 821	0	6 474	6 474	0	3 430	3 430	0	109 777	109 777
42504	0	1 955 998	1 955 998	0	2 004 899	2 004 899	0	48 901	48 901	0	0	0
42505	0	3 290 258	3 290 258	0	232 695	232 695	0	1 961 223	1 961 223	0	5 018 786	5 018 786
42506	0	357 094	357 094	0	23 350	23 350	0	10 442	10 442	0	344 186	344 186
42601	8 706	9 202	17 908	19 132	18 628	37 760	16 254	17 118	33 372	5 828	7 692	13 520
42603	201	0	201	201	0	201	800	0	800	800	0	800
42604	5 264	3 176	8 440	1 229	205	1 434	65	1 086	1 151	4 100	4 057	8 157
42605	5 686	23 663	29 349	696	12 470	13 166	241	11 567	11 808	5 231	22 760	27 991
42606	79 306	119 810	199 116	13 895	8 217	22 112	4 919	4 027	8 946	70 330	115 620	185 950
42607	35	31 926	31 961	0	2 298	2 298	0	924	924	35	30 552	30 587
42609	0	353	353	0	20	20	0	11	11	0	344	344
43702	63 188	0	63 188	1 883 461	0	1 883 461	2 428 947	0	2 428 947	608 674	0	608 674
44006	0	8 032 118	8 032 118	0	460 890	460 890	0	244 192	244 192	0	7 815 420	7 815 420
44007	0	7 745 543	7 745 543	0	473 114	473 114	0	231 330	231 330	0	7 503 759	7 503 759
44915	0	0	0	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762
45115	79 857	0	79 857	0	0	0	924	0	924	80 781	0	80 781
45215	316 938	0	316 938	304 381	0	304 381	348 586	0	348 586	361 143	0	361 143
45415	1 080	0	1 080	28	0	28	687	0	687	1 739	0	1 739
45515	142 839	0	142 839	8 103	0	8 103	13 635	0	13 635	148 371	0	148 371
45818	448 744	0	448 744	2 850	0	2 850	983	0	983	446 877	0	446 877
45918	80 269	0	80 269	62	0	62	48	0	48	80 255	0	80 255
47008	567	0	567	2 268	0	2 268	2 220	0	2 220	519	0	519
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	1	0	1	320 641 247	380 360 235	701 001 482	320 641 246	380 360 235	701 001 481	0	0	0
47411	352 477	170 904	523 381	79 419	47 403	126 822	126 287	68 712	194 999	399 345	192 213	591 558
47416	1 217	3 965	5 182	78 978	237	79 215	81 719	105	81 824	3 958	3 833	7 791
47422	649	1	650	1 926 452	2 122 593	4 049 045	1 926 243	2 122 593	4 048 836	440	1	441
47425	484 626	0	484 626	54 838	0	54 838	259 945	0	259 945	689 733	0	689 733
47426	453 090	820 455	1 273 545	328 045	597 492	925 537	375 497	247 786	623 283	500 542	470 749	971 291
50120	737 069	0	737 069	282 665	0	282 665	99 520	0	99 520	553 924	0	553 924
50220	85 153	0	85 153	45 758	0	45 758	4 030	0	4 030	43 425	0	43 425
50620	214 118	0	214 118	59 266	0	59 266	94	0	94	154 946	0	154 946
50720	192 133	0	192 133	36 834	0	36 834	0	0	0	155 299	0	155 299
51510	141 326	0	141 326	127 479	0	127 479	32 167	0	32 167	46 014	0	46 014
52005	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000
52006	4 376 302	0	4 376 302	0	0	0	0	0	0	4 376 302	0	4 376 302
52205	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
52301	61 300	355 769	417 069	0	20 414	20 414	0	10 816	10 816	61 300	346 171	407 471
52302	221 389	0	221 389	221 389	0	221 389	0	0	0	0	0	0
52303	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000
52304	160 000	171 601	331 601	50 000	57 169	107 169	0	4 095	4 095	110 000	118 527	228 527
52305	1 407 115	636 329	2 043 444	70 000	85 038	155 038	0	28 621	28 621	1 337 115	579 912	1 917 027
52306	1 295 930	122 856	1 418 786	20 000	8 154	28 154	0	3 576	3 576	1 275 930	118 278	1 394 208
52307	0	88 524	88 524	0	5 079	5 079	0	2 691	2 691	0	86 136	86 136
52406	33 452	0	33 452	424 841	94 858	519 699	391 389	94 858	486 247	0	0	0
52501	182 146	9 031	191 177	0	518	518	70 783	2 487	73 270	252 929	11 000	263 929
52602	8 260	0	8 260	39 915	0	39 915	53 691	0	53 691	22 036	0	22 036
60301	1	0	1	170 532	15	170 547	170 535	15	170 550	4	0	4
60305	0	0	0	128 104	0	128 104	128 104	0	128 104	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	550	0	550	116	0	116	859	0	859	1 293	0	1 293
60311	187	0	187	3 122	0	3 122	3 124	0	3 124	189	0	189
60322	571	0	571	745	0	745	681	0	681	507	0	507
60324	4 230	0	4 230	249	0	249	289	0	289	4 270	0	4 270
60601	175 717	0	175 717	9 026	0	9 026	10 497	0	10 497	177 188	0	177 188
60903	95	0	95	0	0	0	3	0	3	98	0	98
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61304	11 331	2 136	13 467	2 222	293	2 515	1 430	59	1 489	10 539	1 902	12 441
70601	11 426 986	0	11 426 986	110	0	110	2 659 748	0	2 659 748	14 086 624	0	14 086 624
70602	0	0	0	7 654	0	7 654	7 654	0	7 654	0	0	0
70603	25 158 949	0	25 158 949	0	0	0	6 347 815	0	6 347 815	31 506 764	0	31 506 764
70604	26 048	0	26 048	0	0	0	4 543	0	4 543	30 591	0	30 591
70613	237 905	0	237 905	2 522	0	2 522	2 522	0	2 522	237 905	0	237 905
70615	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	162 530 697	72 807 053	235 337 750	408 860 468	396 600 437	805 460 905	421 342 391	396 210 088	817 552 479	175 012 620	72 416 704	247 429 324
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	330	0	330	24	0	24	1	0	1	353	0	353
80601	41	0	41	459	0	459	459	0	459	41	0	41
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	376	0	376	484	0	484	461	0	461	399	0	399
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
85501	76	0	76	1	0	1	24	0	24	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	376	0	376	25	0	25	48	0	48	399	0	399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90703	133 698	0	133 698	0	0	0	0	0	0	133 698	0	133 698
90803	88 645	88 524	177 169	600 150	2 691	602 841	0	5 080	5 080	688 795	86 135	774 930
90901	3 745 627	0	3 745 627	1 540 668	0	1 540 668	9 889	0	9 889	5 276 406	0	5 276 406
90902	1 916 128	0	1 916 128	116 773	0	116 773	149 497	0	149 497	1 883 404	0	1 883 404
90909	0	0	0	0	347	347	0	347	347	0	0	0
91202	4 335	0	4 335	29	0	29	3	0	3	4 361	0	4 361
91203	78	0	78	11	0	11	9	0	9	80	0	80
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 150 535	1 355 312	19 505 847	5 449 821	41 200	5 491 021	362 162	77 802	439 964	23 238 194	1 318 710	24 556 904
91501	0	0	0	4 786	0	4 786	4 786	0	4 786	0	0	0
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	112 379	20 912	133 291	18 118	7 217	25 335	5 956	2 675	8 631	124 541	25 454	149 995
91704	39 676	941	40 617	0	29	29	0	54	54	39 676	916	40 592
91802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
99998	132 005 809	0	132 005 809	12 372 166	0	12 372 166	8 575 897	0	8 575 897	135 802 078	0	135 802 078
Итого по активу (баланс)	156 216 948	1 465 689	157 682 637	20 102 522	51 484	20 154 006	9 108 199	85 958	9 194 157	167 211 271	1 431 215	168 642 486
Пассив
91311	534 981	438 946	973 927	6 200	25 187	31 387	0	13 345	13 345	528 781	427 104	955 885
91312	112 332 556	1 399 393	113 731 949	1 592 195	82 669	1 674 864	4 099 343	42 202	4 141 545	114 839 704	1 358 926	116 198 630
91314	134 287	0	134 287	2 972 463	0	2 972 463	2 975 087	0	2 975 087	136 911	0	136 911
91315	12 983 065	609 464	13 592 529	2 528 501	36 186	2 564 687	4 187 508	27 194	4 214 702	14 642 072	600 472	15 242 544
91316	149 316	10 710	160 026	174 719	615	175 334	645 000	325	645 325	619 597	10 420	630 017
91317	2 032 283	206 789	2 239 072	953 992	120 956	1 074 948	232 589	129 431	362 020	1 310 880	215 264	1 526 144
91507	1 173 976	0	1 173 976	82 213	0	82 213	20 141	0	20 141	1 111 904	0	1 111 904
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	25 676 828	0	25 676 828	616 430	0	616 430	7 780 010	0	7 780 010	32 840 408	0	32 840 408
Итого по пассиву (баланс)	155 017 335	2 665 302	157 682 637	8 926 713	265 613	9 192 326	19 939 678	212 497	20 152 175	166 030 300	2 612 186	168 642 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 083 985	2 083 985	0	2 083 985	2 083 985	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 129 742	2 129 742	0	2 129 742	2 129 742	0	0	0
93303	0	2 104 986	2 104 986	0	324 771	324 771	0	2 115 726	2 115 726	0	314 031	314 031
93901	71 483	7 160 738	7 232 221	792 147	155 193 985	155 986 132	750 548	153 071 741	153 822 289	113 082	9 282 982	9 396 064
99996	9 345 059	0	9 345 059	155 955 815	0	155 955 815	155 577 785	0	155 577 785	9 723 089	0	9 723 089
Итого по активу (баланс)	9 416 542	9 265 724	18 682 266	156 747 962	159 732 483	316 480 445	156 328 333	159 401 194	315 729 527	9 836 171	9 597 013	19 433 184
Пассив
96301	0	0	0	1 790 425	0	1 790 425	1 790 425	0	1 790 425	0	0	0
96302	0	0	0	1 790 425	0	1 790 425	1 790 425	0	1 790 425	0	0	0
96303	1 790 425	0	1 790 425	1 790 425	0	1 790 425	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	338 359	338 359	0	338 359	338 359	0	0	0
96502	0	0	0	0	344 498	344 498	0	344 498	344 498	0	0	0
96503	0	327 085	327 085	0	337 461	337 461	0	346 498	346 498	0	336 122	336 122
96901	7 117 400	110 149	7 227 549	152 611 742	818 789	153 430 531	154 768 420	821 529	155 589 949	9 274 078	112 889	9 386 967
99997	9 337 207	0	9 337 207	155 962 051	0	155 962 051	156 334 939	0	156 334 939	9 710 095	0	9 710 095
Итого по пассиву (баланс)	18 245 032	437 234	18 682 266	313 945 068	1 839 107	315 784 175	314 684 209	1 850 884	316 535 093	18 984 173	449 011	19 433 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	1 396 315 024,0000	0	0	1 180 498,0000	0	0	1 605 278,0000	0	0	1 395 890 244,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 396 315 084,0000	0	0	1 180 525,0000	0	0	1 605 332,0000	0	0	1 395 890 277,0000
Пассив
98040	0	0	18 217 912,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 217 912,0000
98050	0	0	1 376 934 975,0000	0	0	1 605 305,0000	0	0	1 160 498,0000	0	0	1 376 490 168,0000
98055	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98070	0	0	1 026 499,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	1 046 499,0000
98090	0	0	133 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	133 698,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 396 315 084,0000	0	0	1 605 305,0000	0	0	1 180 498,0000	0	0	1 395 890 277,0000

Страница была полезной?