Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	36 897	0	36 897	0	0	0	36 897	0	36 897
20202	353 624	453 512	807 136	5 657 787	495 599	6 153 386	5 647 653	606 055	6 253 708	363 758	343 056	706 814
20208	109 703	0	109 703	331 294	0	331 294	338 125	0	338 125	102 872	0	102 872
20209	46 051	0	46 051	4 156 156	176 634	4 332 790	4 177 750	176 634	4 354 384	24 457	0	24 457
30102	306 148	0	306 148	9 739 941	0	9 739 941	9 725 108	0	9 725 108	320 981	0	320 981
30110	1 026 744	739 751	1 766 495	2 928 765	1 704 237	4 633 002	2 507 405	1 543 602	4 051 007	1 448 104	900 386	2 348 490
30202	107 757	0	107 757	0	0	0	60	0	60	107 697	0	107 697
30204	18 724	0	18 724	222	0	222	0	0	0	18 946	0	18 946
30210	9 010	0	9 010	43 509	0	43 509	48 519	0	48 519	4 000	0	4 000
30215	2 000	12 316	14 316	0	374	374	0	707	707	2 000	11 983	13 983
30221	0	33	33	0	590	590	0	623	623	0	0	0
30233	4 248	57	4 305	256 056	30 836	286 892	249 691	29 716	279 407	10 613	1 177	11 790
30413	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
30424	0	0	0	602 807	0	602 807	602 807	0	602 807	0	0	0
32004	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
32005	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	65 886	0	65 886	226 013	0	226 013	222 202	0	222 202	69 697	0	69 697
45204	53 520	0	53 520	10 739	0	10 739	20 757	0	20 757	43 502	0	43 502
45205	45 967	0	45 967	13 010	0	13 010	5 108	0	5 108	53 869	0	53 869
45206	8 473	0	8 473	1 000	0	1 000	1 246	0	1 246	8 227	0	8 227
45207	113 345	0	113 345	4 750	0	4 750	2 609	0	2 609	115 486	0	115 486
45208	18 295	0	18 295	0	0	0	379	0	379	17 916	0	17 916
45306	516	0	516	0	0	0	126	0	126	390	0	390
45401	19 919	0	19 919	85 213	0	85 213	83 826	0	83 826	21 306	0	21 306
45404	110	0	110	0	0	0	36	0	36	74	0	74
45405	10 853	0	10 853	1 800	0	1 800	7 316	0	7 316	5 337	0	5 337
45406	25 268	0	25 268	2 370	0	2 370	3 377	0	3 377	24 261	0	24 261
45407	108 006	0	108 006	19 245	0	19 245	13 219	0	13 219	114 032	0	114 032
45408	60 449	0	60 449	3 750	0	3 750	2 005	0	2 005	62 194	0	62 194
45503	16	0	16	205	0	205	216	0	216	5	0	5
45504	728	0	728	92	0	92	389	0	389	431	0	431
45505	44 986	0	44 986	11 867	0	11 867	6 520	0	6 520	50 333	0	50 333
45506	1 165 285	0	1 165 285	47 798	0	47 798	90 480	0	90 480	1 122 603	0	1 122 603
45507	2 271 539	0	2 271 539	145 859	0	145 859	117 945	0	117 945	2 299 453	0	2 299 453
45509	7 634	10	7 644	5 932	0	5 932	5 589	0	5 589	7 977	10	7 987
45708	2	0	2	18	0	18	19	0	19	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	43 690	0	43 690	3 593	0	3 593	2 366	0	2 366	44 917	0	44 917
45814	18 374	0	18 374	2 847	0	2 847	1 545	0	1 545	19 676	0	19 676
45815	284 921	0	284 921	91 881	0	91 881	121 097	0	121 097	255 705	0	255 705
45912	233	0	233	263	0	263	186	0	186	310	0	310
45914	1 189	0	1 189	352	0	352	318	0	318	1 223	0	1 223
45915	21 973	5	21 978	23 398	0	23 398	24 230	0	24 230	21 141	5	21 146
47404	0	0	0	602 748	0	602 748	602 748	0	602 748	0	0	0
47408	0	0	0	1 330 322	1 169 720	2 500 042	1 330 322	1 169 720	2 500 042	0	0	0
47423	15 351	0	15 351	11 397	0	11 397	11 488	0	11 488	15 260	0	15 260
47427	51 357	0	51 357	70 078	0	70 078	66 461	0	66 461	54 974	0	54 974
47802	211 206	0	211 206	23	0	23	5 493	0	5 493	205 736	0	205 736
50106	0	0	0	796 395	0	796 395	796 395	0	796 395	0	0	0
50118	198 023	0	198 023	798 301	0	798 301	796 395	0	796 395	199 929	0	199 929
50121	1 950	0	1 950	970	0	970	710	0	710	2 210	0	2 210
50605	107 637	0	107 637	0	0	0	0	0	0	107 637	0	107 637
50621	0	0	0	4 918	0	4 918	0	0	0	4 918	0	4 918
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50708	0	258 927	258 927	0	7 872	7 872	0	14 857	14 857	0	251 942	251 942
50709	15 002	0	15 002	0	0	0	0	0	0	15 002	0	15 002
50721	92 369	0	92 369	22 074	0	22 074	0	0	0	114 443	0	114 443
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60106	249 999	0	249 999	0	0	0	0	0	0	249 999	0	249 999
60302	3 818	0	3 818	1 633	0	1 633	1 689	0	1 689	3 762	0	3 762
60306	5	0	5	8 554	0	8 554	8 555	0	8 555	4	0	4
60308	3 130	0	3 130	1 616	0	1 616	1 528	0	1 528	3 218	0	3 218
60310	880	0	880	1 331	0	1 331	1 306	0	1 306	905	0	905
60312	52 064	0	52 064	30 035	0	30 035	30 172	0	30 172	51 927	0	51 927
60323	63 696	0	63 696	6 621	0	6 621	14 721	0	14 721	55 596	0	55 596
60401	529 810	0	529 810	1 499	0	1 499	847	0	847	530 462	0	530 462
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 097	0	17 097	0	0	0	0	0	0	17 097	0	17 097
60408	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
60701	4 162	0	4 162	4 800	0	4 800	1 499	0	1 499	7 463	0	7 463
61002	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61008	3 376	0	3 376	2 681	0	2 681	2 300	0	2 300	3 757	0	3 757
61009	0	0	0	451	0	451	445	0	445	6	0	6
61011	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61209	0	0	0	76 416	0	76 416	76 416	0	76 416	0	0	0
61212	0	0	0	8 020	0	8 020	8 020	0	8 020	0	0	0
61403	5 609	0	5 609	296	0	296	182	0	182	5 723	0	5 723
61702	0	0	0	53 290	0	53 290	53 290	0	53 290	0	0	0
61703	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
70606	1 137 880	0	1 137 880	359 460	0	359 460	1 821	0	1 821	1 495 519	0	1 495 519
70607	11 838	0	11 838	0	0	0	11 838	0	11 838	0	0	0
70608	564 470	0	564 470	141 546	0	141 546	0	0	0	706 016	0	706 016
70611	16 770	0	16 770	4 121	0	4 121	0	0	0	20 891	0	20 891
70616	0	0	0	22 070	0	22 070	22 070	0	22 070	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 204 547	1 464 611	17 669 158	28 973 188	3 585 862	32 559 050	28 032 738	3 541 914	31 574 652	17 144 997	1 508 559	18 653 556
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	92 369	0	92 369	0	0	0	22 074	0	22 074	114 443	0	114 443
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	663 939	0	663 939	0	0	0	0	0	0	663 939	0	663 939
30220	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30223	596	0	596	17 814	0	17 814	17 218	0	17 218	0	0	0
30226	248	0	248	0	0	0	5	0	5	253	0	253
30232	11 562	1 376	12 938	1 043 890	156 493	1 200 383	1 050 646	160 649	1 211 295	18 318	5 532	23 850
30236	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
32901	149 819	0	149 819	601 292	0	601 292	602 749	0	602 749	151 276	0	151 276
40502	394	0	394	769	0	769	624	0	624	249	0	249
40602	14 105	0	14 105	58 162	0	58 162	67 544	0	67 544	23 487	0	23 487
40603	2	0	2	186	0	186	229	0	229	45	0	45
40701	423	0	423	3 361	0	3 361	3 426	0	3 426	488	0	488
40702	1 065 465	73 830	1 139 295	9 092 616	1 533 155	10 625 771	9 359 379	1 606 668	10 966 047	1 332 228	147 343	1 479 571
40703	53 125	0	53 125	80 305	1 729	82 034	83 191	1 729	84 920	56 011	0	56 011
40802	219 893	1	219 894	1 808 901	60	1 808 961	1 827 581	1 521	1 829 102	238 573	1 462	240 035
40807	124	0	124	45	0	45	50	0	50	129	0	129
40817	152 987	3 686	156 673	426 034	1 239	427 273	417 433	1 090	418 523	144 386	3 537	147 923
40820	4 609	114	4 723	6 594	13	6 607	6 352	5	6 357	4 367	106	4 473
40821	627	0	627	96 022	0	96 022	97 094	0	97 094	1 699	0	1 699
40905	10	0	10	62 400	0	62 400	62 395	0	62 395	5	0	5
40906	3 801	0	3 801	141 719	0	141 719	149 175	0	149 175	11 257	0	11 257
40907	51	0	51	6 472	0	6 472	6 595	0	6 595	174	0	174
40909	0	0	0	13 833	21 014	34 847	13 833	21 014	34 847	0	0	0
40910	0	0	0	4 043	7 054	11 097	4 043	7 054	11 097	0	0	0
40911	7 063	0	7 063	696 923	0	696 923	696 141	0	696 141	6 281	0	6 281
40912	0	0	0	29 224	30 790	60 014	29 224	30 790	60 014	0	0	0
40913	0	0	0	56 652	121 525	178 177	56 652	121 525	178 177	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41905	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
42102	11 011	1 531	12 542	11 011	1 552	12 563	1 130	21	1 151	1 130	0	1 130
42103	40 400	0	40 400	31 700	0	31 700	6 610	0	6 610	15 310	0	15 310
42104	1 200	0	1 200	0	0	0	22 500	0	22 500	23 700	0	23 700
42105	115 655	152	115 807	44 540	8	44 548	6 700	4	6 704	77 815	148	77 963
42106	124 500	0	124 500	0	0	0	6 900	0	6 900	131 400	0	131 400
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42205	3 260	0	3 260	0	0	0	0	0	0	3 260	0	3 260
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	341 807	28 673	370 480	2 287 886	150 699	2 438 585	2 286 999	153 320	2 440 319	340 920	31 294	372 214
42305	4 379	1 679	6 058	0	103	103	111	57	168	4 490	1 633	6 123
42306	8 897 889	1 299 050	10 196 939	1 078 079	148 544	1 226 623	1 151 450	126 408	1 277 858	8 971 260	1 276 914	10 248 174
42309	652	80	732	106	5	111	84	14	98	630	89	719
42601	1 802	909	2 711	31 730	15 493	47 223	31 603	16 581	48 184	1 675	1 997	3 672
42606	43 400	25 583	68 983	7 862	5 864	13 726	8 144	4 308	12 452	43 682	24 027	67 709
43805	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	100 858	0	100 858	4 450	0	4 450	7 038	0	7 038	103 446	0	103 446
45315	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45415	13 725	0	13 725	5 391	0	5 391	6 809	0	6 809	15 143	0	15 143
45515	255 994	0	255 994	26 485	0	26 485	35 092	0	35 092	264 601	0	264 601
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	344 807	0	344 807	54 699	0	54 699	26 168	0	26 168	316 276	0	316 276
45918	13 815	0	13 815	2 515	0	2 515	1 919	0	1 919	13 219	0	13 219
47403	0	0	0	602 163	0	602 163	602 163	0	602 163	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 101 065	1 101 065	0	1 101 065	1 101 065	0	0	0
47407	0	0	0	2 363 191	134 518	2 497 709	2 363 191	134 518	2 497 709	0	0	0
47411	64 987	8 471	73 458	33 583	4 082	37 665	36 045	3 432	39 477	67 449	7 821	75 270
47416	2 552	0	2 552	49 356	72 054	121 410	72 325	72 084	144 409	25 521	30	25 551
47422	1 188	0	1 188	29 846	1	29 847	29 630	1	29 631	972	0	972
47425	45 558	0	45 558	25 691	0	25 691	34 537	0	34 537	54 404	0	54 404
47426	15 679	4	15 683	1 201	0	1 201	3 102	1	3 103	17 580	5	17 585
47804	190 507	0	190 507	4 445	0	4 445	358	0	358	186 420	0	186 420
50620	11 837	0	11 837	11 837	0	11 837	0	0	0	0	0	0
60105	73 752	0	73 752	270	0	270	0	0	0	73 482	0	73 482
60301	2 993	0	2 993	22 228	0	22 228	20 731	0	20 731	1 496	0	1 496
60305	0	0	0	52 791	0	52 791	52 791	0	52 791	0	0	0
60307	14	0	14	289	0	289	292	0	292	17	0	17
60309	2 064	0	2 064	1 252	0	1 252	3 262	0	3 262	4 074	0	4 074
60311	88	0	88	1 395	0	1 395	1 307	0	1 307	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	604	0	604	4 204	0	4 204	4 213	0	4 213	613	0	613
60324	86 824	0	86 824	17 507	0	17 507	7 784	0	7 784	77 101	0	77 101
60405	4 386	0	4 386	2	0	2	0	0	0	4 384	0	4 384
60601	198 169	0	198 169	775	0	775	3 728	0	3 728	201 122	0	201 122
60602	462	0	462	0	0	0	20	0	20	482	0	482
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	8 178	1	8 179	2 565	0	2 565	186	1	187	5 799	2	5 801
61501	1 312	0	1 312	12	0	12	12	0	12	1 312	0	1 312
61701	0	0	0	53 289	0	53 289	58 967	0	58 967	5 678	0	5 678
70601	1 180 508	0	1 180 508	885	0	885	399 848	0	399 848	1 579 471	0	1 579 471
70602	1 950	0	1 950	710	0	710	5 888	0	5 888	7 128	0	7 128
70603	562 899	0	562 899	0	0	0	141 048	0	141 048	703 947	0	703 947
70615	0	0	0	22 070	0	22 070	53 580	0	53 580	31 510	0	31 510
70801	315 270	0	315 270	0	0	0	0	0	0	315 270	0	315 270
Итого по пассиву (баланс)	16 224 018	1 445 140	17 669 158	21 148 161	3 507 060	24 655 221	22 075 759	3 563 860	25 639 619	17 151 616	1 501 940	18 653 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 189	0	88 189	35 930	0	35 930	236	0	236	123 883	0	123 883
90902	1 087 337	0	1 087 337	1 012 194	0	1 012 194	85 458	0	85 458	2 014 073	0	2 014 073
90908	0	4 605	4 605	0	140	140	0	264	264	0	4 481	4 481
91202	6 880	0	6 880	14	0	14	14	0	14	6 880	0	6 880
91203	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	14 536 981	428 379	14 965 360	495 471	13 024	508 495	56 953	441 403	498 356	14 975 499	0	14 975 499
91418	227 821	0	227 821	0	0	0	5 608	0	5 608	222 213	0	222 213
91501	488	0	488	1 017	0	1 017	0	0	0	1 505	0	1 505
91604	151 984	12	151 996	28 982	0	28 982	32 253	0	32 253	148 713	12	148 725
91704	5 208	0	5 208	0	0	0	980	0	980	4 228	0	4 228
91802	30 527	0	30 527	0	0	0	2 053	0	2 053	28 474	0	28 474
91803	4 057	0	4 057	0	0	0	236	0	236	3 821	0	3 821
99998	2 460 042	0	2 460 042	644 792	0	644 792	549 555	0	549 555	2 555 279	0	2 555 279
Итого по активу (баланс)	18 599 522	432 996	19 032 518	2 218 417	13 164	2 231 581	733 364	441 667	1 175 031	20 084 575	4 493	20 089 068
Пассив
91004	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
91311	293 487	0	293 487	1 477	0	1 477	0	0	0	292 010	0	292 010
91312	1 367 473	0	1 367 473	12 788	0	12 788	86 917	0	86 917	1 441 602	0	1 441 602
91315	279 989	0	279 989	109 969	0	109 969	63 502	0	63 502	233 522	0	233 522
91316	14	0	14	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	14	0	14
91317	301 127	198	301 325	469 304	200	469 504	490 180	2	490 182	322 003	0	322 003
91319	102 684	0	102 684	69 791	0	69 791	116 091	0	116 091	148 984	0	148 984
91507	114 673	0	114 673	1 548	0	1 548	3 622	0	3 622	116 747	0	116 747
91508	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
99999	16 572 476	0	16 572 476	576 850	0	576 850	1 538 163	0	1 538 163	17 533 789	0	17 533 789
Итого по пассиву (баланс)	19 032 320	198	19 032 518	1 246 889	200	1 247 089	2 303 637	2	2 303 639	20 089 068	0	20 089 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	149,0000
98010	0	0	182 993 853,0000	0	0	93 858 487,0000	0	0	93 858 487,0000	0	0	182 993 853,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	182 994 003,0000	0	0	93 858 487,0000	0	0	93 858 488,0000	0	0	182 994 002,0000
Пассив
98040	0	0	181 403 962,0000	0	0	93 058 487,0000	0	0	93 058 487,0000	0	0	181 403 962,0000
98050	0	0	1 590 041,0000	0	0	800 001,0000	0	0	800 000,0000	0	0	1 590 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	182 994 003,0000	0	0	93 858 488,0000	0	0	93 858 487,0000	0	0	182 994 002,0000

Страница была полезной?