Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	46 260	0	46 260	0	0	0	46 260	0	46 260
20202	4 674	87	4 761	10 254	342	10 596	9 451	174	9 625	5 477	255	5 732
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	52 421	0	52 421	3 273 734	0	3 273 734	3 311 995	0	3 311 995	14 160	0	14 160
30110	161	25 088	25 249	2 144 259	321	2 144 580	2 144 006	16 378	2 160 384	414	9 031	9 445
30114	0	2 870	2 870	0	55 333	55 333	0	54 915	54 915	0	3 288	3 288
30202	1 954	0	1 954	0	0	0	215	0	215	1 739	0	1 739
30204	167	0	167	10	0	10	0	0	0	177	0	177
30424	1 250	0	1 250	54 000	0	54 000	54 946	0	54 946	304	0	304
31902	0	0	0	888 000	0	888 000	888 000	0	888 000	0	0	0
31903	12 000	0	12 000	198 000	0	198 000	170 000	0	170 000	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32401	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
45207	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45506	65 450	0	65 450	0	0	0	0	0	0	65 450	0	65 450
45507	16 200	0	16 200	0	0	0	10	0	10	16 190	0	16 190
45812	10 800	0	10 800	9 663	0	9 663	9 663	0	9 663	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	694	55 252	55 946	694	55 252	55 946	0	0	0
47423	167	0	167	4	0	4	3	0	3	168	0	168
47427	0	0	0	3 200	0	3 200	3 177	0	3 177	23	0	23
51506	17 107	0	17 107	9	0	9	0	0	0	17 116	0	17 116
60302	2 685	0	2 685	6	0	6	6	0	6	2 685	0	2 685
60306	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60308	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60312	604	0	604	1 339	0	1 339	639	0	639	1 304	0	1 304
60401	281 896	0	281 896	0	0	0	0	0	0	281 896	0	281 896
61008	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 090	0	1 090	18	0	18	225	0	225	883	0	883
70606	30 083	0	30 083	5 635	0	5 635	0	0	0	35 718	0	35 718
70608	4 530	0	4 530	1 149	0	1 149	0	0	0	5 679	0	5 679
Итого по активу (баланс)	635 630	28 045	663 675	8 004 266	111 248	8 115 514	7 891 062	126 719	8 017 781	748 834	12 574	761 408
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	231 342	0	231 342	0	0	0	0	0	0	231 342	0	231 342
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	25 445	0	25 445	0	0	0	0	0	0	25 445	0	25 445
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
40701	6 634	16	6 650	117 449	1	117 450	114 708	0	114 708	3 893	15	3 908
40702	129 454	5 949	135 403	976 521	55 526	1 032 047	1 040 453	54 658	1 095 111	193 386	5 081	198 467
40703	5 238	235	5 473	4 860	52	4 912	4 485	871	5 356	4 863	1 054	5 917
40802	1 456	1	1 457	2 503	0	2 503	2 681	0	2 681	1 634	1	1 635
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	70	15 074	15 144	25 054	15 091	40 145	24 999	60	25 059	15	43	58
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40912	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42104	11 000	0	11 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	270	97	367	0	6	6	0	3	3	270	94	364
45215	1 100	0	1 100	900	0	900	1 200	0	1 200	1 400	0	1 400
45515	4 395	0	4 395	0	0	0	0	0	0	4 395	0	4 395
45818	12 500	0	12 500	97	0	97	97	0	97	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	55 618	699	56 317	55 618	699	56 317	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	167	0	167	3	0	3	4	0	4	168	0	168
47426	174	0	174	329	0	329	357	0	357	202	0	202
51510	3 593	0	3 593	0	0	0	1	0	1	3 594	0	3 594
60301	35	0	35	240	0	240	779	0	779	574	0	574
60305	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	19	0	19	242	0	242	239	0	239	16	0	16
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	51 421	0	51 421	0	0	0	297	0	297	51 718	0	51 718
61304	15	0	15	9	0	9	3	0	3	9	0	9
61701	0	0	0	1 864	0	1 864	46 260	0	46 260	44 396	0	44 396
70601	23 857	0	23 857	0	0	0	5 592	0	5 592	29 449	0	29 449
70603	5 138	0	5 138	0	0	0	869	0	869	6 007	0	6 007
70615	0	0	0	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864
Итого по пассиву (баланс)	642 303	21 372	663 675	1 191 737	71 541	1 263 278	1 304 554	56 457	1 361 011	755 120	6 288	761 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	136 000	0	136 000	0	0	0	111 000	0	111 000	25 000	0	25 000
90901	498	0	498	893	0	893	889	0	889	502	0	502
90902	223 769	0	223 769	954	0	954	1 805	0	1 805	222 918	0	222 918
91202	17 000	0	17 000	111 000	0	111 000	0	0	0	128 000	0	128 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	294 299	0	294 299	141 718	0	141 718	221 324	0	221 324	214 693	0	214 693
91501	4 261	0	4 261	0	0	0	0	0	0	4 261	0	4 261
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	172 908	0	172 908	57 503	0	57 503	111 000	0	111 000	119 411	0	119 411
Итого по активу (баланс)	850 239	0	850 239	312 068	0	312 068	446 018	0	446 018	716 289	0	716 289
Пассив
91311	136 000	0	136 000	111 000	0	111 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	13 700	0	13 700	0	0	0	57 503	0	57 503	71 203	0	71 203
91507	23 208	0	23 208	0	0	0	0	0	0	23 208	0	23 208
99999	677 331	0	677 331	335 015	0	335 015	254 562	0	254 562	596 878	0	596 878
Итого по пассиву (баланс)	850 239	0	850 239	446 015	0	446 015	312 065	0	312 065	716 289	0	716 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?