Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
20202	19 570	1 762	21 332	497 947	410	498 357	487 463	569	488 032	30 054	1 603	31 657
20209	0	0	0	891 804	0	891 804	891 804	0	891 804	0	0	0
30102	338 740	0	338 740	2 864 906	0	2 864 906	2 971 141	0	2 971 141	232 505	0	232 505
30110	217	111 450	111 667	1	55 882	55 883	0	52 160	52 160	218	115 172	115 390
30202	12 278	0	12 278	250	0	250	0	0	0	12 528	0	12 528
30204	3 401	0	3 401	0	0	0	425	0	425	2 976	0	2 976
30235	0	0	0	440 576	0	440 576	440 576	0	440 576	0	0	0
31901	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45203	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	765	0	765	735	0	735
45206	467 500	8 746	476 246	0	250	250	250	1 250	1 500	467 250	7 746	474 996
45207	34 880	30 344	65 224	0	807	807	1 335	6 836	8 171	33 545	24 315	57 860
45208	84 300	0	84 300	0	0	0	12 900	0	12 900	71 400	0	71 400
45408	124 451	0	124 451	0	0	0	2 281	0	2 281	122 170	0	122 170
45505	225	0	225	0	0	0	56	0	56	169	0	169
45506	62 586	0	62 586	0	0	0	2 658	0	2 658	59 928	0	59 928
45507	129 390	0	129 390	650	0	650	632	0	632	129 408	0	129 408
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	51 411	51 780	103 191	51 411	51 780	103 191	0	0	0
47423	9	0	9	17	0	17	19	0	19	7	0	7
47427	53	172	225	10 310	339	10 649	10 203	475	10 678	160	36	196
60302	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60306	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
60308	45	0	45	254	0	254	261	0	261	38	0	38
60310	389	0	389	410	0	410	2	0	2	797	0	797
60312	1 323	0	1 323	4 904	0	4 904	4 923	0	4 923	1 304	0	1 304
60314	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
60401	43 933	0	43 933	50	0	50	0	0	0	43 983	0	43 983
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	0	0	0	142	0	142	79	0	79	63	0	63
61008	32	0	32	342	0	342	342	0	342	32	0	32
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61403	1 603	0	1 603	151	103	254	261	16	277	1 493	87	1 580
70606	62 299	0	62 299	13 951	0	13 951	0	0	0	76 250	0	76 250
70608	77 328	0	77 328	13 497	0	13 497	0	0	0	90 825	0	90 825
70611	3 357	0	3 357	839	0	839	0	0	0	4 196	0	4 196
70616	0	0	0	1 257	0	1 257	1 177	0	1 177	80	0	80
70706	241 758	0	241 758	0	0	0	241 758	0	241 758	0	0	0
70708	166 439	0	166 439	0	0	0	166 439	0	166 439	0	0	0
70711	6 165	0	6 165	0	0	0	6 165	0	6 165	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 198 817	152 474	2 351 291	4 863 648	109 672	4 973 320	5 365 288	113 187	5 478 475	1 697 177	148 959	1 846 136
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	287 765	0	287 765	0	0	0	0	0	0	287 765	0	287 765
10801	4 528	0	4 528	0	0	0	0	0	0	4 528	0	4 528
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40702	878 538	21 987	900 525	4 266 384	53 060	4 319 444	4 167 170	52 798	4 219 968	779 324	21 725	801 049
40703	370	0	370	342	0	342	546	0	546	574	0	574
40802	18 567	9 603	28 170	16 649	551	17 200	16 575	292	16 867	18 493	9 344	27 837
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	541	3 435	3 976	0	219	219	2	113	115	543	3 329	3 872
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	450 966	0	450 966	450 966	0	450 966	0	0	0
40911	0	0	0	9 262	0	9 262	9 262	0	9 262	0	0	0
42106	52 122	0	52 122	18 900	0	18 900	0	0	0	33 222	0	33 222
42301	60	8 764	8 824	0	502	502	0	295	295	60	8 557	8 617
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	5	0	5	2	0	2	3	0	3	6	0	6
42313	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
42314	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
43801	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45215	26 287	0	26 287	1 345	0	1 345	740	0	740	25 682	0	25 682
45415	2 310	0	2 310	112	0	112	0	0	0	2 198	0	2 198
45515	2 482	0	2 482	189	0	189	0	0	0	2 293	0	2 293
45818	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	51 638	51 455	103 093	51 638	51 455	103 093	0	0	0
47411	0	0	0	2	40	42	2	40	42	0	0	0
47416	5	0	5	840	0	840	855	0	855	20	0	20
47422	32	0	32	9	0	9	3	0	3	26	0	26
47425	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
47426	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
52307	50 000	107 095	157 095	0	6 145	6 145	0	3 256	3 256	50 000	104 206	154 206
52501	3 299	1 878	5 177	0	108	108	212	500	712	3 511	2 270	5 781
60301	260	0	260	3 330	0	3 330	3 200	0	3 200	130	0	130
60305	0	0	0	5 262	0	5 262	5 262	0	5 262	0	0	0
60309	145	0	145	0	0	0	152	0	152	297	0	297
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	0	0	0	7	0	7	13	0	13	6	0	6
60601	23 523	0	23 523	0	0	0	294	0	294	23 817	0	23 817
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	130	0	130	18	0	18	21	0	21	133	0	133
61701	0	0	0	1 177	0	1 177	1 274	0	1 274	97	0	97
70601	68 208	0	68 208	4	0	4	17 295	0	17 295	85 499	0	85 499
70603	77 422	0	77 422	0	0	0	13 493	0	13 493	90 915	0	90 915
70701	270 087	0	270 087	270 087	0	270 087	0	0	0	0	0	0
70703	166 400	0	166 400	166 400	0	166 400	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	414 362	0	414 362	436 487	0	436 487	22 125	0	22 125
Итого по пассиву (баланс)	2 198 527	152 764	2 351 291	5 677 588	112 080	5 789 668	5 175 764	108 749	5 284 513	1 696 703	149 433	1 846 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	48 000	35 698	83 698	0	71 496	71 496	0	72 459	72 459	48 000	34 735	82 735
90901	9 535	0	9 535	24 478	0	24 478	24 069	0	24 069	9 944	0	9 944
90902	6 451	0	6 451	5 611	0	5 611	301	0	301	11 761	0	11 761
91202	0	0	0	16	0	16	15	0	15	1	0	1
91203	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91414	115 636	0	115 636	344 173	0	344 173	344 173	0	344 173	115 636	0	115 636
91502	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
91604	6 647	0	6 647	1 239	0	1 239	1 623	0	1 623	6 263	0	6 263
91704	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
91803	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
99998	1 339 446	0	1 339 446	92 337	0	92 337	106 486	0	106 486	1 325 297	0	1 325 297
Итого по активу (баланс)	1 542 790	35 698	1 578 488	467 869	71 496	539 365	476 682	72 459	549 141	1 533 977	34 735	1 568 712
Пассив
91311	48 000	35 698	83 698	0	72 459	72 459	0	71 496	71 496	48 000	34 735	82 735
91312	1 246 581	0	1 246 581	34 027	0	34 027	20 841	0	20 841	1 233 395	0	1 233 395
91507	9 167	0	9 167	0	0	0	0	0	0	9 167	0	9 167
99999	239 042	0	239 042	442 641	0	442 641	447 014	0	447 014	243 415	0	243 415
Итого по пассиву (баланс)	1 542 790	35 698	1 578 488	476 668	72 459	549 127	467 855	71 496	539 351	1 533 977	34 735	1 568 712

Страница была полезной?