Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	636 876	57 983	694 859	1 509 740	119 956	1 629 696	1 659 274	128 373	1 787 647	487 342	49 566	536 908
20208	53 336	36	53 372	312 584	232	312 816	316 206	261	316 467	49 714	7	49 721
20209	0	0	0	1 017 409	11 357	1 028 766	1 010 729	11 357	1 022 086	6 680	0	6 680
30102	155 961	0	155 961	12 357 699	0	12 357 699	12 360 507	0	12 360 507	153 153	0	153 153
30110	46 354	19 013	65 367	127 141	631 531	758 672	140 059	529 467	669 526	33 436	121 077	154 513
30202	120 200	0	120 200	0	0	0	1 625	0	1 625	118 575	0	118 575
30204	7 084	0	7 084	250	0	250	0	0	0	7 334	0	7 334
30210	0	0	0	80 700	0	80 700	80 700	0	80 700	0	0	0
30215	727	1 428	2 155	0	43	43	0	82	82	727	1 389	2 116
30221	0	0	0	2 827	2 247	5 074	2 827	2 247	5 074	0	0	0
30233	41 475	3	41 478	397 598	27 344	424 942	395 001	27 344	422 345	44 072	3	44 075
30302	557 876	8 871	566 747	520 111	19 649	539 760	425 033	19 801	444 834	652 954	8 719	661 673
30306	136 424	65 196	201 620	166 821	12 275	179 096	85 022	11 232	96 254	218 223	66 239	284 462
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	140 000	0	140 000	25 000	0	25 000
32010	0	1 071	1 071	0	33	33	0	62	62	0	1 042	1 042
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	100 185	0	100 185	49 667	0	49 667	59 973	0	59 973	89 879	0	89 879
45502	2 010	0	2 010	0	0	0	2 010	0	2 010	0	0	0
45503	3 510	0	3 510	2 370	0	2 370	3 580	0	3 580	2 300	0	2 300
45504	10 399	0	10 399	6 110	0	6 110	1 732	0	1 732	14 777	0	14 777
45505	205 987	0	205 987	20 470	0	20 470	27 749	0	27 749	198 708	0	198 708
45506	470 496	0	470 496	17 325	0	17 325	42 264	0	42 264	445 557	0	445 557
45507	1 360 973	0	1 360 973	357 242	0	357 242	338 411	0	338 411	1 379 804	0	1 379 804
45509	295 996	95	296 091	47 539	3	47 542	27 216	6	27 222	316 319	92	316 411
45706	2 635	0	2 635	0	0	0	2 635	0	2 635	0	0	0
45815	155 326	0	155 326	18 875	0	18 875	37 828	0	37 828	136 373	0	136 373
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	60 179	0	60 179	12 822	0	12 822	11 626	0	11 626	61 375	0	61 375
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 291	0	3 291	74 809	75 062	149 871	74 813	75 062	149 875	3 287	0	3 287
47408	0	0	0	1 765 101	9 075 349	10 840 450	1 765 101	9 075 349	10 840 450	0	0	0
47417	0	0	0	462	0	462	440	0	440	22	0	22
47423	6 607	716	7 323	652 832	2 641	655 473	636 271	3 357	639 628	23 168	0	23 168
47427	21 149	5	21 154	55 319	8	55 327	51 606	8	51 614	24 862	5	24 867
47801	40 737	0	40 737	15 969	0	15 969	66	0	66	56 640	0	56 640
47802	184 727	0	184 727	0	0	0	10 285	0	10 285	174 442	0	174 442
51403	942 744	0	942 744	510 314	0	510 314	699 738	0	699 738	753 320	0	753 320
60302	6 307	0	6 307	372	0	372	383	0	383	6 296	0	6 296
60306	0	0	0	3 556	0	3 556	3 556	0	3 556	0	0	0
60308	150	0	150	563	0	563	477	0	477	236	0	236
60310	347	0	347	2 341	0	2 341	2 548	0	2 548	140	0	140
60312	12 685	0	12 685	49 772	0	49 772	27 197	0	27 197	35 260	0	35 260
60323	8 577	0	8 577	1 270	0	1 270	660	0	660	9 187	0	9 187
60401	62 985	0	62 985	962	0	962	17 765	0	17 765	46 182	0	46 182
60701	1 354	0	1 354	1 335	0	1 335	1 421	0	1 421	1 268	0	1 268
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61008	4	0	4	624	0	624	625	0	625	3	0	3
61009	112	0	112	783	0	783	783	0	783	112	0	112
61209	0	0	0	360 045	0	360 045	360 045	0	360 045	0	0	0
61210	0	0	0	699 739	0	699 739	699 739	0	699 739	0	0	0
61212	0	0	0	10 394	0	10 394	10 394	0	10 394	0	0	0
61403	19 195	0	19 195	956	0	956	3 547	0	3 547	16 604	0	16 604
61702	0	0	0	9 496	0	9 496	0	0	0	9 496	0	9 496
70606	726 612	0	726 612	206 453	0	206 453	1 983	0	1 983	931 082	0	931 082
70608	84 333	0	84 333	31 932	0	31 932	0	0	0	116 265	0	116 265
70611	15 048	0	15 048	3 760	0	3 760	0	0	0	18 808	0	18 808
Итого по активу (баланс)	6 591 342	154 417	6 745 759	21 864 577	9 977 730	31 842 307	21 756 568	9 884 008	31 640 576	6 699 351	248 139	6 947 490
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	39 905	0	39 905	0	0	0	0	0	0	39 905	0	39 905
30109	96 026	423	96 449	342 064	3 163	345 227	251 662	3 140	254 802	5 624	400	6 024
30126	422	0	422	1 261	0	1 261	1 127	0	1 127	288	0	288
30226	3 125	0	3 125	834	0	834	926	0	926	3 217	0	3 217
30232	574	703	1 277	47 871	20 313	68 184	48 090	20 607	68 697	793	997	1 790
30301	557 877	8 870	566 747	425 033	19 801	444 834	520 111	19 649	539 760	652 955	8 718	661 673
30305	136 424	65 196	201 620	85 022	11 232	96 254	166 821	12 275	179 096	218 223	66 239	284 462
31302	0	0	0	2 751 000	0	2 751 000	2 751 000	0	2 751 000	0	0	0
31303	75 000	0	75 000	1 296 000	0	1 296 000	1 276 000	0	1 276 000	55 000	0	55 000
32015	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40602	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
40701	5 918	0	5 918	45 557	0	45 557	63 700	0	63 700	24 061	0	24 061
40702	1 230 354	2 719	1 233 073	7 813 031	55 511	7 868 542	7 653 209	54 343	7 707 552	1 070 532	1 551	1 072 083
40703	3 344	0	3 344	5 189	1 200	6 389	6 174	1 200	7 374	4 329	0	4 329
40802	20 119	215	20 334	88 330	207	88 537	88 449	170	88 619	20 238	178	20 416
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	314 292	10 753	325 045	1 698 870	305 687	2 004 557	1 709 305	316 591	2 025 896	324 727	21 657	346 384
40820	8 304	456	8 760	16 757	32	16 789	14 163	14	14 177	5 710	438	6 148
40821	73	0	73	4 158	0	4 158	4 129	0	4 129	44	0	44
40901	103 650	0	103 650	226 405	0	226 405	231 703	0	231 703	108 948	0	108 948
40903	1 970	0	1 970	1 360	0	1 360	1 436	0	1 436	2 046	0	2 046
40905	9	0	9	8 039	445	8 484	8 739	445	9 184	709	0	709
40906	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
40909	10	319	329	1 675	7 698	9 373	1 665	8 536	10 201	0	1 157	1 157
40910	0	0	0	269	662	931	269	662	931	0	0	0
40911	19	0	19	119 963	70	120 033	119 984	70	120 054	40	0	40
40912	0	0	0	1 572	6 627	8 199	1 572	6 627	8 199	0	0	0
40913	0	0	0	2 046	10 226	12 272	2 046	10 226	12 272	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	1 099	18	1 117	493	1	494	43	1	44	649	18	667
42303	41 081	4 559	45 640	21 645	2 440	24 085	8 777	265	9 042	28 213	2 384	30 597
42304	24 194	5 226	29 420	6 978	1 791	8 769	1 336	137	1 473	18 552	3 572	22 124
42305	624 681	28 132	652 813	43 705	2 408	46 113	19 288	1 851	21 139	600 264	27 575	627 839
42306	1 546 937	118 008	1 664 945	34 832	10 032	44 864	70 381	4 339	74 720	1 582 486	112 315	1 694 801
42309	477	0	477	45	0	45	70	0	70	502	0	502
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42604	500	0	500	320	0	320	0	0	0	180	0	180
42605	5 951	0	5 951	0	0	0	56	0	56	6 007	0	6 007
42606	3 571	0	3 571	8	0	8	0	0	0	3 563	0	3 563
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43707	13 102	0	13 102	275	0	275	0	0	0	12 827	0	12 827
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45215	2 735	0	2 735	2 346	0	2 346	4 949	0	4 949	5 338	0	5 338
45515	180 823	0	180 823	44 420	0	44 420	54 610	0	54 610	191 013	0	191 013
45818	90 920	0	90 920	22 493	0	22 493	21 902	0	21 902	90 329	0	90 329
45918	36 181	0	36 181	7 010	0	7 010	9 289	0	9 289	38 460	0	38 460
47407	0	0	0	1 760 683	8 962 167	10 722 850	1 760 683	8 962 167	10 722 850	0	0	0
47411	7 284	243	7 527	1 492	49	1 541	21 610	666	22 276	27 402	860	28 262
47416	1 944	25	1 969	7 063	25	7 088	5 143	0	5 143	24	0	24
47422	8 424	1	8 425	107 803	0	107 803	108 455	0	108 455	9 076	1	9 077
47425	14 865	0	14 865	9 406	0	9 406	7 740	0	7 740	13 199	0	13 199
47426	26	0	26	2 743	0	2 743	2 730	0	2 730	13	0	13
47804	6 878	0	6 878	426	0	426	1 873	0	1 873	8 325	0	8 325
60301	2 056	0	2 056	9 616	0	9 616	10 974	0	10 974	3 414	0	3 414
60305	0	0	0	11 713	0	11 713	11 713	0	11 713	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60311	18 735	0	18 735	77 767	0	77 767	60 366	0	60 366	1 334	0	1 334
60322	143	0	143	420	0	420	420	0	420	143	0	143
60324	5 231	0	5 231	31	0	31	512	0	512	5 712	0	5 712
60601	23 270	0	23 270	3 734	0	3 734	771	0	771	20 307	0	20 307
60903	151	0	151	0	0	0	4	0	4	155	0	155
61304	852	0	852	118	0	118	33	0	33	767	0	767
70601	737 691	0	737 691	200	0	200	201 626	0	201 626	939 117	0	939 117
70603	79 566	0	79 566	0	0	0	36 596	0	36 596	116 162	0	116 162
70615	0	0	0	0	0	0	9 496	0	9 496	9 496	0	9 496
70801	4 822	0	4 822	0	0	0	0	0	0	4 822	0	4 822
Итого по пассиву (баланс)	6 499 893	245 866	6 745 759	17 167 678	9 421 787	26 589 465	17 367 215	9 423 981	26 791 196	6 699 430	248 060	6 947 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	43 266	0	43 266	1 829	0	1 829	1 656	0	1 656	43 439	0	43 439
90902	309 247	0	309 247	731	0	731	2 509	0	2 509	307 469	0	307 469
90907	103 650	0	103 650	231 703	0	231 703	226 405	0	226 405	108 948	0	108 948
91202	32	0	32	1 220 001	0	1 220 001	1 220 001	0	1 220 001	32	0	32
91203	15	0	15	0	0	0	13	0	13	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	885 552	0	885 552	463 160	0	463 160	626 792	0	626 792	721 920	0	721 920
91414	1 981 172	0	1 981 172	183 114	0	183 114	278 040	0	278 040	1 886 246	0	1 886 246
91418	215 327	0	215 327	15 774	0	15 774	9 796	0	9 796	221 305	0	221 305
91604	85 444	0	85 444	19 120	0	19 120	9 422	0	9 422	95 142	0	95 142
91803	259	0	259	1	0	1	0	0	0	260	0	260
99998	4 473 790	0	4 473 790	783 327	0	783 327	824 928	0	824 928	4 432 189	0	4 432 189
Итого по активу (баланс)	8 097 755	0	8 097 755	2 918 760	0	2 918 760	3 199 562	0	3 199 562	7 816 953	0	7 816 953
Пассив
91311	2 121 725	0	2 121 725	513 316	0	513 316	568 969	0	568 969	2 177 378	0	2 177 378
91312	2 058 298	0	2 058 298	208 505	0	208 505	96 236	0	96 236	1 946 029	0	1 946 029
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	181 502	245	181 747	103 093	14	103 107	118 115	7	118 122	196 524	238	196 762
91507	108 280	0	108 280	0	0	0	0	0	0	108 280	0	108 280
91508	3 140	0	3 140	0	0	0	0	0	0	3 140	0	3 140
99999	3 623 965	0	3 623 965	2 365 754	0	2 365 754	2 126 553	0	2 126 553	3 384 764	0	3 384 764
Итого по пассиву (баланс)	8 097 510	245	8 097 755	3 190 668	14	3 190 682	2 909 873	7	2 909 880	7 816 715	238	7 816 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	92 815	92 815	283 294	4 860 653	5 143 947	283 294	4 953 468	5 236 762	0	0	0
99996	93 007	0	93 007	5 133 691	0	5 133 691	5 226 698	0	5 226 698	0	0	0
Итого по активу (баланс)	93 007	92 815	185 822	5 416 985	4 860 653	10 277 638	5 509 992	4 953 468	10 463 460	0	0	0
Пассив
96901	93 006	0	93 006	1 677 693	3 549 004	5 226 697	1 584 687	3 549 004	5 133 691	0	0	0
99997	92 816	0	92 816	5 236 762	0	5 236 762	5 143 946	0	5 143 946	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	185 822	0	185 822	6 914 455	3 549 004	10 463 459	6 728 633	3 549 004	10 277 637	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	651,0000	0	0	375,0000	0	0	386,0000	0	0	640,0000
98020	0	0	54,0000	0	0	37,0000	0	0	31,0000	0	0	60,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	705,0000	0	0	412,0000	0	0	417,0000	0	0	700,0000
Пассив
98050	0	0	577,0000	0	0	339,0000	0	0	348,0000	0	0	586,0000
98070	0	0	128,0000	0	0	68,0000	0	0	54,0000	0	0	114,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	705,0000	0	0	407,0000	0	0	402,0000	0	0	700,0000

Страница была полезной?