Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 235	0	1 235	781	0	781	106	0	106	1 910	0	1 910
10610	0	0	0	9 844	0	9 844	0	0	0	9 844	0	9 844
20202	59 826	24 778	84 604	481 031	224 090	705 121	488 106	225 747	713 853	52 751	23 121	75 872
20208	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
20209	0	0	0	376 387	31 086	407 473	376 387	31 086	407 473	0	0	0
30102	50 266	0	50 266	3 597 604	0	3 597 604	3 595 464	0	3 595 464	52 406	0	52 406
30110	1 546	6 512	8 058	1 222	30 372	31 594	927	23 836	24 763	1 841	13 048	14 889
30202	9 444	0	9 444	0	0	0	647	0	647	8 797	0	8 797
30204	1 320	0	1 320	117	0	117	276	0	276	1 161	0	1 161
30215	990	714	1 704	0	22	22	0	41	41	990	695	1 685
30233	615	18	633	30 005	7 325	37 330	29 630	7 325	36 955	990	18	1 008
30302	38 506	8 068	46 574	16 314	4 497	20 811	17 080	3 753	20 833	37 740	8 812	46 552
30306	43 173	14	43 187	974	1	975	1 947	0	1 947	42 200	15	42 215
30602	331	0	331	5 025	0	5 025	5 106	0	5 106	250	0	250
32002	0	0	0	975 000	0	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	155 000	0	155 000	170 000	0	170 000	65 000	0	65 000
32201	6 559	4 405	10 964	6 000	1 508	7 508	5 810	3 805	9 615	6 749	2 108	8 857
45107	55 100	0	55 100	0	0	0	1 906	0	1 906	53 194	0	53 194
45203	62 000	0	62 000	66 344	0	66 344	83 059	0	83 059	45 285	0	45 285
45204	3 290	0	3 290	15 525	0	15 525	1 000	0	1 000	17 815	0	17 815
45205	30 400	0	30 400	16 255	0	16 255	1 600	0	1 600	45 055	0	45 055
45206	322 631	33 199	355 830	4 014	1 007	5 021	86 278	2 713	88 991	240 367	31 493	271 860
45207	36 033	0	36 033	0	0	0	206	0	206	35 827	0	35 827
45406	6 000	7 426	13 426	0	209	209	0	545	545	6 000	7 090	13 090
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45504	9 300	0	9 300	0	0	0	2 300	0	2 300	7 000	0	7 000
45505	68 712	0	68 712	1 450	0	1 450	10 320	0	10 320	59 842	0	59 842
45506	140 538	11 959	152 497	141 150	363	141 513	5 241	859	6 100	276 447	11 463	287 910
45507	6 618	0	6 618	0	0	0	74	0	74	6 544	0	6 544
45812	1 500	0	1 500	16 428	0	16 428	10 651	0	10 651	7 277	0	7 277
45815	12 290	0	12 290	2 300	0	2 300	0	0	0	14 590	0	14 590
45912	0	0	0	46	0	46	2	0	2	44	0	44
47408	0	0	0	8 008	130 058	138 066	8 008	130 058	138 066	0	0	0
47423	231	0	231	42	0	42	23	0	23	250	0	250
47427	0	0	0	62	0	62	47	0	47	15	0	15
50207	85 474	0	85 474	771	0	771	5 024	0	5 024	81 221	0	81 221
60302	173	0	173	184	0	184	49	0	49	308	0	308
60308	7	0	7	74	0	74	64	0	64	17	0	17
60310	5	0	5	160	0	160	161	0	161	4	0	4
60312	1 557	0	1 557	2 588	0	2 588	2 513	0	2 513	1 632	0	1 632
60323	707	0	707	39	0	39	24	0	24	722	0	722
60401	262 479	0	262 479	0	0	0	0	0	0	262 479	0	262 479
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	23	0	23	141	0	141	140	0	140	24	0	24
61009	10	0	10	261	0	261	261	0	261	10	0	10
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	67 551	0	67 551	15	0	15	0	0	0	67 566	0	67 566
61210	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
61403	643	0	643	72	0	72	182	0	182	533	0	533
70606	136 678	0	136 678	29 528	0	29 528	238	0	238	165 968	0	165 968
70608	44 236	0	44 236	8 711	0	8 711	0	0	0	52 947	0	52 947
70611	14	0	14	4	0	4	0	0	0	18	0	18
Итого по активу (баланс)	1 663 824	97 093	1 760 917	5 974 514	430 538	6 405 052	5 890 895	429 768	6 320 663	1 747 443	97 863	1 845 306
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	33 398	0	33 398	0	0	0	1 548	0	1 548	34 946	0	34 946
30109	3	0	3	20 001	0	20 001	20 000	0	20 000	2	0	2
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30226	608	0	608	1	0	1	1	0	1	608	0	608
30232	546	601	1 147	11 197	5 001	16 198	11 865	4 480	16 345	1 214	80	1 294
30301	38 506	8 068	46 574	17 080	3 753	20 833	16 314	4 497	20 811	37 740	8 812	46 552
30305	43 173	14	43 187	1 947	0	1 947	974	1	975	42 200	15	42 215
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40701	10 846	0	10 846	45 141	0	45 141	52 500	0	52 500	18 205	0	18 205
40702	350 313	3 653	353 966	2 294 546	19 101	2 313 647	2 256 698	15 529	2 272 227	312 465	81	312 546
40703	1 351	0	1 351	5 641	0	5 641	5 592	0	5 592	1 302	0	1 302
40802	16 088	4	16 092	49 205	2 554	51 759	48 271	3 640	51 911	15 154	1 090	16 244
40817	25 979	22 273	48 252	212 659	5 622	218 281	214 896	5 658	220 554	28 216	22 309	50 525
40820	551	1 120	1 671	176	64	240	43	34	77	418	1 090	1 508
40905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40906	0	0	0	10 469	0	10 469	10 469	0	10 469	0	0	0
40909	0	0	0	185	859	1 044	185	859	1 044	0	0	0
40910	0	0	0	13	472	485	13	472	485	0	0	0
40911	5	0	5	1 459	0	1 459	1 454	0	1 454	0	0	0
40912	0	178	178	456	6 592	7 048	456	6 414	6 870	0	0	0
40913	0	0	0	181	620	801	181	620	801	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42105	83 330	0	83 330	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000	88 330	0	88 330
42106	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000	95 000	0	95 000
42301	8 525	2 072	10 597	32 377	1 640	34 017	33 649	1 109	34 758	9 797	1 541	11 338
42303	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42304	9 470	31 497	40 967	9 645	1 808	11 453	175	957	1 132	0	30 646	30 646
42305	4 155	11 460	15 615	125	5 718	5 843	883	5 328	6 211	4 913	11 070	15 983
42306	248 372	12 079	260 451	30 134	2 644	32 778	42 397	378	42 775	260 635	9 813	270 448
42309	445	0	445	139	0	139	134	0	134	440	0	440
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42609	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	1 213	0	1 213	698	0	698	1 374	0	1 374	1 889	0	1 889
45215	20 680	0	20 680	10 891	0	10 891	8 254	0	8 254	18 043	0	18 043
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	3 747	0	3 747	1 304	0	1 304	596	0	596	3 039	0	3 039
45818	12 074	0	12 074	1 126	0	1 126	3 754	0	3 754	14 702	0	14 702
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	131 687	7 956	139 643	131 687	7 956	139 643	0	0	0
47411	1 138	329	1 467	1 510	134	1 644	1 461	114	1 575	1 089	309	1 398
47416	100	0	100	4 211	0	4 211	4 327	0	4 327	216	0	216
47422	91	1	92	1 329	0	1 329	1 308	0	1 308	70	1	71
47425	1 547	0	1 547	4 531	0	4 531	5 343	0	5 343	2 359	0	2 359
47426	544	0	544	1 256	0	1 256	1 841	0	1 841	1 129	0	1 129
50220	1 235	0	1 235	106	0	106	781	0	781	1 910	0	1 910
52306	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
52501	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
60301	480	0	480	1 938	0	1 938	1 886	0	1 886	428	0	428
60305	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168	0	0	0
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
60320	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	651	0	651	4	0	4	4	0	4	651	0	651
60405	2 195	0	2 195	31	0	31	0	0	0	2 164	0	2 164
60601	51 349	0	51 349	0	0	0	741	0	741	52 090	0	52 090
60603	402	0	402	0	0	0	31	0	31	433	0	433
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61304	419	0	419	113	0	113	90	0	90	396	0	396
61701	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844	9 844	0	9 844
70601	144 256	0	144 256	11	0	11	30 541	0	30 541	174 786	0	174 786
70603	43 088	0	43 088	0	0	0	8 223	0	8 223	51 311	0	51 311
70801	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 667 568	93 349	1 760 917	3 295 686	64 538	3 360 224	3 386 567	58 046	3 444 613	1 758 449	86 857	1 845 306
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93	0	93	584	0	584	608	0	608	69	0	69
90902	187 086	0	187 086	4 265	0	4 265	6 678	0	6 678	184 673	0	184 673
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	699 839	0	699 839	74 509	0	74 509	68 386	0	68 386	705 962	0	705 962
91501	28 689	0	28 689	0	0	0	0	0	0	28 689	0	28 689
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	998	0	998	4	0	4	0	0	0	1 002	0	1 002
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	0	0	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	760 813	0	760 813	202 277	0	202 277	157 329	0	157 329	805 761	0	805 761
Итого по активу (баланс)	1 685 487	7	1 685 494	281 639	0	281 639	233 001	0	233 001	1 734 125	7	1 734 132
Пассив
91312	536 887	0	536 887	39 891	0	39 891	47 576	0	47 576	544 572	0	544 572
91315	154 391	0	154 391	4 514	0	4 514	0	0	0	149 877	0	149 877
91316	1 190	0	1 190	90	0	90	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	37 238	0	37 238	112 809	0	112 809	154 674	0	154 674	79 103	0	79 103
91507	31 064	0	31 064	0	0	0	0	0	0	31 064	0	31 064
91508	43	0	43	25	0	25	27	0	27	45	0	45
99999	924 681	0	924 681	75 672	0	75 672	79 362	0	79 362	928 371	0	928 371
Итого по пассиву (баланс)	1 685 494	0	1 685 494	233 001	0	233 001	281 639	0	281 639	1 734 132	0	1 734 132
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	82 410,0000	0	0	0,0000	0	0	4 810,0000	0	0	77 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 410,0000	0	0	0,0000	0	0	4 810,0000	0	0	77 600,0000
Пассив
98050	0	0	82 410,0000	0	0	4 810,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 410,0000	0	0	4 810,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000

Страница была полезной?