Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 372	387	8 759	59 872	11	59 883	61 426	22	61 448	6 818	376	7 194
20209	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30102	344 651	0	344 651	9 914 449	0	9 914 449	10 126 548	0	10 126 548	132 552	0	132 552
30110	446	1 207	1 653	531 965	348 304	880 269	527 603	348 408	876 011	4 808	1 103	5 911
30114	0	50	50	0	70 254	70 254	0	70 260	70 260	0	44	44
30202	6 699	0	6 699	9 033	0	9 033	0	0	0	15 732	0	15 732
30424	15	36	51	99	1	100	23	2	25	91	35	126
45204	38 300	0	38 300	101 200	0	101 200	34 800	0	34 800	104 700	0	104 700
45205	402 300	0	402 300	144 300	0	144 300	150 800	0	150 800	395 800	0	395 800
45507	3 130	0	3 130	0	0	0	122	0	122	3 008	0	3 008
45815	16 509	0	16 509	23	0	23	0	0	0	16 532	0	16 532
45915	519	0	519	5	0	5	5	0	5	519	0	519
47408	0	0	0	0	418 524	418 524	0	418 524	418 524	0	0	0
47427	773	0	773	290	0	290	802	0	802	261	0	261
60302	388	0	388	12	0	12	149	0	149	251	0	251
60308	5	0	5	30	0	30	30	0	30	5	0	5
60312	492	0	492	702	0	702	721	0	721	473	0	473
60314	0	111	111	0	8	8	0	22	22	0	97	97
60323	1 652	0	1 652	8	0	8	8	0	8	1 652	0	1 652
60401	4 742	0	4 742	0	0	0	0	0	0	4 742	0	4 742
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	355	0	355	0	0	0	40	0	40	315	0	315
70606	718 733	0	718 733	244 637	0	244 637	0	0	0	963 370	0	963 370
70608	2 740	0	2 740	102	0	102	0	0	0	2 842	0	2 842
70611	550	0	550	137	0	137	0	0	0	687	0	687
Итого по активу (баланс)	1 551 386	1 791	1 553 177	11 061 922	837 102	11 899 024	10 958 135	837 238	11 795 373	1 655 173	1 655	1 656 828
Пассив
10208	257 000	0	257 000	0	0	0	25 000	0	25 000	282 000	0	282 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	65 746	0	65 746	0	0	0	0	0	0	65 746	0	65 746
30126	49	0	49	3	0	3	1	0	1	47	0	47
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	256 521	0	256 521	37 681 203	418 524	38 099 727	37 512 204	418 524	37 930 728	87 522	0	87 522
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	27	0	27	12 013	0	12 013	12 025	0	12 025	39	0	39
40817	37	0	37	61 800	0	61 800	61 800	0	61 800	37	0	37
42301	15	6	21	0	0	0	0	0	0	15	6	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	220 300	0	220 300	119 140	0	119 140	113 750	0	113 750	214 910	0	214 910
45515	3 116	0	3 116	122	0	122	0	0	0	2 994	0	2 994
45818	16 509	0	16 509	0	0	0	23	0	23	16 532	0	16 532
45918	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
47407	0	0	0	417 087	0	417 087	417 087	0	417 087	0	0	0
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	386	0	386	121 636	0	121 636	126 380	0	126 380	5 130	0	5 130
60301	270	0	270	606	0	606	728	0	728	392	0	392
60305	60	0	60	1 001	0	1 001	1 065	0	1 065	124	0	124
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	3	0	3	55	0	55	55	0	55	3	0	3
60324	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
60601	4 396	0	4 396	0	0	0	15	0	15	4 411	0	4 411
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	723 477	0	723 477	0	0	0	248 139	0	248 139	971 616	0	971 616
70603	2 888	0	2 888	0	0	0	45	0	45	2 933	0	2 933
Итого по пассиву (баланс)	1 553 171	6	1 553 177	38 414 837	418 524	38 833 361	38 518 488	418 524	38 937 012	1 656 822	6	1 656 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	162	0	162	162	0	162	19 984	0	19 984
90902	21 499	0	21 499	1	0	1	0	0	0	21 500	0	21 500
91414	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91604	2 530	0	2 530	95	0	95	52	0	52	2 573	0	2 573
91704	5 867	0	5 867	0	0	0	0	0	0	5 867	0	5 867
91802	17 339	0	17 339	0	0	0	0	0	0	17 339	0	17 339
91803	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
99998	876	0	876	440 133	0	440 133	430 133	0	430 133	10 876	0	10 876
Итого по активу (баланс)	101 775	0	101 775	440 391	0	440 391	430 347	0	430 347	111 819	0	111 819
Пассив
91003	0	0	0	9 033	0	9 033	9 033	0	9 033	0	0	0
91317	0	0	0	421 100	0	421 100	431 100	0	431 100	10 000	0	10 000
91507	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
99999	100 899	0	100 899	166	0	166	210	0	210	100 943	0	100 943
Итого по пассиву (баланс)	101 775	0	101 775	430 299	0	430 299	440 343	0	440 343	111 819	0	111 819

Страница была полезной?