Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 832	4 692	18 524	59 577	4 283	63 860	61 158	3 469	64 627	12 251	5 506	17 757
20209	0	0	0	46 710	0	46 710	46 710	0	46 710	0	0	0
30102	137 620	0	137 620	7 534 253	0	7 534 253	7 544 492	0	7 544 492	127 381	0	127 381
30110	469	345 787	346 256	855 309	1 597 100	2 452 409	855 224	1 746 905	2 602 129	554	195 982	196 536
30202	40 521	0	40 521	0	0	0	7 354	0	7 354	33 167	0	33 167
30204	21 308	0	21 308	3 100	0	3 100	0	0	0	24 408	0	24 408
30221	0	0	0	0	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0	0	0
30235	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30306	5 650	0	5 650	20 000	0	20 000	0	0	0	25 650	0	25 650
30413	1 188	0	1 188	2 086 852	0	2 086 852	2 087 638	0	2 087 638	402	0	402
30424	43 936	0	43 936	2 709 756	0	2 709 756	2 708 071	0	2 708 071	45 621	0	45 621
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32002	0	0	0	226 000	0	226 000	226 000	0	226 000	0	0	0
32003	19 000	0	19 000	55 000	0	55 000	74 000	0	74 000	0	0	0
45201	48 739	0	48 739	60 949	0	60 949	51 690	0	51 690	57 998	0	57 998
45203	13 000	0	13 000	28 222	0	28 222	13 000	0	13 000	28 222	0	28 222
45204	79 200	0	79 200	147 800	0	147 800	44 200	0	44 200	182 800	0	182 800
45205	167 730	0	167 730	0	0	0	57 050	0	57 050	110 680	0	110 680
45206	1 633 270	222 779	1 856 049	16 000	6 259	22 259	238 100	16 333	254 433	1 411 170	212 705	1 623 875
45207	3 150 943	71 397	3 222 340	291 300	2 170	293 470	73 900	4 097	77 997	3 368 343	69 470	3 437 813
45208	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
45506	16 534	0	16 534	0	0	0	118	0	118	16 416	0	16 416
45507	4 238	0	4 238	0	0	0	127	0	127	4 111	0	4 111
45604	200 000	0	200 000	0	0	0	21 150	0	21 150	178 850	0	178 850
45605	0	35 698	35 698	0	1 085	1 085	0	2 048	2 048	0	34 735	34 735
45812	62 560	2 234	64 794	113 800	67	113 867	40 000	128	40 128	136 360	2 173	138 533
45815	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
45912	911	0	911	3 333	0	3 333	837	0	837	3 407	0	3 407
45915	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
47404	0	0	0	20 708 899	15 860 152	36 569 051	20 708 899	15 860 152	36 569 051	0	0	0
47408	0	0	0	16 757 104	14 281 197	31 038 301	16 757 104	14 281 197	31 038 301	0	0	0
47423	1 101	0	1 101	5 333	0	5 333	5 335	0	5 335	1 099	0	1 099
47427	6	0	6	56 393	3 025	59 418	56 245	3 025	59 270	154	0	154
47431	0	0	0	48 500	0	48 500	0	0	0	48 500	0	48 500
50104	50 337	0	50 337	407 139	0	407 139	406 790	0	406 790	50 686	0	50 686
50105	0	0	0	83 418	0	83 418	83 418	0	83 418	0	0	0
50106	92 915	0	92 915	2 392 681	0	2 392 681	2 382 418	0	2 382 418	103 178	0	103 178
50107	51 205	0	51 205	115 096	0	115 096	114 734	0	114 734	51 567	0	51 567
50118	254 356	0	254 356	1 809 388	0	1 809 388	1 741 151	0	1 741 151	322 593	0	322 593
50121	704	0	704	1 127	0	1 127	627	0	627	1 204	0	1 204
52503	0	10 275	10 275	0	311	311	0	1 258	1 258	0	9 328	9 328
60302	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60306	0	0	0	2 849	0	2 849	2 849	0	2 849	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	93	0	93	67	0	67
60310	52	0	52	383	0	383	393	0	393	42	0	42
60312	2 038	0	2 038	4 414	0	4 414	4 603	0	4 603	1 849	0	1 849
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 132	0	1 132	0	0	0	55	0	55	1 077	0	1 077
60401	16 785	0	16 785	386	0	386	0	0	0	17 171	0	17 171
60701	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61002	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61008	325	0	325	142	0	142	143	0	143	324	0	324
61009	3	0	3	160	0	160	160	0	160	3	0	3
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 182 627	0	1 182 627	1 182 627	0	1 182 627	0	0	0
61403	1 788	0	1 788	29	0	29	0	0	0	1 817	0	1 817
61702	0	0	0	1 415	0	1 415	0	0	0	1 415	0	1 415
70606	1 599 631	0	1 599 631	305 319	0	305 319	0	0	0	1 904 950	0	1 904 950
70607	13 049	0	13 049	1 999	0	1 999	8 728	0	8 728	6 320	0	6 320
70608	443 287	0	443 287	84 705	0	84 705	0	0	0	527 992	0	527 992
70611	12 874	0	12 874	3 269	0	3 269	0	0	0	16 143	0	16 143
70616	0	0	0	1 415	0	1 415	0	0	0	1 415	0	1 415
Итого по активу (баланс)	8 297 627	695 718	8 993 345	58 233 130	31 757 642	89 990 772	57 608 014	31 920 682	89 528 696	8 922 743	532 678	9 455 421
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	127 415	0	127 415	0	0	0	3 775	0	3 775	131 190	0	131 190
10801	189 784	0	189 784	0	0	0	33 976	0	33 976	223 760	0	223 760
30109	102 928	655 600	758 528	285 003	46 856	331 859	285 210	19 009	304 219	103 135	627 753	730 888
30126	931	0	931	12	0	12	30	0	30	949	0	949
30305	5 650	0	5 650	0	0	0	20 000	0	20 000	25 650	0	25 650
30601	1 073	0	1 073	2 943 339	0	2 943 339	2 943 010	0	2 943 010	744	0	744
31302	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
31303	225 000	0	225 000	350 000	0	350 000	275 000	0	275 000	150 000	0	150 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	510 000	64 257	574 257	465 000	3 687	468 687	445 000	1 953	446 953	490 000	62 523	552 523
31306	50 000	29 704	79 704	0	2 178	2 178	80 000	835	80 835	130 000	28 361	158 361
31307	105 000	0	105 000	60 000	0	60 000	0	0	0	45 000	0	45 000
31502	0	0	0	282 967	0	282 967	282 967	0	282 967	0	0	0
31503	0	0	0	40 010	0	40 010	40 010	0	40 010	0	0	0
32901	211 219	0	211 219	1 161 415	0	1 161 415	1 217 579	0	1 217 579	267 383	0	267 383
40602	1 025	0	1 025	792	0	792	688	0	688	921	0	921
40701	15 955	0	15 955	317 471	0	317 471	317 218	0	317 218	15 702	0	15 702
40702	223 745	4 377	228 122	6 022 499	149 602	6 172 101	6 027 358	150 126	6 177 484	228 604	4 901	233 505
40703	3 470	2	3 472	1 624	0	1 624	1 197	0	1 197	3 043	2	3 045
40802	21 024	1 565	22 589	5 039	5 393	10 432	13 742	3 828	17 570	29 727	0	29 727
40807	13 658	26 870	40 528	23 695	26 751	50 446	23 686	3 247	26 933	13 649	3 366	17 015
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
40901	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500
40911	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
42104	0	25 846	25 846	0	1 483	1 483	0	785	785	0	25 148	25 148
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	34	0	34	34	0	34	8	0	8	8	0	8
42312	17	0	17	9	0	9	34	0	34	42	0	42
42313	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42314	255	0	255	9	0	9	0	0	0	246	0	246
42315	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
42505	0	2 475	2 475	0	181	181	0	69	69	0	2 363	2 363
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42611	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42613	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 846 556	0	1 846 556	164 988	0	164 988	177 118	0	177 118	1 858 686	0	1 858 686
45515	6 108	0	6 108	39	0	39	0	0	0	6 069	0	6 069
45615	110 709	0	110 709	10 863	0	10 863	0	0	0	99 846	0	99 846
45818	65 941	0	65 941	8 460	0	8 460	23 897	0	23 897	81 378	0	81 378
45918	513	0	513	352	0	352	1 221	0	1 221	1 382	0	1 382
47405	0	0	0	85 875	85 913	171 788	85 875	85 913	171 788	0	0	0
47407	0	0	0	16 704 669	14 354 305	31 058 974	16 704 669	14 354 305	31 058 974	0	0	0
47416	17	0	17	3 667	11 536	15 203	3 655	11 536	15 191	5	0	5
47422	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47425	20 235	0	20 235	14 262	0	14 262	37 819	0	37 819	43 792	0	43 792
47426	30 065	556	30 621	11 845	34	11 879	10 944	721	11 665	29 164	1 243	30 407
50120	19 033	0	19 033	9 207	0	9 207	2 063	0	2 063	11 889	0	11 889
52301	0	34 107	34 107	0	5 857	5 857	0	5 127	5 127	0	33 377	33 377
52305	0	387 197	387 197	0	22 218	22 218	0	11 772	11 772	0	376 751	376 751
52306	570 000	203 627	773 627	0	11 684	11 684	40 000	6 190	46 190	610 000	198 133	808 133
52501	15 933	10 604	26 537	0	802	802	1 539	1 961	3 500	17 472	11 763	29 235
60301	172	0	172	6 696	0	6 696	6 767	0	6 767	243	0	243
60305	231	0	231	11 441	0	11 441	12 264	0	12 264	1 054	0	1 054
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	368	0	368	314	0	314	235	0	235	289	0	289
60324	1 132	0	1 132	252	0	252	237	0	237	1 117	0	1 117
60601	11 583	0	11 583	0	0	0	182	0	182	11 765	0	11 765
61301	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
61304	539	0	539	4	0	4	19	0	19	554	0	554
61701	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415
70601	1 659 090	0	1 659 090	10	0	10	278 088	0	278 088	1 937 168	0	1 937 168
70602	1 946	0	1 946	690	0	690	1 605	0	1 605	2 861	0	2 861
70603	418 723	0	418 723	0	0	0	108 976	0	108 976	527 699	0	527 699
70615	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415
70801	37 751	0	37 751	37 751	0	37 751	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 546 558	1 446 787	8 993 345	30 032 164	14 728 480	44 760 644	30 565 343	14 657 377	45 222 720	8 079 737	1 375 684	9 455 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	3 954	3 954	0	0	0	0	3 954	3 954
90901	74 310	0	74 310	2 366	0	2 366	2 212	0	2 212	74 464	0	74 464
90902	918 347	0	918 347	25 647	0	25 647	13 741	0	13 741	930 253	0	930 253
90907	0	0	0	48 500	0	48 500	0	0	0	48 500	0	48 500
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 723 379	47 153	1 770 532	60 270	1 434	61 704	97 955	2 706	100 661	1 685 694	45 881	1 731 575
91604	51 167	2 699	53 866	3 057	82	3 139	2 685	155	2 840	51 539	2 626	54 165
91704	0	2 138	2 138	0	65	65	0	123	123	0	2 080	2 080
91802	0	2 713	2 713	0	83	83	0	156	156	0	2 640	2 640
99998	789 735	0	789 735	164 063	0	164 063	116 592	0	116 592	837 206	0	837 206
Итого по активу (баланс)	3 556 939	54 703	3 611 642	303 903	5 618	309 521	233 185	3 140	236 325	3 627 657	57 181	3 684 838
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
91312	206 401	26 000	232 401	0	1 492	1 492	0	790	790	206 401	25 298	231 699
91315	510 325	0	510 325	53 151	0	53 151	71 490	0	71 490	528 664	0	528 664
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	14 123	0	14 123	61 949	0	61 949	51 750	0	51 750	3 924	0	3 924
91319	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
91507	32 686	0	32 686	0	0	0	0	0	0	32 686	0	32 686
99999	2 821 907	0	2 821 907	119 186	0	119 186	144 911	0	144 911	2 847 632	0	2 847 632
Итого по пассиву (баланс)	3 585 642	26 000	3 611 642	234 286	1 492	235 778	308 184	790	308 974	3 659 540	25 298	3 684 838
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	780 144	780 144	34 762	14 390 575	14 425 337	68	14 240 770	14 240 838	34 694	929 949	964 643
94101	0	0	0	81 591	0	81 591	81 591	0	81 591	0	0	0
99996	779 045	0	779 045	14 438 129	0	14 438 129	14 253 497	0	14 253 497	963 677	0	963 677
Итого по активу (баланс)	779 045	780 144	1 559 189	14 554 482	14 390 575	28 945 057	14 335 156	14 240 770	28 575 926	998 371	929 949	1 928 320
Пассив
96901	779 045	0	779 045	14 253 382	114	14 253 496	14 403 279	34 849	14 438 128	928 942	34 735	963 677
99997	780 144	0	780 144	14 322 430	0	14 322 430	14 506 929	0	14 506 929	964 643	0	964 643
Итого по пассиву (баланс)	1 559 189	0	1 559 189	28 575 812	114	28 575 926	28 910 208	34 849	28 945 057	1 893 585	34 735	1 928 320
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	275 873,0000	0	0	452 829,0000	0	0	442 572,0000	0	0	286 130,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	275 873,0000	0	0	452 833,0000	0	0	442 572,0000	0	0	286 134,0000
Пассив
98040	0	0	85 883,0000	0	0	310 627,0000	0	0	310 627,0000	0	0	85 883,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	115 945,0000	0	0	122 202,0000	0	0	6 257,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	321 254,0000	0	0	321 254,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	189 990,0000	0	0	16 000,0000	0	0	20 004,0000	0	0	193 994,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	275 873,0000	0	0	763 826,0000	0	0	774 087,0000	0	0	286 134,0000

Страница была полезной?