Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	266	0	266	60	0	60	37	0	37	289	0	289
10610	0	0	0	17 714	0	17 714	66	0	66	17 648	0	17 648
20202	18 500	21 651	40 151	165 355	132 205	297 560	166 126	131 757	297 883	17 729	22 099	39 828
20208	3 085	0	3 085	2 520	0	2 520	2 374	0	2 374	3 231	0	3 231
20209	9 500	0	9 500	46 300	14 941	61 241	47 300	14 941	62 241	8 500	0	8 500
30102	32 647	0	32 647	3 078 211	0	3 078 211	3 065 746	0	3 065 746	45 112	0	45 112
30110	6 873	7 348	14 221	5 000	1 608	6 608	6 616	4 463	11 079	5 257	4 493	9 750
30114	0	25 422	25 422	0	162 829	162 829	0	151 160	151 160	0	37 091	37 091
30202	17 182	0	17 182	0	0	0	3 955	0	3 955	13 227	0	13 227
30204	12 024	0	12 024	0	0	0	1 201	0	1 201	10 823	0	10 823
30221	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0
30233	765	591	1 356	11 521	4 413	15 934	10 266	4 558	14 824	2 020	446	2 466
30302	38 375	214	38 589	810	6	816	718	12	730	38 467	208	38 675
30306	86 967	3 731	90 698	857 011	102	857 113	854 000	229	854 229	89 978	3 604	93 582
30413	4 990	0	4 990	130 087	0	130 087	127 669	0	127 669	7 408	0	7 408
30424	0	0	0	134 895	0	134 895	134 895	0	134 895	0	0	0
32002	0	0	0	372 000	0	372 000	372 000	0	372 000	0	0	0
32003	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
32201	0	535	535	0	15	15	0	30	30	0	520	520
45201	34 541	0	34 541	147 461	0	147 461	149 944	0	149 944	32 058	0	32 058
45204	5 000	0	5 000	8 313	0	8 313	5 000	0	5 000	8 313	0	8 313
45205	7 500	7 426	14 926	0	186	186	0	545	545	7 500	7 067	14 567
45206	13 000	23 025	36 025	0	644	644	0	1 321	1 321	13 000	22 348	35 348
45207	301 426	221 542	522 968	19 931	6 144	26 075	10 908	13 160	24 068	310 449	214 526	524 975
45208	910	0	910	0	0	0	60	0	60	850	0	850
45401	0	0	0	5 901	0	5 901	3 909	0	3 909	1 992	0	1 992
45406	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
45407	1 174	0	1 174	0	0	0	22	0	22	1 152	0	1 152
45505	570	1 785	2 355	0	50	50	19	102	121	551	1 733	2 284
45506	20 462	61 169	81 631	32	1 630	1 662	2 279	8 050	10 329	18 215	54 749	72 964
45507	4 222	672	4 894	0	19	19	149	81	230	4 073	610	4 683
45509	480	0	480	452	0	452	531	0	531	401	0	401
45708	25	0	25	20	0	20	0	0	0	45	0	45
45812	7 838	0	7 838	591	0	591	2 458	0	2 458	5 971	0	5 971
45814	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45815	574	0	574	96	0	96	0	0	0	670	0	670
45915	3	0	3	23	0	23	0	0	0	26	0	26
47404	0	0	0	12 719	0	12 719	12 719	0	12 719	0	0	0
47408	0	0	0	33 988	79 219	113 207	33 988	79 219	113 207	0	0	0
47423	609	0	609	47	0	47	45	0	45	611	0	611
47427	417	0	417	301	0	301	440	0	440	278	0	278
50207	41 087	0	41 087	293	0	293	6	0	6	41 374	0	41 374
50605	513	0	513	317	0	317	483	0	483	347	0	347
50606	3 354	0	3 354	52	0	52	26	0	26	3 380	0	3 380
50621	0	0	0	18	0	18	16	0	16	2	0	2
52503	0	2 133	2 133	0	60	60	0	272	272	0	1 921	1 921
60302	791	0	791	74	0	74	753	0	753	112	0	112
60306	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
60308	7	0	7	101	0	101	86	0	86	22	0	22
60310	15	0	15	111	0	111	111	0	111	15	0	15
60312	2 018	0	2 018	2 043	0	2 043	2 640	0	2 640	1 421	0	1 421
60323	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60401	185 648	0	185 648	0	0	0	0	0	0	185 648	0	185 648
60411	39 759	0	39 759	0	0	0	0	0	0	39 759	0	39 759
60413	9 680	0	9 680	0	0	0	0	0	0	9 680	0	9 680
60701	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61009	312	0	312	128	0	128	130	0	130	310	0	310
61011	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
61210	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
61403	4 989	0	4 989	249	0	249	592	0	592	4 646	0	4 646
70606	61 927	0	61 927	14 020	0	14 020	0	0	0	75 947	0	75 947
70607	269	0	269	64	0	64	293	0	293	40	0	40
70608	153 958	0	153 958	31 964	0	31 964	0	0	0	185 922	0	185 922
70611	1 009	0	1 009	967	0	967	0	0	0	1 976	0	1 976
70616	0	0	0	709	0	709	0	0	0	709	0	709
Итого по активу (баланс)	1 140 882	377 244	1 518 126	6 662 611	404 071	7 066 682	6 580 718	409 900	6 990 618	1 222 775	371 415	1 594 190
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	141 729	0	141 729	0	0	0	0	0	0	141 729	0	141 729
10609	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	101 655	0	101 655	3 754	0	3 754	0	0	0	97 901	0	97 901
30222	0	0	0	0	14 948	14 948	0	14 948	14 948	0	0	0
30232	0	0	0	9 917	4 491	14 408	9 917	4 491	14 408	0	0	0
30301	38 375	214	38 589	718	12	730	810	6	816	38 467	208	38 675
30305	86 967	3 731	90 698	854 000	229	854 229	857 011	102	857 113	89 978	3 604	93 582
30601	4 986	0	4 986	5 691	0	5 691	7 732	0	7 732	7 027	0	7 027
40502	179	0	179	1	0	1	0	0	0	178	0	178
40603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	149 531	7 939	157 470	1 060 435	235 692	1 296 127	1 051 339	235 507	1 286 846	140 435	7 754	148 189
40703	6 162	365	6 527	4 042	25	4 067	667	9	676	2 787	349	3 136
40802	10 880	75	10 955	93 540	118	93 658	90 889	2 081	92 970	8 229	2 038	10 267
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	7 861	1 265	9 126	30 667	1 251	31 918	45 832	1	45 833	23 026	15	23 041
40817	3 605	1 152	4 757	38 739	5 553	44 292	40 111	5 178	45 289	4 977	777	5 754
40820	1	205	206	29	12	41	35	6	41	7	199	206
40821	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
40911	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	32 914	71 275	104 189	9 310	13 342	22 652	21 276	12 340	33 616	44 880	70 273	115 153
42304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42305	46 828	14 415	61 243	2 952	845	3 797	1 072	963	2 035	44 948	14 533	59 481
42306	43 512	65 328	108 840	1 036	5 021	6 057	2 760	2 499	5 259	45 236	62 806	108 042
42307	13 976	39 512	53 488	0	2 465	2 465	46	1 605	1 651	14 022	38 652	52 674
42309	513	537	1 050	9	36	45	17	16	33	521	517	1 038
42313	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
42507	0	98 157	98 157	0	5 774	5 774	0	2 718	2 718	0	95 101	95 101
42601	29	35	64	0	6	6	6	5	11	35	34	69
42605	0	743	743	0	541	541	0	35	35	0	237	237
42606	0	824	824	0	570	570	0	534	534	0	788	788
42607	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42609	5	59	64	0	3	3	0	1	1	5	57	62
43801	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
43806	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
44006	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
45215	8 308	0	8 308	729	0	729	692	0	692	8 271	0	8 271
45415	0	0	0	39	0	39	59	0	59	20	0	20
45515	1 299	0	1 299	116	0	116	67	0	67	1 250	0	1 250
45818	5 782	0	5 782	0	0	0	67	0	67	5 849	0	5 849
45918	2	0	2	0	0	0	13	0	13	15	0	15
47407	0	0	0	77 966	50 007	127 973	77 966	50 007	127 973	0	0	0
47411	2 705	1 301	4 006	112	195	307	490	377	867	3 083	1 483	4 566
47416	10	0	10	5 362	0	5 362	5 352	0	5 352	0	0	0
47422	937	1	938	0	1	1	27	0	27	964	0	964
47425	2 095	0	2 095	1 166	0	1 166	1 149	0	1 149	2 078	0	2 078
47426	129	625	754	0	37	37	49	641	690	178	1 229	1 407
50220	266	0	266	37	0	37	60	0	60	289	0	289
50620	1 215	0	1 215	293	0	293	2	0	2	924	0	924
52306	0	42 767	42 767	0	2 454	2 454	0	1 196	1 196	0	41 509	41 509
60301	583	0	583	3 303	0	3 303	3 012	0	3 012	292	0	292
60305	0	0	0	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0
60309	326	0	326	36	0	36	305	0	305	595	0	595
60311	13	0	13	1 071	0	1 071	1 058	0	1 058	0	0	0
60313	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	40 957	0	40 957	0	0	0	216	0	216	41 173	0	41 173
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61304	179	0	179	27	0	27	25	0	25	177	0	177
61701	0	0	0	66	0	66	22 119	0	22 119	22 053	0	22 053
70601	70 232	0	70 232	134	0	134	16 235	0	16 235	86 333	0	86 333
70602	0	0	0	23	0	23	87	0	87	64	0	64
70603	154 906	0	154 906	0	0	0	31 118	0	31 118	186 024	0	186 024
70801	8 671	0	8 671	0	0	0	0	0	0	8 671	0	8 671
Итого по пассиву (баланс)	1 167 601	350 525	1 518 126	2 211 380	343 628	2 555 008	2 295 806	335 266	2 631 072	1 252 027	342 163	1 594 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 777	0	5 777	1 315	0	1 315	1 281	0	1 281	5 811	0	5 811
90902	27 491	0	27 491	4 634	0	4 634	8 266	0	8 266	23 859	0	23 859
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 095 442	31 576	1 127 018	544 882	780	545 662	85 290	7 004	92 294	1 555 034	25 352	1 580 386
91501	26 308	0	26 308	0	0	0	429	0	429	25 879	0	25 879
91502	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
91604	1 528	0	1 528	76	0	76	0	0	0	1 604	0	1 604
91704	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
91802	4 057	0	4 057	0	0	0	0	0	0	4 057	0	4 057
91803	717	0	717	0	0	0	7	0	7	710	0	710
99998	1 597 474	0	1 597 474	258 399	0	258 399	261 784	0	261 784	1 594 089	0	1 594 089
Итого по активу (баланс)	2 759 724	31 576	2 791 300	809 307	780	810 087	357 057	7 004	364 061	3 211 974	25 352	3 237 326
Пассив
91311	0	40 331	40 331	0	2 315	2 315	0	1 128	1 128	0	39 144	39 144
91312	760 905	635 881	1 396 786	4 522	36 538	41 060	17 825	17 771	35 596	774 208	617 114	1 391 322
91315	59 678	0	59 678	0	0	0	0	0	0	59 678	0	59 678
91316	32	24 382	24 414	12 032	1 399	13 431	12 000	682	12 682	0	23 665	23 665
91317	57 488	0	57 488	204 979	0	204 979	208 994	0	208 994	61 503	0	61 503
91507	18 228	0	18 228	0	0	0	0	0	0	18 228	0	18 228
91508	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
99999	1 193 826	0	1 193 826	101 804	0	101 804	551 215	0	551 215	1 643 237	0	1 643 237
Итого по пассиву (баланс)	2 090 706	700 594	2 791 300	323 337	40 252	363 589	790 034	19 581	809 615	2 557 403	679 923	3 237 326
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	87	0	87	438	0	438	525	0	525	0	0	0
94101	64	0	64	307	0	307	371	0	371	0	0	0
99996	150	0	150	747	0	747	897	0	897	0	0	0
Итого по активу (баланс)	301	0	301	1 492	0	1 492	1 793	0	1 793	0	0	0
Пассив
96901	65	0	65	369	0	369	304	0	304	0	0	0
97101	85	0	85	528	0	528	443	0	443	0	0	0
99997	151	0	151	896	0	896	745	0	745	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	301	0	301	1 793	0	1 793	1 492	0	1 492	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	106 164 821,0000	0	0	1 101 510,0000	0	0	9 922 990,0000	0	0	97 343 341,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 164 825,0000	0	0	1 101 510,0000	0	0	9 922 990,0000	0	0	97 343 345,0000
Пассив
98040	0	0	6 339 431,0000	0	0	300 000,0000	0	0	100,0000	0	0	6 039 531,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 785 480,0000	0	0	14 785 480,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	99 825 394,0000	0	0	13 688 180,0000	0	0	5 166 600,0000	0	0	91 303 814,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 164 825,0000	0	0	28 773 660,0000	0	0	19 952 180,0000	0	0	97 343 345,0000

Страница была полезной?