Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	43 328	0	43 328	0	0	0	43 328	0	43 328
20202	49 696	6 488	56 184	175 470	56 195	231 665	203 054	49 566	252 620	22 112	13 117	35 229
20208	599	0	599	7 698	0	7 698	8 147	0	8 147	150	0	150
20209	0	0	0	69 645	18 100	87 745	69 645	18 100	87 745	0	0	0
30102	30 968	0	30 968	3 376 339	0	3 376 339	3 346 336	0	3 346 336	60 971	0	60 971
30110	4 856	35 145	40 001	1 182	54 914	56 096	4 297	84 323	88 620	1 741	5 736	7 477
30114	0	8 274	8 274	0	14 972	14 972	0	22 968	22 968	0	278	278
30202	12 948	0	12 948	473	0	473	0	0	0	13 421	0	13 421
30204	3 508	0	3 508	137	0	137	0	0	0	3 645	0	3 645
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	294	0	294	8 224	100	8 324	8 346	100	8 446	172	0	172
30424	2 156	0	2 156	43 880	43 209	87 089	43 077	43 209	86 286	2 959	0	2 959
30602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	340 000	0	340 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 963	1 963	49 825	60	49 885	49 825	113	49 938	0	1 910	1 910
45105	69 635	0	69 635	0	0	0	0	0	0	69 635	0	69 635
45106	51 800	0	51 800	15 743	0	15 743	640	0	640	66 903	0	66 903
45107	431 282	0	431 282	8 691	0	8 691	23 584	0	23 584	416 389	0	416 389
45203	33 000	0	33 000	34 126	0	34 126	34 700	0	34 700	32 426	0	32 426
45204	112 259	0	112 259	71 906	0	71 906	69 455	0	69 455	114 710	0	114 710
45205	10 690	71 982	82 672	1 400	2 022	3 422	3 840	5 277	9 117	8 250	68 727	76 977
45206	274 000	49 506	323 506	0	1 391	1 391	10 000	3 629	13 629	264 000	47 268	311 268
45207	442 621	0	442 621	0	0	0	7 954	0	7 954	434 667	0	434 667
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45407	67 243	0	67 243	0	0	0	1 929	0	1 929	65 314	0	65 314
45504	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	8 000	82 106	90 106	0	2 496	2 496	0	4 711	4 711	8 000	79 891	87 891
45506	31 602	58 037	89 639	400	1 610	2 010	522	5 897	6 419	31 480	53 750	85 230
45507	74 173	0	74 173	3 000	0	3 000	751	0	751	76 422	0	76 422
45812	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0
47001	0	0	0	97 313	33 863	131 176	97 313	33 863	131 176	0	0	0
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	11 205	38 878	50 083	11 205	38 878	50 083	0	0	0
47415	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47423	196	0	196	149	0	149	177	0	177	168	0	168
47427	9 433	0	9 433	24 490	1 941	26 431	21 169	1 941	23 110	12 754	0	12 754
50104	32 974	0	32 974	223	0	223	843	0	843	32 354	0	32 354
50106	64 740	0	64 740	604	0	604	0	0	0	65 344	0	65 344
50311	0	7 325	7 325	0	271	271	0	432	432	0	7 164	7 164
51402	49 806	0	49 806	50 194	0	50 194	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	98 841	0	98 841	98 181	34 535	132 716	50 000	0	50 000	147 022	34 535	181 557
51404	48 946	0	48 946	380	0	380	0	0	0	49 326	0	49 326
60302	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60306	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	12	0	12	423	0	423	432	0	432	3	0	3
60312	5 310	0	5 310	4 843	0	4 843	3 449	0	3 449	6 704	0	6 704
60314	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
60401	344 058	0	344 058	98	0	98	1 470	0	1 470	342 686	0	342 686
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	8	0	8	397	0	397	401	0	401	4	0	4
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	1 510	0	1 510	1 510	0	1 510	0	0	0
61210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
61403	3 170	0	3 170	177	0	177	105	0	105	3 242	0	3 242
61703	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
70606	358 015	0	358 015	41 051	0	41 051	3	0	3	399 063	0	399 063
70607	1 040	0	1 040	23	0	23	683	0	683	380	0	380
70608	110 638	0	110 638	31 011	0	31 011	0	0	0	141 649	0	141 649
70611	3 471	0	3 471	1 010	0	1 010	0	0	0	4 481	0	4 481
Итого по активу (баланс)	2 948 199	320 826	3 269 025	6 223 984	304 793	6 528 777	6 022 408	313 243	6 335 651	3 149 775	312 376	3 462 151
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	47 863	0	47 863	0	0	0	0	0	0	47 863	0	47 863
10801	75 591	0	75 591	0	0	0	0	0	0	75 591	0	75 591
30126	83	0	83	102	0	102	22	0	22	3	0	3
30222	0	0	0	28 954	0	28 954	28 954	0	28 954	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	76	292	368	4 463	5 376	9 839	4 477	5 218	9 695	90	134	224
40502	10 395	0	10 395	34 407	0	34 407	55 724	0	55 724	31 712	0	31 712
40701	43 017	0	43 017	195 092	0	195 092	219 906	0	219 906	67 831	0	67 831
40702	153 987	2 796	156 783	1 453 671	38 434	1 492 105	1 501 401	37 701	1 539 102	201 717	2 063	203 780
40703	2 636	26	2 662	6 103	18	6 121	6 648	16	6 664	3 181	24	3 205
40802	23 786	0	23 786	24 387	0	24 387	19 113	0	19 113	18 512	0	18 512
40807	259	0	259	26	0	26	45	0	45	278	0	278
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	99 648	38 717	138 365	126 278	31 385	157 663	96 172	31 354	127 526	69 542	38 686	108 228
40820	159	40	199	44	3	47	52	2	54	167	39	206
40901	830	0	830	830	0	830	0	0	0	0	0	0
40911	103	0	103	5 781	0	5 781	5 883	0	5 883	205	0	205
41506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	228 085	0	228 085	25 865	0	25 865	30 600	0	30 600	232 820	0	232 820
42103	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	22 500	0	22 500	17 150	0	17 150	650	0	650	6 000	0	6 000
42105	1 200	0	1 200	350	0	350	0	0	0	850	0	850
42106	56 652	0	56 652	3 305	0	3 305	9 280	0	9 280	62 627	0	62 627
42206	450	0	450	35	0	35	0	0	0	415	0	415
42301	122	33	155	30	2	32	1	2	3	93	33	126
42304	970	0	970	240	0	240	3 900	0	3 900	4 630	0	4 630
42305	307 010	98 778	405 788	8 609	5 905	14 514	11 195	4 387	15 582	309 596	97 260	406 856
42306	189 446	85 692	275 138	0	4 959	4 959	14 611	2 679	17 290	204 057	83 412	287 469
42309	274	0	274	65	0	65	95	0	95	304	0	304
42601	0	274	274	0	20	20	0	8	8	0	262	262
42606	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	3 504	0	3 504	178	0	178	2 808	0	2 808	6 134	0	6 134
45215	55 550	0	55 550	5 712	0	5 712	7 474	0	7 474	57 312	0	57 312
45415	3 362	0	3 362	96	0	96	0	0	0	3 266	0	3 266
45515	9 767	0	9 767	1 269	0	1 269	1 545	0	1 545	10 043	0	10 043
45818	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47407	0	0	0	38 680	11 205	49 885	38 680	11 205	49 885	0	0	0
47411	6 918	1 763	8 681	2 705	468	3 173	3 927	603	4 530	8 140	1 898	10 038
47416	4 611	0	4 611	57 713	147	57 860	53 109	147	53 256	7	0	7
47422	101	0	101	255	0	255	1 062	0	1 062	908	0	908
47425	2 796	0	2 796	4 170	0	4 170	4 471	0	4 471	3 097	0	3 097
47426	0	0	0	3 206	0	3 206	3 291	0	3 291	85	0	85
50120	1 426	0	1 426	879	0	879	23	0	23	570	0	570
52205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	0	11 882	11 882	0	871	871	4 100	333	4 433	4 100	11 344	15 444
52305	200	79 210	79 410	0	5 807	5 807	0	2 225	2 225	200	75 628	75 828
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	499	0	499	0	0	0	108	0	108	607	0	607
60301	2 160	0	2 160	3 637	0	3 637	3 443	0	3 443	1 966	0	1 966
60305	0	0	0	3 285	0	3 285	8 052	0	8 052	4 767	0	4 767
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	349	0	349	0	0	0	104	0	104	453	0	453
60311	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60348	6 593	0	6 593	366	0	366	2 112	0	2 112	8 339	0	8 339
60601	88 577	0	88 577	1 470	0	1 470	954	0	954	88 061	0	88 061
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	390	0	390	61	0	61	35	0	35	364	0	364
61701	0	0	0	0	0	0	43 416	0	43 416	43 416	0	43 416
70601	378 772	0	378 772	7	0	7	43 333	0	43 333	422 098	0	422 098
70602	432	0	432	0	0	0	196	0	196	628	0	628
70603	110 124	0	110 124	0	0	0	30 249	0	30 249	140 373	0	140 373
70615	0	0	0	88	0	88	189	0	189	101	0	101
Итого по пассиву (баланс)	2 949 522	319 503	3 269 025	2 059 878	104 608	2 164 486	2 261 724	95 888	2 357 612	3 151 368	310 783	3 462 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	280 712	0	280 712	752	0	752	221 688	0	221 688	59 776	0	59 776
90902	55 671	0	55 671	57 611	0	57 611	56 819	0	56 819	56 463	0	56 463
90907	830	0	830	0	0	0	830	0	830	0	0	0
90909	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5 173	0	5 173	66	0	66	1	0	1	5 238	0	5 238
91411	128 535	0	128 535	44 071	0	44 071	59	0	59	172 547	0	172 547
91414	4 500 552	182 437	4 682 989	87 909	5 347	93 256	84 303	11 847	96 150	4 504 158	175 937	4 680 095
91417	64 462	535	64 997	891	17	908	766	31	797	64 587	521	65 108
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	209	0	209	216	0	216	209	0	209	216	0	216
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	2 856 367	0	2 856 367	158 134	0	158 134	153 462	0	153 462	2 861 039	0	2 861 039
Итого по активу (баланс)	7 901 176	182 972	8 084 148	349 650	5 364	355 014	518 137	11 878	530 015	7 732 689	176 458	7 909 147
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91311	89 293	91 092	180 385	0	6 678	6 678	0	2 559	2 559	89 293	86 973	176 266
91312	2 349 079	0	2 349 079	19 742	0	19 742	59 785	0	59 785	2 389 122	0	2 389 122
91315	115 417	0	115 417	0	0	0	4 088	0	4 088	119 505	0	119 505
91316	100 286	0	100 286	11 907	0	11 907	0	0	0	88 379	0	88 379
91317	93 781	2 498	96 279	114 382	143	114 525	91 016	76	91 092	70 415	2 431	72 846
91507	14 476	0	14 476	0	0	0	0	0	0	14 476	0	14 476
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	5 227 781	0	5 227 781	322 222	0	322 222	142 549	0	142 549	5 048 108	0	5 048 108
Итого по пассиву (баланс)	7 990 558	93 590	8 084 148	468 863	6 821	475 684	298 048	2 635	300 683	7 819 743	89 404	7 909 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	68,0000	0	0	23,0000	0	0	21,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	96 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 400,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 468,0000	0	0	44,0000	0	0	42,0000	0	0	96 470,0000
Пассив
98050	0	0	12 415,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	12 411,0000
98070	0	0	84 053,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	84 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 468,0000	0	0	21,0000	0	0	23,0000	0	0	96 470,0000

Страница была полезной?