Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	739	0	739	0	0	0	61	0	61	678	0	678
20202	17 874	112	17 986	11 794	6 943	18 737	10 548	6 616	17 164	19 120	439	19 559
30102	9 072	0	9 072	1 764 357	0	1 764 357	1 764 690	0	1 764 690	8 739	0	8 739
30110	240	38 083	38 323	4	98 479	98 483	4	110 469	110 473	240	26 093	26 333
30202	9 276	0	9 276	0	0	0	3 697	0	3 697	5 579	0	5 579
30204	3 243	0	3 243	0	0	0	225	0	225	3 018	0	3 018
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	555 000	0	555 000	485 000	0	485 000	130 000	0	130 000
45108	1 886	0	1 886	0	0	0	91	0	91	1 795	0	1 795
45201	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
45204	1 200	0	1 200	4 000	0	4 000	1 200	0	1 200	4 000	0	4 000
45206	55 288	0	55 288	0	0	0	6 798	0	6 798	48 490	0	48 490
45207	15 030	4 462	19 492	0	108	108	0	1 472	1 472	15 030	3 098	18 128
45208	10 250	0	10 250	0	0	0	50	0	50	10 200	0	10 200
45504	0	670	670	0	19	19	0	96	96	0	593	593
45505	1 396	16 290	17 686	130	458	588	12	1 194	1 206	1 514	15 554	17 068
45506	16 428	13 580	30 008	0	365	365	1 058	2 603	3 661	15 370	11 342	26 712
45507	42 826	0	42 826	0	0	0	39 556	0	39 556	3 270	0	3 270
45812	33 600	0	33 600	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	33 600	0	33 600
45815	4 965	0	4 965	960	0	960	0	0	0	5 925	0	5 925
45912	838	0	838	0	0	0	98	0	98	740	0	740
45915	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
47408	0	0	0	132 605	81 857	214 462	132 605	81 857	214 462	0	0	0
47427	22 689	1 156	23 845	427	357	784	18 797	296	19 093	4 319	1 217	5 536
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51501	1 425	0	1 425	50 008	0	50 008	50 000	0	50 000	1 433	0	1 433
52503	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
60302	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	80	0	80	109	0	109	87	0	87	102	0	102
60312	33	0	33	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	33	0	33
60401	16 625	0	16 625	0	0	0	0	0	0	16 625	0	16 625
61008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	57 041	0	57 041	57 041	0	57 041	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	1 636	0	1 636	199	0	199	541	0	541	1 294	0	1 294
61702	0	0	0	1 028	0	1 028	0	0	0	1 028	0	1 028
70606	124 313	0	124 313	13 036	0	13 036	2 542	0	2 542	134 807	0	134 807
70608	30 575	0	30 575	6 901	0	6 901	0	0	0	37 476	0	37 476
70611	756	0	756	189	0	189	0	0	0	945	0	945
Итого по активу (баланс)	483 917	74 353	558 270	3 802 007	188 586	3 990 593	3 778 815	204 603	3 983 418	507 109	58 336	565 445
Пассив
10208	180 338	0	180 338	500	0	500	500	0	500	180 338	0	180 338
10609	0	0	0	0	0	0	147	0	147	147	0	147
10701	34 543	0	34 543	0	0	0	3 276	0	3 276	37 819	0	37 819
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40502	1 783	0	1 783	2	0	2	2 266	0	2 266	4 047	0	4 047
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	409	0	409	460	0	460	132	0	132	81	0	81
40702	11 952	6 276	18 228	297 421	145 075	442 496	304 085	140 430	444 515	18 616	1 631	20 247
40703	504	0	504	606	0	606	784	0	784	682	0	682
40802	424	0	424	935	0	935	1 177	0	1 177	666	0	666
40817	1 284	575	1 859	41 852	11 429	53 281	41 670	18 894	60 564	1 102	8 040	9 142
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
42301	264	14	278	0	0	0	0	0	0	264	14	278
42306	3 470	15 663	19 133	3 470	12 351	15 821	0	162	162	0	3 474	3 474
42307	11 800	9 585	21 385	0	670	670	0	274	274	11 800	9 189	20 989
45115	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45215	2 119	0	2 119	1 450	0	1 450	63	0	63	732	0	732
45515	5 179	0	5 179	2 031	0	2 031	975	0	975	4 123	0	4 123
45818	8 381	0	8 381	12	0	12	80	0	80	8 449	0	8 449
45918	408	0	408	21	0	21	0	0	0	387	0	387
47407	0	0	0	131 712	82 706	214 418	131 712	82 706	214 418	0	0	0
47411	334	1 395	1 729	391	737	1 128	105	92	197	48	750	798
47416	0	0	0	60	17 836	17 896	117	17 836	17 953	57	0	57
47425	844	0	844	708	0	708	90	0	90	226	0	226
47426	71	0	71	1	0	1	9	0	9	79	0	79
50720	739	0	739	61	0	61	0	0	0	678	0	678
51510	14	0	14	0	0	0	703	0	703	717	0	717
52303	12 795	9 639	22 434	9 990	553	10 543	0	293	293	2 805	9 379	12 184
52304	30 015	10 281	40 296	25 000	4 394	29 394	34 100	226	34 326	39 115	6 113	45 228
52305	10 350	7 055	17 405	0	517	517	0	198	198	10 350	6 736	17 086
52501	915	2 817	3 732	183	2 495	2 678	121	126	247	853	448	1 301
60301	966	0	966	1 617	0	1 617	1 472	0	1 472	821	0	821
60305	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
60309	146	0	146	0	0	0	16	0	16	162	0	162
60311	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60405	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
60601	10 071	0	10 071	19	0	19	235	0	235	10 287	0	10 287
70601	127 424	0	127 424	0	0	0	10 095	0	10 095	137 519	0	137 519
70603	29 606	0	29 606	0	0	0	6 669	0	6 669	36 275	0	36 275
70615	0	0	0	0	0	0	881	0	881	881	0	881
70801	3 276	0	3 276	3 276	0	3 276	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	494 967	63 303	558 270	527 788	278 763	806 551	552 489	261 237	813 726	519 668	45 777	565 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	76 752	76 752	0	846	846	0	77 597	77 597	0	1	1
90803	0	7 055	7 055	0	198	198	0	517	517	0	6 736	6 736
90901	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
90902	248 436	0	248 436	2 203	0	2 203	774	0	774	249 865	0	249 865
91202	13 511	0	13 511	2 400	0	2 400	11	0	11	15 900	0	15 900
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	154 863	731	155 594	0	22	22	117 024	43	117 067	37 839	710	38 549
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	175	0	175	43	0	43	6	0	6	212	0	212
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	34	34
99998	525 929	0	525 929	37 187	0	37 187	54 130	0	54 130	508 986	0	508 986
Итого по активу (баланс)	942 978	84 574	1 027 552	42 026	1 067	43 093	172 138	78 159	250 297	812 866	7 482	820 348
Пассив
91311	54 460	15 922	70 382	37 390	914	38 304	34 100	484	34 584	51 170	15 492	66 662
91312	263 480	1	263 481	1 200	0	1 200	0	0	0	262 280	1	262 281
91313	38 650	0	38 650	0	0	0	0	0	0	38 650	0	38 650
91315	52 939	65	53 004	9 049	66	9 115	0	1	1	43 890	0	43 890
91317	98 725	0	98 725	4 109	0	4 109	1 200	0	1 200	95 816	0	95 816
91507	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	501 623	0	501 623	201 202	0	201 202	10 941	0	10 941	311 362	0	311 362
Итого по пассиву (баланс)	1 011 564	15 988	1 027 552	252 950	980	253 930	46 241	485	46 726	804 855	15 493	820 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	6 650 001,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?