Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 826	0	8 826	229	0	229	276	0	276	8 779	0	8 779
10610	0	0	0	3 025	0	3 025	0	0	0	3 025	0	3 025
10901	0	0	0	13 121	0	13 121	0	0	0	13 121	0	13 121
20202	37 813	11 270	49 083	211 864	41 085	252 949	210 994	42 958	253 952	38 683	9 397	48 080
20209	0	0	0	145 068	3 495	148 563	145 068	3 495	148 563	0	0	0
30102	52 279	0	52 279	8 455 220	0	8 455 220	8 426 487	0	8 426 487	81 012	0	81 012
30110	3 950	47 592	51 542	11 628 945	91 172	11 720 117	11 630 768	87 731	11 718 499	2 127	51 033	53 160
30202	8 770	0	8 770	654	0	654	0	0	0	9 424	0	9 424
30204	1 946	0	1 946	47	0	47	0	0	0	1 993	0	1 993
30215	470	482	952	0	15	15	0	28	28	470	469	939
30221	0	0	0	46 203	0	46 203	46 203	0	46 203	0	0	0
30233	0	18	18	384	103	487	338	58	396	46	63	109
30302	467	0	467	6 499	0	6 499	6 966	0	6 966	0	0	0
30306	847	0	847	219 550	0	219 550	129 108	0	129 108	91 289	0	91 289
30602	4 152	0	4 152	48 200	0	48 200	51 527	0	51 527	825	0	825
31902	335 000	0	335 000	6 994 000	0	6 994 000	7 017 000	0	7 017 000	312 000	0	312 000
32002	0	0	0	1 199 000	0	1 199 000	1 199 000	0	1 199 000	0	0	0
32003	79 000	0	79 000	364 000	0	364 000	363 000	0	363 000	80 000	0	80 000
32007	0	37 840	37 840	0	1 150	1 150	0	2 171	2 171	0	36 819	36 819
32401	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45107	104 323	5 356	109 679	0	153	153	8 929	623	9 552	95 394	4 886	100 280
45108	6 324	4 160	10 484	0	122	122	432	470	902	5 892	3 812	9 704
45201	31 183	0	31 183	11 888	0	11 888	11 157	0	11 157	31 914	0	31 914
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	55 780	0	55 780	3 000	0	3 000	104	0	104	58 676	0	58 676
45207	61 265	0	61 265	0	0	0	2 278	0	2 278	58 987	0	58 987
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	220	0	220	3	0	3	5	0	5	218	0	218
45406	1 190	0	1 190	100	0	100	0	0	0	1 290	0	1 290
45407	2 615	0	2 615	0	0	0	63	0	63	2 552	0	2 552
45408	18 693	0	18 693	0	0	0	259	0	259	18 434	0	18 434
45505	157	0	157	0	0	0	120	0	120	37	0	37
45506	15 756	0	15 756	300	0	300	1 193	0	1 193	14 863	0	14 863
45507	82 309	0	82 309	450	0	450	3 222	0	3 222	79 537	0	79 537
45811	8 193	0	8 193	211	0	211	0	0	0	8 404	0	8 404
45812	48 188	0	48 188	1 058	0	1 058	196	0	196	49 050	0	49 050
45814	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
45815	23 626	0	23 626	382	0	382	101	0	101	23 907	0	23 907
45912	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
45914	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
45915	99	0	99	1	0	1	10	0	10	90	0	90
47408	0	0	0	150 222	82 386	232 608	150 222	82 386	232 608	0	0	0
47423	35	0	35	13 543	0	13 543	13 527	0	13 527	51	0	51
47427	0	1 925	1 925	2 638	331	2 969	2 582	190	2 772	56	2 066	2 122
47802	613	0	613	0	0	0	27	0	27	586	0	586
50207	13 071	0	13 071	19	0	19	10 538	0	10 538	2 552	0	2 552
50208	62 101	0	62 101	52 168	0	52 168	5 379	0	5 379	108 890	0	108 890
50221	26	0	26	1	0	1	27	0	27	0	0	0
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	128 528	0	128 528	89 067	0	89 067	29 877	0	29 877	187 718	0	187 718
51404	68 614	56 757	125 371	92	1 909	2 001	19 938	4 161	24 099	48 768	54 505	103 273
51405	104 412	0	104 412	641	0	641	0	0	0	105 053	0	105 053
51406	28 432	0	28 432	170	0	170	0	0	0	28 602	0	28 602
52503	170	509	679	289	15	304	34	58	92	425	466	891
60302	3 994	0	3 994	111	0	111	1 393	0	1 393	2 712	0	2 712
60306	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60308	9	0	9	179	0	179	132	0	132	56	0	56
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	2 201	0	2 201	4 106	0	4 106	3 864	0	3 864	2 443	0	2 443
60323	309	0	309	22	0	22	0	0	0	331	0	331
60347	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
60401	90 191	0	90 191	0	0	0	0	0	0	90 191	0	90 191
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	123	0	123	8	0	8	2	0	2	129	0	129
61008	21	0	21	107	0	107	93	0	93	35	0	35
61009	20	0	20	65	0	65	3	0	3	82	0	82
61011	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
61210	0	0	0	65 920	0	65 920	65 920	0	65 920	0	0	0
61403	5 136	0	5 136	1 076	0	1 076	259	0	259	5 953	0	5 953
61702	0	0	0	3 017	0	3 017	0	0	0	3 017	0	3 017
61703	0	0	0	395	0	395	0	0	0	395	0	395
70606	62 901	0	62 901	14 849	0	14 849	20	0	20	77 730	0	77 730
70608	62 329	0	62 329	15 651	0	15 651	0	0	0	77 980	0	77 980
70802	14 248	0	14 248	0	0	0	14 248	0	14 248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 687 807	165 909	1 853 716	29 819 003	221 936	30 040 939	29 623 768	224 329	29 848 097	1 883 042	163 516	2 046 558
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10603	26	0	26	27	0	27	1	0	1	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
10801	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0
30109	0	0	0	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	17	144	161	747	316	1 063	730	172	902	0	0	0
30301	467	0	467	6 966	0	6 966	6 499	0	6 499	0	0	0
30305	847	0	847	129 108	0	129 108	219 550	0	219 550	91 289	0	91 289
32403	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
32505	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	3 638	0	3 638	32 665	6 948	39 613	31 028	6 948	37 976	2 001	0	2 001
40702	379 660	11 188	390 848	2 214 705	75 295	2 290 000	2 254 544	74 852	2 329 396	419 499	10 745	430 244
40703	8 576	0	8 576	7 490	0	7 490	10 076	0	10 076	11 162	0	11 162
40802	15 790	0	15 790	56 372	0	56 372	57 536	0	57 536	16 954	0	16 954
40807	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
40817	23 359	61	23 420	42 519	61	42 580	59 313	0	59 313	40 153	0	40 153
40820	1 958	4	1 962	62	0	62	35	0	35	1 931	4	1 935
40821	0	0	0	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	0	0	0
40905	3	0	3	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	3	0	3
40906	0	0	0	9 784	0	9 784	9 784	0	9 784	0	0	0
40909	0	2	2	443	176	619	443	176	619	0	2	2
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	322	0	322	12 486	0	12 486	12 279	0	12 279	115	0	115
40912	0	0	0	224	556	780	224	556	780	0	0	0
40913	0	0	0	196	94	290	196	94	290	0	0	0
42005	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	20 001	20 001	0	1 467	1 467	0	562	562	0	19 096	19 096
42105	41 000	59 471	100 471	0	4 170	4 170	0	1 698	1 698	41 000	56 999	97 999
42106	170 830	38 652	209 482	0	2 222	2 222	0	1 174	1 174	170 830	37 604	208 434
42205	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
42301	430	45	475	2 062	3	2 065	4 167	2	4 169	2 535	44	2 579
42303	1 002	0	1 002	901	1	902	2 301	36	2 337	2 402	35	2 437
42304	1 965	0	1 965	1 539	0	1 539	1 424	0	1 424	1 850	0	1 850
42305	42 529	117	42 646	7 202	42	7 244	3 497	3	3 500	38 824	78	38 902
42306	96 312	302	96 614	400	19	419	1 707	10	1 717	97 619	293	97 912
42307	203	0	203	954	0	954	991	0	991	240	0	240
42309	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
42505	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
42601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43807	95 601	0	95 601	0	0	0	0	0	0	95 601	0	95 601
45115	604	0	604	41	0	41	212	0	212	775	0	775
45215	908	0	908	20	0	20	42	0	42	930	0	930
45415	278	0	278	7	0	7	0	0	0	271	0	271
45515	2 174	0	2 174	95	0	95	396	0	396	2 475	0	2 475
45818	63 058	0	63 058	82	0	82	1	0	1	62 977	0	62 977
45918	491	0	491	0	0	0	3	0	3	494	0	494
47407	0	0	0	221 776	10 708	232 484	221 776	10 708	232 484	0	0	0
47411	7 634	0	7 634	723	1	724	1 078	1	1 079	7 989	0	7 989
47416	52	0	52	8 348	0	8 348	8 322	0	8 322	26	0	26
47422	82	0	82	14	0	14	16	0	16	84	0	84
47425	291	0	291	13	0	13	8	0	8	286	0	286
47426	5 580	1 533	7 113	710	92	802	1 750	324	2 074	6 620	1 765	8 385
50220	8 826	0	8 826	276	0	276	229	0	229	8 779	0	8 779
52301	37 000	0	37 000	20 000	192	20 192	0	8 634	8 634	17 000	8 442	25 442
52305	108 600	23 359	131 959	0	9 659	9 659	8 000	541	8 541	116 600	14 241	130 841
52306	60 667	8 211	68 878	0	471	471	0	249	249	60 667	7 989	68 656
52406	0	0	0	20 648	0	20 648	20 648	0	20 648	0	0	0
52501	6 219	454	6 673	648	27	675	1 139	80	1 219	6 710	507	7 217
60301	539	0	539	5 066	0	5 066	5 047	0	5 047	520	0	520
60305	0	0	0	5 087	0	5 087	5 087	0	5 087	0	0	0
60309	22	0	22	26	0	26	47	0	47	43	0	43
60311	29	0	29	331	0	331	371	0	371	69	0	69
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	290	0	290	0	0	0	13	0	13	303	0	303
60601	18 738	0	18 738	0	0	0	238	0	238	18 976	0	18 976
61012	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61301	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61304	66	0	66	12	0	12	10	0	10	64	0	64
61701	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025
70601	55 834	0	55 834	1 087	0	1 087	14 725	0	14 725	69 472	0	69 472
70603	63 024	0	63 024	0	0	0	15 603	0	15 603	78 627	0	78 627
70615	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650
Итого по пассиву (баланс)	1 690 172	163 544	1 853 716	2 853 236	112 523	2 965 759	3 051 778	106 823	3 158 601	1 888 714	157 844	2 046 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	86 580	17 111	103 691	0	515	515	0	1 021	1 021	86 580	16 605	103 185
90901	57 379	0	57 379	883	0	883	16 875	0	16 875	41 387	0	41 387
90902	50 397	0	50 397	1 936	0	1 936	17 735	0	17 735	34 598	0	34 598
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 330 276	17 188	1 347 464	7 650	516	8 166	14 180	1 027	15 207	1 323 746	16 677	1 340 423
91418	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
91501	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	2 855	0	2 855	1 019	0	1 019	254	0	254	3 620	0	3 620
99998	1 224 656	0	1 224 656	23 743	0	23 743	49 769	0	49 769	1 198 630	0	1 198 630
Итого по активу (баланс)	2 754 642	34 299	2 788 941	55 231	1 031	56 262	118 814	2 048	120 862	2 691 059	33 282	2 724 341
Пассив
91003	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	194 407	16 009	210 416	20 001	2 394	22 395	8 000	453	8 453	182 406	14 068	196 474
91312	943 639	0	943 639	14 683	0	14 683	3 227	0	3 227	932 183	0	932 183
91315	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91316	460	0	460	100	0	100	0	0	0	360	0	360
91317	18 632	0	18 632	11 891	0	11 891	11 161	0	11 161	17 902	0	17 902
91507	45 715	0	45 715	0	0	0	130	0	130	45 845	0	45 845
91508	480	0	480	0	0	0	72	0	72	552	0	552
99999	1 564 285	0	1 564 285	71 093	0	71 093	32 519	0	32 519	1 525 711	0	1 525 711
Итого по пассиву (баланс)	2 772 932	16 009	2 788 941	118 469	2 394	120 863	55 810	453	56 263	2 710 273	14 068	2 724 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	23 030	23 030	0	23 030	23 030	0	0	0
99996	0	0	0	22 881	0	22 881	22 881	0	22 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 881	23 030	45 911	22 881	23 030	45 911	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	22 881	0	22 881	22 881	0	22 881	0	0	0
99997	0	0	0	23 030	0	23 030	23 030	0	23 030	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 911	0	45 911	45 911	0	45 911	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	73 179,0000	0	0	50 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	108 179,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 223,0000	0	0	50 010,0000	0	0	15 006,0000	0	0	108 227,0000
Пассив
98050	0	0	73 209,0000	0	0	15 005,0000	0	0	50 009,0000	0	0	108 213,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 223,0000	0	0	15 006,0000	0	0	50 010,0000	0	0	108 227,0000

Страница была полезной?