Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	14 210	0	14 210	0	0	0	14 210	0	14 210
20202	86 232	39 394	125 626	1 410 522	197 225	1 607 747	1 402 562	197 805	1 600 367	94 192	38 814	133 006
20208	76 137	0	76 137	259 242	0	259 242	256 223	0	256 223	79 156	0	79 156
20209	17 888	60	17 948	894 629	5 070	899 699	892 476	5 013	897 489	20 041	117	20 158
30102	86 874	0	86 874	1 644 164	0	1 644 164	1 655 050	0	1 655 050	75 988	0	75 988
30110	10 709	13 179	23 888	157 587	15 583	173 170	160 561	13 914	174 475	7 735	14 848	22 583
30114	0	7 172	7 172	0	8 670	8 670	0	6 081	6 081	0	9 761	9 761
30202	27 821	0	27 821	578	0	578	0	0	0	28 399	0	28 399
30204	1 537	0	1 537	0	0	0	53	0	53	1 484	0	1 484
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30221	0	0	0	0	717	717	0	717	717	0	0	0
30233	1 781	0	1 781	279 098	3 616	282 714	279 226	3 616	282 842	1 653	0	1 653
30302	9	1 326	1 335	38 430	1 480	39 910	38 419	1 615	40 034	20	1 191	1 211
30306	470 771	0	470 771	15 358	0	15 358	20 245	0	20 245	465 884	0	465 884
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	67 154	0	67 154	240	0	240	0	0	0	67 394	0	67 394
45107	24 455	0	24 455	0	0	0	1 050	0	1 050	23 405	0	23 405
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	3 451	0	3 451	5 071	0	5 071	4 712	0	4 712	3 810	0	3 810
45203	1	0	1	113	0	113	114	0	114	0	0	0
45204	8 114	0	8 114	270	0	270	8 179	0	8 179	205	0	205
45205	23 856	0	23 856	5 689	0	5 689	707	0	707	28 838	0	28 838
45206	1 529 035	49 961	1 578 996	189 299	1 463	190 762	195 006	3 254	198 260	1 523 328	48 170	1 571 498
45207	371 035	18 317	389 352	89 403	514	89 917	43 100	1 342	44 442	417 338	17 489	434 827
45208	178 299	19 634	197 933	51	597	648	0	1 126	1 126	178 350	19 105	197 455
45401	2 564	0	2 564	825	0	825	3 389	0	3 389	0	0	0
45406	45 350	0	45 350	7 500	0	7 500	7 150	0	7 150	45 700	0	45 700
45407	8 237	0	8 237	0	0	0	1 195	0	1 195	7 042	0	7 042
45408	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
45504	5	0	5	1 200	0	1 200	5	0	5	1 200	0	1 200
45505	11 985	0	11 985	435	0	435	863	0	863	11 557	0	11 557
45506	100 557	0	100 557	2 444	0	2 444	4 654	0	4 654	98 347	0	98 347
45507	384 932	1 904	386 836	3 120	57	3 177	11 989	131	12 120	376 063	1 830	377 893
45509	12 699	0	12 699	9 453	0	9 453	8 552	0	8 552	13 600	0	13 600
45704	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	18 901	0	18 901	155	0	155	478	0	478	18 578	0	18 578
45915	274	0	274	27	0	27	62	0	62	239	0	239
47408	0	0	0	0	15 001	15 001	0	15 001	15 001	0	0	0
47423	1 031	0	1 031	553	0	553	625	0	625	959	0	959
47427	41 369	811	42 180	39 864	813	40 677	38 231	816	39 047	43 002	808	43 810
50305	21 373	0	21 373	119	0	119	13	0	13	21 479	0	21 479
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	427	0	427	262	0	262	335	0	335	354	0	354
60306	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
60308	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60310	56	0	56	345	0	345	401	0	401	0	0	0
60312	12 695	0	12 695	2 575	0	2 575	3 380	0	3 380	11 890	0	11 890
60323	1 544	0	1 544	658	0	658	644	0	644	1 558	0	1 558
60401	377 076	0	377 076	434	0	434	0	0	0	377 510	0	377 510
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	428	0	428	125	0	125	434	0	434	119	0	119
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
61008	7	0	7	138	0	138	140	0	140	5	0	5
61009	297	0	297	315	0	315	288	0	288	324	0	324
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61403	13 155	0	13 155	64	0	64	546	0	546	12 673	0	12 673
70606	274 232	0	274 232	65 809	0	65 809	347	0	347	339 694	0	339 694
70608	60 400	0	60 400	14 249	0	14 249	0	0	0	74 649	0	74 649
70611	5 369	0	5 369	1 329	0	1 329	0	0	0	6 698	0	6 698
70612	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
Итого по активу (баланс)	4 686 717	151 758	4 838 475	5 208 951	250 806	5 459 757	5 094 403	250 431	5 344 834	4 801 265	152 133	4 953 398
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30220	0	0	0	0	1 338	1 338	0	1 338	1 338	0	0	0
30223	2 940	0	2 940	77 630	0	77 630	74 873	0	74 873	183	0	183
30232	36	6	42	193 390	6 154	199 544	193 374	6 469	199 843	20	321	341
30301	9	1 326	1 335	38 463	1 615	40 078	38 474	1 480	39 954	20	1 191	1 211
30305	470 771	0	470 771	20 246	0	20 246	15 359	0	15 359	465 884	0	465 884
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	80 758	0	80 758	1 063	0	1 063	0	0	0	79 695	0	79 695
40502	966	0	966	945	0	945	1 000	0	1 000	1 021	0	1 021
40701	15 215	0	15 215	109 218	0	109 218	109 351	0	109 351	15 348	0	15 348
40702	166 588	4	166 592	1 946 686	11 401	1 958 087	1 938 939	12 034	1 950 973	158 841	637	159 478
40703	10 626	0	10 626	16 761	0	16 761	13 730	0	13 730	7 595	0	7 595
40802	20 437	0	20 437	176 182	0	176 182	180 647	0	180 647	24 902	0	24 902
40807	0	552	552	0	41	41	0	15	15	0	526	526
40817	87 007	4 715	91 722	235 291	1 584	236 875	232 947	952	233 899	84 663	4 083	88 746
40820	712	17	729	901	26	927	3 324	101	3 425	3 135	92	3 227
40821	1 813	0	1 813	22 263	0	22 263	22 849	0	22 849	2 399	0	2 399
40905	0	0	0	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	0	0	0
40909	0	0	0	1 471	681	2 152	1 471	681	2 152	0	0	0
40910	0	0	0	105	58	163	105	58	163	0	0	0
40911	9 039	0	9 039	151 094	0	151 094	148 993	0	148 993	6 938	0	6 938
40912	0	0	0	890	937	1 827	890	937	1 827	0	0	0
40913	0	0	0	510	1 439	1 949	510	1 439	1 949	0	0	0
42002	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
42003	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42005	95 500	0	95 500	0	0	0	17 000	0	17 000	112 500	0	112 500
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	0	17 327	17 327	0	1 270	1 270	450	487	937	450	16 544	16 994
42106	19 300	0	19 300	0	0	0	550	0	550	19 850	0	19 850
42205	24 050	0	24 050	350	0	350	7 000	0	7 000	30 700	0	30 700
42301	56 529	1 551	58 080	115 384	6 404	121 788	119 319	7 340	126 659	60 464	2 487	62 951
42303	34 372	4 542	38 914	19 190	2 441	21 631	25 446	1 180	26 626	40 628	3 281	43 909
42304	53 172	0	53 172	12 713	0	12 713	13 993	0	13 993	54 452	0	54 452
42305	1 022 067	15 952	1 038 019	126 849	2 963	129 812	121 975	1 715	123 690	1 017 193	14 704	1 031 897
42306	1 326 688	64 742	1 391 430	128 910	5 776	134 686	130 427	5 750	136 177	1 328 205	64 716	1 392 921
42307	43 765	0	43 765	145	0	145	537	0	537	44 157	0	44 157
42601	205	0	205	143	0	143	10	0	10	72	0	72
42604	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
42605	768	0	768	0	0	0	21	0	21	789	0	789
42606	460	1 062	1 522	2	77	79	14	29	43	472	1 014	1 486
43807	70 000	35 699	105 699	0	2 049	2 049	0	1 086	1 086	70 000	34 736	104 736
45115	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45215	70 168	0	70 168	28 673	0	28 673	12 130	0	12 130	53 625	0	53 625
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	6 681	0	6 681	919	0	919	720	0	720	6 482	0	6 482
45818	19 463	0	19 463	175	0	175	3 071	0	3 071	22 359	0	22 359
45918	184	0	184	9	0	9	52	0	52	227	0	227
47405	0	0	0	6 655	7 290	13 945	6 655	7 290	13 945	0	0	0
47407	0	0	0	14 432	410	14 842	14 432	410	14 842	0	0	0
47411	8 119	2 156	10 275	19 335	247	19 582	20 095	391	20 486	8 879	2 300	11 179
47416	355	0	355	2 957	0	2 957	2 665	0	2 665	63	0	63
47422	357	65	422	6 916	65	6 981	7 522	64	7 586	963	64	1 027
47425	1 637	0	1 637	4 866	0	4 866	4 687	0	4 687	1 458	0	1 458
47426	1 298	1 577	2 875	7 914	100	8 014	7 997	366	8 363	1 381	1 843	3 224
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	86	0	86	3 990	0	3 990	4 061	0	4 061	157	0	157
60305	0	0	0	6 663	0	6 663	6 663	0	6 663	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	54	0	54	127	0	127	128	0	128	55	0	55
60311	859	0	859	1 608	0	1 608	1 580	0	1 580	831	0	831
60322	69	0	69	74	0	74	120	0	120	115	0	115
60324	1 667	0	1 667	99	0	99	87	0	87	1 655	0	1 655
60601	77 906	0	77 906	0	0	0	972	0	972	78 878	0	78 878
60903	229	0	229	0	0	0	57	0	57	286	0	286
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	87	0	87	23	0	23	4	0	4	68	0	68
61701	0	0	0	0	0	0	14 211	0	14 211	14 211	0	14 211
70601	297 794	0	297 794	32	0	32	84 215	0	84 215	381 977	0	381 977
70603	60 221	0	60 221	0	0	0	14 215	0	14 215	74 436	0	74 436
70801	18 645	0	18 645	0	0	0	0	0	0	18 645	0	18 645
Итого по пассиву (баланс)	4 687 182	151 293	4 838 475	3 508 739	54 366	3 563 105	3 626 416	51 612	3 678 028	4 804 859	148 539	4 953 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	87 466	0	87 466	58 422	0	58 422	119 348	0	119 348	26 540	0	26 540
90902	154 637	0	154 637	29 998	0	29 998	49 175	0	49 175	135 460	0	135 460
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 061 109	0	2 061 109	103 828	0	103 828	35 883	0	35 883	2 129 054	0	2 129 054
91417	19 243	0	19 243	1 063	0	1 063	0	0	0	20 306	0	20 306
91501	1 453	0	1 453	1 438	0	1 438	0	0	0	2 891	0	2 891
91604	8 931	0	8 931	135	0	135	0	0	0	9 066	0	9 066
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
99998	3 387 783	0	3 387 783	611 281	0	611 281	628 836	0	628 836	3 370 228	0	3 370 228
Итого по активу (баланс)	5 864 146	0	5 864 146	806 166	0	806 166	833 244	0	833 244	5 837 068	0	5 837 068
Пассив
91003	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
91311	39 787	0	39 787	1 800	0	1 800	18 783	0	18 783	56 770	0	56 770
91312	3 335 710	0	3 335 710	232 193	0	232 193	197 682	0	197 682	3 301 199	0	3 301 199
91315	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91316	0	0	0	93 666	0	93 666	93 666	0	93 666	0	0	0
91317	0	0	0	299 521	1 101	300 622	299 521	1 101	300 622	0	0	0
91507	8 443	0	8 443	30	0	30	3	0	3	8 416	0	8 416
99999	2 476 363	0	2 476 363	204 324	0	204 324	194 801	0	194 801	2 466 840	0	2 466 840
Итого по пассиву (баланс)	5 864 146	0	5 864 146	832 059	1 101	833 160	804 981	1 101	806 082	5 837 068	0	5 837 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 770,0000
98010	0	0	20 012,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	20 020,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 782,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	23 790,0000
Пассив
98050	0	0	3 782,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	3 790,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 782,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	23 790,0000

Страница была полезной?