Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 664	21 206	38 870	232 465	42 628	275 093	220 982	62 597	283 579	29 147	1 237	30 384
20208	0	0	0	24	0	24	23	0	23	1	0	1
20209	0	0	0	180 463	32 277	212 740	180 463	32 277	212 740	0	0	0
30102	78 451	0	78 451	823 066	0	823 066	676 545	0	676 545	224 972	0	224 972
30110	25 676	1 325	27 001	1 020 296	2 174	1 022 470	1 022 642	1 900	1 024 542	23 330	1 599	24 929
30114	0	431 909	431 909	0	216 120	216 120	0	303 314	303 314	0	344 715	344 715
30202	15 650	0	15 650	0	0	0	161	0	161	15 489	0	15 489
30204	3 019	0	3 019	1 554	0	1 554	0	0	0	4 573	0	4 573
30221	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30233	0	0	0	2 449	1 884	4 333	2 449	1 884	4 333	0	0	0
30413	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30424	19	0	19	35 678	0	35 678	35 003	0	35 003	694	0	694
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	9	9	0	0	0	0	3	3	0	6	6
31902	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	220 000	0	220 000	190 000	0	190 000	70 000	0	70 000
45201	3 991	0	3 991	8 487	0	8 487	9 152	0	9 152	3 326	0	3 326
45203	9 450	0	9 450	0	0	0	9 450	0	9 450	0	0	0
45206	150 433	0	150 433	0	0	0	100	0	100	150 333	0	150 333
45207	31 160	0	31 160	0	0	0	60	0	60	31 100	0	31 100
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	1 340	0	1 340	35 160	0	35 160
45406	450	0	450	0	0	0	100	0	100	350	0	350
45506	8 336	0	8 336	0	0	0	362	0	362	7 974	0	7 974
45507	241 438	4 609	246 047	0	137	137	437	392	829	241 001	4 354	245 355
45815	86	351	437	0	10	10	86	20	106	0	341	341
45912	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
45915	3	0	3	781	0	781	784	0	784	0	0	0
47408	0	0	0	35 549	197 568	233 117	35 549	197 568	233 117	0	0	0
47415	58 851	0	58 851	23	0	23	50	0	50	58 824	0	58 824
47423	454	191	645	78	5	83	105	13	118	427	183	610
47427	3 934	77	4 011	5 891	77	5 968	6 525	79	6 604	3 300	75	3 375
50104	99 511	0	99 511	617	0	617	0	0	0	100 128	0	100 128
50605	12 331	0	12 331	0	0	0	0	0	0	12 331	0	12 331
50606	17 594	0	17 594	0	0	0	17 594	0	17 594	0	0	0
50621	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51403	0	0	0	29 407	0	29 407	0	0	0	29 407	0	29 407
51405	56 135	34 766	90 901	415	1 231	1 646	0	2 000	2 000	56 550	33 997	90 547
51406	26 827	0	26 827	184	0	184	0	0	0	27 011	0	27 011
60302	2 352	0	2 352	19	0	19	65	0	65	2 306	0	2 306
60306	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60308	582	0	582	727	0	727	1 309	0	1 309	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	7 950	0	7 950	4 345	0	4 345	4 131	0	4 131	8 164	0	8 164
60401	13 669	0	13 669	0	0	0	408	0	408	13 261	0	13 261
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	314	0	314	85	0	85	5	0	5	394	0	394
61009	59	0	59	5	0	5	2	0	2	62	0	62
61209	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
61210	0	0	0	17 594	0	17 594	17 594	0	17 594	0	0	0
61403	2 242	0	2 242	0	0	0	81	0	81	2 161	0	2 161
70606	140 936	0	140 936	27 793	0	27 793	274	0	274	168 455	0	168 455
70607	13 184	0	13 184	9 025	0	9 025	12 593	0	12 593	9 616	0	9 616
70608	30 586	0	30 586	41 191	0	41 191	0	0	0	71 777	0	71 777
70611	306	0	306	87	0	87	0	0	0	393	0	393
Итого по активу (баланс)	1 155 256	494 443	1 649 699	3 460 157	494 111	3 954 268	3 208 283	602 047	3 810 330	1 407 130	386 507	1 793 637
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
30126	16 793	0	16 793	0	0	0	0	0	0	16 793	0	16 793
30232	368	840	1 208	2 449	1 930	4 379	2 448	1 904	4 352	367	814	1 181
30601	214	0	214	4	0	4	29 534	0	29 534	29 744	0	29 744
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40701	80	0	80	1 097	1 979	3 076	2 068	1 979	4 047	1 051	0	1 051
40702	127 632	430 584	558 216	456 859	293 305	750 164	496 348	126 719	623 067	167 121	263 998	431 119
40703	250 392	0	250 392	30	0	30	60	0	60	250 422	0	250 422
40802	7 801	1 963	9 764	59 655	285	59 940	56 765	59	56 824	4 911	1 737	6 648
40807	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
40817	20 673	3 171	23 844	103 973	6 854	110 827	110 810	79 007	189 817	27 510	75 324	102 834
40820	4	497	501	0	133	133	0	13	13	4	377	381
40911	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
42001	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	17 364	2 097	19 461	14 976	189	15 165	757	167	924	3 145	2 075	5 220
42305	33 778	27 182	60 960	1 988	15 495	17 483	3 099	387	3 486	34 889	12 074	46 963
42306	6 213	21 245	27 458	2 500	3 349	5 849	5 495	3 919	9 414	9 208	21 815	31 023
42309	182	0	182	4	0	4	0	0	0	178	0	178
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 457	0	1 457	59	0	59	13	0	13	1 411	0	1 411
43901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	340 000	0	340 000
45215	38 307	0	38 307	1 197	0	1 197	2 167	0	2 167	39 277	0	39 277
45415	230	0	230	51	0	51	0	0	0	179	0	179
45515	16 249	0	16 249	356	0	356	353	0	353	16 246	0	16 246
45818	437	0	437	107	0	107	11	0	11	341	0	341
45918	3	0	3	37	0	37	34	0	34	0	0	0
47407	0	0	0	234 737	2 759	237 496	234 737	2 759	237 496	0	0	0
47411	0	0	0	303	114	417	303	114	417	0	0	0
47416	38 130	0	38 130	38 567	0	38 567	437	0	437	0	0	0
47422	213	4	217	30 074	0	30 074	30 074	0	30 074	213	4	217
47425	6 256	0	6 256	3 454	0	3 454	1 900	0	1 900	4 702	0	4 702
47426	1 531	0	1 531	0	0	0	1 973	0	1 973	3 504	0	3 504
50120	4 380	0	4 380	4 137	0	4 137	2 493	0	2 493	2 736	0	2 736
50620	13 759	0	13 759	14 421	0	14 421	864	0	864	202	0	202
51410	2 683	0	2 683	0	0	0	312	0	312	2 995	0	2 995
60301	630	0	630	688	0	688	1 094	0	1 094	1 036	0	1 036
60305	991	0	991	2 637	0	2 637	3 077	0	3 077	1 431	0	1 431
60309	62	0	62	0	0	0	83	0	83	145	0	145
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	10 643	0	10 643	390	0	390	122	0	122	10 375	0	10 375
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	46	0	46	0	0	0	18	0	18	64	0	64
70601	145 779	0	145 779	0	0	0	15 920	0	15 920	161 699	0	161 699
70602	371	0	371	384	0	384	12 018	0	12 018	12 005	0	12 005
70603	30 723	0	30 723	0	0	0	41 051	0	41 051	71 774	0	71 774
Итого по пассиву (баланс)	1 162 116	487 583	1 649 699	975 233	326 392	1 301 625	1 228 536	217 027	1 445 563	1 415 419	378 218	1 793 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	685	0	685	30	0	30	56	0	56	659	0	659
90902	1 508	0	1 508	978	0	978	470	0	470	2 016	0	2 016
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	672 464	459	672 923	580	14	594	11 353	26	11 379	661 691	447	662 138
91604	537	42	579	1 331	1	1 332	1 278	2	1 280	590	41	631
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	242 754	0	242 754	11 045	0	11 045	12 458	0	12 458	241 341	0	241 341
Итого по активу (баланс)	918 020	501	918 521	13 964	15	13 979	25 615	28	25 643	906 369	488	906 857
Пассив
91004	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
91312	172 574	0	172 574	0	0	0	0	0	0	172 574	0	172 574
91315	65 119	0	65 119	2 078	0	2 078	0	0	0	63 041	0	63 041
91316	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91317	1 009	0	1 009	8 987	0	8 987	9 652	0	9 652	1 674	0	1 674
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	675 767	0	675 767	13 185	0	13 185	2 934	0	2 934	665 516	0	665 516
Итого по пассиву (баланс)	918 521	0	918 521	25 643	0	25 643	13 979	0	13 979	906 857	0	906 857
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 144	7 526	13 670	6 144	7 526	13 670	0	0	0
99996	0	0	0	13 652	0	13 652	13 652	0	13 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 796	7 526	27 322	19 796	7 526	27 322	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 441	0	7 441	7 441	0	7 441	0	0	0
97101	0	0	0	6 212	0	6 212	6 212	0	6 212	0	0	0
99997	0	0	0	13 669	0	13 669	13 669	0	13 669	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 322	0	27 322	27 322	0	27 322	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	11 112 060,0000	0	0	0,0000	0	0	10 869 210,0000	0	0	242 850,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 112 071,0000	0	0	6,0000	0	0	10 869 213,0000	0	0	242 864,0000
Пассив
98040	0	0	369 210,0000	0	0	369 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	10 642 861,0000	0	0	10 500 000,0000	0	0	3,0000	0	0	142 864,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	369 210,0000	0	0	369 210,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 112 071,0000	0	0	11 238 420,0000	0	0	369 213,0000	0	0	242 864,0000

Страница была полезной?