Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10610	0	0	0	20 497	0	20 497	0	0	0	20 497	0	20 497
20202	226 252	201 801	428 053	1 585 778	782 422	2 368 200	1 610 330	859 541	2 469 871	201 700	124 682	326 382
20208	34 486	2 949	37 435	36 261	336	36 597	27 544	2 744	30 288	43 203	541	43 744
20209	0	0	0	898 900	84 025	982 925	897 900	84 025	981 925	1 000	0	1 000
20302	0	18 159	18 159	0	626	626	0	1 606	1 606	0	17 179	17 179
20303	0	2 812	2 812	0	189	189	0	370	370	0	2 631	2 631
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	6 002	0	6 002	8 288 661	0	8 288 661	7 692 515	0	7 692 515	602 148	0	602 148
30110	67 177	12 842	80 019	314 781	373 930	688 711	326 010	370 640	696 650	55 948	16 132	72 080
30114	0	3 914	3 914	0	1 111 163	1 111 163	0	981 334	981 334	0	133 743	133 743
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	88 397	0	88 397	0	0	0	3 955	0	3 955	84 442	0	84 442
30204	40 664	0	40 664	1 670	0	1 670	0	0	0	42 334	0	42 334
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	882	882	0	882	882	0	0	0
30233	221	0	221	146 011	22 074	168 085	146 009	22 074	168 083	223	0	223
30302	2 039	2 845	4 884	4 888	448	5 336	0	196	196	6 927	3 097	10 024
30306	51 287	0	51 287	944 000	0	944 000	954 000	0	954 000	41 287	0	41 287
30413	706	0	706	340 589	0	340 589	340 736	0	340 736	559	0	559
30424	38 549	0	38 549	1 497 709	0	1 497 709	1 503 587	0	1 503 587	32 671	0	32 671
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
30602	4 862	1 761	6 623	3 780	128	3 908	2 804	107	2 911	5 838	1 782	7 620
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	357	357	0	11	11	0	20	20	0	348	348
32201	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	27 113	0	27 113	66 662	0	66 662	74 958	0	74 958	18 817	0	18 817
45203	8 023	0	8 023	245 043	0	245 043	249 596	0	249 596	3 470	0	3 470
45204	110 010	0	110 010	9 008	0	9 008	99 867	0	99 867	19 151	0	19 151
45205	254 897	32 128	287 025	138 466	976	139 442	94 867	1 843	96 710	298 496	31 261	329 757
45206	2 413 403	202 266	2 615 669	178 365	6 149	184 514	533 236	11 606	544 842	2 058 532	196 809	2 255 341
45207	2 465 823	487 582	2 953 405	166 990	15 304	182 294	166 583	49 003	215 586	2 466 230	453 883	2 920 113
45208	562 193	4 958	567 151	0	151	151	3 359	285	3 644	558 834	4 824	563 658
45304	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45404	2 594	0	2 594	1 917	0	1 917	2 594	0	2 594	1 917	0	1 917
45405	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
45406	6 131	0	6 131	0	0	0	78	0	78	6 053	0	6 053
45407	2 948	0	2 948	0	0	0	84	0	84	2 864	0	2 864
45502	0	0	0	0	15 115	15 115	0	935	935	0	14 180	14 180
45503	0	678	678	0	21	21	0	39	39	0	660	660
45504	1 640	41 066	42 706	800	1 226	2 026	2 257	2 514	4 771	183	39 778	39 961
45505	85 031	86 593	171 624	100	2 441	2 541	566	6 292	6 858	84 565	82 742	167 307
45506	204 392	201 181	405 573	80	5 641	5 721	3 398	17 870	21 268	201 074	188 952	390 026
45507	44 788	21 509	66 297	0	653	653	3 200	1 234	4 434	41 588	20 928	62 516
45509	3 167	1 833	5 000	3 543	3 344	6 887	4 611	3 079	7 690	2 099	2 098	4 197
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	11 959	11 959	0	363	363	0	686	686	0	11 636	11 636
45812	190 570	6 156	196 726	90 369	188	90 557	40	354	394	280 899	5 990	286 889
45815	21 264	13 459	34 723	3 549	3 260	6 809	1 071	776	1 847	23 742	15 943	39 685
45912	3 272	0	3 272	9 085	0	9 085	5	0	5	12 352	0	12 352
45915	1 327	191	1 518	556	234	790	90	182	272	1 793	243	2 036
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	16 041	16 041	10 184 521	1 302 644	11 487 165	10 184 521	1 294 475	11 478 996	0	24 210	24 210
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	377 153	178 492	555 645	11 198 974	11 921 674	23 120 648	11 404 453	11 926 490	23 330 943	171 674	173 676	345 350
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47417	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47423	137 615	733	138 348	497 420	164 564	661 984	543 777	164 590	708 367	91 258	707	91 965
47427	51 584	2 786	54 370	70 742	11 169	81 911	53 810	9 918	63 728	68 516	4 037	72 553
50104	45 146	0	45 146	339 631	0	339 631	339 053	0	339 053	45 724	0	45 724
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	84 379	0	84 379	339 734	0	339 734	339 231	0	339 231	84 882	0	84 882
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	308 203	0	308 203	394 822	0	394 822	197 411	0	197 411	505 614	0	505 614
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	40 283	34	40 317	5 766	0	5 766	5 526	4	5 530	40 523	30	40 553
52601	45 898	0	45 898	13 801	0	13 801	24 293	0	24 293	35 406	0	35 406
60302	13 756	0	13 756	0	0	0	6 659	0	6 659	7 097	0	7 097
60306	0	0	0	16 679	0	16 679	432	0	432	16 247	0	16 247
60308	304	0	304	865	0	865	753	0	753	416	0	416
60310	645	0	645	1 321	0	1 321	1	0	1	1 965	0	1 965
60312	136 068	0	136 068	10 754	0	10 754	15 169	0	15 169	131 653	0	131 653
60314	0	883	883	0	0	0	0	136	136	0	747	747
60315	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
60323	2 623	18	2 641	1 171	0	1 171	1 150	1	1 151	2 644	17	2 661
60401	318 357	0	318 357	0	0	0	0	0	0	318 357	0	318 357
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	802	0	802	332	0	332	5	0	5	1 129	0	1 129
61008	499	0	499	345	0	345	250	0	250	594	0	594
61009	2 638	0	2 638	85	0	85	5	0	5	2 718	0	2 718
61010	315	0	315	1 100	0	1 100	0	0	0	1 415	0	1 415
61011	149 369	0	149 369	0	0	0	0	0	0	149 369	0	149 369
61209	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
61210	0	0	0	597 066	0	597 066	597 066	0	597 066	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	12 483	395	12 878	1 661	11	1 672	895	76	971	13 249	330	13 579
61601	0	0	0	6 568	72	6 640	6 568	72	6 640	0	0	0
70606	763 842	0	763 842	201 943	0	201 943	3 265	0	3 265	962 520	0	962 520
70607	3 586	0	3 586	1 095	0	1 095	1 104	0	1 104	3 577	0	3 577
70608	694 374	0	694 374	161 783	0	161 783	12 657	0	12 657	843 500	0	843 500
70609	6 795	0	6 795	1 976	0	1 976	0	0	0	8 771	0	8 771
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	779	0	779	6 815	0	6 815	0	0	0	7 594	0	7 594
70614	15 830	0	15 830	13 572	0	13 572	1 202	0	1 202	28 200	0	28 200
70616	0	0	0	1 573	0	1 573	133	0	133	1 440	0	1 440
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 211 068	1 561 237	11 772 305	39 619 143	15 831 521	55 450 664	38 934 204	15 816 163	54 750 367	10 896 007	1 576 595	12 472 602
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	102 487	0	102 487	0	0	0	0	0	0	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	230 178	0	230 178	0	0	0	0	0	0	230 178	0	230 178
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	1 174	1 174	0	3 139	3 139	0	3 083	3 083	0	1 118	1 118
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	5 247	5 247	0	5 247	5 247	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2	0	2	1 616	694	2 310	1 617	694	2 311	3	0	3
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	2 039	2 845	4 884	0	196	196	4 888	448	5 336	6 927	3 097	10 024
30305	51 287	0	51 287	954 000	0	954 000	944 000	0	944 000	41 287	0	41 287
30601	9 704	0	9 704	197 977	0	197 977	189 286	0	189 286	1 013	0	1 013
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	5 454	0	5 454	5 454	0	5 454	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	812 000	0	812 000	812 000	0	812 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	340 000	0	340 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
31309	49 949	0	49 949	0	0	0	0	0	0	49 949	0	49 949
31409	0	107 095	107 095	0	6 145	6 145	0	3 256	3 256	0	104 206	104 206
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	81 065	0	81 065	325 682	0	325 682	326 433	0	326 433	81 816	0	81 816
40502	30 359	0	30 359	24 833	0	24 833	27 537	0	27 537	33 063	0	33 063
40602	101 636	0	101 636	35 448	0	35 448	31 337	0	31 337	97 525	0	97 525
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	124	0	124	4 406	0	4 406	4 397	0	4 397	115	0	115
40702	1 559 111	30 648	1 589 759	6 373 666	517 322	6 890 988	6 687 096	662 586	7 349 682	1 872 541	175 912	2 048 453
40703	336 577	19 506	356 083	378 125	43 219	421 344	193 272	40 011	233 283	151 724	16 298	168 022
40802	11 387	0	11 387	41 908	247	42 155	46 942	247	47 189	16 421	0	16 421
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	8 235	2 868	11 103	1 013	192	1 205	50	84	134	7 272	2 760	10 032
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	300 097	155 433	455 530	994 960	238 694	1 233 654	987 579	239 239	1 226 818	292 716	155 978	448 694
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	2 865	5 306	8 171	3 500	10 065	13 565	2 258	26 752	29 010	1 623	21 993	23 616
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	417	0	417	417	0	417	2	0	2
40909	0	0	0	68	304	372	68	304	372	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	7	0	7	29 566	0	29 566	29 559	0	29 559	0	0	0
40912	0	0	0	523	106	629	523	106	629	0	0	0
40913	0	0	0	65	61	126	65	61	126	0	0	0
41506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	130 500	4 998	135 498	56 000	5 017	61 017	5 001	19	5 020	79 501	0	79 501
42105	40 050	21 731	61 781	4 000	18 176	22 176	4 000	18 607	22 607	40 050	22 162	62 212
42106	15 200	26 107	41 307	0	1 914	1 914	0	733	733	15 200	24 926	40 126
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	202 597	10 272	212 869	3 500	589	4 089	256 000	312	256 312	455 097	9 995	465 092
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	7 432	7 272	14 704	3 072	6 009	9 081	6 495	5 914	12 409	10 855	7 177	18 032
42303	37 610	41 266	78 876	19 547	15 966	35 513	39 806	126 815	166 621	57 869	152 115	209 984
42304	151 643	432 239	583 882	17 057	111 904	128 961	28 343	56 231	84 574	162 929	376 566	539 495
42305	268 471	433 124	701 595	26 271	160 594	186 865	10 533	22 507	33 040	252 733	295 037	547 770
42306	1 207 276	805 616	2 012 892	109 396	119 271	228 667	107 511	51 390	158 901	1 205 391	737 735	1 943 126
42309	2 227	0	2 227	176	0	176	172	0	172	2 223	0	2 223
42601	0	5 142	5 142	0	717	717	0	486	486	0	4 911	4 911
42603	0	7 140	7 140	0	410	410	0	229	229	0	6 959	6 959
42605	0	25 281	25 281	0	1 853	1 853	0	1 095	1 095	0	24 523	24 523
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42609	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	163 102	0	163 102	69 728	0	69 728	56 395	0	56 395	149 769	0	149 769
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	5 379	0	5 379	1 085	0	1 085	4 925	0	4 925	9 219	0	9 219
45615	120	0	120	4	0	4	0	0	0	116	0	116
45818	127 799	0	127 799	733	0	733	22 791	0	22 791	149 857	0	149 857
45918	1 464	0	1 464	4	0	4	1 991	0	1 991	3 451	0	3 451
47403	0	0	0	11 172 372	0	11 172 372	11 172 372	0	11 172 372	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	178 942	178 492	357 434	12 090 522	11 043 304	23 133 826	12 083 294	11 038 488	23 121 782	171 714	173 676	345 390
47411	34 387	12 720	47 107	10 965	7 384	18 349	13 237	5 240	18 477	36 659	10 576	47 235
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	2 085	0	2 085	159 461	522	159 983	159 522	522	160 044	2 146	0	2 146
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	86	0	86	1	0	1	1	0	1	86	0	86
47425	46 161	0	46 161	16 105	0	16 105	26 362	0	26 362	56 418	0	56 418
47426	25 418	2 814	28 232	5 095	1 196	6 291	8 981	802	9 783	29 304	2 420	31 724
50120	4 788	0	4 788	1 104	0	1 104	1 095	0	1 095	4 779	0	4 779
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	1 038	0	1 038	0	0	0	1 974	0	1 974	3 012	0	3 012
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	214 000	0	214 000
52301	330	0	330	330	0	330	199	0	199	199	0	199
52302	0	0	0	0	0	0	15 422	0	15 422	15 422	0	15 422
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	29 696	0	29 696	266 771	0	266 771	244 188	0	244 188	7 113	0	7 113
52305	27 600	1 196	28 796	0	88	88	16 256	33	16 289	43 856	1 141	44 997
52306	18 554	0	18 554	0	0	0	0	0	0	18 554	0	18 554
52307	152 008	0	152 008	0	0	0	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	18 997	0	18 997	0	0	0	4 679	0	4 679	23 676	0	23 676
52602	204	0	204	12 508	0	12 508	14 566	0	14 566	2 262	0	2 262
60301	5 106	0	5 106	20 598	0	20 598	15 706	0	15 706	214	0	214
60305	13 441	0	13 441	12 262	0	12 262	1 075	0	1 075	2 254	0	2 254
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	500	0	500	0	0	0	299	0	299	799	0	799
60311	15	0	15	70	0	70	69	0	69	14	0	14
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	3 357	0	3 357	2 456	0	2 456	2 482	0	2 482	3 383	0	3 383
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	32 292	0	32 292	0	0	0	1 070	0	1 070	33 362	0	33 362
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	10 363	0	10 363	0	0	0	144	0	144	10 507	0	10 507
61012	16 898	0	16 898	0	0	0	0	0	0	16 898	0	16 898
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	213	31	244	0	2	2	60	12	72	273	41	314
61701	0	0	0	133	0	133	22 070	0	22 070	21 937	0	21 937
70601	721 907	0	721 907	8 211	0	8 211	199 350	0	199 350	913 046	0	913 046
70602	9 444	0	9 444	0	0	0	0	0	0	9 444	0	9 444
70603	668 694	0	668 694	9 754	0	9 754	186 679	0	186 679	845 619	0	845 619
70604	9 303	0	9 303	0	0	0	815	0	815	10 118	0	10 118
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	50 994	0	50 994	14 399	0	14 399	13 454	0	13 454	50 049	0	50 049
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	33 549	0	33 549	0	0	0	0	0	0	33 549	0	33 549
Итого по пассиву (баланс)	9 431 989	2 340 316	11 772 305	34 640 418	12 320 573	46 960 991	35 349 709	12 311 579	47 661 288	10 141 280	2 331 322	12 472 602
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	193 752	0	193 752	0	0	0	1 608	0	1 608	192 144	0	192 144
90901	456 721	0	456 721	125 488	0	125 488	19 983	0	19 983	562 226	0	562 226
90902	883 792	0	883 792	145 244	0	145 244	207 643	0	207 643	821 393	0	821 393
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	52 479	35	52 514	0	2	2	0	2	2	52 479	35	52 514
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	0	0	0	5 425	0	5 425	5 425	0	5 425	0	0	0
91412	80 949	0	80 949	0	0	0	0	0	0	80 949	0	80 949
91414	5 319 755	3 394 220	8 713 975	140 985	102 924	243 909	344 268	196 611	540 879	5 116 472	3 300 533	8 417 005
91417	294 546	0	294 546	5 454	0	5 454	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	19 545	6 207	25 752	2 015	386	2 401	1 279	882	2 161	20 281	5 711	25 992
91704	4 854	6 584	11 438	0	178	178	0	337	337	4 854	6 425	11 279
91802	37 742	57 396	95 138	0	258	258	0	488	488	37 742	57 166	94 908
91803	278	1 682	1 960	0	48	48	0	121	121	278	1 609	1 887
99998	8 201 320	0	8 201 320	1 010 151	0	1 010 151	1 042 761	0	1 042 761	8 168 710	0	8 168 710
Итого по активу (баланс)	15 547 576	3 466 124	19 013 700	1 434 762	103 796	1 538 558	1 622 967	198 441	1 821 408	15 359 371	3 371 479	18 730 850
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	29 760	0	29 760	240 000	0	240 000	270 100	0	270 100	59 860	0	59 860
91312	5 006 341	2 525	5 008 866	403 071	145	403 216	374 551	77	374 628	4 977 821	2 457	4 980 278
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 655 248	0	2 655 248	8 147	0	8 147	53 164	0	53 164	2 700 265	0	2 700 265
91316	34 993	11 030	46 023	43 980	761	44 741	59 800	316	60 116	50 813	10 585	61 398
91317	212 332	164 911	377 243	332 716	13 941	346 657	243 155	8 974	252 129	122 771	159 944	282 715
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	82 757	0	82 757	0	0	0	0	0	0	82 757	0	82 757
91508	1 423	0	1 423	0	0	0	14	0	14	1 437	0	1 437
99999	10 812 380	0	10 812 380	746 777	0	746 777	496 537	0	496 537	10 562 140	0	10 562 140
Итого по пассиву (баланс)	18 835 234	178 466	19 013 700	1 774 691	14 847	1 789 538	1 497 321	9 367	1 506 688	18 557 864	172 986	18 730 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	1 372	0	1 372	9 186	0	9 186	3 476	0	3 476	7 082	0	7 082
93304	7 878	0	7 878	10 346	4 993	15 339	18 224	4 993	23 217	0	0	0
93305	0	307 744	307 744	0	9 356	9 356	0	17 659	17 659	0	299 441	299 441
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	16 778	0	16 778	34 838	0	34 838	21 744	0	21 744	29 872	0	29 872
93604	13 565	0	13 565	16 817	0	16 817	30 382	0	30 382	0	0	0
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	10 944	0	10 944	10 944	0	10 944	0	0	0
93901	1 483	512 127	513 610	1 335 915	9 935 259	11 271 174	1 336 008	9 956 838	11 292 846	1 390	490 548	491 938
99996	866 426	0	866 426	11 352 903	0	11 352 903	11 354 455	0	11 354 455	864 874	0	864 874
Итого по активу (баланс)	907 502	819 871	1 727 373	12 770 949	9 949 608	22 720 557	12 775 233	9 979 490	22 754 723	903 218	789 989	1 693 207
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	1 578	0	1 578	2 949	0	2 949	1 478	4 272	5 750	107	4 272	4 379
96304	385	4 391	4 776	12 054	18 376	30 430	11 669	13 985	25 654	0	0	0
96305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	41	41	0	2 703	2 703	0	2 662	2 662
96404	0	2 838	2 838	0	2 997	2 997	0	159	159	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	31 286	0	31 286	57 748	0	57 748	92 806	0	92 806	66 344	0	66 344
96604	12 851	0	12 851	67 154	0	67 154	54 303	0	54 303	0	0	0
96704	413	0	413	413	0	413	0	0	0	0	0	0
96901	511 199	1 485	512 684	9 920 069	1 348 005	11 268 074	9 898 970	1 347 909	11 246 879	490 100	1 389	491 489
99997	860 947	0	860 947	11 361 060	0	11 361 060	11 328 446	0	11 328 446	828 333	0	828 333
Итого по пассиву (баланс)	1 718 659	8 714	1 727 373	21 421 447	1 369 419	22 790 866	21 387 672	1 369 028	22 756 700	1 684 884	8 323	1 693 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	5 887 254,0000	0	0	104 987,0000	0	0	101 297,0000	0	0	5 890 944,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 887 282,0000	0	0	104 996,0000	0	0	101 303,0000	0	0	5 890 975,0000
Пассив
98040	0	0	217 336,0000	0	0	900,0000	0	0	4 350,0000	0	0	220 786,0000
98050	0	0	84,0000	0	0	397,0000	0	0	637,0000	0	0	324,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	105 250,0000	0	0	105 250,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	5 627 834,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98070	0	0	42 028,0000	0	0	100 006,0000	0	0	100 009,0000	0	0	42 031,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 887 282,0000	0	0	206 553,0000	0	0	210 246,0000	0	0	5 890 975,0000

Страница была полезной?