Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	69 173	0	69 173	0	0	0	69 173	0	69 173
20202	108 852	143 603	252 455	1 253 043	553 323	1 806 366	1 182 326	558 084	1 740 410	179 569	138 842	318 411
20208	6 156	0	6 156	11 100	0	11 100	12 937	0	12 937	4 319	0	4 319
20209	0	0	0	916 291	142 973	1 059 264	916 291	142 973	1 059 264	0	0	0
30102	139 397	0	139 397	3 642 194	0	3 642 194	3 679 306	0	3 679 306	102 285	0	102 285
30110	38 340	28 727	67 067	531 857	401 358	933 215	547 050	402 823	949 873	23 147	27 262	50 409
30114	0	156 626	156 626	0	168 816	168 816	0	307 199	307 199	0	18 243	18 243
30202	31 551	0	31 551	943	0	943	0	0	0	32 494	0	32 494
30204	15 722	0	15 722	0	0	0	742	0	742	14 980	0	14 980
30215	630	1 178	1 808	360	661	1 021	0	68	68	990	1 771	2 761
30233	710	0	710	39 208	3 899	43 107	38 535	3 804	42 339	1 383	95	1 478
30413	153	0	153	196 827	0	196 827	195 148	0	195 148	1 832	0	1 832
30424	1 144	0	1 144	3 298 948	0	3 298 948	3 298 611	0	3 298 611	1 481	0	1 481
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	0	0	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746	0	0	0
32308	0	4 634	4 634	0	141	141	0	266	266	0	4 509	4 509
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	77 238	0	77 238	147 831	0	147 831	135 692	0	135 692	89 377	0	89 377
45204	48 331	0	48 331	27 459	0	27 459	52 205	0	52 205	23 585	0	23 585
45206	956 504	67 827	1 024 331	35 000	2 062	37 062	76 629	3 892	80 521	914 875	65 997	980 872
45207	905 511	49 978	955 489	100 330	1 519	101 849	11 318	2 868	14 186	994 523	48 629	1 043 152
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45307	2 660	0	2 660	0	0	0	160	0	160	2 500	0	2 500
45504	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45505	313 288	9 901	323 189	9 501	278	9 779	43 706	726	44 432	279 083	9 453	288 536
45506	494 314	140 861	635 175	49 390	4 057	53 447	8 027	9 645	17 672	535 677	135 273	670 950
45507	432 448	92 593	525 041	6 884	2 737	9 621	74 380	6 161	80 541	364 952	89 169	454 121
45812	12 155	0	12 155	300	0	300	655	0	655	11 800	0	11 800
45815	388	0	388	252	0	252	319	0	319	321	0	321
45912	47	0	47	141	0	141	47	0	47	141	0	141
45915	393	22	415	88	1	89	393	2	395	88	21	109
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	42 316	42 316	0	466 711	466 711	0	468 169	468 169	0	40 858	40 858
47408	0	0	0	10 817 018	10 996 038	21 813 056	10 817 018	10 996 038	21 813 056	0	0	0
47415	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	227	0	227	5 021	11 170	16 191	5 103	11 170	16 273	145	0	145
47427	33	0	33	46 714	3 822	50 536	46 703	3 822	50 525	44	0	44
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	50 414	0	50 414	340	0	340	375	0	375	50 379	0	50 379
50106	99 901	0	99 901	2 874 362	0	2 874 362	2 907 305	0	2 907 305	66 958	0	66 958
50107	0	0	0	61 396	0	61 396	61 396	0	61 396	0	0	0
50118	603 192	0	603 192	2 967 985	0	2 967 985	2 935 659	0	2 935 659	635 518	0	635 518
50121	695	0	695	237	0	237	260	0	260	672	0	672
50305	21 769	0	21 769	197 853	0	197 853	197 735	0	197 735	21 887	0	21 887
50318	49 288	0	49 288	197 992	0	197 992	197 734	0	197 734	49 546	0	49 546
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	100	0	100	50	0	50	26	0	26	124	0	124
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	7 899	3 408	11 307	200	253	453	414	916	1 330	7 685	2 745	10 430
60302	147	0	147	0	0	0	37	0	37	110	0	110
60306	0	0	0	4 111	0	4 111	4 111	0	4 111	0	0	0
60308	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60310	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
60312	15 965	0	15 965	6 824	0	6 824	9 898	0	9 898	12 891	0	12 891
60314	0	783	783	0	29	29	0	296	296	0	516	516
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	476 913	0	476 913	1 650	0	1 650	988	0	988	477 575	0	477 575
60701	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
61002	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
61008	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61009	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
61403	3 663	1 336	4 999	43	41	84	323	77	400	3 383	1 300	4 683
70606	371 095	0	371 095	103 310	0	103 310	808	0	808	473 597	0	473 597
70607	8 854	0	8 854	1 957	0	1 957	2 823	0	2 823	7 988	0	7 988
70608	381 429	0	381 429	76 412	0	76 412	0	0	0	457 841	0	457 841
70611	2 174	0	2 174	543	0	543	0	0	0	2 717	0	2 717
Итого по активу (баланс)	6 169 827	746 649	6 916 476	27 840 218	12 759 976	40 600 194	27 646 773	12 919 163	40 565 936	6 363 272	587 462	6 950 734
Пассив
10208	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10701	30 385	0	30 385	0	0	0	0	0	0	30 385	0	30 385
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	3 493	156	3 649	69 309	59 039	128 348	68 812	60 577	129 389	2 996	1 694	4 690
30601	541	0	541	2	0	2	1	0	1	540	0	540
31302	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32901	526 711	0	526 711	2 523 462	0	2 523 462	2 557 338	0	2 557 338	560 587	0	560 587
40502	1 190	0	1 190	1 601	0	1 601	1 148	0	1 148	737	0	737
40701	5 032	0	5 032	9 888	0	9 888	4 898	0	4 898	42	0	42
40702	275 607	124	275 731	2 713 170	75 583	2 788 753	2 678 538	75 582	2 754 120	240 975	123	241 098
40703	25 605	1	25 606	227 967	21 055	249 022	236 104	51 166	287 270	33 742	30 112	63 854
40802	10 129	9	10 138	105 586	2 833	108 419	104 608	2 830	107 438	9 151	6	9 157
40817	64 773	4 768	69 541	526 866	124 970	651 836	507 198	188 161	695 359	45 105	67 959	113 064
40820	372	2 124	2 496	20 170	24 530	44 700	20 021	24 445	44 466	223	2 039	2 262
40901	313 318	0	313 318	345 288	0	345 288	138 820	0	138 820	106 850	0	106 850
40905	33	0	33	8 656	0	8 656	8 623	0	8 623	0	0	0
40909	0	0	0	3 214	2 237	5 451	3 214	2 237	5 451	0	0	0
40910	0	0	0	597	2 082	2 679	597	2 082	2 679	0	0	0
40911	151	0	151	20 044	0	20 044	21 273	0	21 273	1 380	0	1 380
40912	0	0	0	7 532	14 254	21 786	7 532	14 254	21 786	0	0	0
40913	0	0	0	15 723	55 619	71 342	15 723	55 619	71 342	0	0	0
42102	193 000	0	193 000	393 000	0	393 000	296 000	0	296 000	96 000	0	96 000
42103	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	30 405	0	30 405	30 405	0	30 405
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	23 500	0	23 500	4 000	0	4 000	50 000	0	50 000	69 500	0	69 500
42107	0	12 525	12 525	0	992	992	0	413	413	0	11 946	11 946
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	31 089	13 198	44 287	115 294	133 095	248 389	119 549	143 010	262 559	35 344	23 113	58 457
42303	3 902	1 038	4 940	2 529	852	3 381	5 353	2 943	8 296	6 726	3 129	9 855
42304	15 277	1 769	17 046	5 801	1 554	7 355	7 337	96	7 433	16 813	311	17 124
42305	363 998	67 632	431 630	63 271	18 031	81 302	114 674	13 720	128 394	415 401	63 321	478 722
42306	1 935 949	744 695	2 680 644	311 904	237 055	548 959	234 848	235 037	469 885	1 858 893	742 677	2 601 570
42307	17 560	72 585	90 145	750	6 211	6 961	19 835	2 282	22 117	36 645	68 656	105 301
42309	360	0	360	266	0	266	291	0	291	385	0	385
42601	309	51	360	9	8	17	26	9	35	326	52	378
42604	10 068	0	10 068	10 129	0	10 129	744	0	744	683	0	683
42605	3 091	0	3 091	0	0	0	10 947	0	10 947	14 038	0	14 038
42606	53 721	143 684	197 405	43 162	9 924	53 086	762	48 257	49 019	11 321	182 017	193 338
42607	0	4 284	4 284	0	246	246	0	130	130	0	4 168	4 168
42609	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43801	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
45215	8 741	0	8 741	852	0	852	2 516	0	2 516	10 405	0	10 405
45315	1 512	0	1 512	2	0	2	0	0	0	1 510	0	1 510
45515	11 350	0	11 350	555	0	555	891	0	891	11 686	0	11 686
45818	2 549	0	2 549	164	0	164	808	0	808	3 193	0	3 193
45918	26	0	26	5	0	5	8	0	8	29	0	29
47407	0	0	0	11 001 767	10 830 654	21 832 421	11 001 767	10 830 654	21 832 421	0	0	0
47411	38 029	10 703	48 732	22 647	7 279	29 926	21 938	5 384	27 322	37 320	8 808	46 128
47416	47 397	0	47 397	59 349	0	59 349	21 097	0	21 097	9 145	0	9 145
47422	0	717	717	4 129	11 247	15 376	4 129	10 815	14 944	0	285	285
47425	1 941	0	1 941	2 636	0	2 636	1 224	0	1 224	529	0	529
47426	77	16	93	4 064	2	4 066	4 768	2	4 770	781	16	797
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	8 927	0	8 927	2 459	0	2 459	1 706	0	1 706	8 174	0	8 174
50620	223	0	223	83	0	83	47	0	47	187	0	187
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52304	0	0	0	0	466	466	0	13 478	13 478	0	13 012	13 012
52305	0	24 684	24 684	0	24 902	24 902	0	218	218	0	0	0
52306	111 357	60 004	171 361	0	3 443	3 443	0	1 825	1 825	111 357	58 386	169 743
52307	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
60301	152	0	152	5 223	0	5 223	5 297	0	5 297	226	0	226
60305	0	0	0	11 804	0	11 804	11 804	0	11 804	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	57	0	57	58	0	58	1	0	1	0	0	0
60322	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	125 063	0	125 063	988	0	988	878	0	878	124 953	0	124 953
61304	353	0	353	93	0	93	177	0	177	437	0	437
61701	0	0	0	29 529	0	29 529	69 173	0	69 173	39 644	0	39 644
70601	405 140	0	405 140	0	0	0	93 141	0	93 141	498 281	0	498 281
70602	926	0	926	1 083	0	1 083	1 005	0	1 005	848	0	848
70603	358 541	0	358 541	0	0	0	91 550	0	91 550	450 091	0	450 091
70605	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
70615	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530	29 530	0	29 530
Итого по пассиву (баланс)	5 751 709	1 164 767	6 916 476	19 142 897	11 668 163	30 811 060	19 060 092	11 785 226	30 845 318	5 668 904	1 281 830	6 950 734
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	13 995	0	13 995	1 100	0	1 100	1 157	0	1 157	13 938	0	13 938
90902	72 620	0	72 620	7 079	0	7 079	1 292	0	1 292	78 407	0	78 407
90907	313 318	0	313 318	138 820	0	138 820	345 288	0	345 288	106 850	0	106 850
90909	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91202	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 913 550	505 774	2 419 324	50 864	15 377	66 241	69 761	29 022	98 783	1 894 653	492 129	2 386 782
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	845	102	947	2 892	431	3 323	2 565	410	2 975	1 172	123	1 295
99998	5 732 064	0	5 732 064	485 820	0	485 820	348 347	0	348 347	5 869 537	0	5 869 537
Итого по активу (баланс)	8 046 776	505 876	8 552 652	686 576	15 808	702 384	768 413	29 432	797 845	7 964 939	492 252	8 457 191
Пассив
91003	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91311	643 684	60 005	703 689	22 304	3 909	26 213	1 100	15 302	16 402	622 480	71 398	693 878
91312	4 684 545	0	4 684 545	53 288	0	53 288	199 407	0	199 407	4 830 664	0	4 830 664
91315	160 700	0	160 700	351	0	351	2 112	0	2 112	162 461	0	162 461
91316	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
91317	54 996	35 698	90 694	266 245	2 048	268 293	266 607	1 085	267 692	55 358	34 735	90 093
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	90 359	0	90 359	0	0	0	0	0	0	90 359	0	90 359
91508	47	0	47	0	0	0	5	0	5	52	0	52
99999	2 820 588	0	2 820 588	449 112	0	449 112	216 178	0	216 178	2 587 654	0	2 587 654
Итого по пассиву (баланс)	8 456 949	95 703	8 552 652	791 501	5 957	797 458	685 610	16 387	701 997	8 351 058	106 133	8 457 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	435 048	435 048	105 871	11 271 671	11 377 542	105 871	10 964 229	11 070 100	0	742 490	742 490
99996	434 592	0	434 592	11 347 678	0	11 347 678	11 040 545	0	11 040 545	741 725	0	741 725
Итого по активу (баланс)	434 592	435 048	869 640	11 453 549	11 271 671	22 725 220	11 146 416	10 964 229	22 110 645	741 725	742 490	1 484 215
Пассив
96901	434 592	0	434 592	10 934 366	106 179	11 040 545	11 241 499	106 179	11 347 678	741 725	0	741 725
99997	435 048	0	435 048	11 070 100	0	11 070 100	11 377 542	0	11 377 542	742 490	0	742 490
Итого по пассиву (баланс)	869 640	0	869 640	22 004 466	106 179	22 110 645	22 619 041	106 179	22 725 220	1 484 215	0	1 484 215
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	19 348 651,0000	0	0	3 072 696,0000	0	0	3 126 553,0000	0	0	19 294 794,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 348 669,0000	0	0	3 072 698,0000	0	0	3 126 554,0000	0	0	19 294 813,0000
Пассив
98040	0	0	19 158 081,0000	0	0	22 570,0000	0	0	0,0000	0	0	19 135 511,0000
98050	0	0	105 465,0000	0	0	3 103 983,0000	0	0	3 072 696,0000	0	0	74 178,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	85 123,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	85 124,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 348 669,0000	0	0	3 126 554,0000	0	0	3 072 698,0000	0	0	19 294 813,0000

Страница была полезной?